Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

전반적으로 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성 비율과 자본 수익률이 개선되는 경향을 보입니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2020년 12월 말 38.78%에서 2025년 12월 말 47.33%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 제품 또는 서비스 판매에서 발생하는 이익의 비율이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2023년 7월부터 2024년 6월까지의 상승폭이 두드러집니다.

영업이익률

영업이익률 또한 2020년 12월 말 25.24%에서 2025년 12월 말 32.38%로 지속적으로 상승했습니다. 이는 핵심 사업 운영을 통해 창출되는 이익의 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 매출총이익률과 유사하게, 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지의 증가세가 뚜렷합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 12월 말 21.73%에서 2025년 12월 말 27.04%로 증가했습니다. 이는 모든 비용과 세금을 고려한 후의 최종 이익 비율이 개선되었음을 의미합니다. 2024년 3월에 일시적으로 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승하는 추세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 12월 말 96.54%에서 2025년 12월 말 133.55%로 변동성을 보이며 증가했습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2022년 3월에 가장 높은 수치를 기록했으며, 이후 다소 하락했다가 다시 상승하는 패턴을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 12월 말 18.06%에서 2025년 12월 말 31.05%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 총 자산을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 의미합니다. 2024년 6월에 일시적으로 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승하는 추세를 보입니다.

전반적으로 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)과 자본 수익률(ROE, ROA) 모두 개선되는 추세를 보이며, 이는 전반적인 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 총수익은 2020년 12월 26일에 44328백만 달러로 시작하여 2021년 3월 27일에 38079백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 6월 26일에 35255백만 달러로 추가 감소한 후 2021년 9월 25일에 35174백만 달러로 소폭 변동했습니다. 2021년 12월 25일에는 54243백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년 3월 26일에 42559백만 달러로 감소했습니다.

총수익은 2022년 6월 25일에 35885백만 달러로 감소한 후 2022년 9월 24일에 38095백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 12월 31일에는 50332백만 달러로 다시 증가했으며, 2023년 4월 1일에 41976백만 달러로 감소했습니다. 2023년 7월 1일에는 36413백만 달러로 감소한 후 2023년 9월 30일에 40427백만 달러로 증가했습니다. 2023년 12월 30일에는 54855백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 3월 30일에 42271백만 달러로 감소했습니다.

총수익은 2024년 6월 29일에 39678백만 달러로 감소한 후 2024년 9월 28일에 43879백만 달러로 증가했습니다. 2024년 12월 28일에는 58275백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 3월 29일에 44867백만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 43718백만 달러로 감소한 후 2025년 9월 27일에 48341백만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 27일에는 69231백만 달러로 크게 증가했습니다.

순 매출액은 2020년 12월 26일에 111439백만 달러로 시작하여 2021년 3월 27일에 89584백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 6월 26일에 81434백만 달러로 추가 감소한 후 2021년 9월 25일에 83360백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 12월 25일에는 123945백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년 3월 26일에 97278백만 달러로 감소했습니다.

순 매출액은 2022년 6월 25일에 82959백만 달러로 감소한 후 2022년 9월 24일에 90146백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 12월 31일에는 117154백만 달러로 다시 증가했으며, 2023년 4월 1일에 94836백만 달러로 감소했습니다. 2023년 7월 1일에는 81797백만 달러로 감소한 후 2023년 9월 30일에 89498백만 달러로 증가했습니다. 2023년 12월 30일에는 119575백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 3월 30일에 90753백만 달러로 감소했습니다.

순 매출액은 2024년 6월 29일에 85777백만 달러로 감소한 후 2024년 9월 28일에 94930백만 달러로 증가했습니다. 2024년 12월 28일에는 124300백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 3월 29일에 95359백만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 28일에는 94036백만 달러로 감소한 후 2025년 9월 27일에 102466백만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 27일에는 143756백만 달러로 크게 증가했습니다.

매출총이익률은 2020년 12월 26일에 38.78%로 시작하여 2021년 3월 27일에 39.88%로 증가했습니다. 이후 2021년 6월 26일에 41.01%로 증가한 후 2021년 9월 25일에 41.78%로 소폭 증가했습니다. 2021년 12월 25일에는 43.02%로 증가했으며, 이후 2022년 3월 26일에 43.32%로 소폭 증가했습니다.

매출총이익률은 2022년 6월 25일에 43.31%로 유지된 후 2022년 9월 24일에 43.31%로 유지되었습니다. 2022년 12월 31일에는 43.06%로 감소했으며, 2023년 4월 1일에 43.18%로 소폭 증가했습니다. 2023년 7월 1일에는 43.45%로 증가한 후 2023년 9월 30일에 44.13%로 증가했습니다. 2023년 12월 30일에는 45.03%로 크게 증가했으며, 2024년 3월 30일에 45.59%로 증가했습니다.

매출총이익률은 2024년 6월 29일에 45.96%로 증가한 후 2024년 9월 28일에 46.21%로 소폭 증가했습니다. 2024년 12월 28일에는 46.52%로 증가했으며, 2025년 3월 29일에 46.63%로 소폭 증가했습니다. 2025년 6월 28일에는 46.68%로 유지된 후 2025년 9월 27일에 46.91%로 소폭 증가했습니다. 2025년 12월 27일에는 47.33%로 증가했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 12월 26일 33534백만 달러에서 2021년 12월 25일 41488백만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 12월 31일 36016백만 달러로 감소했다가 2023년 12월 30일 40373백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 12월 28일에는 42832백만 달러, 2025년 12월 27일에는 50852백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

순 매출액 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 12월 26일 111439백만 달러에서 2021년 12월 25일 123945백만 달러로 증가했으며, 2022년 12월 31일 117154백만 달러, 2023년 12월 30일 119575백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 12월 28일에는 124300백만 달러, 2025년 12월 27일에는 143756백만 달러로 증가폭이 확대되는 모습을 보입니다.

영업이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 소폭의 변동을 보입니다. 2020년 12월 26일 25.24%에서 2021년 12월 25일 30.9%로 상승했으며, 이후 2022년 12월 31일 29.41%로 감소했다가 2023년 12월 30일 30.76%로 다시 상승했습니다. 2024년 12월 28일에는 31.76%로, 2025년 12월 27일에는 32.38%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 영업이익률은 25%에서 32% 사이의 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있습니다.

주요 관찰 사항

영업이익과 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 사업 성장을 나타냅니다.

영업이익률은 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 수익성을 시사합니다.

2022년 12월에 영업이익과 순 매출액이 일시적으로 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 12월 26일 28755백만 달러에서 2021년 12월 25일 34630백만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 12월 31일 29998백만 달러로 감소했다가 2023년 12월 30일 33916백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 12월 28일에는 36330백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년 12월 27일에는 42097백만 달러로 더욱 증가했습니다.

순 매출액 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 12월 26일 111439백만 달러에서 2021년 12월 25일 123945백만 달러로 증가했으며, 2022년 12월 31일 117154백만 달러를 기록했습니다. 2023년 12월 30일에는 119575백만 달러로 소폭 증가했고, 2024년 12월 28일에는 124300백만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 27일에는 143756백만 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 12월 26일 21.73%에서 2021년 12월 25일 26.58%로 꾸준히 증가했으며, 2022년 12월 31일에는 24.56%로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 30일 26.16%로 다시 증가했고, 2024년 12월 28일에는 24.3%로 감소했습니다. 2025년 12월 27일에는 26.92%와 27.04%로 증가하여, 전반적으로 24%에서 27% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

주요 관찰 사항

순수입과 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 사업 성장을 나타냅니다.

순이익률은 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.

2024년 12월과 2025년 12월에 순수입과 순 매출액이 크게 증가한 것은 주목할 만합니다.

분기별 순수입은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2021년 12월 분기에 34630백만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 3월 분기에 25010백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 연말에는 다시 29998백만 달러로 증가했지만, 2023년 6월 분기에 19881백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 12월 분기에 33916백만 달러로 다시 증가했으나, 2024년 6월 분기에 21448백만 달러로 감소했습니다. 2024년 12월 분기에는 36330백만 달러로 증가했으며, 2025년 12월 분기에는 42097백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 12월 분기의 66224백만 달러에서 2025년 12월 분기의 88190백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년 6월 분기(64280백만 달러)와 2022년 6월 분기(58107백만 달러)에는 감소하는 구간이 나타났습니다. 2022년 9월 분기에는 50672백만 달러로 최저치를 기록한 후, 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 높은 수준을 유지하면서도 변동성을 나타냅니다. 2020년 12월 분기의 96.54%에서 2021년 9월 분기의 150.07%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 12월 분기에 139.79%로 감소했지만, 2022년 3월 분기에 151.24%로 다시 증가했습니다. 2022년 9월 분기에 196.96%로 최고치를 기록했으며, 이후 2023년 12월 분기에 135.31%로 감소했습니다. 2024년 3월 분기에 152.84%로 반등한 후, 2025년 12월 분기에 151.91%를 기록했습니다. 전반적으로 ROE는 130% 이상을 유지하며 높은 수익성을 시사합니다.

순수입 추세

2021년 말 정점을 찍은 후 변동성을 보이며, 2024년 말과 2025년 말에 다시 증가하는 경향을 보입니다.

주주 자본 추세

전반적으로 증가하는 추세이지만, 일부 분기에는 감소하는 구간이 나타납니다.

ROE 추세

높은 수준을 유지하면서도 변동성을 보이며, 2022년 9월 분기에 최고치를 기록했습니다.

분기별 순수입은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2021년 3월 분기에 23630백만 달러로 감소한 후, 2021년 12월 분기에 34630백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 3월 분기에 25010백만 달러로 감소하고, 2022년 12월 분기에 29998백만 달러로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2023년에는 순수입이 19881백만 달러에서 33916백만 달러로 변동하며, 2024년에는 14736백만 달러까지 감소했다가 36330백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 24780백만 달러에서 42097백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 유지하지만, 분기별로 약간의 변동이 있습니다. 2020년 12월 분기에는 354054백만 달러로 시작하여 2021년 6월 분기에 329840백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 12월 분기에 381191백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2022년에는 336309백만 달러에서 352755백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 332160백만 달러에서 353514백만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 331612백만 달러에서 364980백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2025년에는 359241백만 달러에서 379297백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.

ROA(총 자산 수익률)는 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 12월 분기에 18.06%로 시작하여 2021년 3월 분기에 22.63%로 증가했습니다. 이후 2021년 6월 분기에 26.32%로 증가하고, 2021년 9월 분기에 26.97%로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 28.29%에서 29.63% 사이에서 변동했으며, 2023년에는 27.51%에서 29.75% 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 25.68%까지 감소했다가 29.37%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 31.18%에서 31.05%로 약간 감소했습니다.

순수입 추세

전반적으로 변동성이 있으며, 특정 분기에 급증하거나 감소하는 패턴을 보입니다.

총 자산 추세

안정적인 추세를 유지하지만, 분기별로 약간의 변동이 있습니다.

ROA 추세

전반적으로 높은 수준을 유지하며, 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.