기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Walt Disney Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
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- 영업을 통해 제공되는 현금
- 이 항목은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2023년과 2024년에 크게 상승하여 각각 9,866백만 달러와 13,971백만 달러를 기록하였다. 이러한 상승은 영업활동이 지속적으로 개선되었거나, 수익성 및 비용 구조의 변화가 반영된 결과일 수 있다. 2022년 대비 substantial한 성장세를 보이고 있으며, 코로나19 팬데믹 영향 이후 회복이 가속화된 양상으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 동일 기간 동안 긍정적인 성장을 보여주며 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2019년의 2,176백만 달러에서 2024년에는 10,482백만 달러로 약 4.8배 증가하였으며, 특히 2020년 이후 급격히 증가하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 성장은 영업현금 흐름이 호전되었음을 반영하며, 재무적 안정성과 수익성 향상에 기여하는 중요한 지표로 판단된다. 2021년 이후 성장이 가속화되었으며, 2022년 이후에는 두 항목 모두 급증하는 흐름이 유지되고 있다.
지급된 이자, 세금 순
Walt Disney Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년부터 2024년까지 실효 소득세율은 전반적으로 변동이 있으며, 특히 2021년에는 1%로 극단적으로 낮은 수치를 기록하여 상당한 특이성을 보이고 있다. 이후 2022년 이후에는 28%에서 32.8% 사이로 재조정되는 모습을 보였다. 이 기간 동안 세율의 변화는 세금 정책이나 조세 환경, 또는 회사의 수익 구조와 관련된 조정 가능성을 내포한다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2019년부터 2024년까지 지속적인 증가 추세를 보여준다. 2019년의 894백만 달러에서 2024년에는 1,628백만 달러로 두 배 이상 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 부채 수준 또는 금융 비용이 증가하였음을 시사하며, 금융 활동의 변화 또는 차입 비용이 증가했을 가능성을 내포한다.
- 이자 자본화, 순세금
- 이 항목은 전체적으로 점진적인 증가세를 보이고 있다. 2019년 174백만 달러에서 2024년 295백만 달러로 꾸준히 늘어나면서, 회사가 이자 비용 일부를 자본화하는 방식을 활용하거나 관련 재무 정책이 변화했음을 시사한다. 이러한 증가는 기업의 자본 구조 또는 재무 전략의 일환일 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Walt Disney Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Walt Disney Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 기업 가치 (EV)
- 2019년부터 2021년까지는 기업 가치가 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 각각 약 312억 달러, 319억 달러 및 214억 달러로 나타났습니다. 이는 주로 2022년에 큰 폭으로 감소했음을 알 수 있으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여 기업의 시장 평가가 시간에 따라 변동성을 보이고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년에는 약 21억 달러로 급감하였다가, 2024년에는 24억 달러를 넘어서 회복세를 나타내고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 가장 최근인 2024년 기준 약 1,048억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 2019년에는 약 21억 달러였던 FCFF가 2020년 급증하여 약 49억 달러를 기록했고, 이후 다소 변동이 있으나 계량적으로는 계속 증가하는 경향을 보여줍니다. 이와 같은 흐름은 회사의 핵심 재무 성과가 시간이 지남에 따라 점차 개선되고 있음을 시사하며, 운영 활동의 수익성이 향상되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년 높은 수준인 143.18에서 시작하여 2020년과 2021년에는 각각 약 63.77과 78.66으로 낮아졌으며, 2022년에는 다시 약 90.23으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 31.55와 23.13으로 크게 감소하여, 잉여 현금 흐름에 비해 기업 가치가 하락하는 모습을 반영합니다. 이러한 변화는 기업의 재무 건전성 또는 성과에 있어 시간에 따른 평가 조정, 시장 기대치 변화, 또는 운영 효율성 향상에 따른 효과를 나타낼 수 있습니다.