보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Dell Technologies Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
현재 평가 비율
Dell Technologies Inc., 현재 평가 비율
| Dell Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | 기술, 하드웨어 및 장비 | 정보 기술(IT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | ||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | ||||||||||
| 성장률 (g) | ||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | ||||||||||
| 내년 예상 EPS | ||||||||||
| 주당영업이익 | ||||||||||
| 주당 매출 | ||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | ||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||||||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | ||||||||||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | ||||||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Dell Technologies Inc., 과거 평가 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2022년까지 P/E 비율은 상당히 낮은 수준을 유지하며, 특히 2022년에는 7.31로 기록되어 기업의 순이익 대비 시장가치가 상대적으로 저평가된 모습을 보였습니다. 그러나 2021년과 2023년에는 각각 20.88과 11.94로 급등하며 투자자들이 기업의 수익성을 높게 평가하는 시기를 보여줍니다. 2024년에는 다시 증가하여 25.12에 도달하였고, 이후 2025년에는 15.02로 낮아졌으나 전년 대비 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변동성은 시장의 기대와 기업 실적의 변화에 따른 것으로 분석됩니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익 대비 시장가치 비율인 P/OP는 2020년과 2021년에 상승세를 보여 10.93과 13.19로 높은 수준에 도달했으며, 이는 시장이 기업의 영업 이익을 높게 평가했음을 의미합니다. 이후 2022년에는 8.73으로 소폭 하락하였으나, 2023년에는 5.05로 크게 감소하였고, 이후 2024년에는 15.48으로 회복하며 다시 강한 평가를 받기 시작했습니다. 2025년에는 11.06으로 낮아졌으나, 전반적으로는 기업의 영업이익률과 시장평가 간의 변동폭이 크다는 점이 두드러집니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- P/S 비율은 2020년 0.31에서 2021년 0.72로 급등하여 매출 대비 시장 평가가 높아졌음을 반영합니다. 이후 2022년에는 0.4로 다소 낮아졌고, 2023년에는 다시 0.28로 떨어지며 시장의 기대치가 하락하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 0.91로 다시 크게 증가하여 매출 대비 기업가치가 강하게 평가 받았음을 나타내며, 이후 2025년에는 0.72로 조정되고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 매출 대비 평가가 시장의 기대와 실적 변동에 민감하게 반응하는 것으로 관찰됩니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 해당 비율은 2025년 데이터에서만 나타나며, 27.38의 높은 값을 기록하고 있습니다. 이는 시장이 기업의 장부가치에 대해 매우 긍정적으로 평가하며, 기업자산이 시장가치보다 훨씬 높게 인식되고 있음을 시사합니다. 이전 기간 데이터가 부족하여 자세한 추세는 파악하기 어렵지만, 높은 P/BV 비율은 기업이 자산 측면에서 강력한 재무구조 또는 성장 기대를 받고 있음을 의미할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Dell Technologies Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Dell Technologies Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 모습을 보여주며, 2021년에는 급등한 후 2022년에는 상당한 하락세를 보였습니다. 그 이후 2023년에는 다시 상승하였으며, 2024년에는 급등 후 2025년에는 어느 정도 안정된 상승세를 유지하는 것으로 나타났습니다. 이는 시장의 변동성과 기대 심리의 변화가 반영된 것으로 해석됩니다.
- 주당순이익 (EPS) 추세
- EPS는 2020년부터 2022년까지 증가 추세를 보였으며, 특히 2022년에 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 소폭 상승하여 회복세를 나타냈습니다. 이러한 경향은 기업의 수익성이 일시적 변동을 겪고 있지만 전체적으로는 유지 또는 소폭 개선되고 있음을 시사합니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 이후 2021년과 2022년 사이 급등하는 모습을 보여, 시장에서 기업의 성장 기대치가 높았음을 시사합니다. 이후 2023년과 2025년에는 비교적 낮거나 안정된 수준으로 조정되었는데, 이는 수익성 변동과 시장심리 변화에 따른 것으로 분석됩니다. 2024년의 P/E 비율 급등은 시장이 해당 시점에 기업의 성장 가능성을 다시 높게 평가한 것으로 볼 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Dell Technologies Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Dell Technologies Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 전체 기간에 걸쳐 주가는 변동폭이 크며, 2021년에 최고치인 88.99달러를 기록한 이후 2022년에는 상당한 하락을 보였습니다. 이후 다시 상승하는 경향이 관찰되며, 2025년에는 98.86달러로 이전 고점과 유사하거나 약간 상회하는 수준으로 회복되었습니다. 이러한 변화는 시장의 기대감, 기업 실적 또는 외부 경제 환경의 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 주당영업이익
- 2020년 이후 지속적으로 상승세를 보여 왔으며, 2021년에 가장 높은 6.74달러를 기록한 후 일부 변동성을 보이면서 2023년까지 안정적인 증가세를 유지해 왔습니다. 2024년과 2025년에는 각각 7.3달러와 8.94달러로 나타나 계속해서 성장하고 있는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 기업의 수익성 향상에 기인할 수 있으며, 영업 효율성 또는 비용 구조의 개선이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- P/OP(주가수익비율)
- 이 비율은 기업의 시장 기대와 수익성을 반영하는 지표로서, 2020년 10.93에서 2022년 8.73까지 낮아졌다가 2023년에는 5.05로 상당히 낮아졌음을 보여줍니다. 이후 2024년에는 15.48로 급증하며 높은 기대를 반영하는 모습이 관찰됩니다. 2025년에는 다소 하락하여 11.06으로 나타나, 시장의 기대와 실제 수익성 간의 조정 또는 기업 가치의 재평가 가능성을 시사합니다. 전체적으로 P/OP의 변동은 시장 평가와 기업 실적 산출 간의 역동성을 보여줍니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Dell Technologies Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 순수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Dell Technologies Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후, 주가는 전반적인 변동성을 보여주고 있으며, 2021년에는 급격한 상승을 기록하여 약 88.99달러에 도달하였으나, 이후 하락세를 보이다가 2024년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 113달러를 넘어섰습니다. 이는 시장의 기대감이나 기업의 실적 개선에 따른 긍정적 신호를 반영할 수 있으며, 변동성이 크거나 시장 환경 변화에 민감하게 반응하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 매출
- 2020년 이후, 주당 매출은 일정한 수준을 유지하며 점진적 증가세를 보이고 있습니다. 2022년과 2023년까지는 각기 133.08달러와 139.91달러를 기록하였으며, 이후 2024년에는 잠시 하락하였다가 2025년에는 다시 136.95달러로 회복하였습니다. 이러한 패턴은 기업이 안정적이면서도 지속적인 매출 창출력을 갖추고 있음을 시사합니다.
- P/S (시가총액 대비 매출 비율)
- P/S 비율은 2020년 약 0.31에서 2021년 급증하여 0.72를 기록했고, 이후 2022년에는 0.4로 감소하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.28과 0.91로 다시 큰 변화를 보였습니다. 2025년에도 0.72로 나타나, 이 비율은 전반적으로 변동이 심하며 기업의 시장 가치 평가와 매출 간의 관계가 일정한 패턴을 보이지 않고 있음을 반영할 수 있습니다. 특히 2024년의 비율이 높은 점은 시장에서 기업의 가치를 높게 평가하는 시기였음을 의미할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Dell Technologies Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| Dell Technologies Inc. 주주 자본 총액(적자) (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = Dell Technologies Inc. 주주 자본 총액(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Dell Technologies Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동 분석
- 2020년 이후로 주가는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2021년에 급격하게 상승하였다가(88.99달러), 이후 일부 하락과 등락을 반복하는 흐름이 관찰된다. 2024년부터 2025년까지는 주가가 급등하여 2025년 1월 31일 기준 약 113달러에 달하는 수치를 기록하였다. 이러한 상승은 기업의 시장 가치에 대한 긍정적 기대 또는 주가에 영향을 미치는 외부 요인에 기인할 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS) 및 P/BV 비율
- 주당 장부가액은 2021년 이후로 여러 차례 변동하였으며, 2022년 이후로는 부정적인 값(-2.22, -4.27, -3.37, -2.12)로 나타나고 있다. 이는 자본구조 또는 회계상 자본 계정의 변화, 또는 기업의 재무구조적 어려움 등을 시사할 수 있다. P/BV 비율은 2021년 기준으로 27.38으로 매우 높은 수치를 나타내었으며, 이는 시장 가격이 기업의 장부가액 대비 상당히 고평가되고 있음을 의미한다. 그러나 이후 P/BV 비율에 대한 정보는 제공되지 않아, 전체적인 평가의 변화 추이는 파악하기 어렵다.
전반적으로, 주가의 강한 상승은 시장의 기대 또는 성장 전망에 대한 신뢰가 반영된 것으로 보이지만, 부정적인 주당 장부가액과 높은 P/BV 비율은 기업의 재무적 안정성에 대한 잠재적인 우려를 내포할 수도 있다. 이에 대한 보다 정밀한 분석을 위해 기타 재무지표와 손익계산서, 현금흐름표 등의 추가 데이터를 검토하는 것이 필요하다.