수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Apple Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26).
수익성 및 효율성 지표를 분석한 결과, 전반적인 이익률의 상승과 자산 활용도의 개선이 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 2020년 12월 38.78%에서 2026년 3월 47.86%까지 단 한 차례의 하락 없이 지속적이고 안정적인 상승 곡선을 그리며 수익 구조가 강화되었습니다.
- 영업이익률 및 순이익률
- 영업이익률은 25.24%에서 32.64%로, 순이익률은 21.73%에서 27.15%로 전반적인 증가세를 보였습니다. 2022년 하반기부터 2023년 상반기 사이 일부 정체 및 소폭 하락 구간이 존재했으나, 이후 다시 회복하며 우상향하는 패턴을 나타냅니다.
- 자산수익률(ROA)
- 18.06%에서 시작하여 33.03%까지 꾸준히 증가하며, 투입된 자산 대비 수익 창출 능력이 지속적으로 향상되는 추세입니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 초기 96.54%에서 2022년 9월 196.96%라는 정점을 기록한 이후, 점진적으로 하락하여 2026년 3월 115.1% 수준으로 조정되었습니다. 이는 매우 높은 수익성 수준을 유지하면서도 자본 구조의 변화나 이익 규모의 변동이 반영된 결과로 해석됩니다.
종합적으로 매출총이익률의 견고한 상승이 영업 및 순이익률의 전반적인 성장을 견인하고 있으며, 자산 효율성은 계속해서 개선되고 있습니다. 다만, 자기자본이익률의 경우 급격한 상승 이후 하향 안정화되는 경향이 관찰됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Apple Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | 54,781) | 69,231) | 48,341) | 43,718) | 44,867) | 58,275) | 43,879) | 39,678) | 42,271) | 54,855) | 40,427) | 36,413) | 41,976) | 50,332) | 38,095) | 35,885) | 42,559) | 54,243) | 35,174) | 35,255) | 38,079) | 44,328) | |||||||
| 순 매출액 | 111,184) | 143,756) | 102,466) | 94,036) | 95,359) | 124,300) | 94,930) | 85,777) | 90,753) | 119,575) | 89,498) | 81,797) | 94,836) | 117,154) | 90,146) | 82,959) | 97,278) | 123,945) | 83,360) | 81,434) | 89,584) | 111,439) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 47.86% | 47.33% | 46.91% | 46.68% | 46.63% | 46.52% | 46.21% | 45.96% | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 63.54% | 64.06% | 64.34% | 64.24% | 64.09% | 64.13% | 64.41% | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.81% | 64.85% | 64.94% | 65.24% | 65.13% | 64.92% | 64.73% | 64.65% | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 21.12% | 22.06% | 22.24% | 22.23% | 22.51% | 23.07% | 23.60% | 23.38% | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 33.44% | 30.59% | 27.96% | 23.86% | 20.39% | 18.33% | 18.50% | 20.38% | 23.79% | 28.17% | 32.20% | 36.36% | 39.14% | 42.78% | 46.05% | 45.74% | 46.14% | 46.56% | 44.93% | 43.98% | 42.81% | 40.94% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.02% | 10.08% | 11.06% | 11.27% | 12.44% | 13.20% | 13.75% | 15.97% | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26).
1 Q2 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2026
+ 총수익Q1 2026
+ 총수익Q4 2025
+ 총수익Q3 2025)
÷ (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
= 100 × (54,781 + 69,231 + 48,341 + 43,718)
÷ (111,184 + 143,756 + 102,466 + 94,036)
= 47.86%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 뚜렷한 계절적 주기성을 나타내며, 매년 12월 종료 분기에 최대 실적을 기록하는 패턴이 반복적으로 관찰된다.
- 매출 규모의 추이
- 순 매출액의 정점은 2021년 12월 1,239억 4,500만 달러에서 2025년 12월 1,437억 5,600만 달러로 점진적으로 상승하며 전반적인 외형 성장을 지속하고 있다.
- 매출 변동 패턴
- 매년 12월 분기에 매출이 급증한 후 다음 해 1분기와 2분기에 감소하는 경향이 뚜렷하며, 이는 특정 시기에 수요가 집중되는 사업 구조를 반영한다.
수익성 지표인 매출총이익률은 매출액의 계절적 변동과 관계없이 장기적으로 우상향하는 추세를 보인다.
- 수익성 개선 현황
- 매출총이익률은 2020년 12월 38.78%에서 시작하여 2026년 3월 47.86%까지 지속적으로 상승하였다.
- 재무적 시사점
- 매출총이익이 순 매출액의 증가 속도보다 빠르게 성장함에 따라 이익률이 꾸준히 개선되었으며, 이는 원가 관리의 효율화 또는 고마진 제품 및 서비스의 비중 확대가 이루어졌음을 시사한다.
영업이익률
Apple Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 35,885) | 50,852) | 32,427) | 28,202) | 29,589) | 42,832) | 29,591) | 25,352) | 27,900) | 40,373) | 26,969) | 22,998) | 28,318) | 36,016) | 24,894) | 23,076) | 29,979) | 41,488) | 23,786) | 24,126) | 27,503) | 33,534) | |||||||
| 순 매출액 | 111,184) | 143,756) | 102,466) | 94,036) | 95,359) | 124,300) | 94,930) | 85,777) | 90,753) | 119,575) | 89,498) | 81,797) | 94,836) | 117,154) | 90,146) | 82,959) | 97,278) | 123,945) | 83,360) | 81,434) | 89,584) | 111,439) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 32.64% | 32.38% | 31.97% | 31.87% | 31.81% | 31.76% | 31.51% | 31.27% | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 42.79% | 42.82% | 42.88% | 43.14% | 42.27% | 42.05% | 42.11% | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 22.75% | 22.12% | 20.76% | 20.30% | 18.98% | 19.37% | 22.64% | 24.95% | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 6.72% | 6.66% | 6.53% | 5.93% | 5.81% | 5.69% | 5.89% | 5.39% | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 1.18% | -4.94% | -10.95% | -20.72% | -27.02% | -31.60% | -31.93% | -25.08% | -20.39% | -13.31% | -6.55% | -0.24% | 5.12% | 11.34% | 17.71% | 17.46% | 30.10% | 31.28% | 30.24% | 29.57% | 16.67% | 14.47% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.68% | 4.40% | 5.70% | 6.09% | 7.42% | 8.23% | 8.08% | 9.72% | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26).
1 Q2 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025)
÷ (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
= 100 × (35,885 + 50,852 + 32,427 + 28,202)
÷ (111,184 + 143,756 + 102,466 + 94,036)
= 32.64%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출액과 영업이익에서 매우 뚜렷한 계절적 변동성이 관찰된다. 매년 12월 분기에 순 매출액과 영업이익이 급격히 증가하여 정점에 도달하며, 이후 3월에서 6월 사이에는 하락하는 패턴이 반복적으로 나타나고 있다.
- 매출 및 영업이익 추이
- 순 매출액은 2020년 12월 1,114억 3,900만 달러에서 시작하여 2025년 12월 1,437억 5,600만 달러로 최고치를 기록하였다. 영업이익 또한 이와 동일한 궤적을 그리며 2025년 12월에 508억 5,200만 달러로 최대치를 달성하는 등 외형적 성장을 지속하였다.
- 영업이익률의 지속적 개선
- 영업이익률은 분석 기간 내내 일관된 우상향 추세를 보인다. 2020년 12월 25.24%였던 영업이익률은 2021년 중반 이후 30%대에 진입하였으며, 2024년부터는 31%를 상회하여 2026년 3월에는 32.64%까지 상승하였다.
순 매출액의 분기별 변동폭이 큼에도 불구하고 영업이익률이 중단 없이 상승하고 있다는 점은 주목할 만하다. 이는 매출 규모의 변동성과 관계없이 비용 구조의 효율화가 이루어졌거나, 수익성이 높은 제품 및 서비스의 비중이 점진적으로 확대되었음을 시사한다. 결과적으로 매출의 계절적 변동성을 극복하며 전반적인 수익 창출 능력이 강화되는 추세에 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Apple Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 29,578) | 42,097) | 27,466) | 23,434) | 24,780) | 36,330) | 14,736) | 21,448) | 23,636) | 33,916) | 22,956) | 19,881) | 24,160) | 29,998) | 20,721) | 19,442) | 25,010) | 34,630) | 20,551) | 21,744) | 23,630) | 28,755) | |||||||
| 순 매출액 | 111,184) | 143,756) | 102,466) | 94,036) | 95,359) | 124,300) | 94,930) | 85,777) | 90,753) | 119,575) | 89,498) | 81,797) | 94,836) | 117,154) | 90,146) | 82,959) | 97,278) | 123,945) | 83,360) | 81,434) | 89,584) | 111,439) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 27.15% | 27.04% | 26.92% | 24.30% | 24.30% | 24.30% | 23.97% | 26.44% | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 38.32% | 38.99% | 39.73% | 40.89% | 40.72% | 40.73% | 40.29% | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 18.76% | 17.90% | 17.97% | 17.60% | 16.96% | 17.73% | 19.18% | 21.88% | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 4.77% | 4.72% | 4.81% | 4.49% | 4.41% | 4.04% | 3.63% | 2.92% | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 11.95% | 6.11% | 1.57% | -29.87% | -36.98% | -40.70% | -40.21% | -24.91% | -18.52% | -12.62% | -7.45% | -2.02% | 1.56% | 6.61% | 11.61% | 11.04% | 22.57% | 23.68% | 22.80% | 21.60% | 11.11% | 9.22% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.11% | 3.77% | 4.77% | 5.34% | 6.94% | 7.55% | 7.69% | 8.88% | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26).
1 Q2 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
= 100 × (29,578 + 42,097 + 27,466 + 23,434)
÷ (111,184 + 143,756 + 102,466 + 94,036)
= 27.15%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 매출액과 순수입 모두에서 매우 뚜렷한 계절적 변동성이 관찰됩니다. 매년 12월 결산 분기에 실적이 정점에 도달한 후 다음 분기에 하락하는 패턴이 반복적으로 나타나고 있습니다.
- 매출 및 순수입 추세
- 순 매출액은 2020년 12월 1,114억 3,900만 달러에서 시작하여 2025년 12월 1,437억 5,600만 달러로 최고치를 기록하며 장기적인 성장세를 보였습니다. 순수입 또한 이와 궤를 같이하며 2020년 12월 287억 5,500만 달러에서 2025년 12월 420억 9,700만 달러까지 증가하였습니다. 특히 12월 분기의 매출과 수입 규모는 다른 분기들에 비해 압도적으로 높게 형성되는 경향이 있습니다.
- 수익성 분석
- 순이익률은 분석 기간 동안 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 21.73%였던 순이익률은 2021년과 2022년에 걸쳐 24%에서 26% 사이의 안정적인 수준을 유지하였으며, 2025년 하반기부터는 27%를 상회하며 지속적으로 개선되었습니다. 가장 최근 데이터인 2026년 3월 28일 기준 순이익률은 27.15%로 최고 수준에 도달하였습니다.
- 상관관계 및 시사점
- 매출액의 변동 폭이 큼에도 불구하고 순이익률이 점진적으로 상승하고 있다는 점은 운영 효율성이 개선되었거나 수익성이 높은 제품 및 서비스의 비중이 확대되었음을 시사합니다. 매출의 계절적 특성으로 인해 분기별 순수입의 절대 금액은 변동하지만, 매출 대비 이익을 창출하는 능력은 시간이 흐를수록 강화되는 패턴을 보입니다.
결과적으로 매출의 성장과 수익률의 동반 상승이 이루어지고 있으며, 이는 외형적 성장과 내실 경영이 동시에 진행되고 있는 상태로 해석됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Apple Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 29,578) | 42,097) | 27,466) | 23,434) | 24,780) | 36,330) | 14,736) | 21,448) | 23,636) | 33,916) | 22,956) | 19,881) | 24,160) | 29,998) | 20,721) | 19,442) | 25,010) | 34,630) | 20,551) | 21,744) | 23,630) | 28,755) | |||||||
| 주주 자본 | 106,491) | 88,190) | 73,733) | 65,830) | 66,796) | 66,758) | 56,950) | 66,708) | 74,194) | 74,100) | 62,146) | 60,274) | 62,158) | 56,727) | 50,672) | 58,107) | 67,399) | 71,932) | 63,090) | 64,280) | 69,178) | 66,224) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 115.10% | 133.55% | 151.91% | 150.81% | 145.66% | 144.03% | 164.59% | 152.84% | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 27.59% | 28.39% | 28.19% | 29.83% | 29.93% | 28.54% | 28.82% | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.21% | 22.04% | 21.73% | 21.32% | 20.18% | 20.75% | 22.70% | 26.47% | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 29.72% | 14.41% | 2.28% | -50.02% | -59.93% | -62.62% | -57.09% | -30.10% | -20.86% | -15.19% | -9.71% | -2.39% | 1.85% | 7.67% | 10.61% | 9.71% | 19.05% | 20.88% | 20.14% | 17.15% | 9.84% | 8.53% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 12.48% | 12.15% | 16.64% | 18.04% | 23.16% | 24.16% | 21.28% | 20.59% | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26).
1 Q2 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 주주 자본
= 100 × (29,578 + 42,097 + 27,466 + 23,434)
÷ 106,491 = 115.10%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자본 구조의 분기별 추세 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 순수입의 계절적 변동 및 성장 추세
- 순수입은 매년 12월 분기에 정점을 기록하는 뚜렷한 계절적 패턴을 보입니다. 특히 2021년 12월 346억 달러, 2023년 12월 339억 달러, 2024년 12월 363억 달러, 2025년 12월 421억 달러로 매년 연말 수익이 극대화되는 경향이 관찰됩니다. 전반적으로 수익 규모는 변동성을 동반하며 우상향하는 흐름을 나타내고 있습니다.
- 주주 자본의 변동 양상
- 주주 자본은 2020년 12월 662억 달러에서 시작하여 2022년 9월 507억 달러까지 점진적으로 감소하였습니다. 그러나 2023년부터 다시 반등하여 지속적으로 증가하였으며, 2025년 12월 882억 달러를 거쳐 2026년 3월에는 1,065억 달러에 도달하며 자본 규모가 크게 확대된 상태입니다.
- 자기자본이익률(ROE)의 상관관계 분석
- ROE는 주주 자본이 최저점에 도달했던 2022년 9월에 196.96%로 최고치를 기록하였습니다. 이는 순수입이 일정 수준을 유지하는 가운데 자본 규모가 축소되면서 나타난 결과로 분석됩니다. 이후 주주 자본이 다시 증가함에 따라 ROE는 점진적으로 하락하는 추세를 보였으며, 최근에는 115%에서 150% 사이의 범위에서 형성되며 자본 증가에 따른 효율성 지표의 안정화 단계에 진입한 것으로 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Apple Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 29,578) | 42,097) | 27,466) | 23,434) | 24,780) | 36,330) | 14,736) | 21,448) | 23,636) | 33,916) | 22,956) | 19,881) | 24,160) | 29,998) | 20,721) | 19,442) | 25,010) | 34,630) | 20,551) | 21,744) | 23,630) | 28,755) | |||||||
| 총 자산 | 371,082) | 379,297) | 359,241) | 331,495) | 331,233) | 344,085) | 364,980) | 331,612) | 337,411) | 353,514) | 352,583) | 335,038) | 332,160) | 346,747) | 352,755) | 336,309) | 350,662) | 381,191) | 351,002) | 329,840) | 337,158) | 354,054) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 33.03% | 31.05% | 31.18% | 29.95% | 29.37% | 27.94% | 25.68% | 30.75% | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 17.18% | 18.05% | 18.60% | 19.67% | 20.86% | 20.31% | 20.74% | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 8.98% | 8.53% | 8.32% | 8.17% | 7.57% | 7.62% | 8.29% | 9.85% | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.42% | 5.25% | 5.76% | 5.15% | 4.90% | 4.52% | 3.91% | 3.20% | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 5.24% | 2.44% | 0.61% | -11.07% | -13.18% | -14.13% | -13.90% | -8.42% | -5.72% | -4.38% | -2.84% | -0.84% | 0.65% | 2.67% | 4.78% | 4.49% | 10.65% | 11.70% | 11.19% | 9.91% | 5.45% | 4.58% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.12% | 5.51% | 7.48% | 10.72% | 14.85% | 13.09% | 11.73% | 11.84% | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26).
1 Q2 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (29,578 + 42,097 + 27,466 + 23,434)
÷ 371,082 = 33.03%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 재무 데이터는 수익의 계절적 변동성과 자산 효율성의 지속적인 개선이라는 두 가지 핵심적인 특징을 보여준다.
- 순수입 추이
- 매년 12월 말 분기에 수익이 급증하는 뚜렷한 계절적 패턴이 관찰된다. 2021년 12월 346억 3,000만 달러에서 2025년 12월 420억 9,700만 달러까지 연말 정점 수치가 점진적으로 상승하며 전반적인 성장세를 유지하고 있다.
- 총 자산 변동
- 총 자산은 약 3,300억 달러에서 3,800억 달러 사이의 범위를 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보인다. 급격한 자산의 팽창이나 축소 없이 일정 수준을 유지하는 가운데, 최근 분기로 갈수록 소폭의 증가 추세가 나타난다.
- 자산 효율성(ROA)
- 총자산이익률(ROA)은 2020년 12월 18.06%에서 2026년 3월 33.03%까지 지속적으로 우상향하는 추세를 보인다. 이는 순수입의 변동성에도 불구하고 자산을 활용하여 이익을 창출하는 능력이 체계적으로 향상되었음을 시사한다.
종합적으로 자산 규모를 안정적으로 관리하면서도 수익 창출 효율을 극대화함으로써, 전반적인 재무 성과와 자산 운용 능력이 강화된 것으로 분석된다.