현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Netflix Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순수입
- 2020년 3월 31일 이후로 지속적인 증가 추세를 보여왔으며, 2023년 12월 31일 기준으로 약 31억 달러를 기록하였고, 이후 2024년과 2025년에도 괄목할 만한 성장세를 유지하고 있다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 높게 유지되면서 수익이 급증하는 모습이 관찰된다.
- 콘텐츠 자산에 대한 추가 사항
- 구간별로 큰 폭으로 증가하거나 감소하는 패턴이 있으며, 일부 기간에는 음수 값을 기록해 콘텐츠 투자와 자산의 마이너스 조정이 활발히 이루어지고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년 이후 콘텐츠 자산의 증감이 둔화된 모습이 특징적이다.
- 콘텐츠 부채의 변경
- 내용의 변동폭이 비교적 크며, 일부 기간에는 부채 증감이 뚜렷하게 나타난다. 2021년과 2022년 사이에 부채가 상당히 요동치는 모습이 관찰되며, 이후 일부 기간에는 부채 축소 흐름이 나타난다.
- 콘텐츠 자산의 상각
- 일관된 상승세를 보이며, 2021년 이후에는 특히 가파른 증가세를 나타내고 있다. 이는 콘텐츠 투자와 관련된 상각 비용이 늘어나고 있음을 시사한다.
- 자산, 장비 및 무형 자산의 감가상각 및 상각
- 거의 일정한 수준에서 유지되며, 큰 변동 없이 지속되고 있다. 이는 회사의 자산 감가상각이 일정한 패턴으로 이루어지고 있음을 반영한다.
- 주식형 보상 비용
- 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 이후에는 특히 증가폭이 커지고 있다. 이는 인력 보상 및 주식 기반 인센티브 관련 비용이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다.
- 외화 재측정(이익) 부채 손실
- 변동성이 높으며, 일부 기간에는 큰 손실이 발생하는 모습이 나타난다. 환율 변동에 따른 영향이 크며, 2021년과 2022년에 손실이 크게 증가하였다가 이후 일부 회복세를 보이나 계속해서 높은 변동성을 나타낸다.
- 그 외 비현금 품목
- 상당한 변화 폭을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 증가, 일부에는 감소하는 패턴이 나타난다. 이는 비현금 항목이 재무 제표에 큰 영향을 주고 있음을 의미한다.
- 이연 소득세
- 큰 변동성을 보여주며, 일부 기간에는 부채로 전환되기도 하고, 다시 환입되는 모습을 볼 수 있다. 이는 세무상 이연 소득세 차이로 인한 불확실성을 반영한다.
- 미지급금 및 기타 부채
- 두 항목 모두 기간에 따라 급격한 증감이 관찰되며, 특히 미지급금은 일부 기간에 급증하는 양상을 보인다. 부채의 변동은 회사의 지급 및 채무 조달 활동과 밀접한 관련이 있다.
- 영업자산 및 부채의 변동
- 변동 폭이 크고, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 변동이 나타난다. 이는 영업자산과 부채의 규모 변화와 관련된 시장 및 경영 전략의 변화로 해석할 수 있다.
- 영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 정정액
- 흔히 큰 음수와 양수의 변동을 보여주며, 영업현금 흐름이 순이익과 차이를 보이는 주요 원인임을 나타낸다. 특히 2021년에 상당히 비정상적으로 변동폭이 크다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 높은 변동성을 보이면서 전체적으로 양수인 시기와 음수인 시기가 반복된다. 2021년 초반과 2024년 이후에는 상당한 양호한 현금 유입이 지속되고 있다.
- 투자 활동 및 관련 현금 흐름
- 2020년대 중반 이후 부동산, 장비 구매, 인수, 투자 매입 등 투자 활동이 활발하여 상당히 큰 규모의 현금 유출이 발생한다. 특히, 2024년과 2025년 투자 활동은 대규모 지출과 투자 수익의 복합적 패턴을 나타낸다.
- 채권 발행 수익금 및 비용
- 2020년 이후 채권 발행 수익이 크게 증가하였으며, 2023년 이후 수익과 비용이 동시에 나타난다. 이는 재무 구조 개선 및 자금 조달 목적의 채권 발행 활동을 반영한다.
- 빚 상환
- 일부 기간에는 대규모 차입금 상환이 이루어지며, 이는 부채 조달 전략의 일환으로 해석될 수 있다. 2024년과 2025년에는 상당한 금액의 차입이 상환되어 재무 안정성을 확보하려는 모습이 보인다.
- 보통주 발행 및 환매
- 2020년 이후에는 수차례 주식 발행과 환매가 반복되고 있으며, 특히 환매 활동이 활발히 이루어지고 있다. 이는 주가 안정 및 주주환원 전략의 일환으로 볼 수 있다.
- 재무활동으로 제공된 순현금
- 활발한 금융 활동으로 인해 전체적으로 큰 현금 유출이 나타나며, 때로는 차입금 조달과 주식 환매로 인해 증감이 크다. 2024년 이후에는 현금 유출이 상당히 높아지는 경향이 있다.
- 환율 변동의 영향
- 기간별로 큰 폭의 환율 변동이 나타나며, 환율 변동은 현금 흐름에 상당한 영향을 미친 것으로 보인다. 환율 변경에 따른 현금의 증감이 반복되고 있어, 환위험 관리를 통한 재무 전략이 중요함을 시사한다.
- 현금 및 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
- 2020년 이후부터 2024년까지 전반적으로 대규모의 현금 증감이 발생하였으며, 특히 2024년 말에는 상당한 현금 증대가 관찰된다. 이 기간 동안 재무 구조 조정과 유동성 확보가 활발히 이루어진 것으로 보인다.