Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

주가순이익비율 (P/E)

2019년부터 2024년까지 P/E 비율은 변화가 있었으나, 전반적으로 변동성이 나타나고 있다. 2019년에는 17.69였으며, 이후 2020년에는 15.46으로 하락하였다. 2021년에는 다시 상승하여 23.34를 기록했고, 2022년에는 15.78로 낮아졌다. 2023년에는 18.26으로 재상승하였으며, 2024년에는 19로 소폭 증가하였다. 이러한 패턴은 투자자 기대심리와 수익성 평가의 변동성을 반영할 수 있으며, 장기적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있다.

영업이익비율 (P/OP)

영업이익비율은 기업의 영업수익 대비 영업이익의 비율로서, 2019년의 14.46에서 2020년에는 하락하여 12.73이었고, 이후 2021년에는 19.26으로 크게 상승하였다. 2022년에는 13.35로 하락하였으며, 2023년에는 다시 15.32, 2024년에는 16.1로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 이 패턴은 영업이익률이 변동적이지만, 최근에는 수익성을 개선하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

P/S 비율은 2019년 3.96에서 2020년 3.52로 하락하였으며, 2021년에는 4.96으로 증가하였다. 이후 2022년에는 3.62로 낮아졌고, 2023년은 4.04, 2024년에는 3.64로 다시 하락하는 경향을 나타낸다. 이 비율은 매출에 대한 시장의 평가가 일정 수준의 변동성을 보이면서도, 전반적으로 3.5에서 4.96 사이를 오가고 있음을 보여준다.

장부가액비율 (P/BV)

P/BV는 2019년 6.12에서 2020년 4.57로 낮아졌으며, 2021년에는 5.99로 상승하였다. 이후 2022년에는 4.69로 하락하였고, 2023년에는 5.19로 다시 증가하는 모습을 보인다. 2024년에는 4.31로 하락하였지만, 전반적으로는 평균적으로 4.3에서 6.0 사이를 유지하는 모습을 보여준다. 이러한 변동성은 자산가치 평가에 있어서 시장의 평가가 지속적으로 변화하고 있음을 시사한다.

주가 변동 추세

최근 5년간 주가는 대체로 변동성을 보이고 있으나 전반적으로 완만한 상승세를 나타내고 있다. 2019년부터 2021년까지는 주가가 낮은 수준 또는 안정세를 유지하였으며, 2021년 이후 다소 증가하는 경향을 보이고 있다. 2022년에는 일시적인 하락이 있었지만 2023년에 재차 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2024년까지는 대체로 강보합세 내지 약간의 상승을 기록하고 있어 시장의 긍정적인 기대를 유지하는 것으로 해석할 수 있다.

주당순이익 (EPS)

EPS는 연도별로 비교적 안정적인 수준 또는 점진적 상승을 나타내고 있으며, 2022년에는 2.87달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2024년에는 2.59달러로 소폭 하락하였으나, 전반적인 흐름은 양호하다. 이는 수익성 측면에서 회사가 수익을 안정적으로 유지하거나 조금씩 향상시키고 있음을 시사한다. 다만, 2024년의 소폭 하락은 향후 수익성 증대 방안에 대한 주의가 필요함을 의미할 수 있다.

PER(주가수익비율)

PER은 부침을 보이고 있으나 전반적으로 15에서 23사이의 범위 내에서 변화하는 것으로 나타난다. 2021년에는 23.34로 최고치를 기록했고, 이후 2022년에는 15.78로 하락하였다가 다시 상승 경향을 보이고 있다. 이는 시장이 수익성 대비 주가를 어떻게 평가하는지에 대한 일시적 또는 지속적인 변화와 관련이 있을 수 있으며, 투자자들의 기대감과 기업의 실적 전망이 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다. 최근 PER은 19 수준으로 안정화되어 있다.

주가의 추세와 변동

2019년부터 2024년까지의 기간 동안 주가는 일정한 변동성을 보여주고 있다. 2019년과 2020년 사이에는 주가가 하락하는 경향을 보였으며, 이는 각각 48.42달러와 40.95달러로 나타났다. 이후 2021년에는 주가가 크게 상승하여 58.6달러를 기록하였고, 이는 전년 대비 상승세를 보여주는 지표이다. 2022년에는 45.37달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2023년 다시 상승해 56.79달러를 기록하였다. 2024년에는 다소 하락한 49.13달러로 나타나, 주요 지표들이 전반적으로 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다.

주당 영업이익의 변화

주당 영업이익은 2019년 3.35달러에서 2020년 3.22달러로 약간 하락하였다. 이후 2021년에는 3.04달러로 소폭 감소한 후, 2022년에는 3.4달러로 반등하는 모습을 보였다. 2023년에는 3.71달러로 다시 상승하는 한편, 2024년에는 3.05달러로 다소 하락하였다. 이는 영업 활동의 수익성이 다소 변동하였음을 시사하며, 일부 연도에는 영업이익이 개선된 반면, 다른 해에는 감소하는 흐름을 보여주는 것으로 분석할 수 있다.

P/OP 비율의 동향

P/OP 비율은 2019년 14.46에서 2020년 12.73으로 감소세를 보였다가, 2021년에는 19.26으로 크게 상승하였다. 이후 2022년에는 13.35로 다시 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 15.32와 16.1로 반등하는 양상을 나타내었다. 이러한 변동은 시장의 기대치와 기업의 실적 전망이 변화하는 것과 연관될 수 있으며, 특정 시기에는 투자 수익률이 다소 높거나 낮음을 반영한다고 볼 수 있다.

주가 분석

해당 기간 동안 주가는 2019년에는 약 48.42달러에서 시작하여 2020년에는 일시적인 하락(40.95달러)을 보였으나 이후 상승세로 전환되어 2021년에는 58.6달러까지 증가하였습니다. 이후 2022년에는 다소 하락하여 45.37달러를 기록했고, 2023년에는 다시 상승하여 56.79달러에 달하였으며, 2024년 초에는 49.13달러로 소폭 하락하는 모습입니다. 전체적으로 보면, 주가는 변동성을 보이면서도 2021년과 2023년에는 강한 회복세를 나타냈으며, 최근에는 이전 최고점보다 낮은 수준을 유지하는 추세입니다.

주당 매출

2019년부터 2024년까지의 기간 동안 주당 매출은 대체로 안정적인 상승 추세를 나타내며, 2019년 12.23달러에서 2020년 11.65달러로 소폭 감소하였으나, 이후 꾸준히 증가하는 흐름을 보입니다. 특히 2022년에는 12.55달러에 도달했고, 2023년에는 14.06달러로 최고치를 기록하였으며, 2024년에는 약간 하락한 13.48달러로 마감되었습니다. 이러한 경향은 수익 창출 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

P/S(주가대비 매출비율)

이 비율은 3.96에서 시작하여 2020년에는 3.52로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2021년에는 급증하여 4.96까지 상승했고, 이후 2022년에는 3.62로 하락했으나 2023년에는 다시 4.04로 회복하는 등 변동폭이 크았습니다. 2024년에는 3.64로 소폭 하락하는 모습입니다. 전반적으로 이 비율은 시장이 회사의 매출 대비 주가를 어떻게 평가하는지를 보여주며, 일시적인 급등과 하락을 반복하는 모습이 관찰됩니다. 2021년의 급등은 강한 시장 기대 또는 기업의 고성장 기대를 반영한 것으로 볼 수 있습니다.

이 재무 데이터를 분석하면 회사의 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 주가 대 장부가액 비율(P/BV)에 관해 여러 가지 중요한 추세를 관찰할 수 있습니다.

주가

2019년 이후, 주가는 변동성을 보이고 있습니다. 2019년 하반기에 48.42달러로 시작하여 2020년에는 다소 하락하여 40.95달러를 기록하였으나, 2021년에는 58.6달러로 상당히 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년에는 45.37달러로 조정을 거치며 감소하였고, 2023년에는 다시 상승하여 56.79달러를 기록하였으며, 2024년에는 49.13달러로 다소 하락하는 흐름이 나타났습니다. 이러한 패턴은 주가가 다년간 여러 차례 변동을 반복하며 지속적인 상승과 하락을 반복하고 있음을 보여줍니다.

주당 장부가액 (BVPS)

장부가액은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 7.91달러에서 시작하여 2024년에는 11.39달러에 이르기까지 상승세를 이어가고 있습니다. 이 추세는 회사의 자본적 안정성 또는 자본적 성장 가능성을 반영할 수 있으며, 기업 가치의 증가와 연관된 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

P/BV(주가 / BVPS 비율)

이 비율은 2019년 6.12에서 2020년 이후 4.57로 상당히 낮아졌고, 이후 2021년에는 다시 5.99로 상승하였다가 2022년에는 4.69로 소폭 감소하는 등 변화가 있었습니다. 2023년에는 5.19로 다시 상승했고, 2024년에는 4.31로 낮아졌습니다. 이로써 비율은 전체적으로 2019년 이후 다소 변화하면서도 상승과 하락이 반복하는 모습을 보이고 있습니다. P/BV 값은 주가가 장부가액에 비해서 과대평가(높은 비율) 또는 적정/저평가(낮은 비율) 상태를 가늠하는 지표로 작용하며, 주가의 시장 평가 변동성을 반영하는 것으로 보입니다.

전반적으로 볼 때, 회사의 주가와 BVPS는 각각의 시간대에서 동반 상승 또는 하락하는 추세를 보이면서, 시장 평가와 기업 가치 평가에 따른 변동성을 드러내고 있습니다. 특히 BVPS의 꾸준한 증가와 호응하는 주가의 변동은 회사의 재무적 건강이 개선되고 있음을 시사하며, P/BV 비율의 변화는 시장의 평가가 다소 변동적임을 보여줍니다. 이러한 관찰은 투자자 또는 분석가가 회사의 재무 건전성과 시장에서의 평가를 함께 고려하는 데 유용한 인사이트를 제공할 수 있습니다.