지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cisco Systems Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
- 부채비율 흐름
-
전체적으로는 여러 재무 비율에서 부채비율이 지속적으로 낮아지는 경향이 관찰되며, 이는 자본 구조의 안정성과 부채 축소를 시사한다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율은 2019년에서 2023년까지의 기간 동안 감소하는 추세를 보였으며, 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낸다. 그러나 2024년에는 해당 비율이 다시 상승하는 경향을 보이는데, 이는 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사한다.
영업리스 부채를 포함한 경우에도 비슷한 패턴이 관찰되며, 특히 2024년에는 부채 비율이 다시 상승하는 모습이다. 이러한 변화는 기업이 리스 부채를 늘리거나, 부동산, 장비 등에 대한 리스 활용이 증가했음을 반영할 수 있다.
- 자본 대비 부채 및 자산대비 부채 비율
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 또한 2019년의 높은 수준에서 점진적으로 낮아진 후, 2024년 다시 상승하는 모습이다. 이는 재무 구조의 안정성을 어느 정도 유지했으나, 최신 연도에 들어서 재무 위험이 일부 증가했을 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 및 이자 커버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 이후 지속적으로 적당한 수준을 유지하며, 2024년에는 약간 상승하였다. 이는 재무 구조의 부담이 다소 늘었음을 의미할 수도 있다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2022년까지 크게 향상되었으나, 2023년과 2024년에는 현저하게 낮아졌다. 특히 2024년의 낮아진 수치는 이자 부담을 감내하는 능력이 감소했을 가능성을 나타내며, 이는 부채 증가 또는 수익성 감소로 인한 영향을 반영할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년부터 2022년까지 증가하는 패턴을 보였으며, 2024년에는 다시 감소하는 양상을 나타낸다. 이는 일정 기간 동안 고정 비용에 대한 비중이 높았음을 의미하며, 2024년의 감소는 비용 구조 조정이나 변동 비용의 비중이 높아졌을 가능성을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cisco Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 공평 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준히 감소하는 경향을 보였으며, 2019년 24,666백만 달러에서 2023년 8,391백만 달러로 줄어들었습니다. 이는 자산의 부채 비중이 점차 낮아졌음을 시사하며, 재무 안정성을 높이기 위한 부채 감축 노력이 반영된 결과일 수 있습니다. 그러나 2024년에 들어서 다시 큰 폭으로 증가하여 30,962백만 달러로 기록되었으며, 이 시점에서 부채 규모가 이전보다 훨씬 높아졌음을 알 수 있습니다.
- 공평(자본총계)
- 2019년 33,571백만 달러에서 2024년 45,457백만 달러로 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업이 상당한 규모의 자본을 확보하거나 축적해 왔음을 나타내며, 재무 구조의 안정성을 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 의미합니다. 지속적인 자본 확대는 기업의 재무 건전성 증가와 투자 여력 증대에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 0.73에서 2021년과 2022년에는 각각 0.28과 0.24로 낮아지며 부채 비중이 크게 줄어드는 모습을 보여줍니다. 이는 부채 수준이 낮아지고 자본이 상대적으로 늘어나면서 재무 구조가 견고해지고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 다시 0.19에서 급증하여 0.68로 돌아섰는데, 이는 부채가 급증하거나 자본이 상대적으로 감소한 결과일 수 있습니다. 이 변화는 기업의 재무 정책 또는 시장 상황의 변화와 관련될 수 있으며, 재무 리스크 관리 차원에서 주의가 필요할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cisco Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채 (Other current debtings에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 공평 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2019년 24,666백만 달러에서 2023년 9,411백만 달러로 감소하였다. 그러나 2024년에는 급증하여 32,232백만 달러에 이르렀다. 이 변화는 재무 구조상의 중요한 변동을 시사하며, 특히 2024년의 증가한 부채는 잠재적 채무 증가 또는 차입 전략의 변경을 반영할 수 있다.
- 공평
- 공정 가치 역시 2019년 33,571백만 달러에서 점차 상승하여 2023년 44,353백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 45,457백만 달러로 약간 더 증가하였다. 이러한 상승은 자산의 시장 가치 또는 공평 가치 평가 기준의 변경을 시사하며, 회사의 자산 규모 또는 가치평가 방법론에 변화가 있었을 가능성을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.73에서 2021년 0.31까지 감소하며 재무 안정성이 개선됨을 나타냈다. 2022년에는 더욱 낮아져 0.27을 기록했으며, 2023년에는 0.21로 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 다시 0.71로 급증함으로써 부채 부담이 크게 확대되었음을 보여준다. 이 변화는 자본 대비 부채 비율이 불안정하게 변동하고 있음을 의미하며, 재무 구조의 한계 또는 부채 증가와 관련된 우려를 야기할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 공평 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 감소세를 보이다가, 2024년에는 크게 증가하는 경향이 나타난다. 2019년 이후 2023년까지는 부채가 거의 절반 가까이 줄어들어 재무 안정성이 개선된 모습을 보여주며, 특히 2020년과 2021년에 급감하는 양상을 보인다. 그러나 2024년에는 부채가 다시 급증하여 2019년 수준을 초과하는 상황이다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2019년 이후 2021년까지는 다소 정체 또는 소폭 증가를 보이다가, 2024년에는 급격하게 증가하는 모습을 보여준다. 이는 자본 조달이나 자본 구조의 변화로 해석될 수 있으며, 자본 확충 또는 재무 구조 개선의 신호일 가능성이 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.42로 높은 수준이었으며, 이후 지속적으로 낮아져 2021년 2022년에는 0.19까지 감소하는 안정화된 모습을 보여준다. 이는 자본 대비 부채의 비율이 낮아지고 재무구조가 견실해졌음을 의미한다. 다만, 2024년에는 다시 0.41로 급증하여, 부채가 자본에 대한 비율이 높아지는 변화가 발생하였다. 이는 재무구조의 불안정을 시사할 수 있으며, 부채 증가에 따른 재무 리스크가 다시 부각될 가능성이 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cisco Systems Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채 (Other current debtings에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 공평 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2022년까지는 총 부채가 꾸준히 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 2024년의 수치가 사상 최고치를 기록하였다. 이는 부채 수준이 일시적으로 축소된 후, 최근 재무 상태 또는 채무 구조에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다. 특히 2024년의 상승은 재무 전략 변경 또는 운용 리스 부채의 증가와 관련될 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 이후 2021년까지는 대체로 정체 또는 소폭의 변화 양상을 보였으나, 2022년부터 2024년까지는 점차 증가하는 추세를 나타낸다. 2024년에는 전년 대비 상당한 증가세를 기록하면서 기업의 자본이 확대된 모습을 보여주고 있다. 이는 내부 유보금의 축적이나 신규 투자, 또는 자본 구조 개선의 일환으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 42%에서 2020년 29%, 2021년 24%, 2022년 21%, 2023년 18%로 지속적인 하락세를 보였다. 이는 부채 비중이 점차 축소되고 있음을 시사하며, 재무 안정성 향상에 긍정적인 신호일 수 있다. 그러나 2024년에는 다시 41%로 급상승하여, 부채 비율이 크게 늘어난 것으로 나타나 기업의 재무 레버리지가 확대된 것으로 해석될 수 있다. 이러한 급격한 변화는 재무 전략의 변경 또는 외부 시장 조건의 영향일 가능성이 있다.
자산대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 2019년 24,666백만 달러였던 부채는 2023년에는 8,391백만 달러로 크게 낮아졌으며, 이후 2024년에는 30,962백만 달러로 다시 증가하였다. 이 패턴은 회사가 2019년~2023년 기간 동안 상당한 부채 감축을 추진하였음을 시사하며, 2024년에는 부채 규모가 다시 확대된 것으로 보인다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 증가하는 추세를 나타낸다. 2019년 97,793백만 달러에서 2024년 124,413백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사가 자산을 축적하거나 보유하는 능력을 보인다는 의미이다. 연도별로는 다소 변동이 있으나, 전반적으로 자산 규모는 성장하는 모습을 확인할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 0.25에서 2021년과 2022년에는 각각 0.12와 0.10으로 감소하는 경향을 보였다. 이는 회사가 부채를 축소하거나 자산에 대한 부채 비중을 낮춘 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2023년 들어 다시 0.08로 낮아진 후, 2024년에는 0.25로 급등하였다. 이 변화는 2024년 부채 비율이 다시 증가하였음을 보여주며, 부채 구조에 변동이 있었음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cisco Systems Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채 (Other current debtings에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 꾸준한 감소 추세를 보여 왔으며, 2023년까지는 부채가 지속적으로 낮아지는 모습을 나타냈다. 그러나 2024년에 다시 큰 폭으로 증가하여, 2023년 대비 약 3배 가까이 상승한 것으로 관찰된다. 이는 재무구조의 변화 또는 새로운 차입이 있었음을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 기간 내내 안정적이거나 소폭 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 97,793백만 달러에서 2024년에는 124,413백만 달러로 증가했으며, 특히 2024년에 가장 큰 증가폭을 기록하였다. 이는 자산 규모의 확장 혹은 자본투자 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년과 2020년 사이에 상당한 감소를 보여, 0.25에서 0.16으로 낮아지고, 이후 2021년과 2022년 동안 더 낮아져 각각 0.13과 0.11에 이른다. 이는 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 재무 건전성 개선 및 부채 부담 완화를 시사한다. 그러나 2023년에는 0.09로 다시 상승했으며, 2024년에는 0.26으로 급증하는 모습을 보여, 재무구조에 일시적인 변화 또는 특별한 부채 증대요인이 존재할 가능성을 배제할 수 없다.
재무 레버리지 비율
Cisco Systems Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2024년까지의 데이터를 살펴볼 때, 총 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 97,793백만 달러에서 시작하여 2024년에는 124,413백만 달러에 이르기까지, 약 27%의 성장률을 기록하였다. 2020년과 2021년 사이에는 일시적인 소폭 하락 또는 정체가 있었으나, 이후 지속적인 상승세로 돌아섰으며, 이는 회사의 규모 확장 또는 자산 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 공평(자본)
- 공평액(자본)은 2019년 33,571백만 달러에서 2024년 45,457백만 달러로 증가하였다. 데이터 기간 내 내내 상승하는 모습을 보이며, 이는 회사의 자기자본이 꾸준히 증가했음을 의미한다. 이 증가는 순이익의 누적 또는 자산의 가치 증가와 연계된 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2022년 이후로 상승폭이 좀 더 가팔라지는 경향이 나타나, 재무적 안정성 또는 자본 구조의 개선이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 비교적 낮은 수준(약 2.3에서 2.91 사이)을 유지하고 있으나, 2023년 이후에 2.74로 상승하였다. 이 비율은 자본 대비 부채의 비율을 나타내며, 2019년 이후 점진적인 하락 또는 안정적 유지 후 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여 준다. 이는 회사의 재무구조가 일부 변화했거나 채무 비중이 증가했을 가능성을 의미하며, 전반적으로 재무적 안정성을 유지하는 가운데 2024년에는 부담이 다소 증가한 상황으로 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
Cisco Systems Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2023년까지 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적인 상승세를 보였으며, 2020년과 2021년에 특히 증가한 경향이 뚜렷하게 나타납니다. 2024년에는 일부 감소하는 모습이 관찰되나, 전체적으로는 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 영업이익이 안정적으로 증가하거나, 비용 절감 및 수익성 향상에 기인할 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년과 2020년에 걸쳐 큰 폭으로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2024년까지 일정 수준을 유지하거나 다소 증가하는 모습입니다. 2019년 이후 가장 낮은 수치는 2022년으로, 이 시기 이후 일부 채무 또는 금융 비용의 변화가 반영된 것으로 해석됩니다. 특히 2024년에는 2019년보다 두 배 이상 높은 수치를 기록하여 금융 비용이 증가했음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 시작 이후 꾸준히 상승하여 2022년까지 41.21에 이르렀으며, 이는 영업 이익이 부채 이자를 충분히 커버하는 강한 재무적 안정성을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 비율이 급격히 하락하여 13.16으로 낮아졌는데, 이는 이자 비용의 증대 또는 EBIT의 감소에 따른 것으로 분석됩니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성에 일시적인 압력을 가할 수 있음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Cisco Systems Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전반적인 추세
- 2019년부터 2023년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 이익이 꾸준히 증가하였으며, 2022년 이후에는 일시적인 정체 또는 약간의 감소가 관찰됩니다. 2023년에는 다시 상승하는 모습을 보였지만, 2024년에는 예상보다 크게 하락하는 모습이 나타났습니다.
- 고정 요금의 변동
- 고정 요금은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 강화되는 추세를 보입니다. 2019년과 2020년 초반에는 감소했으나, 2021년 이후 점차 회복세를 보이며, 2024년에는 약 1,426백만 달러로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 회사의 수익 구조 또는 고정 수익원의 확대를 시사할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 12.28%에서 2021년에는 16.92%까지 상승하여 비율이 높아졌음을 나타내며, 이후 2022년에는 20.3%로 정점을 이루었습니다. 그러나 2023년에는 이 비율이 18.98%로 다소 감소하였으며, 2024년에는 급격히 떨어져 9.58%를 기록하였습니 다. 이러한 변동은 회사의 수익 구조 또는 고객과의 계약 조건 변경 등 다양한 내부 또는 외부 요인과 관련이 있을 수 있습니다.