현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입의 추세와 변화양상
- 2020년과 2021년의 순수입은 각각 242,317천 달러와 137,762천 달러로, 전년 대비 큰 폭으로 감소하는 모습을 보였다. 이후 2022년에는 53,385천 달러로 크게 하락하였으며, 2023년에는 다시 178,940천 달러로 회복되는 추세를 나타냈다. 2024년에는 393,076천 달러로서, 지속적인 증가세를 보여 연평균 실적 회복이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 비현금 비용 및 감가상각 관련 항목
- 감가상각 및 상각 비용은 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 28,632천 달러에서 2024년에는 87,490천 달러에 이르렀다. 주식 기반 보상 비용 역시 꾸준히 상승하여 2020년 111,775천 달러에서 2024년 494,699천 달러에 달하는 등 중요한 비용 항목으로 작용하고 있다. 이러한 비용 증가 추세는 회사의 인센티브 구조와 자본 비용에 영향을 주고 있음이 관찰된다.
- 이연 세금과 유동성 관련 변수들
- 이연 소득세 항목은 지속적으로 적자를 기록하며 2020년 -31,218천 달러에서 2024년 -76,903천 달러로 적자 규모가 확대되는 모습을 보이고 있다. 또한, 유동성의 핵심 지표인 미수금은 지속적으로 적자 상태에 있으며, 2020년 -418,054천 달러에서 2024년 -474,227천 달러로 증가하였다. 특히, 미수금의 증가는 회사의 수금 또는 신용 정책에 영향을 미친 것으로 보이며, 회수여력 저하가 우려될 수 있다.
- 단기 부채와 유동성 자산
- 단기 부채를 나타내는 미지급금과 유동성 자산은 2020년부터 2024년까지 변화하는 모습이 관찰된다. 미지급금은 2020년 481,313천 달러에서 2024년 298,919천 달러로 감소하고 있으나, 일시적으로 2022년과 2023년에 상당한 증가를 보였다. 유동 자산은 반복적으로 증가하는 경향을 보여, 2020년 66,655천 달러에서 2024년 38,783천 달러로 평가되며, 유동성 확보에 노력하는 모습이 나타난다.
- 운용 및 영업자산·부채, 현금 흐름
- 운용 자산 및 부채의 변동은 크게 부정적 방향으로 나타났으며, 2020년부터 2024년까지 누적 손실이 심화하였다. 이에 따라 영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양호한 흐름을 유지하고 있으며, 특히 2024년에는 739,456천 달러로서 강한 현금창출력을 보여주고 있다. 그러나 투자 활동에서는 매입 규모가 확대되고 있으며, 대규모 투자와 부동산·장비 구매, 사업 인수 등의 투자가 지속되고 있다.
- 투자 활동과 재무 활동
- 투자 활동에서는 매입이 계속 증가하고 있으며, 투자 만기와 유동성 확보 차원에서 장기투자가 이루어지고 있다. 자본화된 소프트웨어 개발비와 사업 인수 등의 전략적 투자도 지속되고 있다. 재무 활동은 주식환매, 신용 한도 활용, 스톡옵션 행사 등으로 현금 출혈이 발생하는 시점이 있었으며, 특히 2023년 이후에는 주식 환매와 스톡옵션 행사 금액의 급증이 관찰된다. 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 부정적이지만, 현금성자산은 지속적으로 증가하는 추세로서, 안정된 재무구조를 유지하는 것으로 판단된다.
- 현금 및 현금성자산의 변동
- 연초 대비 연말 현금 및 현금성자산은 꾸준히 증가하여, 2020년 130,876천 달러에서 2024년 1,369,463천 달러에 이른다. 이는 회사의 강력한 현금 보유와 현금 흐름 창출력을 시사하며, 재무적 안정성과 유동성 확보에 긍정적 영향을 미치는 요인이다. 2024년 마지막 연도에는 현금 및 현금성 자산이 크게 증가하여 재무 건전성 강화가 지속되고 있음을 보여준다.