현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Walt Disney Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 계속영업으로 인한 순이익(손실)
- 2019년에는 약 10,913백만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2020년에는 약 -2,442백만 달러의 손실로 전환되어 회사의 수익성이 큰 타격을 입었다. 그러나 2021년부터 2023년까지는 다시 흑자 전환되며 연평균 수익을 유지하였다. 특히 2023년에는 3,390백만 달러를 기록하여 회복세를 보였고, 2024년에는 약 5,773백만 달러로 증가하는 양상을 나타내고 있다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전체 기간에 걸쳐 안정적이거나 약간 상승하는 추세를 보였다. 2019년 4,160백만 달러에서 2024년에는 4,990백만 달러로, 일정 수준의 비용을 유지하며 영업이익에 일정 영향을 미치고 있음을 시사한다.
- 영업권, 제작 및 라이선스가 부여된 콘텐츠 및 기타 자산의 손상
- 손상 비용은 2020년과 2022년에 급증하는 모습이 두드러지며, 각각 4,953백만 달러와 3,128백만 달러 부문에서 큰 폭의 비용이 발생하였다. 이러한 손상은 콘텐츠 자산의 가치 하락 혹은 평가 조정으로 인한 것으로 해석될 수 있다. 2023년 이후에는 손상 비용이 안정화 또는 증가하는 모습이다.
- 투자에 대한 순(이익) 손실
- 이익 손실 또는 수익은 전체 기간에 걸쳐 변동성 높은 양상을 나타내며, 2019년에는 약 -4,794백만 달러의 손실을 기록하였다. 2022년 이후에는 수익 또는 손실이 큰 폭으로 변하여, 2024년에는 약 5백만 달러의 소폭 이익으로 전환되었다. 이는 투자 성과의 변동성을 보여준다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세 관련 항목은 2019년과 2024년 모두 부정적 또는 부채성으로 나타나며, 2021년과 2023년에는 부정적인 값을 보여 세무 상의 불확실성 또는 일시적인 조정이 있었음을 시사한다.
- 영업을 통해 제공되는 현금
- 영업 현금 흐름은 지속적으로 긍정적인 양상을 보여 주며, 2019년 약 5,984백만 달러에서 2024년에는 약 13,971백만 달러로 증가하였다. 특히 2020년 이후 급증하는 모습은 영업 활동에서 창출된 현금 규모가 큰 폭으로 늘었음을 의미하며, 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미친다.
- 공원, 리조트 및 기타 부동산에 대한 투자
- 이 부문 투자액은 전체 기간 내내 대규모 적자를 기록하였으며, 2024년까지 약 -5,412백만 달러로 집계되었다. 이는 지속적인 투자로 인한 자본 유출을 보여주는 것으로, 해당 부문이 수익 창출보다 자본 투자가 더 많은 구조임을 알 수 있다.
- 투자 활동에 사용된 현금
- 투자 활동 현금 유출은 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2024년에는 약 -6,881백만 달러로 나타났다. 이는 투자 관련 자금 지출이 확대되고 있음을 의미한다. 차입금 변동도 전체적으로 감소하는 양상을 나타내어 재무 구조를 조정하는 과정임을 시사한다.
- 차입금 및 차입금 감축
- 총 차입금은 2019년 38,240백만 달러에서 2024년 132백만 달러로 크게 감소하는 경향을 보였으며, 차입금 감축은 지속적인 자산 유동화 또는 부채 상환 전략의 일환으로 생각된다. 2020년, 그리고 이후 여러 해에 걸쳐 차입금이 대폭 줄어든 것은 재무 안정성을 높이기 위한 조치로 평가된다.
- 재무 활동에 제공된(사용된) 현금
- 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 2019년 일부 적자를 기록한 이후, 2020년 크게 유입되었으나 이후 다시 큰 폭의 유출 양상으로 돌아섰다. 특히 2024년에는 약 -15,288백만 달러로, 배당금과 주식 환매 관련 지출이 크게 늘어난 것으로 이해할 수 있다.
- 현금 및 현금성자산의 변동
- 연초와 연말의 현금 잔액은 2019년 4,155백만 달러에서 2024년 14,235백만 달러로 증가하였으며, 이는 영업 현금 흐름의 강력한 기여와 투자 정책의 변화에 기인한다. 특히 2020년에는 현금이 상당히 증가하였고, 2024년에는 재무 전략상 여러 차원의 재조정이 이루어진 것으로 보인다.