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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

보통주 평가 비율 

Microsoft Excel

현재 밸류에이션 비율

Apple Inc., 현재 밸류에이션 비율

Microsoft Excel
Apple Inc. Arista Networks Inc. Cisco Systems Inc. Super Micro Computer Inc. 기술 하드웨어 및 장비 정보 기술
엄선된 재무 데이터
현재 주가 (P) $173.31
발행 보통주 주식 수 15,441,881,000
성장률 (g) 88.75%
 
주당 순이익 (EPS) $6.28
내년 예상 EPS $11.86
주당 영업이익 $7.40
주당 매출 $24.82
주당 장부 가치 (BVPS) $4.02
밸류에이션 비율
주가순이익비율 (P/E) 27.59 43.20 15.98 89.43 26.93 45.75
내년까지의 가격 예상 수익 비율 14.62 34.50 14.09 78.42 16.39 36.35
가격-수익-성장 비율 (PEG) 0.31 1.71 1.19 6.37 0.42 1.77
영업이익비율 (P/OP) 23.41 39.95 13.41 75.20 22.86 38.47
매출 대비 가격 비율 (P/S) 6.98 15.39 3.54 8.03 6.67 10.13
장부가액비율 (P/BV) 43.06 12.49 4.54 29.02 26.15 14.61

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30).

회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.


과거 평가 비율 (요약)

Apple Inc., 역사적 평가 비율

Microsoft Excel
2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29.
주가순이익비율 (P/E) 28.33 24.82 25.96 32.24 20.00 16.07
영업이익비율 (P/OP) 24.04 20.74 22.56 27.92 17.29 13.49
매출 대비 가격 비율 (P/S) 7.17 6.28 6.72 6.74 4.25 3.60
장부가액비율 (P/BV) 44.21 48.89 38.96 28.33 12.21 8.93

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. Apple Inc.의 주가순이익 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. Apple Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. Apple Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. Apple Inc.의 주가순자산비율은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했다.

주가순이익비율 (P/E)

Apple Inc., P/E계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29.
발행 보통주 주식 수1 15,552,752,000 15,908,118,000 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000 18,981,592,000
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
순수입 (수백만 달러) 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256 59,531
주당 순이익 (EPS)2 6.24 6.27 5.77 3.38 3.11 3.14
주가1, 3 176.65 155.74 149.80 108.86 62.19 50.40
밸류에이션 비율
P/E4 28.33 24.82 25.96 32.24 20.00 16.07
벤치 마크
P/E경쟁자5
Arista Networks Inc. 39.77 32.05 47.56 37.41 19.88
Cisco Systems Inc. 18.26 15.78 23.34 15.46 17.69 1,964.84
Super Micro Computer Inc. 21.09 12.71 16.16 17.04 15.77 24.33
P/E부문
기술 하드웨어 및 장비 27.37 23.94 25.86 29.55 19.60
P/E산업
정보 기술 35.25 26.57 28.96 30.85 22.48

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 96,995,000,000 ÷ 15,552,752,000 = 6.24

3 Apple Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 176.65 ÷ 6.24 = 28.33

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. Apple Inc.의 주가순이익 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.

영업이익비율 (P/OP)

Apple Inc., P/OP계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29.
발행 보통주 주식 수1 15,552,752,000 15,908,118,000 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000 18,981,592,000
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
영업이익 (수백만 달러) 114,301 119,437 108,949 66,288 63,930 70,898
주당 영업이익2 7.35 7.51 6.64 3.90 3.60 3.74
주가1, 3 176.65 155.74 149.80 108.86 62.19 50.40
밸류에이션 비율
P/OP4 24.04 20.74 22.56 27.92 17.29 13.49
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Arista Networks Inc. 36.77 28.38 43.25 33.92 21.21
Cisco Systems Inc. 15.32 13.35 19.26 12.73 14.46 17.56
Super Micro Computer Inc. 17.74 10.82 14.58 16.77 11.67 11.86
P/OP부문
기술 하드웨어 및 장비 23.23 20.04 22.36 25.40 16.81
P/OP산업
정보 기술 29.65 22.44 25.70 26.39 19.60

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 114,301,000,000 ÷ 15,552,752,000 = 7.35

3 Apple Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 176.65 ÷ 7.35 = 24.04

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. Apple Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

Apple Inc., P/S계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29.
발행 보통주 주식 수1 15,552,752,000 15,908,118,000 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000 18,981,592,000
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
순 매출 (수백만 달러) 383,285 394,328 365,817 274,515 260,174 265,595
주당 매출2 24.64 24.79 22.30 16.15 14.64 13.99
주가1, 3 176.65 155.74 149.80 108.86 62.19 50.40
밸류에이션 비율
P/S4 7.17 6.28 6.72 6.74 4.25 3.60
벤치 마크
P/S경쟁자5
Arista Networks Inc. 14.16 9.89 13.57 10.24 7.09
Cisco Systems Inc. 4.04 3.62 4.96 3.52 3.96 4.38
Super Micro Computer Inc. 1.90 0.70 0.51 0.43 0.32 0.33
P/S부문
기술 하드웨어 및 장비 6.78 5.95 6.51 6.22 4.18
P/S산업
정보 기술 7.80 6.39 7.39 6.58 4.98

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 383,285,000,000 ÷ 15,552,752,000 = 24.64

3 Apple Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 176.65 ÷ 24.64 = 7.17

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. Apple Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

Apple Inc., P/BV계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 9. 30. 2022. 9. 24. 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29.
발행 보통주 주식 수1 15,552,752,000 15,908,118,000 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000 18,981,592,000
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
주주 자본 (수백만 달러) 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488 107,147
주당 장부 가치 (BVPS)2 4.00 3.19 3.85 3.84 5.09 5.64
주가1, 3 176.65 155.74 149.80 108.86 62.19 50.40
밸류에이션 비율
P/BV4 44.21 48.89 38.96 28.33 12.21 8.93
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Arista Networks Inc. 11.50 8.87 10.05 7.15 5.90
Cisco Systems Inc. 5.19 4.69 5.99 4.57 6.12 5.00
Super Micro Computer Inc. 6.85 2.54 1.65 1.35 1.21 1.33
P/BV부문
기술 하드웨어 및 장비 26.57 28.02 25.10 19.04 10.39
P/BV산업
정보 기술 11.26 10.27 12.31 10.87 8.24

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 62,146,000,000 ÷ 15,552,752,000 = 4.00

3 Apple Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 176.65 ÷ 4.00 = 44.21

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. Apple Inc.의 주가순자산비율은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했다.