현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 1,377.62백만 달러였으나, 2022년에는 5,338.5백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1,789.4백만 달러로 증가했고, 2024년에는 3,930.76백만 달러, 2025년에는 4,433.04백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 비용 구조
- 감가상각 및 상각 비용은 2021년의 422.19백만 달러에서 2025년의 115.784백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주식형 보상 비용은 2021년의 337.413백만 달러에서 2025년의 490.627백만 달러로 상당한 수준을 유지했습니다. 이연 소득세는 2021년의 -16.777백만 달러에서 2025년의 167.69백만 달러로 변동성이 컸습니다. 비현금 리스 비용은 2021년의 40.315백만 달러에서 2025년의 69.682백만 달러로 증가했습니다.
미수금은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 규모는 -444.342백만 달러에서 -432.718백만 달러로 변동했습니다. 선불 비용 및 기타 유동 및 비유동 자산은 2021년의 1.648백만 달러에서 2025년의 -76.586백만 달러로 감소했습니다. 미지급금은 2021년의 309.41백만 달러에서 2025년의 291.073백만 달러로 변동했습니다. 미지급 비용 및 기타 유동 및 비유동 부채는 2021년의 7.596백만 달러에서 2025년의 69.26백만 달러로 증가했습니다. 운용리스 부채는 지속적으로 음수 값을 유지하며, 규모는 -43.99백만 달러에서 -63.824백만 달러로 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년의 378.513백만 달러에서 2025년의 992.721백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년의 -93.638백만 달러에서 2025년의 -292.632백만 달러로 증가했습니다. 클래스 A 보통주 환매는 2023년부터 시작되어 2025년에는 -1,380.422백만 달러에 달했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년의 31.926백만 달러에서 2025년의 -1,411.377백만 달러로 크게 감소했습니다.
현금 및 현금성자산의 증가는 2021년의 316.801백만 달러에서 2025년의 -711.288백만 달러로 변동했습니다. 현금 및 현금성자산, 연초는 2021년의 437.353백만 달러에서 2025년의 1,369.463백만 달러로 증가했습니다. 현금 및 현금성자산, 연말은 2021년의 754.154백만 달러에서 2025년의 658.175백만 달러로 변동했습니다.