Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 대부분의 비율은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 최근 몇 분기 동안 안정화되거나 소폭 감소하는 모습을 보입니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2020년 12월 26일 38.78%에서 2025년 9월 27일 46.91%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년 초에 걸쳐 뚜렷한 상승세를 보였으며, 이후 46%대에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 9월에는 소폭 상승하여 46.91%를 기록했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 12월 26일 25.24%에서 2024년 12월 28일 31.87%까지 지속적으로 상승했습니다. 2021년과 2022년 초에 걸쳐 가장 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후 30%대 초반에서 중반 사이를 오가며 안정적인 추세를 유지하고 있습니다. 2025년 9월에는 31.97%로 소폭 상승했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 12월 26일 21.73%에서 2025년 9월 27일 26.92%로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년 초에 걸쳐 상당한 증가를 나타냈으며, 이후 24%대에서 26%대 사이를 유지했습니다. 2025년 9월에는 26.92%로 가장 높은 수치를 기록했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 12월 26일 96.54%에서 2022년 9월 24일 196.96%까지 급격하게 증가했습니다. 이후 150%대에서 170%대 사이를 오가며 변동성을 보였으며, 2025년 9월에는 151.91%를 기록했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최고치에 비해 다소 감소한 모습을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 12월 26일 18.06%에서 2025년 9월 27일 31.18%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년 초에 걸쳐 뚜렷한 상승세를 보였으며, 이후 28%대에서 30%대 사이를 유지하고 있습니다. 2025년 9월에는 31.18%로 최고치를 기록했습니다.

전반적으로 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)은 꾸준히 개선되었으며, 자본 효율성 비율(ROE, ROA) 또한 높은 수준을 유지하고 있습니다. 최근 몇 분기 동안의 안정화 또는 소폭 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 총수익은 2020년 12월 26일에 44328백만 달러로 시작하여 2021년 3월 27일에 38079백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 6월 26일에 35255백만 달러로 추가 감소한 후 2021년 9월 25일에 35174백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년 12월 25일에는 54243백만 달러로 크게 증가했습니다.

총수익은 2022년 3월 26일에 42559백만 달러로 감소한 후 2022년 6월 25일에 35885백만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년 9월 24일에는 38095백만 달러로 증가했고, 2022년 12월 31일에는 50332백만 달러로 증가했습니다. 2023년 4월 1일에는 41976백만 달러로 감소한 후 2023년 7월 1일에 36413백만 달러로 감소했습니다. 2023년 9월 30일에는 40427백만 달러로 증가했고, 2023년 12월 30일에는 54855백만 달러로 크게 증가했습니다.

총수익은 2024년 3월 30일에 42271백만 달러로 감소한 후 2024년 6월 29일에 39678백만 달러로 감소했습니다. 2024년 9월 28일에는 43879백만 달러로 증가했고, 2024년 12월 28일에는 58275백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 3월 29일에는 44867백만 달러로 감소한 후 2025년 6월 28일에 43718백만 달러로 감소했습니다. 2025년 9월 27일에는 48341백만 달러로 증가했습니다.

순 매출액은 2020년 12월 26일에 111439백만 달러로 시작하여 2021년 3월 27일에 89584백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 6월 26일에 81434백만 달러로 추가 감소한 후 2021년 9월 25일에 83360백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 12월 25일에는 123945백만 달러로 크게 증가했습니다.

순 매출액은 2022년 3월 26일에 97278백만 달러로 감소한 후 2022년 6월 25일에 82959백만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년 9월 24일에는 90146백만 달러로 증가했고, 2022년 12월 31일에는 117154백만 달러로 증가했습니다. 2023년 4월 1일에는 94836백만 달러로 감소한 후 2023년 7월 1일에 81797백만 달러로 감소했습니다. 2023년 9월 30일에는 89498백만 달러로 증가했고, 2023년 12월 30일에는 119575백만 달러로 크게 증가했습니다.

순 매출액은 2024년 3월 30일에 90753백만 달러로 감소한 후 2024년 6월 29일에 85777백만 달러로 감소했습니다. 2024년 9월 28일에는 94930백만 달러로 증가했고, 2024년 12월 28일에는 124300백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 3월 29일에는 95359백만 달러로 감소한 후 2025년 6월 28일에 94036백만 달러로 감소했습니다. 2025년 9월 27일에는 102466백만 달러로 증가했습니다.

매출총이익률은 2020년 12월 26일에 38.78%로 시작하여 2021년 3월 27일에 39.88%로 증가했습니다. 이후 2021년 6월 26일에 41.01%로 증가했고, 2021년 9월 25일에 41.78%로 증가했습니다. 2021년 12월 25일에는 43.02%로 증가했습니다.

매출총이익률은 2022년 3월 26일에 43.32%로 증가한 후 2022년 6월 25일에 43.31%로 소폭 감소했습니다. 2022년 9월 24일에는 43.31%로 유지되었고, 2022년 12월 31일에는 43.06%로 감소했습니다. 2023년 4월 1일에는 43.18%로 증가한 후 2023년 7월 1일에 43.45%로 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 44.13%로 증가했고, 2023년 12월 30일에는 45.03%로 크게 증가했습니다.

매출총이익률은 2024년 3월 30일에 45.59%로 증가한 후 2024년 6월 29일에 45.96%로 증가했습니다. 2024년 9월 28일에는 46.21%로 증가했고, 2024년 12월 28일에는 46.52%로 크게 증가했습니다. 2025년 3월 29일에는 46.63%로 증가한 후 2025년 6월 28일에 46.68%로 소폭 증가했습니다. 2025년 9월 27일에는 46.91%로 증가했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 영업이익과 순매출액 모두 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 영업이익률 또한 높은 수준을 유지하고 있습니다.

영업이익

2020년 12월 말 33534백만 달러에서 시작하여 2021년 12월 말 41488백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 12월 말 36016백만 달러로 감소했지만, 2023년 12월 말 40373백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 12월 말에는 42832백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년 9월 말에는 32427백만 달러로 감소했습니다.

순매출액

2020년 12월 말 111439백만 달러에서 2021년 12월 말 123945백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 97278백만 달러, 82959백만 달러, 90146백만 달러, 117154백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2023년에는 81797백만 달러, 89498백만 달러, 119575백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 90753백만 달러, 85777백만 달러, 94930백만 달러, 124300백만 달러로 증가했습니다. 2025년 9월 말에는 102466백만 달러를 기록했습니다.

영업이익률

2020년 12월 말 25.24%에서 2021년 12월 말 30.9%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 30.93%, 30.53%, 30.29%, 29.41%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 29.16%, 29.23%, 29.82%로 다시 증가했습니다. 2024년에는 30.76%, 30.98%, 31.27%, 31.51%, 31.76%, 31.81%, 31.87%, 31.97%로 지속적인 상승세를 보였습니다.

전반적으로 영업이익률은 25%에서 32% 사이에서 안정적으로 유지되며, 높은 수익성을 나타냅니다. 순매출액은 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 보입니다. 영업이익은 순매출액의 변화에 따라 영향을 받으며, 2024년까지는 증가 추세를 보이다가 2025년에는 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 시장 상황, 경쟁 환경, 제품 출시 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순수입은 2020년 말부터 2021년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월에 최고점을 기록한 후, 2022년 3월에 감소했지만 이후 다시 증가하여 2022년 말에 또 다른 최고점을 달성했습니다. 2023년에는 순수입이 변동성을 보이며, 2023년 12월에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 순수입이 감소하는 추세를 보이다가 2024년 12월에 다시 증가했으며, 2025년 6월까지 증가 추세가 이어졌습니다.

순 매출액은 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 말부터 2021년 말까지 증가했으며, 2021년 12월에 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 3월에 감소했지만, 2022년 말까지 다시 증가했습니다. 2023년에는 순 매출액이 변동성을 보였으며, 2023년 12월에 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 순 매출액이 감소하는 추세를 보이다가 2024년 12월에 다시 증가했으며, 2025년 6월까지 증가 추세가 이어졌습니다.

순이익률은 전반적으로 24%에서 27% 사이의 비교적 안정적인 범위를 유지했습니다. 2020년 말부터 2021년 말까지 순이익률은 꾸준히 증가하여 2021년 12월에 최고점을 기록했습니다. 이후 순이익률은 소폭 감소했지만, 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 순이익률이 감소하는 추세를 보이다가 2024년 12월에 다시 증가했으며, 2025년 6월에는 26.92%로 최고점을 기록했습니다.

주요 관찰 사항

순수입과 순 매출액은 유사한 추세를 보이며, 이는 매출액 증가가 순수입 증가로 이어지고 있음을 시사합니다.

순이익률은 비교적 안정적으로 유지되어, 수익성을 유지하고 있음을 나타냅니다.

2023년과 2024년에는 변동성이 증가했지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 전반적으로 안정적인 성장 추세를 나타냅니다. 다만, 2023년과 2024년의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

분기별 순수입은 2020년 말부터 2021년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월에 최고점을 기록한 후, 2022년 1분기에 감소했지만 이후 2022년 연말까지 다시 증가했습니다. 2023년에는 순수입이 변동성을 보이며, 2023년 4분기에 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2024년에는 순수입이 감소하는 추세를 보이다가 2024년 4분기에 다시 증가했습니다. 2025년 상반기에는 소폭의 변동성을 보였습니다.

주주 자본은 2020년 말부터 2021년 초까지 증가했지만, 2021년 2분기부터 2022년 2분기까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 3분기부터 2023년 1분기까지 다시 감소한 후, 2023년 2분기부터 2023년 4분기까지 증가했습니다. 2024년에는 주주 자본이 감소하는 추세를 보이다가 2024년 4분기에 소폭 증가했습니다. 2025년 상반기에는 주주 자본이 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 말부터 2021년 말까지 꾸준히 증가하여 2021년 3분기에 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 ROE가 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2024년에는 ROE가 감소하는 추세를 보이다가 2024년 4분기에 소폭 증가했습니다. 2025년 상반기에는 ROE가 소폭의 변동성을 보였습니다.

순수입 추세

2020년 말부터 2021년 말까지 증가, 이후 변동성을 보이며 2024년까지 감소 추세, 2024년 4분기에 다시 증가.

주주 자본 추세

2020년 말부터 2021년 초까지 증가, 이후 감소 추세, 2023년까지 변동성, 2024년 감소 추세.

ROE 추세

2020년 말부터 2022년까지 증가, 이후 변동성을 보이며 감소 추세, 2024년 소폭 증가.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2021년 12월 분기에 34630백만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 6월 분기에 19442백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 12월 분기에 다시 29998백만 달러로 증가했지만, 2023년 7월 분기에 19881백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 12월 분기에 33916백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년 3월 분기에 23636백만 달러로 감소했습니다. 2024년 12월 분기에는 36330백만 달러로 증가한 후, 2025년 3월 분기에 24780백만 달러, 2025년 6월 분기에 23434백만 달러, 2025년 9월 분기에 27466백만 달러로 변동하는 양상을 나타냅니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 유지하면서 소폭의 변동을 보입니다. 2020년 12월 분기에 354054백만 달러로 시작하여 2021년 12월 분기에 381191백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 6월 분기에 336309백만 달러로 감소했지만, 2022년 9월 분기에 352755백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 331612백만 달러에서 353514백만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 331233백만 달러에서 364980백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2025년에는 331495백만 달러에서 359241백만 달러 사이에서 변동하는 모습을 보입니다.

ROA(총 자산 수익률)는 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 12월 분기에 18.06%로 시작하여 2021년 12월 분기에 26.38%로 증가했습니다. 2022년에는 28.29%에서 29.63% 사이에서 변동했으며, 2023년에는 27.51%에서 29.75% 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 25.68%에서 30.75% 사이에서 변동했으며, 2025년에는 29.37%에서 31.18% 사이에서 변동하는 추세를 보입니다. 전반적으로 ROA는 20% 이상의 높은 수준을 유지하며, 자산 활용 효율성이 높음을 시사합니다.

순수입 추세

2021년 말 정점을 찍은 후 변동성을 보이며, 2023년 말에 다시 증가하는 경향을 보입니다.

총 자산 추세

전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 변동을 보입니다.

ROA 추세

전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 높은 수준을 유지합니다.