수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Dell Technologies Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분기별 매출총이익률은 전체적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2020년 초반 이후 약 31% 내외로 유지되던 수치는 2021년 이후 점차 낮아져 2025년 예상 시점에는 21%대 초중반으로 떨어지고 있다. 이는 원가 구조 또는 판매 가격의 변동이 영향을 미쳤을 가능성을 시사하며, 이익률 압박이 지속되고 있음을 보여준다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 초반에는 2.85%에서 5.72%까지 상승하였다가 이후 차츰 하락 또는 안정되는 양상을 나타내고 있다. 최근 분기에는 5~6% 범위 내에서 비교적 안정적이면서도, 일부 기간에는 하락하는 추세를 보여줌으로써 수익성에 어느 정도의 압박이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전체적으로 변동성이 존재한다. 2020년 말 이후 수치는 2~4% 범위 내에서 변화하며, 2023년 이후에는 4% 후반으로 소폭 상승하는 모습을 보인다. 그러나 2021년 초반보다 최근에는 다소 안정적이거나 소폭 상승하는 흐름이 관찰되며, 수익성 개선의 조짐이 나타나고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후 급증하는 특징이 있으며, 2021년에는 75%에서 최고 275%까지 치솟았다. 이는 자기자본에 대한 수익성이 매우 높았음을 의미하며, 일부 기간에는 과도한 레버리지 또는 특수 항목이 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 이후에는 데이터가 부족하여 추세를 명확히 파악하기 어렵지만, 일시적 또는 비정상적 변동임을 고려할 필요가 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 다년간의 평균 2~6% 범위 내에서 등락을 거듭하며, 2022년 이후 일부 상승하는 조짐이 보이고 있다. 2021년 이후에는 4%대를 유지하거나 그것을 상회하는 수준까지 안정적으로 증가하는 모습으로, 자산 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 이는 기업 내부의 자산 활용도가 점차 좋아지고 있음을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Dell Technologies Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | 5,447) | 4,937) | 5,731) | 5,307) | 5,361) | 4,851) | 5,316) | 5,148) | 5,387) | 5,018) | 5,756) | 5,707) | 5,439) | 5,784) | 5,618) | 5,534) | 5,475) | 5,264) | 8,147) | 7,261) | 7,156) | 6,853) | 7,684) | 7,126) | 7,326) | 6,797) | ||||||||
| 순수익 | 29,776) | 23,378) | 23,931) | 24,366) | 25,026) | 22,244) | 22,318) | 22,251) | 22,934) | 20,922) | 25,039) | 24,721) | 26,425) | 26,116) | 27,992) | 26,424) | 24,191) | 22,590) | 26,112) | 23,482) | 22,733) | 21,897) | 24,032) | 22,844) | 23,370) | 21,908) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 21.12% | 22.06% | 22.24% | 22.18% | 22.51% | 23.07% | 23.60% | 23.38% | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | 31.40% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | 46.68% | 46.63% | 46.52% | 46.21% | 45.96% | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | 38.23% | 38.19% | 38.11% | 37.95% | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | 64.24% | 64.09% | 64.13% | 64.41% | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | 63.94% | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | 64.94% | 65.24% | 65.13% | 64.92% | 64.73% | 64.65% | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | 64.26% | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | 11.06% | 11.27% | 12.44% | 13.20% | 13.75% | 15.97% | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | 15.76% | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2026
+ 총수익Q1 2026
+ 총수익Q4 2025
+ 총수익Q3 2025)
÷ (순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025)
= 100 × (5,447 + 4,937 + 5,731 + 5,307)
÷ (29,776 + 23,378 + 23,931 + 24,366)
= 21.12%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익 및 순수익의 추세
- 2019년부터 2025년까지의 데이터를 살펴볼 때, 총수익은 전체적으로 변동하는 경향을 보이고 있으며, 특정 기간에는 잠시 하락하는 모습도 관찰된다. 특히, 2020년 초 코로나19 팬데믹으로 인한 경제적 영향이 반영되어 매출이 일시적으로 감소하거나 정체된 시기도 존재한다. 이후 2021년부터 2022년까지 총수익은 점차 회복되는 양상을 보이면서 전반적인 상승세를 기록한다. 그러나, 2023년 이후에는 일부 기간에 다시 전체적인 하락세를 보여주기도 한다. 반면, 순수익은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 띄며, 특히 2021년 이후 유의미한 성장세를 기록하고 있다. 이러한 증가세는 매출총이익률이 낮아지는 가운데서도 수익성 측면에서 개선이 진행되고 있음을 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)의 변화
- 매출총이익률은 2019년 후반부터 2025년까지 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 2019년 후반에는 약 31.4%에서 시작해, 2020년 중반에는 29.32%로 낮아졌으며, 이후 지속적으로 20%대 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 이 기간 동안 이익률이 낮아진 것은 매출 원가 상승 또는 가격 경쟁력 저하와 연관이 있을 수 있다. 그러나, 이러한 낮은 매출총이익률에도 불구하고, 순수익은 상승하는 점에서 비용 절감 또는 효율성 증대가 수익성 강화를 뒷받침했음을 시사한다. 전체적으로 보면, 회사는 매출총이익률의 하락을 감수하면서도, 강한 순이익 성장과 수익성 향상을 도모하는 전략을 채택한 것으로 간주할 수 있다.
- 요약
- 2020년 초 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 경제 불확실성 속에서도, 회사는 시장 침체로 인한 일시적 매출 하락을 경험하였다. 그럼에도 불구하고, 이후 금융 성과는 점진적으로 회복되며 매출이 증가하는 양상을 나타내었다. 특히, 순수익은 꾸준히 상승하는 모습이 두드러지며, 이는 수익성 근거의 개선 또는 비용 효율성 제고의 결과로 해석될 수 있다. 반면, 매출총이익률은 전반적으로 낮아지고 있으나, 이는 경쟁 심화 또는 원가 상승 등 외부 요인에 기인할 수 있으며, 내재된 수익성 강화를 위해 효율성 향상 노력을 지속했음을 보여준다. 전체적으로, 해당 기간 동안의 재무 분석은 매출 회복과 수익성 확보가 병행된 긍정적 추세로 볼 수 있으며, 향후 수익성과 원가 구조 개선 과제는 지속적인 관심이 필요한 영역으로 판단된다.
영업이익률
Dell Technologies Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 1,773) | 1,165) | 2,212) | 1,668) | 1,392) | 965) | 1,491) | 1,486) | 1,165) | 1,069) | 1,189) | 1,762) | 1,270) | 1,550) | 1,609) | 1,046) | 1,017) | 987) | 2,177) | 1,129) | 1,136) | 702) | 717) | 836) | 519) | 550) | ||||||||
| 순수익 | 29,776) | 23,378) | 23,931) | 24,366) | 25,026) | 22,244) | 22,318) | 22,251) | 22,934) | 20,922) | 25,039) | 24,721) | 26,425) | 26,116) | 27,992) | 26,424) | 24,191) | 22,590) | 26,112) | 23,482) | 22,733) | 21,897) | 24,032) | 22,844) | 23,370) | 21,908) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 6.72% | 6.66% | 6.53% | 5.87% | 5.81% | 5.69% | 5.89% | 5.39% | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | 2.85% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | 31.87% | 31.81% | 31.76% | 31.51% | 31.27% | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | 24.15% | 24.52% | 24.48% | 24.71% | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | 43.14% | 42.27% | 42.05% | 42.11% | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | 30.19% | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | 20.76% | 20.30% | 18.98% | 19.37% | 22.64% | 24.95% | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | 27.63% | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | 5.70% | 6.09% | 7.42% | 8.23% | 8.08% | 9.72% | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | 2.57% | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025)
÷ (순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025)
= 100 × (1,773 + 1,165 + 2,212 + 1,668)
÷ (29,776 + 23,378 + 23,931 + 24,366)
= 6.72%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추세
- 2019년 5월부터 2025년 8월까지의 기간을 분석할 때, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 말과 2021년 초에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후부터 2022년과 2023년까지 지속적인 상승세를 유지하였다. 중간중간 변동이 있지만, 2023년 이후에는 6%를 상회하는 수준으로 안정적인 성장세를 보이고 있다. 이는 회사가 효율성을 개선하거나 수익성 향상 전략을 추진한 결과일 수 있다.
- 순수익(당기순이익) 변화
- 순수익은 전체 기간에 걸쳐 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2019년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 특히 2022년과 2023년에는 급증하는 모습을 보였으며, 2024년에도 높은 수준을 유지하였다. 이는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 시사하며, 안정적이면서도 견고한 재무 성과를 나타낸다. 2025년 초반까지의 데이터를 통해, 회사는 수익 창출에 있어 강점을 지속하는 것으로 판단된다.
- 영업이익률(이익률)의 변화
- 영업이익률은 2020년과 2021년 사이에 급격히 상승하며, 5.46%에서 5.72%로 증가하였다. 이후 2022년과 2023년에도 5.5%에서 6.7%로 점차 상승하는 추세를 보인다. 이는 매출 대비 영업이익률이 개선되고 있음을 의미하며, 수익성 향상 또는 비용관리의 효율성 증가를 반영할 수 있다. 전반적으로 회사는 이익률 측면에서 긍정적인 방향으로 성장을 지속하고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Dell Technologies Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 | 1,164) | 965) | 1,576) | 1,132) | 887) | 997) | 1,160) | 1,006) | 462) | 583) | 614) | 245) | 511) | 1,072) | 2) | 3,843) | 831) | 887) | 1,227) | 832) | 1,048) | 143) | 408) | 499) | 3,416) | 293) | ||||||||
| 순수익 | 29,776) | 23,378) | 23,931) | 24,366) | 25,026) | 22,244) | 22,318) | 22,251) | 22,934) | 20,922) | 25,039) | 24,721) | 26,425) | 26,116) | 27,992) | 26,424) | 24,191) | 22,590) | 26,112) | 23,482) | 22,733) | 21,897) | 24,032) | 22,844) | 23,370) | 21,908) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 4.77% | 4.72% | 4.81% | 4.44% | 4.41% | 4.04% | 3.63% | 2.92% | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | 5.01% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | 24.30% | 24.30% | 24.30% | 23.97% | 26.44% | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | 20.91% | 21.33% | 21.35% | 21.49% | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | 40.89% | 40.72% | 40.73% | 40.29% | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | 27.38% | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | 17.97% | 17.60% | 16.96% | 17.73% | 19.18% | 21.88% | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | 22.75% | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | 4.77% | 5.34% | 6.94% | 7.55% | 7.69% | 8.88% | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | 2.52% | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2026
+ Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2026
+ Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2025
+ Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2025)
÷ (순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025)
= 100 × (1,164 + 965 + 1,576 + 1,132)
÷ (29,776 + 23,378 + 23,931 + 24,366)
= 4.77%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 및 패턴 분석
-
전체 기간 동안 순이익은 큰 변동성을 보였으며, 일부 분기에서는 상당한 증가 또는 하락이 관찰된다. 특히 2019년 이후 코로나19 팬데믹의 영향으로 일부 분기의 순이익이 급감하는 모습이 드러난다. 2020년 1분기와 2021년 1분기에는 각각 408백만 달러와 1227백만 달러의 순이익이 실현되었으며, 이는 전년 동기 대비 증가하는 추세를 보여준다.
그럼에도 불구하고, 일부 분기에는 낮은 순이익 또는 손실 수준이 나타난 것도 주목할 만하다. 예를 들어, 2020년 5월과 7월에는 143백만 달러와 1048백만 달러로 차이를 나타내며, 이는 수익성의 계절적 변동성 또는 시장 환경에 따른 임시적인 영향을 반영할 수 있다.
순수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2019년 초부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 모습이 관찰된다. 특히 2022년 이후에는 2023년과 2024년 초를 정점으로 하는 시기에 높은 순수익 수치를 기록하고 있다. 최근 분기에는 29776백만 달러로 최고치를 기록하기도 하였으며, 이는 회사의 성장세를 반영한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio) 분석
-
순이익률은 일부 분기 동안 부정확하거나 누락된 데이터가 존재하지만, 2020년 이후 대체로 2~4% 사이의 수준을 유지하는 패턴이 보인다. 2021년 이후에는 전반적으로 순이익률이 지속적으로 개선되고 있으며, 2022년 이후에는 4%를 넘어서는 분기가 빈번하게 나타난다. 이는 수익성의 개선 또는 비용관리의 효율성이 반영된 결과일 수 있다.
특히, 2021년과 2022년에는 각각 6.83%와 5.49%의 최상치를 기록하며, 이는 기업의 수익성이 상대적으로 높은 시기를 보여준다. 이후 2023년과 2024년에는 4%대 후반의 안정된 수익률을 유지하고 있으며, 일부 분기에서는 4.81%까지 상승하는 모습도 관찰된다.
전반적으로는, 수익성 지표인 순이익률이 지속적으로 개선되면서 회사의 수익창출력이 강화되고 있음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Dell Technologies Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 | 1,164) | 965) | 1,576) | 1,132) | 887) | 997) | 1,160) | 1,006) | 462) | 583) | 614) | 245) | 511) | 1,072) | 2) | 3,843) | 831) | 887) | 1,227) | 832) | 1,048) | 143) | 408) | 499) | 3,416) | 293) | ||||||||
| Dell Technologies Inc. 주주 자본 총액(적자) | (2,766) | (3,024) | (1,482) | (2,285) | (2,894) | (2,822) | (2,404) | (2,664) | (2,772) | (3,023) | (3,122) | (3,469) | (2,860) | (2,462) | (1,685) | 8,954) | 4,825) | 3,487) | 2,479) | 883) | (419) | (1,614) | (1,574) | (1,804) | (2,449) | (6,464) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | 150.81% | 145.66% | 144.03% | 164.59% | 152.84% | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | 87.87% | 80.83% | 72.96% | 64.25% | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | 29.83% | 29.93% | 28.54% | 28.82% | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | 19.11% | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | 21.73% | 21.32% | 20.18% | 20.75% | 22.70% | 26.47% | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | 29.57% | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | 16.64% | 18.04% | 23.16% | 24.16% | 21.28% | 20.59% | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | 7.91% | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2026 계산
ROE = 100
× (Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2026
+ Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2026
+ Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2025
+ Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2025)
÷ Dell Technologies Inc. 주주 자본 총액(적자)
= 100 × (1,164 + 965 + 1,576 + 1,132)
÷ -2,766 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세와 변동성
- 순이익은 2019년 5월과 8월 사이에 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여, 이후 지속적인 성장을 보였습니다. 2019년 11월과 2020년 초에는 소폭 하락하거나 정체되었지만, 2020년 이후에는 다시 강력한 상승세를 기록하며 2022년과 2023년 초까지 최고치를 경신하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 성장세를 나타내며, 2022년 4월과 2022년 10월 사이, 그리고 2023년 초에 두드러진 증가가 관찰됩니다. 이후 2024년 이후에는 다소 정체되거나 미미한 변동을 보이고 있는데, 이는 수익성 측면에서 안정화 국면으로 해석될 수 있습니다.
- 자본 구조와 적자 상태
- 이 회사의 주주 자본 총액은 2019년부터 2025년까지 전반적으로 큰 규모의 적자 상태를 유지하는 모습을 보여줍니다. 2019년 말, 약 -6,464백만 달러였던 자본은 이후 일부 개선 또는 악화를 반복하며 부정적인 상태를 지속했습니다. 2020년에는 특히 적자 폭이 축소되어 일부 긍정적인 전환을 시도한 것처럼 보였으나, 이후에는 다시 심화되어 2024년과 2025년까지 일부 회복 또는 재차 악화하는 패턴이 나타납니다. 이러한 자본 구조는 재무 안정성에 대한 중대한 도전이 있음을 시사하며, 외부 자금 조달 또는 내부 자산 효율화가 중요한 과제임을 보여줍니다.
- 수익성 지표인 ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2022년 초부터 두드러진 성장세를 나타내며, 2022년 1월 이후 78.28%까지 급증한 상태를 보여줍니다. 이는 당시 기업이 자본 효율성을 극대화하며 높은 수익률을 기록했음을 의미합니다. 이후 2022년 하반기와 2023년 초까지 지속적인 개선을 보여, 상당히 긍정적인 수익성 환경이 조성되고 있었음을 시사합니다. 그러나 이후 데이터에서는 표기된 ROE 값이 없거나 누락되어, 이후 재무 성과의 구체적인 흐름파악에는 한계가 있습니다. 전반적으로, 단기간 내 강력한 수익률을 실현했음을 알 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Dell Technologies Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 | 1,164) | 965) | 1,576) | 1,132) | 887) | 997) | 1,160) | 1,006) | 462) | 583) | 614) | 245) | 511) | 1,072) | 2) | 3,843) | 831) | 887) | 1,227) | 832) | 1,048) | 143) | 408) | 499) | 3,416) | 293) | ||||||||
| 총 자산 | 89,176) | 86,869) | 79,746) | 81,951) | 82,687) | 80,190) | 82,089) | 83,264) | 85,658) | 84,094) | 89,611) | 85,172) | 88,775) | 88,406) | 92,735) | 135,677) | 122,678) | 121,752) | 123,415) | 118,948) | 121,276) | 120,236) | 118,861) | 116,814) | 115,520) | 109,892) | ||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.42% | 5.25% | 5.76% | 5.10% | 4.90% | 4.52% | 3.91% | 3.20% | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | 3.88% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | 29.95% | 29.37% | 27.94% | 25.68% | 30.75% | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | 17.73% | 18.41% | 17.86% | 16.89% | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | 19.67% | 20.86% | 20.31% | 20.74% | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | 13.39% | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | 8.32% | 8.17% | 7.57% | 7.62% | 8.29% | 9.85% | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | 11.82% | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | 7.48% | 10.72% | 14.85% | 13.09% | 11.73% | 11.84% | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | 4.39% | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2026 계산
ROA = 100
× (Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2026
+ Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2026
+ Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2025
+ Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (1,164 + 965 + 1,576 + 1,132)
÷ 89,176 = 5.42%
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- 순이익의 흐름과 변동성
- 분기별 순이익은 전체 기간 동안 큰 변동을 보이고 있으며, 2019년 이후 급격히 증가하는 양상을 나타낸다. 특히 2020년 말부터 2021년 초에 걸쳐 순이익이 급증하는 모습이 관찰되며, 2021년 이후에는 전반적으로 안정적인 수익 수준을 유지하는 경향이 있다. 이러한 변화는 기업의 수익 구조 개선이나 시장 환경 개선과 연관되어 있을 가능성이 있다.
- 총 자산의 변화와 성장 패턴
- 전체 기간 동안 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 초 약 109,892백만 달러에서 2025년 예상 시점인 8월까지 약 89,176백만 달러에 이른다. 일부 기간에서는 자산이 다소 축소되는 모습을 보이나, 전반적으로는 자산 규모가 꾸준히 확대되어 왔다. 특히 2021년 초 이후 자산이 안정적 성장세를 보여 매우 긍정적인 성장 패턴을 나타낸다.
- 수익성 지표인 ROA(자산수익률)의 변화
- ROA 수치는 2019년 이후 전반적으로 개선 또는 유지되고 있으며, 2021년부터 2023년까지 일정 수준(약 2.15%~5.76%)로 안정적으로 유지되고 있다. 이 지표의 증가와 함께 수익성과 자산 활용 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 급격한 상승세는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 의미한다.
- 전반적 평가
- 전반적으로, 분석 기간 동안 기업은 꾸준한 자산 확장과 함께 수익성을 높이는 방향으로 움직이고 있으며, 이는 재무 구조의 안정성과 성장 잠재력을 반영한다. 단기적 변동성은 있으나, 장기적으로는 수익성과 자산 규모가 지속 가능하게 성장하는 모습을 보여줌으로써 기업의 전반적인 재무 건전성과 성장 가능성을 뒷받침한다.