현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Alphabet Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
순수입은 2021년 76033백만 달러에서 2022년 59972백만 달러로 감소한 후 2023년 73795백만 달러로 회복되었습니다. 이후 2024년에는 100118백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 132170백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 전반적으로 순수입이 증가하는 추세를 보이고 있음을 시사합니다.
재산 및 장비의 감가상각은 2021년 10273백만 달러에서 2022년 13475백만 달러로 증가한 후 2023년 11946백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 15311백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 21136백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자산 투자 및 관련 감가상각 비용이 증가하고 있음을 나타냅니다.
주식형 보상 비용은 2021년 15376백만 달러에서 2022년 19362백만 달러, 2023년 22460백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 22785백만 달러로 증가폭이 둔화되었지만, 2025년에는 24953백만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 인력 유치 및 유지에 대한 주식 기반 보상의 활용이 증가하고 있음을 의미합니다.
이연 소득세는 2021년 1808백만 달러에서 2022년 -8081백만 달러, 2023년 -7763백만 달러로 감소한 후 2024년 -5257백만 달러로 감소폭이 줄었습니다. 2025년에는 8348백만 달러로 전환되어 양수값을 기록했습니다. 이는 세금 관련 자산 및 부채의 변동을 반영합니다.
(이익) 부채 및 지분증권 손실, 순이익은 2021년 -12270백만 달러에서 2022년 5519백만 달러로 크게 증가한 후 2023년 823백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -2671백만 달러로 다시 감소했으며, 2025년에는 -24620백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 투자 활동으로 인한 손익 변동을 나타냅니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 91652백만 달러에서 2022년 91495백만 달러로 소폭 감소한 후 2023년 101746백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 125299백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 164713백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 핵심 사업 운영을 통해 창출되는 현금 흐름이 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다.
부동산 및 장비 구매는 2021년 -24640백만 달러에서 2022년 -31485백만 달러, 2023년 -32251백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -52535백만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년에는 -91447백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자본 지출이 지속적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.
유가증권 매입은 2021년 -135196백만 달러에서 2022년 -78874백만 달러, 2023년 -77858백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -86679백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 -103773백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 투자 활동의 규모가 변동하고 있음을 시사합니다.
유가증권의 만기와 매각은 2021년 128294백만 달러에서 2022년 97822백만 달러, 2023년 86672백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 103428백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 83240백만 달러로 감소했습니다. 이는 유가증권 투자 회수 활동의 변동을 반영합니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 -61362백만 달러에서 2022년 -69757백만 달러, 2023년 -72093백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -79733백만 달러로 더욱 감소했으며, 2025년에는 -37388백만 달러로 감소폭이 줄었습니다. 이는 자금 조달 및 상환 활동의 변화를 나타냅니다.
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 2021년 -5520백만 달러에서 2022년 934백만 달러, 2023년 2169백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -582백만 달러로 감소했으며, 2025년에는 7242백만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 전반적인 현금 흐름의 변동을 반영합니다.