현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 높은 수준을 유지했지만, 연말에는 감소했습니다. 2022년 초에 다시 증가한 후 연말에는 급격히 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가 추세를 보이다가 2024년 초에 정점을 찍고 연말에는 다소 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보이다가 2026년 초에 감소했습니다.
콘텐츠 자산에 대한 추가 사항은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 이는 콘텐츠 라이브러리 구축에 상당한 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 추가 사항의 규모는 기간에 따라 다르지만, 일반적으로 상당한 규모를 유지합니다. 2021년에는 규모가 점차 증가했지만, 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
콘텐츠 부채의 변경은 변동성이 큽니다. 일부 기간에는 음수 값을 나타내어 부채가 감소했음을 나타내지만, 다른 기간에는 양수 값을 나타내어 부채가 증가했음을 나타냅니다. 이러한 변동성은 콘텐츠 라이선스 계약 및 지불 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.
콘텐츠 자산의 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 콘텐츠 라이브러리의 규모가 커짐에 따라 상각 비용도 증가하고 있음을 시사합니다. 2023년과 2024년에는 특히 큰 증가폭을 보였습니다.
자산, 장비 및 무형 자산의 감가상각 및 상각은 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 약간의 변동성은 있지만, 전반적인 추세는 뚜렷하지 않습니다.
주식형 보상 비용은 기간에 따라 변동하지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 직원 유치 및 동기 부여를 위해 주식 기반 보상을 적극적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
외화 재측정(이익) 부채 손실은 변동성이 매우 큽니다. 일부 기간에는 이익을 나타내지만, 다른 기간에는 손실을 나타냅니다. 이러한 변동성은 환율 변동 및 해외 사업 운영의 영향을 반영할 수 있습니다.
그 외 비현금 품목은 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 약간의 변동성은 있지만, 전반적인 추세는 뚜렷하지 않습니다.
이연 소득세는 변동성이 큽니다. 일부 기간에는 이익을 나타내지만, 다른 기간에는 손실을 나타냅니다. 이러한 변동성은 세법 변경 및 과세 소득의 변화를 반영할 수 있습니다.
다른 유동자산은 변동성이 큽니다. 일부 기간에는 증가하지만, 다른 기간에는 감소합니다. 이러한 변동성은 단기 자산의 관리 및 활용 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
미지급금, 발생 비용 및 기타 부채, 이연된 수익, 기타비유동자산과 부채는 모두 변동성이 큽니다. 이러한 변동성은 회사의 운영 활동 및 자금 조달 활동의 영향을 반영할 수 있습니다.
영업자산 및 부채의 변동은 변동성이 큽니다. 이러한 변동성은 회사의 운영 활동 및 자금 조달 활동의 영향을 반영할 수 있습니다.
영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양수 값을 나타내며, 회사가 영업 활동을 통해 현금을 창출하고 있음을 시사합니다. 그러나 일부 기간에는 음수 값을 나타내기도 합니다.
부동산 및 장비 구매는 지속적으로 음수 값을 나타내며, 이는 회사가 자본 지출을 통해 자산을 확보하고 있음을 시사합니다. 이러한 구매 규모는 기간에 따라 다르지만, 일반적으로 상당한 규모를 유지합니다.
투자 활동은 변동성이 큽니다. 일부 기간에는 현금 유입을 나타내지만, 다른 기간에는 현금 유출을 나타냅니다. 이러한 변동성은 투자 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
재무 활동은 변동성이 큽니다. 일부 기간에는 현금 유입을 나타내지만, 다른 기간에는 현금 유출을 나타냅니다. 이러한 변동성은 자금 조달 및 상환 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향은 변동성이 큽니다. 이러한 변동성은 환율 변동 및 해외 사업 운영의 영향을 반영할 수 있습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 변동성이 큽니다. 이러한 변동성은 회사의 전반적인 현금 흐름 상황을 반영할 수 있습니다.