지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cisco Systems Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
- 전체적인 부채 비율의 변화
- 여러 재무 비율에서 나타난 바에 따르면, 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율 대비 부채비율은 모두 2020년 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 특히, '주주 자본 대비 부채 비율'은 0.38에서 0.19까지 감축되어, 회사의 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 재무 안전성 측면에서 긍정적인 신호로 해석 가능하며, 영업리스 부채 포함 수치도 비슷한 경향을 나타내어, 총 부채 구조의 개선이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채 비율의 변화와 안정성
- 자산대비 부채 비율이 2020년의 0.15에서 2023년 0.08로 낮아졌으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.25와 0.23으로 소폭 상승하였다. 이는 기업의 재무구조가 전반적으로 안정적이며, 위기 발생 시 대응력을 강화하는 데 기여할 수 있음을 보여준다. 영업리스 부채 포함 수치 역시 유사하게 낮은 수준을 유지하여, 부채 부담이 일관되게 관리되고 있음을 확인할 수 있다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.5에서 2023년 2.3으로 다소 감소하고, 이후 2024년과 2025년에 각각 2.74와 2.61로 상승하는 움직임을 보였다. 이는 부채의 활용도와 관련되며, 기업이 부채를 활용하는 정도가 확실히 변화하고 있음을 시사한다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2020년 24.88 이후 증가하다가 2023년 이후에는 크게 하락하여 7.97까지 떨어졌다. 이는 회사의 영업이익이 이자비용을 감당하는 능력이 약화되고 있음을 보여줄 수 있으며, 차후 재무 전략의 조정이 필요하다는 채찍질이 될 수 있다.
- 수익성 및 기타 재무 지표
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 14.79에서 2023년 18.98로 상승한 후 2024년과 2025년에 각각 9.58과 6.32로 감소하는 경향을 나타낸다. 이 수치는 수익 구조의 안정성과 관련이 있으며, 변동성에 대한 노출이 일정 부분 해소되고 있음을 시사한다. 그러나 수치의 변동성은 충격이 있을 때 기업의 재무 안전성에 영향을 미칠 수 있음을 강조한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cisco Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 26. | 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 공평 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 2020년 145억 8천만 달러에서 2024년 약 309억 6천만 달러로 절반 이상 줄어든 것을 의미한다. 그러나 2025년에는 다시 급증하여 280억 9천만 달러를 기록하였으며, 이는 이전 수준보다 높아진 수치이다. 이러한 변동은 자금 조달 전략이나 채무 상환 계획에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 공평
- 공평은 전체적인 증가세를 유지하고 있다. 2020년 37억 9천만 달러에서 2024년 45억 4천만 달러로 증가하였으며, 2025년에 46억 8천만 달러로 약간 추가 상승하였다. 이는 회사의 자산 가치가 전반적으로 성장하거나, 유보된 이익이 축적되고 있음을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 감소하는 경향을 보였지만, 2024년 이후 급증하는 모습을 나타낸다. 2020년에는 0.38에서 2023년까지 0.19로 낮아졌으며, 이는 회사가 부채에 대한 의존도를 줄이고 자본 기반을 확충하는 데 성공했음을 의미한다. 그러나 2024년부터 2025년까지 다시 상승하여 0.68, 0.6의 수치를 기록하였으며, 이는 부채 부담이 증가했거나 자본 비율이 낮아진 상황을 반영할 수 있다. 전체적으로는 재무 구조의 변화와 관련된 리스크 조정이 필요한 시점일 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cisco Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 26. | 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채 (Other current debtings에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 공평 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지는 총 부채가 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 약 15,585백만 달러였으며, 점차 감소하여 2023년에는 약 9,411백만 달러로 낮아졌습니다. 그러나 2024년에는 급증하여 약 32,232백만 달러를 기록하였고, 2025년에는 약 29,643백만 달러로 다소 감소하였지만, 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 부채 구조 또는 리스 부채의 재조정, 또는 외부 환경 변화에 따른 자금 조달 전략의 변경을 시사할 수 있습니다.
- 공평
- 공평 가치는 2020년부터 2023년까지 안정적인 상승세를 보여, 2020년 약 37,920백만 달러에서 2023년에는 44,353백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 45,457백만 달러와 46,843백만 달러로 꾸준하게 증가하는 모습을 보이고 있어, 회사의 총 자산 가치 또는 자본적 측면에서 긍정적인 성장을 나타내고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.41에서 2021년 0.31로 감소한 후 2022년에는 0.27로 낮아졌으며, 2023년에는 0.21로 계속 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 전체 자본에 비해 부채 수준이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있다고 해석할 수 있습니다. 그러나 2024년 이후에는 다시 0.71로 급증하였으며, 2025년에는 0.63으로 감소하였음에도 지난 수준 대비 높은 상태를 유지하고 있어, 부채의 증대와 관련된 변화가 있었던 것으로 보입니다. 이와 같은 변동은 리스크 관리 또는 재무 전략의 조정을 반영할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 26. | 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 공평 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 급증하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2024년의 부채는 이전 년도에 비해 약 3배 이상 증가하였으며, 2025년에도 높은 수준을 유지하고 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 초반 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년과 2025년에 각각 대폭 증가하였다. 2024년에는 약 76,419백만 달러로, 이전 기간에 비해 상당한 성장세를 기록하였으며, 2025년에도 큰 폭의 유지 또는 소폭 증가를 보이고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.28에서 2023년 0.16까지 꾸준히 낮아지는 추세를 보여 재무적 안정성이 개선되고 있음을 의미한다. 그러나 2024년과 2025년에는 각각 0.41 및 0.37로 다시 상승하는 모습을 나타내어, 부채의 비중이 증가했음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cisco Systems Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 26. | 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채 (Other current debtings에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 공평 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 2022년의 최저점 이후 2023년부터 다시 증가하는 양상을 나타낸다. 특히 2024년에는 급격히 상승하였으며, 2025년에도 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조에 일시적인 변동이 있으며, 최근 재무적 부채 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전체 기간 동안 변동성을 보이나 대체로 증가하는 경향을 보여준다. 2020년에서 2022년까지는 비교적 소폭의 변화가 있었으며, 2023년 이후 급격한 증가를 기록하였다. 특히 2024년에는 77,689백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 약간 감소하는 모습을 나타낸다. 이는 자본측면에서의 성장과 재투자 또는 유상증자 등 자본 확대 전략의 결과일 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.29에서 2022년 0.21로 꾸준히 하락하였다가, 2023년에는 0.18로 더 낮아졌다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 0.41에 이르렀으며, 2025년에도 유사한 수준인 0.39를 유지하고 있다. 이는 회사의 자본구조가 일시적으로 약화되었던 시기 이후, 자본 건전성 또는 재무 안정성을 높이기 위한 조치가 있었음을 보여준다. 특히, 높은 자본비율은 재무건전성 개선을 의미하며, 리스크 관리와 관련된 전략적 변화 가능성을 시사한다.
자산대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 26. | 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준히 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 급증하여 전년 대비 크게 상승하였음을 알 수 있다. 이후 2025년에는 일부 축소되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 부채 규모가 변동성을 보이는 특징이 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2024년에는 약 124,413백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2025년에는 약간 감소하는 경향을 나타내며, 전체적으로 자산 규모가 성장하는 추세를 유지하고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년부터 2023년까지 안정적으로 낮은 수준(0.08~0.15)로 유지되다가, 2024년 갑자기 상승하여 0.25를 기록하였다. 2025년에는 약간 하락하여 0.23을 나타내며, 이는 부채 비율이 일시적으로 증가한 후 안정화되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 부채비율은 낮은 편이나, 2024년 이후 급변하는 양상을 보여 상대적인 리스크 증대를 시사할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cisco Systems Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 26. | 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채 (Other current debtings에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2020년 약 15,585백만 달러에서 2023년 약 9,411백만 달러로 크게 축소되어, 부채 규모가 지속적으로 줄어들고 있음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 부채가 다시 급증하여 32,232백만 달러에 이르렀으며, 2025년에도 일정 수준을 유지하며 29,643백만 달러로 나타나, 부채가 다시 증가하는 패턴을 형성하고 있습니다.
- 총 자산
- 자산은 2020년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 보이며, 2020년 약 94,853백만 달러에서 2023년 약 101,852백만 달러로 증가하였으며, 2024년에는 약 124,413백만 달러로 더욱 확대되었습니다. 그러나 2025년에는 122,291백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보여, 전체적으로 자산 규모는 큰 폭의 성장을 유지하는 것으로 평가됩니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.16에서 2021년 0.13, 2022년 0.11, 2023년 0.09까지 하락하는 흐름을 보여, 자산 대비 부채 비중이 점차 축소되고 있음을 나타냅니다. 이는 기업의 재무 안정성 또는 부채 관리가 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 0.26으로 상승하였고, 2025년에도 0.24로 유지되어, 부채 비율이 다시 높아지고 있는 추세를 보여줍니다. 이는 부채 구조의 변화 또는 자산 증가에 비해 부채가 더 빠르게 늘어난 결과일 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Cisco Systems Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 26. | 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 가장 높은 수준인 124,413백만 달러에 도달하였다. 그러나 2025년에는 다소 감소하여 122,291백만 달러를 기록하였으며, 이는 자산 규모가 정체 또는 약간의 축소를 겪고 있음을 시사한다.
- 공평(자본)
- 공평은 전체 재무 구조 내에서 꾸준히 상승하는 흐름을 보이고 있다. 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하여 2024년에는 45,457백만 달러에 달했고, 이후 2025년에도 46,843백만 달러로 소폭 증가하였다. 이는 주주 지분이 안정적이거나 성장하는 모습을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 이후 소폭 변동하였으나 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 2020년 2.5에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 2.36으로 다소 하락하였다. 2023년에는 2.3으로 떨어졌으며, 2024년에는 2.74로 잠시 증가하였다. 그러나 2025년에는 다시 2.61로 다소 낮아졌다. 이러한 변동은 기업이 자본 구조를 조정하거나 부채와 자기자본 간 균형을 조절하는 과정에서 나타난 것으로 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
Cisco Systems Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 26. | 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2020년부터 2023년까지 이자 및 세전 이익은 전체적으로 증가하는 추세를 보이며, 2022년에는 최고치인 14,837백만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보이며 13,240백만 달러로 하락하였다. 이는 수익성 측면에서 일시적인 정체 또는 차익 변동을 시사할 수 있다. 최근 두 해(2024, 2025년)에는 EBIT가 감소하는 징후가 나타나고 있어, 기업의 수익력에 대한 주의가 필요하다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2020년부터 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 360백만 달러로 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에 다시 증가하는 흐름을 보여 2024년에는 1,006백만 달러에 이르렀다. 2025년에는 1,593백만 달러로 크게 상승하여 이자 비용 부담이 증가하고 있음을 시사한다. 이는 신규 차입, 채무 구조의 변화 또는 금리 상승 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 이자 커버리지 비율은 2020년 24.88배에서 2022년 41.21배까지 상승하여 기업이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 향상됨을 보여줬다. 그러나 2023년 이후 급격히 하락하여 2025년에는 7.97배로 낮아진 상태다. 이는 이자 비용 증가와 함께 영업이익이 감소하거나 이자 비용이 빠르게 늘어난 것에 기인하며, 재무구조 또는 수익성에 대한 안정성 측면에서 위험 신호를 내포할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Cisco Systems Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 26. | 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2024년에는 다소 감소하였으며 2025년에는 다시 하락하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2024년과 2025년에는 각각 13,660백만 달러와 13,188백만 달러로, 전년 대비 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 수익성의 일시적 둔화 또는 기타 비용 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 고정 요금
- 고정 요금 항목은 2020년부터 2025년까지 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 1,013백만 달러에서 2025년 2,088백만 달러로 증대되었으며, 특히 2024년에는 1,426백만 달러로 크게 증가하였다. 이와 같은 상승은 회사의 서비스 제공에 따른 고정 수수료 적합률이 높아졌거나, 고객과의 계약 조건이 강화되었음을 시사할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 14.79%에서 2022년 20.3%까지 상승하였다가, 이후 2023년 18.98%로 다소 하락하였다. 2024년에는 9.58%로 급격하게 감소한 후 2025년에는 6.32%로 더 낮아졌다. 이러한 변화는 고정 요금이 전체 수익 또는 특정 수익원에서 차지하는 비중이 감소하고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 고객 계약 구조 변화 또는 수익 모델의 전환을 반영할 수 있다.