현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Walt Disney Co., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 9. 28.	2023. 9. 30.	2022. 10. 1.	2021. 10. 2.	2020. 10. 3.	2019. 9. 28.
계속영업으로 인한 순이익(손실)	5,773)	3,390)	3,553)	2,536)	(2,442)	10,913)
감가상각 및 상각	4,990)	5,369)	5,163)	5,111)	5,345)	4,160)
영업권, 제작 및 라이선스가 부여된 콘텐츠 및 기타 자산의 손상	3,511)	3,128)	212)	—)	4,953)	—)
투자에 대한 순(이익) 손실	5)	(166)	714)	(332)	(920)	(4,794)
이연 소득세	(821)	(1,346)	200)	(1,241)	(392)	117)
피투자자의 (소득)손실에 대한 지분	(575)	(782)	(816)	(761)	(651)	103)
지분 투자대상자로부터 받은 현금 분배금	437)	720)	779)	754)	774)	754)
제작 및 라이선스 콘텐츠 비용 및 선급금의 순 변화	1,046)	(1,908)	(6,271)	(4,301)	397)	(542)
주식 기반 보상	1,366)	1,143)	977)	600)	525)	711)
연금 및 퇴직 후 의료비 상각	(96)	4)	620)	816)	547)	278)
기타, 그물	(52)	137)	383)	190)	125)	(72)
미수금	(565)	358)	605)	(357)	1,943)	55)
재고	(42)	(183)	(420)	252)	14)	(223)
기타 자산	265)	(201)	(707)	171)	(157)	932)
미지급금 및 기타 부채	156)	(1,142)	964)	2,410)	(2,293)	191)
소득세	(1,427)	1,345)	46)	(282)	(152)	(6,599)
영업자산 및 부채의 변동	(1,613)	177)	488)	2,194)	(645)	(5,644)
영업을 통해 제공되는 현금	13,971)	9,866)	6,002)	5,566)	7,616)	5,984)
공원, 리조트 및 기타 부동산에 대한 투자	(5,412)	(4,969)	(4,943)	(3,578)	(4,022)	(4,876)
투자 판매 수익금	105)	458)	52)	337)	—)	—)
투자 매입	(1,506)	—)	—)	—)	—)	—)
인수	—)	—)	—)	—)	—)	(9,901)
기타, 그물	(68)	(130)	(117)	70)	172)	(319)
투자 활동에 사용된 현금	(6,881)	(4,641)	(5,008)	(3,171)	(3,850)	(15,096)
상업어음 차입금(지급), 순	1,532)	(191)	(334)	(26)	(3,354)	4,318)
차입금	132)	83)	333)	64)	18,120)	38,240)
차입금 감소	(3,064)	(1,675)	(4,016)	(3,737)	(3,533)	(38,881)
배당금	(1,366)	—)	—)	—)	(1,587)	(2,895)
보통주 환매	(2,992)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분의 출자/매각	9)	735)	74)	91)	—)	—)
상환 가능한 비지배지분 취득	(8,610)	(900)	—)	(350)	—)	(1,430)
기타, 그물	(929)	(776)	(786)	(427)	(1,166)	184)
재무활동으로 제공된(사용된) 현금	(15,288)	(2,724)	(4,729)	(4,385)	8,480)	(464)
영업에 의해 제공된 현금, 중단된 영업활동	—)	—)	8)	1)	2)	622)
투자 활동으로 제공된 현금, 중단된 영업 활동	—)	—)	—)	8)	213)	10,978)
재무 활동에 사용된 현금, 중단된 운영	—)	—)	(12)	—)	—)	(626)
중단된 영업에 의해 제공된(사용된) 현금	—)	—)	(4)	9)	215)	10,974)
환율이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	65)	73)	(603)	30)	38)	(98)
현금, 현금등가물, 제한 현금 변동	(8,133)	2,574)	(4,342)	(1,951)	12,499)	1,300)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 연초	14,235)	11,661)	16,003)	17,954)	5,455)	4,155)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 연말	6,102)	14,235)	11,661)	16,003)	17,954)	5,455)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업을 통해 제공되는 현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Walt Disney Co.의 운영으로 제공되는 현금은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Walt Disney Co.의 투자 활동에 사용된 현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Walt Disney Co.의 재무활동으로 제공된(사용된) 현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

현금 흐름표