재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Trade Desk Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기투자, 순투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 568,527천 달러에서 2024년 12월 31일에는 1,027,656천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 179,420천 달러에서 2022년 12월 31일에는 100,226천 달러로 감소했지만, 이후 2023년 12월 31일에는 115,178천 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 243,725천 달러로 크게 증가했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년에는 37.47%였으나, 2022년에는 16.2%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 15.86%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 26.91%로 다시 증가했습니다. 발생 비율의 증가는 순영업자산 증가 속도보다 대차대조표 기반 집계 발생액의 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 있지만, 2024년에 상당한 증가를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 대차대조표 기반 발생 비율은 2024년에 증가하여 순영업자산 증가에 대한 대차대조표 기반 집계 발생액의 기여도가 높아지고 있음을 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Trade Desk Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 568,527천 달러에서 2024년 12월 31일에는 1,027,656천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -147,113천 달러, 2022년에는 -190,975천 달러, 2023년에는 -311,789천 달러로 감소세를 보이다가 2024년에는 -188,867천 달러로 감소폭이 줄었습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2021년 -30.72%에서 2023년 -42.93%로 감소했습니다. 2024년에는 -20.85%로 크게 개선되었습니다. 이는 순영업자산 증가에 비해 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 감소폭이 둔화되었음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 있지만, 2024년에 감소폭이 줄었습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율은 2024년에 크게 개선되었습니다.
전반적으로 순영업자산의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 하지만, 2024년의 개선된 발생 비율은 긍정적인 변화를 나타냅니다.