재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Alphabet Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금, 현금등가물, 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 덜: 단기 부채 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 덜: 금융리스 부채의 장기 부분 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 126,916백만 달러에서 2024년 12월 31일 245,286백만 달러로 증가했습니다. 이는 2021년에서 2023년 사이에 꾸준한 증가세를 보이다가, 2023년에서 2024년 사이에 증가폭이 더욱 확대되었음을 시사합니다.
대차대조표 기반 집계 발생액 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 26,034백만 달러에서 2024년 58,207백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 22.86%에서 2022년 21.43%, 2023년 17.24%로 감소한 후, 2024년 26.92%로 다시 증가했습니다. 이 비율의 증가는 순영업자산 증가율에 비해 대차대조표 기반 집계 발생액의 증가율이 상대적으로 높았음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산의 지속적인 증가는 전반적인 사업 규모의 확대를 나타냅니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액의 증가는 수익 창출 활동의 증가를 시사할 수 있습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율의 변동성은 자산 활용 효율성 또는 수익 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모와 수익 창출 활동이 모두 증가하는 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년에는 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액 모두 상당한 증가를 보였으며, 대차대조표 기반 발생 비율 또한 상승하여 자산 활용 효율성이 개선되었을 가능성을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Alphabet Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 1269억 1600만 달러에서 2024년 12월 31일 2452억 8600만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 199억 400만 달러의 긍정적인 현금 흐름을 기록했지만, 2022년에는 -112억 2500만 달러로 감소하여 부정적인 현금 흐름을 보였습니다. 2023년에는 -8억 8800만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년에는 203억 5500만 달러로 크게 반등했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2021년에는 17.48%를 기록했지만, 2022년에는 -7.9%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.52%로 더욱 감소한 후, 2024년에는 9.42%로 다시 증가했습니다. 이러한 비율의 변동성은 자산 규모 대비 현금 창출 능력의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산의 지속적인 증가는 회사의 성장 잠재력을 시사합니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성은 사업 운영의 안정성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 특히 2022년과 2023년의 부정적인 현금 흐름은 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율의 증가는 2024년에 자산 규모 대비 현금 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.