가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

Microchip Technology Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 3. 31.	2021. 3. 31.	2020. 3. 31.	2019. 3. 31.	2018. 3. 31.	2017. 3. 31.
순수입	1,285,500)	349,400)	570,600)	355,900)	255,400)	164,639)
순 비현금 청구 금액	1,523,000)	1,594,100)	1,039,900)	1,134,200)	899,700)	590,644)
영업자산 및 부채의 변동, 인수영향 제외	34,200)	(27,000)	(66,700)	184,700)	264,500)	294,821)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,842,700)	1,916,500)	1,543,800)	1,674,800)	1,419,600)	1,050,104)
자본 지출	(370,100)	(92,600)	(67,600)	(228,900)	(206,800)	(75,310)
회전 신용 편의에 대한 차입금	4,176,000)	3,966,000)	1,026,000)	4,416,500)	187,000)	1,537,000)
회전 신용 편의의 상환	(5,123,500)	(4,007,900)	(1,904,000)	(1,150,000)	(187,000)	(2,781,000)
선순위 어음 발행 수익금	997,000)	3,577,800)	—)	1,989,500)	—)	2,645,000)
선순위 어음의 상환	(1,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)
Bridge Loan Facility에 대한 차입금	—)	—)	611,900)	—)	—)	—)
브릿지 대출 시설의 상환	—)	(615,000)	—)	—)	—)	—)
Term Loan Facility에 대한 차입금 수익금	—)	—)	—)	3,000,000)	—)	—)
기간 대출 시설의 상환	—)	(1,723,500)	(188,000)	(1,088,500)	—)	—)
전환사채 정산에 대한 지급	(424,700)	(2,611,400)	(615,000)	—)	(73,400)	(436,205)
Microsemi 인수시 인수 된 부채 상환	—)	—)	—)	(2,056,900)	—)	—)
자본 리스료 지불	(800)	(600)	(800)	(800)	(800)	(783)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,096,600)	409,300)	406,300)	6,555,700)	1,138,600)	1,938,806)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2017년부터 2022년까지의 데이터를 살펴볼 때, 회사의 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 성장하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2022년에는 약 2,842만 달러의 현금을 창출하여 이전 연도보다 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 증가는 제품 판매 및 영업 효율성의 개선, 시장 확장 또는 운영상의 강한 성장을 반영할 수 있다. 전반적으로 영업활동 현금 흐름이 꾸준히 호전되고 있어 회사의 핵심 영업 기반이 견고함을 시사한다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 2017년 약 1,938만 달러에서 2019년까지 약 6,556만 달러로 급증하는 모습이 관찰된다. 이후 2020년에는 약 406만 달러로 크게 하락했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 40만 달러와 1,096만 달러로 반등하는 양상을 보인다. 이러한 변동은 기업의 자본구조 조정, 비용 구조 변화, 또는 일회성 항목의 영향을 받은 것으로 추정된다. 특히 2019년과 2022년 사이에 FCFE의 높은 수준은 회사가 자기자본 대비 충분한 현금 유입을 보여주고 있음을 의미하며, 이는 재무 안정성과 배당 또는 재투자 정책에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

가격 대 FCFE 비율전류

Microchip Technology Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	547,795,897
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	1,096,600)
주당 FCFE	2.00
현재 주가 (P)	84.53
밸류에이션 비율
P/FCFE	42.23
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Advanced Micro Devices Inc.	154.33
Analog Devices Inc.	32.53
Applied Materials Inc.	18.74
Broadcom Inc.	40.97
Intel Corp.	—
KLA Corp.	46.09
Lam Research Corp.	32.74
Micron Technology Inc.	—
NVIDIA Corp.	72.03
Qualcomm Inc.	17.40
Texas Instruments Inc.	42.05
P/FCFE부문
반도체 및 반도체 장비	120.54
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	62.99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

가격 대 FCFE 비율역사적인

Microchip Technology Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2022. 3. 31.	2021. 3. 31.	2020. 3. 31.	2019. 3. 31.	2018. 3. 31.	2017. 3. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	554,501,300	547,062,818	490,664,994	475,853,016	470,073,406	458,795,754
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	1,096,600)	409,300)	406,300)	6,555,700)	1,138,600)	1,938,806)
주당 FCFE⁴	1.98	0.75	0.83	13.78	2.42	4.23
주가^1, 3	66.67	71.22	43.91	40.67	46.40	41.26
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	33.71	95.19	53.03	2.95	19.16	9.76
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Advanced Micro Devices Inc.	33.46	44.72	133.51	—	—	—
Analog Devices Inc.	24.14	34.67	33.98	37.52	—	—
Applied Materials Inc.	19.17	27.20	23.21	19.53	—	—
Broadcom Inc.	14.62	22.35	9.16	5.64	—	—
Intel Corp.	—	14.25	8.57	—	—	—
KLA Corp.	9.01	28.05	19.15	—	—	—
Lam Research Corp.	24.95	34.58	16.89	—	—	—
Micron Technology Inc.	18.66	37.24	81.71	13.92	—	—
NVIDIA Corp.	54.83	35.22	44.24	—	—	—
Qualcomm Inc.	19.13	17.93	34.91	16.39	—	—
Texas Instruments Inc.	23.88	21.87	24.10	—	—	—
P/FCFE부문
반도체 및 반도체 장비	29.02	24.87	17.64	—	—	—
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	26.89	27.39	23.42	—	—	—

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Microchip Technology Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,096,600,000 ÷ 554,501,300 = 1.98

⁵ 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 66.67 ÷ 1.98 = 33.71

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2017년부터 2019년까지의 기간 동안 주가는 다소 변동성을 보였으며, 2019년에는 다소 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이후 2020년부터 2021년까지는 주가가 상승하는 추세를 보였으며, 2021년의 최고치는 71.22달러로 나타났습니다. 2022년에는 약간 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 전체적으로는 기업의 시장 가치는 강한 상승세를 보여줍니다.
주당 FCFE: 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2017년 이후 큰 변동을 보이고 있습니다. 2018년에는 큰 폭으로 하락했고, 2019년 다시 크게 상승하여 13.78달러를 기록하였으며, 이후 2020년부터 2021년까지는 매우 낮은 수치를 나타냈습니다. 특히 2020년에는 0.83달러로 급락하였고, 2021년에는 0.75달러로 유지되었으며 2022년에 다시 상승하여 1.98달러를 기록하였으나, 전반적으로는 2019년의 최고치 이후 낮은 수준을 유지하는 모습입니다.
P/FCFE: 이 재무 비율은 2017년부터 2022년까지 큰 변동이 있으며, 2017년 9.76에서 시작하여 2018년 19.16으로 급증한 후, 2019년에는 2.95로 폭락하는 모습을 보입니다. 이후 2020년에는 53.03으로 급등했고, 2021년에는 95.19로 최고치를 기록하였으며, 2022년에는 상당히 낮아져 33.71로 하락하는 추세입니다. 이러한 변동성은 시장 평가 또는 기업의 현금 흐름 전망에 대한 시장의 기대 변화, 또는 기업의 재무적 특성 변화에 따른 것일 수 있습니다.

Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

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