수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Super Micro Computer Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
수익성 및 효율성 지표 분석 결과, 특정 시점까지 가파른 상승세를 보이다가 이후 전반적인 하락 추세로 전환되는 양상이 관찰되었다.
- 이익률 추세
- 매출총이익률은 2020년 3분기 15.91%에서 시작하여 2023년 1분기 18.23%로 정점에 도달했다. 그러나 이후 지속적인 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 8.39%까지 감소하여 초기 수준을 하회하는 결과를 나타냈다. 영업이익률과 순이익률 또한 유사한 흐름을 보였으며, 2023년 2분기에 각각 10.68%와 8.98%로 최고치를 기록한 후 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 각각 4.48%와 3.7% 수준으로 낮아졌다.
- 자산 및 자본 효율성
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 3분기 7.88%에서 2023년 1분기 33.21%까지 급격히 상승하며 자본 효율성이 크게 개선되는 모습을 보였다. 이후 하락세로 돌아섰으나 2026년 1분기 기준 16.47%를 기록하며 초기 단계보다는 높은 수준을 유지하고 있다. 자산수익률(ROA)은 2022년 4분기에 18.81%로 정점을 찍은 후 하락하여 2026년 1분기에는 5.32%까지 떨어지며 자산 활용 효율성이 감소하는 경향을 보였다.
분석 기간 전반을 살펴보면, 2022년 말부터 2023년 초반까지 수익성과 효율성이 극대화되는 정점을 기록했다. 하지만 이후 매출총이익률의 지속적인 하락이 영업이익 및 순이익률의 감소로 연결되었으며, 이는 결과적으로 ROE와 ROA의 하락을 견인하며 전반적인 재무 성과가 약화되는 패턴을 나타내고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Super Micro Computer Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2026
+ 매출 총이익Q2 2026
+ 매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025)
÷ (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 규모의 성장 추세 분석
- 순 매출액의 변화
- 2020년 3분기 약 7억 6천만 달러에서 2026년 1분기 약 102억 달러로 매우 가파른 성장세를 기록하였다. 특히 2023년 이후 매출 성장 속도가 급격히 가속화되었으며, 2025년 4분기에는 약 126억 달러로 최고치를 달성하며 전반적인 외형 규모가 크게 확장된 패턴을 보인다.
수익성 및 이익 구조 분석
- 매출 총이익의 변동
- 순 매출액의 증가에 따라 매출 총이익의 절대 금액 또한 지속적으로 상승하였다. 2020년 3분기 약 1억 2,991만 달러에서 2026년 1분기 약 10억 1,868만 달러로 증가하며, 외형 성장이 절대적인 이익 규모의 확대로 이어지는 흐름을 나타냈다.
- 매출총이익률의 하락 추세
- 절대 이익의 증가와는 대조적으로 매출총이익률은 하락하는 경향을 보였다. 2023년 1분기 18.23%로 정점을 기록한 이후 지속적으로 하락하여, 2025년 4분기에는 8.02%까지 낮아졌다. 이는 매출 규모가 폭발적으로 증가하는 시점과 수익성 지표가 하락하는 시점이 일치하는 양상을 띤다.
종합 분석 및 통찰
- 성장과 수익성의 상관관계
- 분석 대상 기간 동안 외형 성장은 극대화되었으나, 단위당 수익성은 점진적으로 악화되는 추세가 관찰된다. 매출액이 급증함에 따라 매출 총이익의 절대 액수는 증가했으나, 매출총이익률이 18%대에서 8%대로 크게 하락한 것은 매출 확대 과정에서 원가 부담이 증가했거나 저수익 제품의 비중이 확대되었을 가능성을 시사한다.
영업이익률
Super Micro Computer Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2026
+ 영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025)
÷ (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 매출 규모와 영업이익이 장기적으로 가파른 성장세를 기록하며 기업의 외형이 급격히 확장되는 추세를 보였습니다.
- 매출 성장 분석
- 2020년 3분기 약 7.6억 달러였던 순 매출액은 2025년 4분기 약 126.8억 달러까지 폭발적으로 증가하였습니다. 특히 2023년 2분기를 기점으로 매출 규모가 급격히 확대되었으며, 이는 단순한 선형적 성장을 넘어 비약적인 규모의 확장이 이루어졌음을 나타냅니다.
- 영업이익 변동 추이
- 영업이익 또한 매출 증가와 연동되어 전반적인 상승 곡선을 그렸습니다. 2020년 3분기 약 3천만 달러 수준에서 시작하여 2026년 1분기에는 약 6.2억 달러까지 증가하였습니다. 다만, 매출의 급증 시점과 비교했을 때 영업이익의 증가 폭은 상대적으로 완만하게 나타나는 경향이 관찰됩니다.
- 수익성 지표 변화
- 영업이익률은 2020년 3분기 2.52%에서 시작하여 2023년 1분기 10.64%까지 지속적으로 상승하며 수익성이 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 매출이 급격히 팽창하기 시작한 2023년 2분기 이후부터는 영업이익률이 점진적으로 하락하여 2025년 4분기에는 3.68%까지 떨어졌습니다. 이는 매출의 폭발적인 성장 과정에서 매출원가나 판관비 등 비용 지출의 증가 속도가 매출 성장 속도를 상회했음을 시사합니다.
- 종합 분석
- 외형적으로는 매출과 영업이익의 절대적인 수치가 크게 증가하며 시장 지배력을 확대하고 있으나, 효율성 측면에서는 수익성 지표가 하락하는 양상을 보입니다. 특히 고성장 단계에 진입하며 발생한 비용 부담이 영업이익률의 하락으로 이어졌으나, 최근 분기에는 다시 소폭 반등하며 수익성 회복을 시도하는 패턴을 보이고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Super Micro Computer Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2026
+ 순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025)
÷ (순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 추세를 분석한 결과, 매출 규모와 순수입이 장기적으로 가파르게 상승하였으나 수익성 지표인 순이익률은 특정 시점 이후 하락하는 양상을 보입니다.
- 매출 성장 추세
- 2020년 3분기 약 7억 6천만 달러 수준이었던 순 매출액은 2022년까지 완만하게 성장하다가, 2023년 2분기 이후 급격한 확장기에 진입했습니다. 특히 2025년 12월에는 약 126억 8천만 달러를 기록하며 초기 대비 비약적인 외형 성장을 달성한 것으로 분석됩니다.
- 순수입 변동 양상
- 순수입은 매출 증가와 동행하며 전반적인 상승 곡선을 그렸습니다. 분석 초기 2천만 달러 수준에 머물던 순수입은 증가세를 지속하여 2024년 3분기와 2026년 1분기에는 4억 달러를 상회하는 수준까지 도달했습니다. 다만, 매출 성장세와 비교했을 때 분기별 수익의 변동 폭이 상대적으로 크게 나타나는 특성이 관찰됩니다.
- 수익성 효율 분석
- 순이익률은 2020년 2%대에서 시작하여 2023년 1분기 8.93%까지 지속적으로 상승하며 운영 효율성이 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 매출액이 급증하기 시작한 2023년 2분기부터는 순이익률이 점진적으로 하락하는 추세로 전환되었으며, 2025년 12월에는 3.11%까지 낮아졌습니다. 이는 매출의 폭발적인 증가에도 불구하고 비용 증가 속도가 이를 상회했거나, 규모의 경제 달성 과정에서 수익 구조의 효율성이 일시적으로 저하되었음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Super Micro Computer Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2026
+ 순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025)
÷ 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순수입은 장기적으로 강력한 성장세를 기록하고 있다. 2020년 3분기 2,660만 달러에서 2026년 1분기 4억 8,339만 달러로 대폭 증가하였으며, 분기별 변동성은 존재하나 전반적인 추세는 우상향하고 있다. 특히 2022년 중반 이후 순수입의 규모가 이전 기간 대비 한 단계 격상된 양상을 보인다.
- 자본 축적 및 재무 기반 확대
- 주주 지분은 2020년 3분기 약 10억 7,257만 달러에서 2026년 1분기 약 75억 7,543만 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히 2023년 3분기를 기점으로 자본의 증가 속도가 가속화되었으며, 이는 내부 유보금의 확대나 외부 자본 조달을 통한 재무 구조의 외형적 성장이 이루어졌음을 시사한다.
- 자기자본이익률(ROE)의 변동 패턴
- ROE는 2020년 7.88%에서 시작하여 2022년 4분기 33.21%로 정점에 도달하였다. 이후 순수입의 절대적인 수치는 계속 증가하였음에도 불구하고, 주주 지분의 증가 폭이 더욱 가팔라지면서 ROE는 점진적으로 하락하여 2025년 3분기 12.15%까지 낮아진 후 최근 16.47%로 소폭 반등하였다.
- 수익성과 자본 효율성의 상관관계
- 분석 기간 초기와 중기에는 수익 성장이 자본 증가 속도를 앞지르며 자본 효율성이 급격히 개선되었다. 그러나 후기 단계에서는 자본 규모의 팽창 속도가 수익 성장 속도를 상회하면서 ROE가 하향 안정화되는 추세를 보이고 있다.
종합적으로 볼 때, 순수입과 주주 지분이 동시에 급증하는 외형 성장기에 있으며, 급격한 자본 확대로 인해 일시적으로 자본 효율성 지표가 희석되었으나 전반적인 수익 창출 능력은 지속적으로 강화되고 있는 것으로 분석된다.
자산수익률비율 (ROA)
Super Micro Computer Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2026
+ 순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 규모의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 순수입 변동 추이
- 2020년 3분기부터 2021년 말까지는 1,800만 달러에서 4,200만 달러 사이의 좁은 범위에서 변동하였으나, 2022년을 기점으로 급격한 상승세로 전환되었습니다. 2024년 9월 30일에는 4억 2,400만 달러까지 증가하며 정점을 기록하는 등 전반적인 수익 규모가 크게 확대되었습니다. 다만, 성장 과정에서 분기별 순수입의 등락 폭이 커지는 변동성이 관찰됩니다.
- 총 자산의 확장 패턴
- 자산 규모는 2020년 약 18억 달러 수준에서 시작하여 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년 이후 성장 속도가 가속화되었으며, 2025년 12월 31일에는 280억 달러에 도달하며 초기 대비 비약적인 외형 성장을 달성한 것으로 분석됩니다.
- 자산수익률(ROA)의 변화
- 초기에는 4%에서 5% 사이의 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년에 진입하며 급격히 상승하여 2022년 12월 31일 18.81%로 최고치를 기록했습니다. 이후 총 자산의 증가 속도가 순수입의 증가 속도를 앞지르면서 ROA는 점진적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2025년 12월 31일 3.12%까지 떨어진 후 최근 다시 반등하는 모습을 보이고 있습니다.
결과적으로 외형적인 자산 규모의 급격한 팽창이 이루어졌으며, 이에 따라 수익성 지표인 ROA는 단기적인 정점을 지난 후 자산 규모 확대에 따른 효율성 조정 과정을 거치고 있는 것으로 판단됩니다.