자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Intel Corp., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 인텔에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 인텔 주주 지분 합계1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | -18.89% | = | 100 | × | (18,756) | ÷ | 99,270) |
| 2023. 12. 30. | 1.60% | = | 100 | × | 1,689) | ÷ | 105,590) |
| 2022. 12. 31. | 7.90% | = | 100 | × | 8,014) | ÷ | 101,423) |
| 2021. 12. 25. | 20.83% | = | 100 | × | 19,868) | ÷ | 95,391) |
| 2020. 12. 26. | 25.79% | = | 100 | × | 20,899) | ÷ | 81,038) |
| 2019. 12. 28. | 27.16% | = | 100 | × | 21,048) | ÷ | 77,504) |
| 2018. 12. 29. | 28.24% | = | 100 | × | 21,053) | ÷ | 74,563) |
| 2017. 12. 30. | 13.91% | = | 100 | × | 9,601) | ÷ | 69,019) |
| 2016. 12. 31. | 15.58% | = | 100 | × | 10,316) | ÷ | 66,226) |
| 2015. 12. 26. | 18.70% | = | 100 | × | 11,420) | ÷ | 61,085) |
| 2014. 12. 27. | 20.95% | = | 100 | × | 11,704) | ÷ | 55,865) |
| 2013. 12. 28. | 16.51% | = | 100 | × | 9,620) | ÷ | 58,256) |
| 2012. 12. 29. | 21.49% | = | 100 | × | 11,005) | ÷ | 51,203) |
| 2011. 12. 31. | 28.19% | = | 100 | × | 12,942) | ÷ | 45,911) |
| 2010. 12. 25. | 23.19% | = | 100 | × | 11,464) | ÷ | 49,430) |
| 2009. 12. 26. | 10.48% | = | 100 | × | 4,369) | ÷ | 41,704) |
| 2008. 12. 27. | 13.54% | = | 100 | × | 5,292) | ÷ | 39,088) |
| 2007. 12. 29. | 16.31% | = | 100 | × | 6,976) | ÷ | 42,762) |
| 2006. 12. 30. | 13.72% | = | 100 | × | 5,044) | ÷ | 36,752) |
| 2005. 12. 31. | 23.95% | = | 100 | × | 8,664) | ÷ | 36,182) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익(손실) 분석
- 2005년부터 2014년까지는 상당한 변동성을 보이면서 전반적으로 성장하는 추세를 나타냈다. 특히 2014년에는 약 21,000백만 달러로 정점을 기록했으며, 이후 2015년까지 유지되었다. 그러나 2016년 이후에는 순이익이 점차 감소하는 모습을 보여주었으며, 2019년에는 8,014백만 달러로 하락하였다. 2020년 이후에는 회복 조짐을 보였으나, 2022년에는 대규모 적자(-18,756백만 달러)로 급락하였다. 이는 해당 연도에 특이한 손실 발생 가능성을 시사하며, 이후 2023년부터 조금씩 개선되는 모습을 보이나, 여전히 적자 상태를 유지하고 있다.
- 주주 지분 총액 분석
- 2005년 이후 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2014년을 기점으로 꾸준한 성장세를 유지하였다. 특히 2017년 이후에는 100,000백만 달러를 넘어서는 등 안정적인 상승세를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반 확장과 관련이 있으며, 투자자 신뢰 증가를 반영할 수도 있다. 2023년까지 계속해서 주주 지분 총액이 늘어나면서 재무적 안정성을 강조하는 모습이다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- 2005년부터 2014년까지는 변동성이 있었으나, 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히 2014년 이후 2017년까지 20% 후반대의 높은 수치를 기록하며 높은 자본수익성을 유지하였다. 그러나 2018년 이후에는 급격히 하락하였고, 2020년에는 7.9%로 낮아졌다. 2021년 이후 다시 회복하였으나, 2022년에는 -18.89로 손실을 기록하였다. 이는 재무성과의 일시적 또는 구조적 어려움을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 ROE의 변동성은 회사의 수익성 변동성을 보여 주며, 지속적인 수익성 확보의 중요성이 강조된다.
경쟁사와의 비교
Intel Corp., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | -18.89% | 2.85% | 4.65% | 37.77% | 8.71% | 82.00% | 44.82% | 1.72% | 69.24% | 38.60% | 28.39% |
| 2023. 12. 30. | 1.60% | 1.53% | 9.32% | 41.94% | 58.70% | 116.01% | 54.94% | -13.22% | 19.76% | 33.51% | 38.53% |
| 2022. 12. 31. | 7.90% | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
| 2021. 12. 25. | 20.83% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 2020. 12. 26. | 25.79% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 2019. 12. 28. | 27.16% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 2018. 12. 29. | 28.24% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 2017. 12. 30. | 13.91% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 2016. 12. 31. | 15.58% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 2015. 12. 26. | 18.70% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 2014. 12. 27. | 20.95% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 2013. 12. 28. | 16.51% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 2012. 12. 29. | 21.49% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
| 2011. 12. 31. | 28.19% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
| 2010. 12. 25. | 23.19% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
| 2009. 12. 26. | 10.48% | 46.91% | 9.80% | -4.30% | -4.23% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
| 2008. 12. 27. | 13.54% | — | 32.49% | 12.73% | — | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
| 2007. 12. 29. | 16.31% | -113.01% | 21.25% | 21.87% | — | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
| 2006. 12. 30. | 13.72% | -2.87% | 15.99% | 22.80% | — | 10.66% | 24.05% | 5.03% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
| 2005. 12. 31. | 23.95% | 4.94% | 11.24% | 13.55% | — | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 8.52% | 19.27% | 19.47% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
Intel Corp., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
| Intel Corp. | 반도체 및 반도체 장비 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | -18.89% | 11.77% |
| 2023. 12. 30. | 1.60% | 13.30% |
| 2022. 12. 31. | 7.90% | 22.70% |
| 2021. 12. 25. | 20.83% | 25.79% |
| 2020. 12. 26. | 25.79% | 24.53% |
| 2019. 12. 28. | 27.16% | 26.83% |
| 2018. 12. 29. | 28.24% | 33.43% |
| 2017. 12. 30. | 13.91% | 16.95% |
| 2016. 12. 31. | 15.58% | 13.42% |
| 2015. 12. 26. | 18.70% | 19.06% |
| 2014. 12. 27. | 20.95% | 19.77% |
| 2013. 12. 28. | 16.51% | 15.77% |
| 2012. 12. 29. | 21.49% | 14.95% |
| 2011. 12. 31. | 28.19% | 21.55% |
| 2010. 12. 25. | 23.19% | 20.99% |
| 2009. 12. 26. | 10.48% | 5.27% |
| 2008. 12. 27. | 13.54% | 10.02% |
| 2007. 12. 29. | 16.31% | 13.62% |
| 2006. 12. 30. | 13.72% | 16.52% |
| 2005. 12. 31. | 23.95% | 18.50% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Intel Corp., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Intel Corp. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | -18.89% | 29.36% |
| 2023. 12. 30. | 1.60% | 31.85% |
| 2022. 12. 31. | 7.90% | 38.86% |
| 2021. 12. 25. | 20.83% | 42.21% |
| 2020. 12. 26. | 25.79% | 35.67% |
| 2019. 12. 28. | 27.16% | 36.60% |
| 2018. 12. 29. | 28.24% | 30.38% |
| 2017. 12. 30. | 13.91% | 23.40% |
| 2016. 12. 31. | 15.58% | 23.35% |
| 2015. 12. 26. | 18.70% | 26.17% |
| 2014. 12. 27. | 20.95% | 25.61% |
| 2013. 12. 28. | 16.51% | 24.89% |
| 2012. 12. 29. | 21.49% | 26.24% |
| 2011. 12. 31. | 28.19% | 29.22% |
| 2010. 12. 25. | 23.19% | 27.89% |
| 2009. 12. 26. | 10.48% | 20.28% |
| 2008. 12. 27. | 13.54% | 25.67% |
| 2007. 12. 29. | 16.31% | 24.01% |
| 2006. 12. 30. | 13.72% | 22.74% |
| 2005. 12. 31. | 23.95% | 22.11% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).