평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | 기술 하드웨어 및 장비 | 정보 기술 | ||||
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엄선된 재무 데이터 | |||||||||
현재 주가 (P) | $173.31 | ||||||||
발행 보통주 주식 수 | 15,441,881,000 | ||||||||
성장률 (g) | 88.75% | ||||||||
주당 순이익 (EPS) | $6.28 | ||||||||
내년 예상 EPS | $11.86 | ||||||||
주당 영업이익 | $7.40 | ||||||||
주당 매출 | $24.82 | ||||||||
주당 장부 가치 (BVPS) | $4.02 | ||||||||
밸류에이션 비율 | |||||||||
주가순이익비율 (P/E) | 27.59 | 43.20 | 15.98 | 89.43 | 26.93 | 45.75 | |||
내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 14.62 | 34.50 | 14.09 | 78.42 | 16.39 | 36.35 | |||
가격-수익-성장 비율 (PEG) | 0.31 | 1.71 | 1.19 | 6.37 | 0.42 | 1.77 | |||
영업이익비율 (P/OP) | 23.41 | 39.95 | 13.41 | 75.20 | 22.86 | 38.47 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 6.98 | 15.39 | 3.54 | 8.03 | 6.67 | 10.13 | |||
장부가액비율 (P/BV) | 43.06 | 12.49 | 4.54 | 29.02 | 26.15 | 14.61 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Apple Inc.의 주가순이익 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다. |
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Apple Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Apple Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Apple Inc.의 주가순자산비율은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했다. |
주가순이익비율 (P/E)
2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | 2018. 9. 29. | ||
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발행 보통주 주식 수1 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | 18,981,592,000 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
순수입 (수백만 달러) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | 59,531) | |
주당 순이익 (EPS)2 | 6.24 | 6.27 | 5.77 | 3.38 | 3.11 | 3.14 | |
주가1, 3 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | 50.40 | |
밸류에이션 비율 | |||||||
P/E4 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | 16.07 | |
벤치 마크 | |||||||
P/E경쟁자5 | |||||||
Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.56 | 37.41 | 19.88 | — | |
Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | 1,964.84 | |
Super Micro Computer Inc. | 21.09 | 12.71 | 16.16 | 17.04 | 15.77 | 24.33 | |
P/E부문 | |||||||
기술 하드웨어 및 장비 | 27.37 | 23.94 | 25.86 | 29.55 | 19.60 | — | |
P/E산업 | |||||||
정보 기술 | 35.25 | 26.57 | 28.96 | 30.85 | 22.48 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 96,995,000,000 ÷ 15,552,752,000 = 6.24
3 Apple Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 176.65 ÷ 6.24 = 28.33
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Apple Inc.의 주가순이익 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다. |
영업이익비율 (P/OP)
2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | 2018. 9. 29. | ||
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발행 보통주 주식 수1 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | 18,981,592,000 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
영업이익 (수백만 달러) | 114,301) | 119,437) | 108,949) | 66,288) | 63,930) | 70,898) | |
주당 영업이익2 | 7.35 | 7.51 | 6.64 | 3.90 | 3.60 | 3.74 | |
주가1, 3 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | 50.40 | |
밸류에이션 비율 | |||||||
P/OP4 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | 13.49 | |
벤치 마크 | |||||||
P/OP경쟁자5 | |||||||
Arista Networks Inc. | 36.77 | 28.38 | 43.25 | 33.92 | 21.21 | — | |
Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | 17.56 | |
Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.58 | 16.77 | 11.67 | 11.86 | |
P/OP부문 | |||||||
기술 하드웨어 및 장비 | 23.23 | 20.04 | 22.36 | 25.40 | 16.81 | — | |
P/OP산업 | |||||||
정보 기술 | 29.65 | 22.44 | 25.70 | 26.39 | 19.60 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 114,301,000,000 ÷ 15,552,752,000 = 7.35
3 Apple Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 176.65 ÷ 7.35 = 24.04
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Apple Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | 2018. 9. 29. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | 18,981,592,000 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
순 매출 (수백만 달러) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | 265,595) | |
주당 매출2 | 24.64 | 24.79 | 22.30 | 16.15 | 14.64 | 13.99 | |
주가1, 3 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | 50.40 | |
밸류에이션 비율 | |||||||
P/S4 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | 3.60 | |
벤치 마크 | |||||||
P/S경쟁자5 | |||||||
Arista Networks Inc. | 14.16 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | 7.09 | — | |
Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | 4.38 | |
Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | 0.33 | |
P/S부문 | |||||||
기술 하드웨어 및 장비 | 6.78 | 5.95 | 6.51 | 6.22 | 4.18 | — | |
P/S산업 | |||||||
정보 기술 | 7.80 | 6.39 | 7.39 | 6.58 | 4.98 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 383,285,000,000 ÷ 15,552,752,000 = 24.64
3 Apple Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 176.65 ÷ 24.64 = 7.17
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Apple Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | 2018. 9. 29. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | 18,981,592,000 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | |||||||
주주 자본 (수백만 달러) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | 107,147) | |
주당 장부 가치 (BVPS)2 | 4.00 | 3.19 | 3.85 | 3.84 | 5.09 | 5.64 | |
주가1, 3 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | 50.40 | |
밸류에이션 비율 | |||||||
P/BV4 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | 8.93 | |
벤치 마크 | |||||||
P/BV경쟁자5 | |||||||
Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | 5.90 | — | |
Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | 5.00 | |
Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | 1.33 | |
P/BV부문 | |||||||
기술 하드웨어 및 장비 | 26.57 | 28.02 | 25.10 | 19.04 | 10.39 | — | |
P/BV산업 | |||||||
정보 기술 | 11.26 | 10.27 | 12.31 | 10.87 | 8.24 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 62,146,000,000 ÷ 15,552,752,000 = 4.00
3 Apple Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 176.65 ÷ 4.00 = 44.21
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Apple Inc.의 주가순자산비율은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했다. |