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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Alphabet Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 73,795 59,972 76,033 40,269 34,343
재산 및 장비의 감가상각 11,946 13,475 10,273 12,905 10,856
주식형 보상 비용 22,460 19,362 15,376 12,991 10,794
이연 소득세 (7,763) (8,081) 1,808 1,390 173
(이익) 부채 및 지분증권 손실, 순이익 823 5,519 (12,270) (6,317) (2,798)
다른 4,330 3,483 1,955 2,059 333
미수금, 순 (7,833) (2,317) (9,095) (6,524) (4,340)
소득세, 순 523 584 (625) 1,209 (3,128)
기타 자산 (2,143) (5,046) (1,846) (1,330) (621)
미지급금 664 707 283 694 428
발생 비용 및 기타 부채 3,937 3,915 7,304 5,504 7,170
누적 수익 배분 482 (445) 1,682 1,639 1,273
이연된 수익 525 367 774 635 37
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순 (3,845) (2,235) (1,523) 1,827 819
조정 27,951 31,523 15,619 24,855 20,177
영업활동으로 인한 순현금 제공 101,746 91,495 91,652 65,124 54,520
부동산 및 장비 구매 (32,251) (31,485) (24,640) (22,281) (23,548)
유가증권 매입 (77,858) (78,874) (135,196) (136,576) (100,315)
유가증권의 만기와 매각 86,672 97,822 128,294 132,906 97,825
시장성이 없는 유가증권 매입 (3,027) (2,531) (2,838) (7,175) (1,932)
비시장성 증권의 만기 및 매각 947 150 934 1,023 405
인수, 순 현금 취득 및 무형 자산 매입 (495) (6,969) (2,618) (738) (2,515)
다른 투자 활동 (1,051) 1,589 541 68 589
투자 활동에 사용된 순현금 (27,063) (20,298) (35,523) (32,773) (29,491)
주식 기반 보상 활동과 관련된 순 지급액 (9,837) (9,300) (10,162) (5,720) (4,765)
자사주 매입 (61,504) (59,296) (50,274) (31,149) (18,396)
채권 발행 수익금, 순 비용 10,790 52,872 20,199 11,761 317
빚 상환 (11,550) (54,068) (21,435) (2,100) (585)
연결법인 지분 매각 대금, 순 8 35 310 2,800 220
재무 활동에 사용된 순현금 (72,093) (69,757) (61,362) (24,408) (23,209)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향 (421) (506) (287) 24 (23)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 2,169 934 (5,520) 7,967 1,797
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산 21,879 20,945 26,465 18,498 16,701
기간말 현금 및 현금성자산 24,048 21,879 20,945 26,465 18,498

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Alphabet Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Alphabet Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Alphabet Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지, 그리고 2022년부터 2023년까지 감소했습니다.