기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Alphabet Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 전체 기간 동안 영업활동에서 발생한 순현금은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2020년에는 약 65124백만 달러를 기록하였으며, 2021년과 2022년 사이에는 급격한 증가를 보여 2021년에 91652백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 91495백만 달러로 소폭 감퇴하였으나, 2023년에는 다시 상승세를 타며 101746백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 약 125299백만 달러로 가장 높은 수치를 기록하여, 전반적으로 안정적이면서도 강한 성장 흐름이 유지되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 연도별로 지속적인 증가 추세를 보이고 있는데, 2020년에는 약 43139백만 달러에서 시작하여 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 67439백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 59841백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 69352백만 달러로 회복하였다. 2024년에는 약 72837백만 달러로 기록되며, 전체 기간 동안 꾸준한 상승 흐름을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 기업의 현금흐름이 전반적으로 안정적이고 성장하는 경향을 갖고 있음을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
Alphabet Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2024 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지의 실효 소득세율이 전반적으로 낮아지고 있다. 특히 2023년에는 13.9%로 최저치를 기록한 이후, 2024년에는 다시 16.4%로 상승하였다. 이러한 변화는 회사의 실질 세금 부담이 일정치 않으며, 세제 정책 또는 기업의 세무 전략에 따른 변동 가능성을 시사한다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 항목은 2020년 113백만 달러에서 2021년 290백만 달러로 급증하여 이후 2022년에는 300백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2023년에는 265백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 다시 224백만 달러로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사가 이자 비용과 관련된 현금 지출이나 자본화 전략, 또는 세금 차감 효과에 변화가 있음을 암시한다. 일단 이 지출은 상승하는 추세에서 일부 감소로 반전되었으며, 이를 통해 내부 자본 비용 절감 또는 재무 전략의 조정이 있었을 가능성이 있다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 2020년 183백만 달러에서 2021년 137백만 달러로 큰 폭으로 하락하였으며, 이후 2022년에는 108백만 달러로 낮아졌고, 2023년과 2024년에는 각각 156백만 달러, 162백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 기업의 자본화 비용과 세금 조정 전략에 있어 일시적 또는 지속적 조정이 있었음을 시사하며, 특히 2022년 이후에는 다시 상승하는 추세를 보인다. 이 패턴은 회사가 이자와 세금 관련 전략을 재평가하거나 변화시키는 과정으로 해석될 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Alphabet Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Alphabet Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 1,273,801백만 달러에서 시작하여 2021년에는 상당한 상승하여 1,832,285백만 달러에 도달하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 1,248,790백만 달러를 기록했으며, 2023년에는 다시 상승하여 1,666,699백만 달러를 나타냈다. 2024년에는 가장 높은 수준인 2,276,529백만 달러로 평가되며, 기업 가치가 지속적으로 성장하는 흐름을 보여주고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잔여 현금 흐름은 안정적이면서도 점진적으로 증가하는 양상을 띠고 있다. 2020년의 43,139백만 달러에서 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 67,439백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 약간 감소하여 59,841백만 달러로 나타난다. 하지만 2023년 및 2024년에 다시 상승세를 보여 각각 69,352백만 달러와 72,837백만 달러로 증가하였다. 이와 같이 FCFF는 전반적으로 우상향을 유지하며, 회사의 현금 유입 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 29.53에서 시작하여 2021년에는 약간 낮아진 27.17로 감소하였다. 이후 2022년에는 더욱 낮아져 20.87로 축소되었으며, 2023년에는 다시 상승하여 24.03에 달했다. 2024년에는 높은 수준인 31.26으로 다시 급증하였다. 이러한 변동은 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 변화에 따른 재무 평가의 일시적 조정 또는 시장 기대감의 변화 등을 반영할 수 있다. 전반적으로, EV/FCFF 비율은 최근 증가하는 추세를 보여, 기업 가치가 현금 흐름에 비해 높아지고 있음을 시사한다.