재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Trade Desk Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기투자, 순투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 668,753천 달러에서 2023년 12월 31일 783,931천 달러로 증가했으며, 2024년 12월 31일에는 1,027,656천 달러, 2025년 12월 31일에는 1,181,334천 달러로 더욱 증가했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2022년 12월 31일 100,226천 달러에서 2023년 12월 31일 115,178천 달러로 증가했으며, 2024년 12월 31일에는 243,725천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년 12월 31일에는 153,678천 달러로 감소했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 변동성을 보였습니다. 2022년 12월 31일 16.2%에서 2023년 12월 31일 15.86%로 소폭 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 26.91%로 크게 증가했지만, 2025년 12월 31일에는 13.91%로 다시 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산의 지속적인 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액의 증가는 회사의 운영 활동에서 발생하는 현금 흐름이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 2025년의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율의 변동성은 회사의 수익성 및 효율성에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 2024년과 2025년의 급격한 변화는 추가적인 분석을 필요로 합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Trade Desk Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 668,753천 달러에서 2025년 12월 31일에는 1,181,334천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 음수 값을 유지하며, 전반적으로 감소하는 경향을 보이지 않습니다. 2022년 12월 31일 -190,975천 달러에서 2023년 12월 31일 -311,789천 달러로 감소했다가, 2024년 12월 31일 -188,867천 달러로 증가, 2025년 12월 31일 -256,785천 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 현금 흐름의 불안정성을 나타낼 수 있습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 음수 값을 유지하며, 순영업자산 대비 현금 흐름의 비중이 상대적으로 낮음을 의미합니다. 2022년 12월 31일 -30.87%에서 2023년 12월 31일 -42.93%로 감소했다가, 2024년 12월 31일 -20.85%로 증가, 2025년 12월 31일 -23.25%로 다시 감소했습니다. 이 비율의 변동성은 현금 흐름 창출 능력의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 순영업자산 증가
- 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다.
- 음의 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 현금 흐름이 순자산 증가를 따라가지 못하고 있음을 시사합니다.
- 음의 현금흐름표 기반 발생 비율
- 순영업자산 대비 현금 흐름 창출 능력이 상대적으로 낮음을 의미합니다.