지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Apple Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년부터 2021년까지 점진적으로 상승하여 2.00에 가까운 수준으로 확대된 이후, 2022년 이후 다시 하락하는 경향을 보입니다. 특히 2024년에는 약 1.89로 낮아졌으며, 이는 부채 규모가 주주 자본에 비해 다소 축소되었거나 자본이 상대적으로 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 총 기간에 걸쳐 부채비율이 높은 수준을 유지하며 2022년에는 약 2.61까지 증가하였다가, 2024년에는 2.09로 다소 낮아졌습니다. 영업리스를 포함한 부채가 전체 부채 구조에 지속적으로 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.54에서 2022년 0.72로 상승했으며, 이후 약간 감소하거나 안정된 모습을 나타내고 있습니다. 전체적으로 부채 비중은 자본 대비 증가하는 추세를 보이고 있지만, 2024년에는 약 0.65로 다소 안정화되는 양상을 보입니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 역시 2019년 이후 증가하는 추세를 보이며 2022년 0.72를 정점으로 하였으며, 이후 약간의 축소 또는 정체가 나타납니다. 이는 총자본 대비 부채의 상대적 비중이 일정 수준까지 상승 후 안정화된 것으로 해석됩니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년 0.32에서 2021년 0.36까지 증가한 후, 2022년에는 다시 0.34로 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 2024년 기준 약 0.29로 낮아져 자산에 대한 부채 비중이 감소하는 추세를 나타내며, 재무 안정성 측면에서 긍정적 신호를 제공할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 역시 2019년부터 2022년까지 상승한 후 2024년에 낮아지는 경향을 보이며, 0.33으로 감소했습니다. 영업리스 포함 부채가 자산에 차지하는 비중이 점차 축소된 것으로 해석됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 3.74에서 2022년 6.96까지 꾸준히 증가한 후, 2024년에는 약 6.41로 다소 낮아졌습니다. 이는 금융 구조가 부채를 활용하는 정도가 상당히 높았음을 의미하며, 자본 대비 부채 부담이 증가하는 경향을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년 19.38에서 2021년 42.29까지 급증한 후, 2022년에는 41.64로 약간 감소하는 모습을 보입니다. 2023년 데이터는 누락되어 있으나, 높은 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 충당하는 데 용이함을 강조하며, 재무 안정성과 수익성 측면에서 긍정적인 신호입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 14.48에서 2021년 26.13까지 상승하였으며, 2022년 이후 2024년까지 급격히 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2024년에는 62.74에 달하여, 고정 비용의 비중이 매우 높은 수준임을 보여줍니다. 이는 재무 확실성을 높이기 위한 전략적 조치로 볼 수 있으며, 이자율 변동에 따른 재무 구조의 영향을 최소화하려는 시도일 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Apple Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융 리스의 현재 부분 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| 상업 용지 | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| 기간 부채의 현재 부분 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| 기간부채의 비유동 부분 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| 금융리스의 비유동 부분 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 총 부채 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| 주주 자본 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 19.36 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 1.44 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 107,525 ÷ 56,950 = 1.89
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에 일시적으로 감소한 이후 2023년과 2024년에는 다시 감소하는 흐름이 나타나고 있다. 특히 2021년에는 125,567백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년과 2024년에는 각각 121,010백만 달러와 107,525백만 달러로 낮아졌다. 이는 회사가 부채 관리를 통해 재무 구조를 조정하려는 움직임을 시사한다.
- 주주 자본
- 2019년부터 2021년까지 안정적인 감소세를 보였으며, 2021년에는 63,090백만 달러로 최저를 기록하였다. 이후 2022년에는 회복세를 보여 50,672백만 달러를 기록하였고, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 62,146백만 달러와 56,950백만 달러로 나타났다. 이는 회사가 주주 가치 창출과 관련한 전략을 조정하거나, 자본 재구조화 활동이 있었을 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년에는 1.19로, 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2020년에는 급격하게 1.73으로 증가하였다. 2021년에는 1.99로 최댓값을 기록하며 부채가 주주 자본에 비해 크게 증가한 상황임을 보여준다. 이후 2022년에는 2.39까지 상승하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 1.8과 1.89로 다시 축소된 모습을 보인다. 이러한 변화는 재무구조의 변동성을 반영하며, 회사는 부채와 자본 간의 적정 균형을 조율하는 과정에 있었다는 점을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Apple Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융 리스의 현재 부분 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| 상업 용지 | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| 기간 부채의 현재 부분 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| 기간부채의 비유동 부분 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| 금융리스의 비유동 부분 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 총 부채 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| 리스부채, 운용리스(기타유동부채에 포함) | 1,488) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | |
| 리스부채, 운용리스(기타비유동부채에 포함) | 10,046) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 119,059) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | |
| 주주 자본 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 20.25 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 1.56 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 119,059 ÷ 56,950 = 2.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지는 총 부채가 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년을 기점으로 일부 감소세로 전환되었다. 2021년이 정점으로, 약 136.5억 달러에 달한 후 2022년에 약 132.5억 달러로 하락해, 부채 수준이 다소 조정되는 모습을 확인할 수 있다. 2023년과 2024년에도 부채는 계속해서 감소하는 추세를 유지하며, 2024년에는 약 119억 달러에 이르렀다.
- 주주 자본
- 2019년 이후 주주 자본은 지속적으로 축소되어 왔으며, 2020년 급격한 하락 후 2021년에도 감소하였다. 이후 2022년부터 2024년까지는 다소 완만한 회복세를 보여 2023년에는 62,146백만 달러, 2024년에는 56,950백만 달러로 각각 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 이익 잉여금 또는 기타 자본 항목의 조정에 의한 것일 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 1.19에서 2021년에는 2.16으로 두 배 이상 상승하였다. 이는 부채 증가가 자본보다 더 빠르게 진행되었음을 나타낸다. 2022년에 2.61로 최고치를 기록한 후 2023년에는 다소 하락하여 1.99, 2024년에는 2.09로 약간 상승하는 모습이다. 이러한 등락은 총 부채와 주주 자본 간의 상호 변동에 따른 것으로, 부채 부담이 일시적으로 확대된 상태임을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Apple Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융 리스의 현재 부분 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| 상업 용지 | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| 기간 부채의 현재 부분 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| 기간부채의 비유동 부분 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| 금융리스의 비유동 부분 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 총 부채 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| 주주 자본 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 총 자본금 | 164,475) | 174,258) | 171,682) | 188,657) | 178,436) | 198,535) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 107,525 ÷ 164,475 = 0.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에 일시적으로 감소하는 모습을 나타냈다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 112,112백만 달러와 107,525백만 달러로 다시 하락하는 경향을 보였다. 이러한 변화는 회사의 부채 규모 조정 또는 채무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 이후 2020년에 다소 감소하였으며, 이후 2021년, 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 각각 증가 또는 소폭 하락하는 양상을 나타냈다. 특히 2024년에 164,475백만 달러로 일부 하락했으나 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 자기자본이 일정 범위 내에서 변동하며 지속적 재무 활동이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.54에서 2021년 말까지 꾸준히 상승하여 0.67에 달했고, 이후 2022년에는 0.7로 최고치를 기록하였다. 그 후 2023년과 2024년에는 각각 0.64와 0.65로 다소 하락하는 모습을 보였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 부채가 총자본에 대한 비율이 높아지고 있음을 의미하며, 재무구조의 레버리지 비중이 지속적으로 높아지고 있다는 해석이 가능하다. 그러나 최근에는 다소 안정세를 찾고 있어 재무구조의 위험성 조절이 진행되고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Apple Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융 리스의 현재 부분 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| 상업 용지 | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| 기간 부채의 현재 부분 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| 기간부채의 비유동 부분 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| 금융리스의 비유동 부분 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 총 부채 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| 리스부채, 운용리스(기타유동부채에 포함) | 1,488) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | |
| 리스부채, 운용리스(기타비유동부채에 포함) | 10,046) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 119,059) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | |
| 주주 자본 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 176,009) | 186,076) | 183,152) | 199,612) | 187,617) | 198,535) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 119,059 ÷ 176,009 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 2020년과 2021년 사이에 총 부채가 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2021년 정점에 도달한 후 2022년부터 완만하게 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 부채 수치가 일시적으로 높았던 시기를 지나며 재무구조의 안정화 혹은 부채 축소 정책이 시행된 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2024년까지도 2019년보다 부채 수준이 낮은 상태를 유지하고 있어 대체로 부채 부담이 완화된 모습을 보여준다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 이후 비교적 안정적이게 움직이고 있으며, 2021년에 일시적으로 최고치를 기록한 이후에는 소폭 하락하는 양상을 보이고 있다. 2024년 기준으로는 2019년보다 적은 수준으로 집계되어, 자본 기반이 유지되거나 다소 축소된 현상이 확인된다. 이는 기업의 자본구조가 일부 조정을 거치면서 변화했음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.54에서 2021년 0.68까지 상승하였다가 2022년 이후 약간 조정을 거쳐 0.68 수준으로 유지되고 있다. 이는 기업의 자본이 부채에 비해 상대적으로 안정적이며, 부채 비중이 일정 수준 이상으로 유지되면서 재무 건전성 지표가 양호한 상태임을 보여준다. 특히 2022년 이후에는 고정된 수준에서 유지되며, 재무적 안정성을 유지하는 방향으로 평가할 수 있다.
자산대비 부채비율
Apple Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융 리스의 현재 부분 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| 상업 용지 | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| 기간 부채의 현재 부분 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| 기간부채의 비유동 부분 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| 금융리스의 비유동 부분 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 총 부채 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| 총 자산 | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 107,525 ÷ 364,980 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2019년부터 2020년까지 총 부채는 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2022년까지 절대 규모가 다소 축소되거나 정체된 모습이 관찰됩니다. 특히 2019년에서 2021년 사이에 부채가 빠르게 증가했으나, 2022년 이후에는 점차적으로 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 자본 조달을 위해 부채를 활용하되, 이후 재무 구조를 안정화하는 방향으로 조정했음을 시사합니다.
- 총 자산의 추세
- 총 자산은 2019년 대비 2021년 이후로 소폭 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년 약 3385억 달러에서 2021년 이후 약 3510억 달러로 상승하였으며, 이후 2024년까지 약 3649억 달러에 이르러 꾸준한 확장세를 유지하고 있습니다. 이는 기업이 지속적으로 운영 자산을 확대하고 있으며, 사업 확장이나 투자 활동이 꾸준히 진행되고 있음을 반영합니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 2019년 0.32에서 2021년 0.36까지 상승한 후, 2022년과 이후 연도에는 하락하는 추세를 보여줍니다. 특히 2023년과 2024년에는 0.29로 낮아지면서 재무 건전성이 다소 개선된 것으로 해석됩니다. 이는 부채의 증가보다 자산이 더 빠르게 증가하거나, 부채 규모가 적절히 조정되어 재무 안정성을 높이는 방향으로의 정책 변화가 있었음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Apple Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 금융 리스의 현재 부분 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| 상업 용지 | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| 기간 부채의 현재 부분 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| 기간부채의 비유동 부분 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| 금융리스의 비유동 부분 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 총 부채 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| 리스부채, 운용리스(기타유동부채에 포함) | 1,488) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | |
| 리스부채, 운용리스(기타비유동부채에 포함) | 10,046) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 119,059) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | |
| 총 자산 | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 119,059 ÷ 364,980 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보인 후, 2022년에는 소폭 감소하는 모습을 나타냅니다. 2023년과 2024년에도 낮은 수준을 유지하며 전체 부채 규모가 일정 수준 내에서 안정화되는 모습을 보여줍니다. 이러한 추세는 부채 증가를 일정히 통제하거나 조정하는 전략이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년에서 2021년 사이에는 전년 대비 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 약간의 증가 또는 정체를 나타내고 있습니다. 특히 2021년 이후 자산 총액이 연속적으로 늘어난 것은, 기업의 자산 규모가 확장되고 있음을 의미하며, 이는 다양한 재무 활동을 통해 회사가 성장하는 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 2019년 0.32였던 비율이 2020년부터 2021년까지 0.39까지 상승 후, 2022년에는 다시 0.38로 소폭 하락하는 양상을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.35와 0.33으로 점차 낮아지고 있어, 자산 대비 부채의 비중이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 이는 재무 안정성을 향상시키고 부채 부담을 조절하는 전략적 움직임을 반영할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Apple Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| 주주 자본 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 49.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 5.16 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 364,980 ÷ 56,950 = 6.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 총 자산은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 안정적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 약 3389억 달러였던 총 자산은 2020년 약 3239억 달러로 일시적으로 감소했으나, 이후 다시 상승하여 2021년 3510억 달러, 2022년 3527억 달러로 정점에 가까운 수준을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 약 3525억 달러와 3649억 달러로 증가하는 모습을 보여, 총 자산은 장기적으로 성장하는 경향을 드러내고 있다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2019년 904억 달러를 정점으로, 이후 꾸준히 감소하는 모습을 보였다. 2020년 653억 달러로 크게 줄었으며, 2021년에는 631억 달러, 2022년에는 507억 달러로 계속 하락하였다. 이후 2023년에는 621억 달러로 반등하는 모습을 보였고, 2024년에는 569억 달러로 다시 감소하였다. 이러한 변화는 기업의 자본 구조와 관련된 정책 또는 배당, 자사주 매입, 실적 변동 등에 기인할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 3.74에서 2020년 4.96으로 증가한 이후, 2021년 5.56, 2022년 6.96까지 상승하였다. 2023년에는 5.67로 다소 감소하였으며, 2024년 다시 6.41로 상승하였다. 이 패턴은 기업이 부채를 활용하는 정도가 2020년 이후 점차 늘어났음을 시사하며, 특히 2022년대 초반에 가장 높은 레버리지 비율을 기록하였다. 최근에는 일부 조정이 있었으나, 여전히 높은 부채 비율을 유지하고 있다.
이자 커버리지 비율
Apple Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| 더: 소득세 비용 | 29,749) | 16,741) | 19,300) | 14,527) | 9,680) | 10,481) | |
| 더: 이자 비용 | —) | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 123,485) | 117,669) | 122,034) | 111,852) | 69,964) | 69,313) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 58.03 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 123,485 ÷ 0 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2021년까지 지속적인 성장세를 보였으며, 2021년에는 약 111.85억 달러로 정점을 이루었습니다. 이후 2022년에는 약 122.03억 달러로 다시 상승하였으나, 2023년에는 약 117.67억 달러로 소폭 하락하였습니다. 이러한 추세는 전반적으로 수익성이 상승하는 경향을 보여주지만, 최근에는 약간의 조정이 있음을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년부터 2021년까지 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에는 2,645만 달러로 가장 낮은 수준을 기록하였습니다. 2022년에는 다시 상승하여 2,931만 달러에 달했으며, 2023년에는 약 3,933만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 자본구조의 변화 또는 차입 비용의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 19.38에서 2021년 42.29로 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 41.64와 29.92로 다소 감소하는 양상을 보입니다. 높은 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 감당하는 능력이 뛰어남을 의미하지만, 2023년의 비율 하락은 이자 비용이 증가하거나 수익성이 다소 약화되었을 가능성을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Apple Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| 더: 소득세 비용 | 29,749) | 16,741) | 19,300) | 14,527) | 9,680) | 10,481) | |
| 더: 이자 비용 | —) | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 123,485) | 117,669) | 122,034) | 111,852) | 69,964) | 69,313) | |
| 더: 운영 리스에 대한 고정 지불과 관련된 리스 비용 | 2,000) | 2,000) | 1,900) | 1,700) | 1,500) | 1,300) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 125,485) | 119,669) | 123,934) | 113,552) | 71,464) | 70,613) | |
| 이자 비용 | —) | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | |
| 운영 리스에 대한 고정 지불과 관련된 리스 비용 | 2,000) | 2,000) | 1,900) | 1,700) | 1,500) | 1,300) | |
| 고정 요금 | 2,000) | 5,933) | 4,831) | 4,345) | 4,373) | 4,876) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 28.46 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 125,485 ÷ 2,000 = 62.74
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- 수익성 변화 분석
- 2019년부터 2021년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 특히 약 113.6억 달러로 큰 폭의 상승을 기록하였다. 이후 2022년에는 약 123.9억 달러로 조금 더 증가하였으며, 이후 2023년에는 약 119.7억 달러로 약간 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2024년에는 다시 약 125.5억 달러로 강한 회복세를 보여 전체적으로 볼 때 상당한 수익성을 유지하는 것으로 해석된다.
- 고정 요금 수익의 추이
- 고정 요금은 2019년 약 4.9억 달러에서 2021년 약 4.3억 달러로 소폭 하락하였다가, 2022년 약 4.8억 달러로 소폭 회복하였다. 2023년에는 큰 폭으로 하락하여 약 2억 달러로 떨어졌으며, 2024년에는 급격히 감소한 약 0.2억 달러를 기록하였다. 이는 고정 요금에 관련된 수익이 최근 몇 년 동안 부진하거나 축소되었음을 시사하며, 해당 수익원에 대한 의존도가 높아졌을 가능성을 내포한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 14.48%에서 2021년 26.13%로 급증하였다. 2022년에는 약 25.65%로 안정된 모습을 보였으며, 2023년에는 다소 하락하여 20.17%를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 크게 상승하여 62.74%를 나타내며, 해당 비율이 주변 연도 대비 급증한 점이 주목된다. 이는 고정 요금이 전체 수익 대비 차지하는 비율이 최근에 급격하게 늘어난 것을 의미하며, 회사의 수익 구조에 변화가 있음을 암시한다.