재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Alphabet Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금, 현금등가물, 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 덜: 단기 부채 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 덜: 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 157,381백만 달러에서 2025년 12월 31일에는 339,465백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
대차대조표 기반 집계 발생액 또한 2022년 30,465백만 달러에서 2025년 94,179백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 순영업자산 증가폭보다는 작지만, 전반적인 증가 추세를 나타냅니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2022년 21.43%에서 2023년 17.24%로 감소했다가, 2024년 26.92%로 다시 증가하고, 2025년에는 32.21%까지 상승했습니다. 이 비율의 변동성은 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액의 상대적인 성장 속도 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2025년의 높은 발생 비율은 순영업자산 증가에 비해 대차대조표 기반 집계 발생액이 상대적으로 빠르게 증가했음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산의 지속적인 성장
- 추세
- 대차대조표 기반 집계 발생액의 증가
- 변동성
- 대차대조표 기반 발생 비율의 변동
현금 흐름표 기반 발생 비율
Alphabet Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 157,381백만 달러에서 2025년 12월 31일에는 339,465백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 -11,225백만 달러의 적자를 기록했지만, 2023년에는 -888백만 달러로 적자 폭이 감소했습니다. 2024년에는 20,355백만 달러의 흑자로 전환되었으며, 2025년에는 87,748백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2022년과 2023년의 현금 흐름은 부정적이었으나, 이후 2024년과 2025년에는 긍정적인 흐름으로 전환되었습니다. 이러한 전환은 사업 운영의 효율성 개선 또는 외부 요인에 기인할 수 있습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름의 변화를 반영하여, 2022년 -7.9%에서 2023년 -0.52%로 개선되었고, 2024년에는 9.42%로 긍정적인 수준으로 상승했습니다. 2025년에는 30.01%로 크게 증가하여, 순영업자산 대비 현금 창출 능력이 상당히 향상되었음을 나타냅니다.
- 종합적인 평가
- 순영업자산의 지속적인 증가와 현금 흐름의 긍정적인 전환, 그리고 현금흐름표 기반 발생 비율의 급격한 증가는 전반적으로 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히, 현금 창출 능력의 향상은 미래 성장 동력을 확보하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.