보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Microchip Technology Inc., 현재 평가 비율
| Microchip Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | 정보 기술(IT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||
| 현재 주가 (P) | $84.53 | ||||||||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 547,795,897 | ||||||||||||||||
| 성장률 (g) | -0.41% | ||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $2.35 | ||||||||||||||||
| 내년 예상 EPS | $2.34 | ||||||||||||||||
| 주당영업이익 | $3.38 | ||||||||||||||||
| 주당 매출 | $12.45 | ||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $10.76 | ||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 36.02 | 161.90 | 74.29 | 17.74 | 231.06 | — | 28.34 | 23.24 | 166.56 | 58.58 | 16.40 | 38.02 | 89.46 | 58.78 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 36.17 | 145.22 | 72.70 | 13.26 | 243.51 | — | 17.51 | 16.10 | 151.11 | 41.97 | 11.81 | 32.64 | 77.23 | 45.97 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 25.04 | 139.83 | 59.76 | 16.19 | 101.18 | — | 24.11 | 21.11 | 99.37 | 52.42 | 16.51 | 33.39 | 83.27 | 49.88 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 6.79 | 10.30 | 12.89 | 4.69 | 26.41 | 1.94 | 9.47 | 6.76 | 5.16 | 32.72 | 4.27 | 11.67 | 22.77 | 13.17 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 7.86 | 4.61 | 3.45 | 6.70 | 20.13 | 1.04 | 24.53 | 12.63 | 2.87 | 53.82 | 6.33 | 10.80 | 20.23 | 22.95 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Microchip Technology Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2017년 이후로 전체적으로 높은 수준의 비율을 기록했으며, 2018년과 2019년에는 상당히 낮은 값으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2019년 이후로는 다시 상승하는 패턴이 나타나며, 2021년에는 급증하였다가 2022년에는 급감하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 시장의 기대감이나 회사의 수익성 전망 변화와 관련이 있을 수 있으며, 상당한 변동성을 보여줍니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나, 2018년에는 크게 낮아지고 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2022년에는 다시 하락하는 모습을 보여 연중 변동성이 존재함을 알 수 있으며, 이는 영업 활동의 수익성 변화와 시장 평가 간의 일치 혹은 차이를 반영할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년에서 2019년까지 안정된 수준에 있다가 2020년과 2021년에 상당히 상승하였으며, 2022년에는 다시 하락하는 모습을 나타냅니다. 특히 2021년에는 매우 높은 값(7.16)을 기록하여 시장이 매출 대비 회사가치에 대해 높은 평가를 하고 있음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 다시 낮아져 평가가 조정된 것으로 보입니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2017년 이후 크게 변동하는 패턴을 보입니다. 2018년과 2022년에 높은 값을 기록하며 시장이 자산가치에 대해 강한 평가를 하고 있음을 시사하고, 2019년과 2020년에는 낮아지는 추세를 보입니다. 전반적으로 높은 변동성을 보여주지만, 2021년에는 다시 증가하는 경향을 나타내고 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Microchip Technology Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수입 (수천 단위) | 1,285,500) | 349,400) | 570,600) | 355,900) | 255,400) | 164,639) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.32 | 0.64 | 1.16 | 0.75 | 0.54 | 0.36 | |
| 주가1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | 28.76 | 111.51 | 37.76 | 54.38 | 85.40 | 114.98 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 13.77 | 21.03 | 24.23 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | — | — | |
| P/E부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | — | — | |
| P/E산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,285,500,000 ÷ 554,501,300 = 2.32
3 Microchip Technology Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 66.67 ÷ 2.32 = 28.76
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 가격과 주당순이익(EPS)의 추세 및 변동성
- 분석 기간 동안 주가와 주당순이익은 모두 상당한 변동을 보여주고 있다. 2017년부터 2019년까지는 각각의 지표가 다소 일관된 성장세를 보였으며, 2018년에는 주가와 EPS가 상승하는 경향을 나타냈다. 2019년 이후에는 EPS가 큰 폭으로 증가하여 2020년과 2021년에 이를 반영하였다. 특히, 2021년에는 EPS가 1.16에서 0.64로 일시적으로 하락했으나, 2022년에는 다시 급증하여 2.32를 기록함으로써 강력한 수익성을 보여주었다. 동시에, 주가는 2018년과 2019년 상승 후 2021년과 2022년에는 각각 상승 폭이 커졌음을 볼 수 있다.
- PER(주가수익비율)의 변화와 의미
- PER은 전체 기간 동안 변동이 심한 모습을 보여주며, 2017년 114.98에서 2018년 85.4로 감소, 이후 2019년 54.38로 크게 하락한 후 2020년에는 37.76으로 낮아졌다. 이러한 하락은 EPS의 증가와 함께 주가의 상대적 하락 또는 수익성에 비해 주가가 과도하게 낮았던 시기를 반영한다는 해석이 가능하다. 2021년에는 PER가 다시 상승했으나(111.51), 2022년에는 28.76으로 좁혀지면서 투자자들이 이익 대비 주가를 낮게 평가하는 추세를 지속했음을 시사한다. 전반적으로, PER이 급변하는 모습은 투자 심리 또는 시장 평가의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Microchip Technology Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 1,849,600) | 998,100) | 647,100) | 714,300) | 936,300) | 275,817) | |
| 주당영업이익2 | 3.34 | 1.82 | 1.32 | 1.50 | 1.99 | 0.60 | |
| 주가1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | 19.99 | 39.04 | 33.29 | 27.09 | 23.30 | 68.63 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | — | — | |
| Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 11.79 | 18.34 | 20.40 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | — | — | |
| P/OP부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | — | — | |
| P/OP산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,849,600,000 ÷ 554,501,300 = 3.34
3 Microchip Technology Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 66.67 ÷ 3.34 = 19.99
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승이 관찰됩니다. 2017년에서 2019년까지는 변동성이 다소 있었으나, 2020년 이후로는 상승 폭이 두드러지고 2021년과 2022년에는 상당한 상승을 기록하였으며, 2022년에는 최고치를 기록한 것으로 나타납니다. 이 수치는 시장의 긍정적인 전망 또는 재무 성과와 연계된 투자자 신뢰도 향상을 반영할 수 있습니다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 전반적으로 상승하는 추세이며, 특히 2018년과 2022년에 눈에 띄는 증가가 관찰됩니다. 2017년 대비 2022년에는 약 5배 이상 증가한 모습을 보여, 수익성 측면에서도 상당한 향상을 보여줍니다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사하며, 영업 효율성 또는 비용 구조 개선과 관련된 긍정적 요인을 반영할 가능성이 있습니다.
- P/OP
- P/OP 비율은 2017년 이후 변동을 보였으나, 2022년에 급격히 감소하는 경향을 나타냅니다. 2017년에는 높은 수치를 기록했으나, 2022년에는 거의 절반 이하로 하락하였으며, 이는 회사의 영업이익 대비 시장 가격이 상대적으로 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 투자자들이 회사의 미래 성장 기대감이 약화되었거나, 수익성 향상으로 인한 시장 평가의 변화를 반영할 수 있습니다. 전반적으로 볼 때, P/OP의 하락은 수익성을 고려할 때 긍정적인 해석이 가능하지만, 동시에 시장의 기대와 관련된 경계 신호일 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Microchip Technology Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| 주당 매출2 | 12.30 | 9.94 | 10.75 | 11.24 | 8.47 | 7.43 | |
| 주가1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | 5.42 | 7.16 | 4.08 | 3.62 | 5.48 | 5.55 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 3.68 | 5.62 | 5.43 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | — | — | |
| P/S부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | — | — | |
| P/S산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,820,900,000 ÷ 554,501,300 = 12.30
3 Microchip Technology Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 66.67 ÷ 12.30 = 5.42
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년 이후 주가는 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 2021년 초까지 다소 상승하는 추세를 나타내다 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 특히 2021년의 주가가 가장 높았던 것으로 관찰되며, 이후 약간의 조정을 거친 양상이다. 이로 인해 투자자들의 기대감과 시장의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2017년에서 2019년까지 지속적인 안정적 성장을 시현하였다. 2019년 이후에는 주당 매출이 소폭 하락하는 구간이 있었으나, 2022년에는 다시 상승세를 보여 12.3달러를 기록하였다. 이는 회사의 매출 활동이 일정 수준 회복되거나 증가하는 양상을 나타낸다.
- P/S 비율
- 가격 대비 매출비율인 P/S 비율은 2017년부터 2019년까지 점차 하락하는 추세를 보였으며, 이는 주가가 매출에 비해 보다 낮아졌음을 의미한다. 2020년 이후에는 다시 상승하는 경향이 관찰되었으며, 2021년에는 7.16까지 올라갔다. 이는 투자자들이 매출 증가와 더불어 주가 상승 기대를 높게 평가하는 것으로 해석할 수 있다. 2022년에는 다시 다소 하락하여 시장의 변동성과 기대심리의 변화가 반영된 것으로 볼 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Microchip Technology Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 554,501,300 | 547,062,818 | 490,664,994 | 475,853,016 | 470,073,406 | 458,795,754 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 5,894,800) | 5,337,100) | 5,585,500) | 5,287,500) | 3,279,800) | 3,270,711) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 10.63 | 9.76 | 11.38 | 11.11 | 6.98 | 7.13 | |
| 주가1, 3 | 66.67 | 71.22 | 43.91 | 40.67 | 46.40 | 41.26 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | 6.27 | 7.30 | 3.86 | 3.66 | 6.65 | 5.79 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 10.10 | 13.64 | 10.55 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | — | — | |
| P/BV부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | — | — | |
| P/BV산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,894,800,000 ÷ 554,501,300 = 10.63
3 Microchip Technology Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 66.67 ÷ 10.63 = 6.27
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 71.22달러로 정점을 기록하였다가 2022년에는 66.67달러로 다소 하락하는 모습이 나타난다. 이러한 변화는 시장의 수급이나 기업의 실적 기대감에 따른 일시적 조정 혹은 외부 요인에 의한 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 항목은 2017년부터 2019년까지 점진적으로 증가하는 양상을 보여 통상적인 자기자본 증대를 시사한다. 특히 2019년에 11.11달러로 크게 상승한 이후, 2020년에는 약간 하락하였으나 2021년과 2022년에는 다시 상승세를 보여 연속적인 자본적 축적이 이루어진 것으로 보인다. 이는 기업이 지속적으로 이익을 적립하고 자기자본을 확충해 왔음을 의미한다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 비율은 2017년 5.79에서 2018년 6.65로 상승하였으나 2019년과 2020년에는 각각 3.66과 3.86으로 낮아졌다. 이후 2021년에는 7.3으로 급등하였다가 2022년에는 6.27로 하락하였다. 이러한 변동은 기업의 시장평가와 자산가치 간의 차이, 또는 시장 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있다. 특히 2021년의 급증은 시장이 기업의 성장 잠재력을 높게 평가한 결과로 해석될 수 있다.