기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에는 Trade Desk Inc. 페이지를 무료로 사용할 수 있습니다.
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Trade Desk Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 자본화된 소프트웨어 개발 비용 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년 이후 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후 가파른 상승세를 나타내고 있다. 2020년 405,069천 달러였던 값은 2023년 598,322천 달러, 2024년엔 739,456천 달러로 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이러한 증가는 영업활동이 회사의 현금 창출 능력에 지속적인 개선을 가져오고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2020년 326,183천 달러에서 2024년 633,158천 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였다. FCFF의 증가는 회사의 자금 운용과 재무구조의 건전성을 반영하며, 회사가 내부 자금을 통해 성장과 투자를 지속 가능하게 지원하고 있음을 의미한다. 두 항목 모두 성장세가 뚜렷하며, 이로 인해 회사의 재무적 안정성과 미래 성장잠재력에 대해 긍정적인 신호를 제공한다.
지급된 이자, 세금 순
Trade Desk Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년과 2021년에는 동일하게 약 21%로 유지되었으며, 이는 일정한 세금 부담 수준을 반영합니다. 그러나 2022년에는 급격하게 58.1%로 급등하였으며, 이후 2023년에는 33.2%, 그리고 2024년에는 22.5%로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 세금 전략 또는 소득 구조의 변화, 또는 일회성 세금 요인에 따른 영향을 시사할 수 있습니다. 특히 2022년의 큰 상승은 의미있는 비율 변화를 요하며, 이후 상당한 회복세를 보여줌으로써, 세금 부담의 변동성이 존재함을 나타냅니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목에서는 2020년 1,228천 달러에서 2021년 409천 달러로 급감한 후 2022년 소폭 상승하여 417천 달러를 기록하였으며, 2023년에는 다시 증가하여 646천 달러, 2024년에도 계속 증가하여 764천 달러에 이르렀습니다. 전체적으로 볼 때, 해당 비용은 2020년 이후 빠른 증가 추세를 나타내며, 이는 회사의 금융 비용 또는 세금 관련 지불이 점진적으로 늘어나고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 최근 두 연도(2023~2024년)의 꾸준한 상승은 관련 비용 또는 세금 부담이 지속적으로 확대되고 있다는 신호일 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Trade Desk Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Trade Desk Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 가장 낮은 수준에 이르렀다. 이후 2023년에는 다소 반등하는 모습을 나타내었으나, 2024년에는 다시 하락하는 양상을 보여주고 있다. 이는 전반적인 시장 환경 또는 특정 재무적 요인에 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 꾸준한 증가 양상을 나타내고 있으며, 2020년의 326억 달러에서 2024년에는 633억 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 회사의 영업현금창출 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후 상당한 성장폭이 관찰되며, 안정적인 현금 흐름 증가가 지속되고 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년의 약 129에서 2024년에는 53.43으로 크게 감소하였다. 이는 기업 가치가 상대적으로 하락하는 동안 현금 흐름은 증가하였음을 보여주며, 기업의 수익성 또는 시장 평가가 변화했음을 나타낸다. 낮아진 EV/FCFF 배수는 투자자들이 기업의 현금창출력에 대해 보다 높은 신뢰를 갖게 되었거나, 시장 평가가 조정된 결과로 해석될 수 있다.