지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Take-Two Interactive Software Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 재무 구조에서 부채가 차지하는 비중을 나타내며, 전체적으로 2019년부터 2025년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후 급격히 증가하는 양상을 나타내며, 2025년에는 1.71로 상당한 수준에 도달하였다. 이는 부채 비중이 계속해서 증가함에 따라 재무적 부담이 가중되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 비율 역시 전 기간에 걸쳐 전반적으로 증가하는 경향을 보인다. 2019년 초반에는 0.07 수준이었지만, 2022년 이후 0.7대 초반까지 높아졌고, 2025년 예상치에선 1.92에 육박한다. 이는 리스 부채를 포함한 부채 규모의 확대를 반영하며, 관련 리스크의 증가 가능성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 총자본에 대한 부채 비중을 나타내며, 2019년에서 2022년 사이에 점진적으로 상승하였고(약 0.24~0.39), 2023년 이후 다시 높은 수준으로 유지되고 있다. 2025년 예상치에서도 0.63으로 높은 수치를 기록, 재무 구조상 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 총 자본비율 역시 2019년부터 꾸준히 상승하였다. 2019년 중후반 0.06~0.07 구간에서 시작해 2022년 이후 0.66까지 상승하는 모습이다. 이는 자본에 대한 부채 비율이 증가하는 동시에 리스 부채도 함께 확대되고 있음을 의미하며, 재무 건전성의 변화 경향을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2019년 이후 상대적으로 안정된 패턴을 보이다가 2022년 이후 상승하는 경향을 보이고 있다. 2024년 말에는 0.4 수준에 도달했으며, 자산에 대한 부채 비중이 증가하는 추세가 지속되고 있음을 알 수 있다. 이는 자산 규모 대비 부채가 차지하는 비중이 높아지고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 포함)
- 이 비율도 2019년 이후 전반적으로 상승하는 모습을 나타내며, 2024년 마지막 분기에는 0.45에 도달하였다. 영업리스 부채를 포함한 비율이 꾸준히 증가함에 따라, 자산에 비한 부채 부담이 커지고 있음을 확인할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 자본 대비 총 부채 규모를 보여주는 지표로, 2019년부터 2025년까지 전체적으로 상승하는 양상을 띄고 있다. 2019년 초반에는 2.09였으나, 2024년 이후 2.16~4.29까지 등락하며 크게 확대되었다. 특히 2025년 예상치에서는 4.29로 급증하는 모습으로 나타나, 자본 대비 부채의 부담이 상당히 강해지고 있음을 보여준다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Take-Two Interactive Software Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. 주주 자본 | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | 2,539,244) | 2,402,035) | 2,181,763) | 2,086,327) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.71 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.54 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 5.91 | 5.84 | 6.10 | 6.83 | 7.58 | 8.25 | 8.82 | 8.81 | 9.37 | 10.40 | 10.70 | 10.92 | 9.72 | 7.90 | 6.52 | 5.19 | 4.55 | 4.04 | 3.48 | 2.96 | 2.67 | 2.69 | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 1.05 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | 1.15 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | 1.47 | 1.55 | 1.69 | 1.74 | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Take-Two Interactive Software, Inc. 주주 자본
= 3,661,100 ÷ 2,137,700 = 1.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이
- 2019년부터 2024년 9월까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 중대한 변동은 나타나지 않고 있다. 특히, 2024년 3월을 기점으로 약 3,053,000 천 달러에서 시작하여 최종 2025년 3월에는 3,661,100 천 달러로 약간 증가하였다. 이는 회사가 부채를 점진적으로 늘리면서 규모를 확대하는 추세를 보인 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2024년 3월 이후의 데이터가 누락된 부분이 있으나, 전반적인 흐름은 부채 증가세를 유지하는 방향으로 보여진다.
- 주주 자본의 동향
- 2019년의 약 2,086,327천 달러에서 출발하여 2024년 6월 기준 8,508,600천 달러에 달하며, 지속적인 증액이 관찰된다. 특히, 2022년 말 이후 큰 폭의 증가(약 9,623,500천 달러까지)를 보였으며, 2023년 이후에도 높고 안정적인 수준을 유지함이 특징적이다. 이는 회사가 자본금을 적극적으로 확충하거나 이익 누적이 크게 늘어난 결과로 볼 수 있다. 누적 자본의 증가는 회사의 재무 건전성과 장기 성장 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 일정 기간 동안 낮게 유지되다가 2022년 초 이후 급격히 상승하는 양상을 보여준다. 2022년 3월까지는 0.36~0.37 수준으로 안정적이었으나, 이후 2022년 12월에는 0.54, 2023년 9월에는 0.64까지 치솟으며 부채의 비중이 증가하는 경향을 나타낸다. 이러한 상승은 부채의 상대적 증가와 함께 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 의미하며, 이는 재무 레버리지 상승 또는 채무 구조의 변화와 관련될 수 있다. 이와 같은 변화는 단기적으로는 재무 위험을 증가시킬 수 있지만, 동시에 자본의 확보와 관련된 전략적 판단도 내포하고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Take-Two Interactive Software Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | 61,500) | 59,100) | 59,000) | 64,100) | 63,800) | 64,000) | 61,500) | 60,600) | 60,200) | 58,500) | 55,600) | 55,400) | 38,921) | 34,480) | 31,962) | 31,361) | 31,595) | 30,540) | 29,051) | 27,602) | 25,187) | 24,108) | 22,273) | 21,794) | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | 383,300) | 386,700) | 398,300) | 404,900) | 387,300) | 380,700) | 373,000) | 354,700) | 347,000) | 354,200) | 329,900) | 341,200) | 211,297) | 209,646) | 207,437) | 156,951) | 159,671) | 156,835) | 150,793) | 153,506) | 152,059) | 151,400) | 118,789) | 125,128) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,105,900) | 4,103,700) | 4,112,400) | 4,122,300) | 3,534,000) | 3,526,100) | 3,514,700) | 3,492,100) | 3,487,000) | 3,498,200) | 3,671,000) | 3,682,100) | 250,218) | 244,126) | 239,399) | 188,312) | 191,266) | 187,375) | 179,844) | 181,108) | 177,246) | 175,508) | 141,062) | 146,922) | |||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. 주주 자본 | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | 2,539,244) | 2,402,035) | 2,181,763) | 2,086,327) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.92 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Take-Two Interactive Software, Inc. 주주 자본
= 4,105,900 ÷ 2,137,700 = 1.92
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 특성
- 분기별 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2022년 마지막 분기부터 2024년 3월까지 급격한 상승이 관찰됩니다. 이는 약 1,472만 달러 수준에서 시작하여 4,102만 달러를 넘는 수준까지 증가하는 흐름을 보입니다. 이러한 상승은 회사의 자금 조달 또는 부채 부담 증가를 시사할 수 있으며, 잠재적으로 재무 구조에 변화를 초래할 수 있습니다.
- 주주 자본의 변동과 그 의미
- 회사의 주주 자본은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년 6월 약 20억 달러에서 시작하여 2022년 3월 19억 달러 이상으로 성장하다가, 이후 상당히 큰 폭으로 증가하여 2022년 말에는 96억 달러를 기록합니다. 이후에는 다소 조정되는 양상을 보이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 내부 이익 누적과 자본 확충이 지속되었음을 나타내며, 자본 강화를 통한 재무 건전성 개선의 신호일 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 재무적 의미
- 이 비율은 초기에는 매우 낮은 수준(약 0.07 내외)로 안정적인 재무 구조를 유지했으나, 2022년 이후 급증하는 양상을 보입니다. 특히 2022년 6월 30일 이후 이 비율은 0.37에서 0.72까지 치솟으며 부채비율이 급증하는데, 이 시점에 과거와는 달리 부채가 자본에 비해 급격히 늘어난 것으로 해석됩니다. 이는 부채 의존도가 높아졌음을 의미하며, 재무 리스크가 증가하는 신호일 수 있으나, 동시에 회사가 부채 활용을 통해 사업 확장 또는 투자를 진행했음을 시사하기도 합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Take-Two Interactive Software Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. 주주 자본 | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | 2,539,244) | 2,402,035) | 2,181,763) | 2,086,327) | |||||||
| 총 자본금 | 5,798,800) | 9,359,800) | 9,453,600) | 9,644,800) | 8,750,800) | 11,590,000) | 11,510,300) | 12,017,000) | 12,122,300) | 12,635,900) | 12,719,000) | 12,947,800) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | 2,539,244) | 2,402,035) | 2,181,763) | 2,086,327) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.63 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 3,661,100 ÷ 5,798,800 = 0.63
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- 총 부채
- 2019년부터 2023년 3월까지 기간 동안 총 부채는 일정한 수준을 유지하며 전반적인 안정성을 보여줍니다. 특히 2024년 3월 이후부터 급격히 증가하는 경향이 관찰되며, 2025년 3월에는 약 3,661만 달러 수준으로 최고치를 기록하였습니다. 이는 회사가 부채 규모를 확대하거나 금융 조달을 강화하는 전략을 채택했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년부터 2023년 3월까지 지속적으로 성장하는 경향을 보여주는데, 특히 2022년 3월 이후 크게 증가하는 모습을 보입니다. 이는 주주지분의 증가 또는 유상증자 등 자본 확충 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다. 다만, 2023년 이후에는 변동성이 나타나며, 2024년 하반기에는 일부 감소하는 모습도 관찰됩니다. 이후 2025년 3월에는 다시 감소세를 보이며 전반적인 자본 구조 변화가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년에서 2021년까지 비교적 안정된 수준(약 0.24~0.27 범위)을 유지하다가 2021년 이후 급격히 상승하며 2024년 12월 기준 0.63에 달하는 등 부채가 자본에 비해 훨씬 크게 증가했음을 보여줍니다. 이는 재무구조의 왜곡 가능성을 시사하며, 부채비율의 상승에 따른 재무 건전성 악화 또는 자본 구조 재조정을 고려할 필요가 있습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략의 전환 또는 시장 상황에 따른 재무 구조 재조정을 반영할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Take-Two Interactive Software Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | 61,500) | 59,100) | 59,000) | 64,100) | 63,800) | 64,000) | 61,500) | 60,600) | 60,200) | 58,500) | 55,600) | 55,400) | 38,921) | 34,480) | 31,962) | 31,361) | 31,595) | 30,540) | 29,051) | 27,602) | 25,187) | 24,108) | 22,273) | 21,794) | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | 383,300) | 386,700) | 398,300) | 404,900) | 387,300) | 380,700) | 373,000) | 354,700) | 347,000) | 354,200) | 329,900) | 341,200) | 211,297) | 209,646) | 207,437) | 156,951) | 159,671) | 156,835) | 150,793) | 153,506) | 152,059) | 151,400) | 118,789) | 125,128) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,105,900) | 4,103,700) | 4,112,400) | 4,122,300) | 3,534,000) | 3,526,100) | 3,514,700) | 3,492,100) | 3,487,000) | 3,498,200) | 3,671,000) | 3,682,100) | 250,218) | 244,126) | 239,399) | 188,312) | 191,266) | 187,375) | 179,844) | 181,108) | 177,246) | 175,508) | 141,062) | 146,922) | |||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. 주주 자본 | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | 2,539,244) | 2,402,035) | 2,181,763) | 2,086,327) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 6,243,600) | 9,805,600) | 9,910,900) | 10,113,800) | 9,201,900) | 12,034,700) | 11,944,800) | 12,432,300) | 12,529,500) | 13,048,600) | 13,104,500) | 13,344,400) | 4,059,877) | 3,909,863) | 3,709,067) | 3,807,244) | 3,523,158) | 3,342,666) | 3,081,126) | 2,832,136) | 2,716,490) | 2,577,543) | 2,322,825) | 2,233,249) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.66 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 4,105,900 ÷ 6,243,600 = 0.66
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
- 2019년부터 2020년 초까지 총 부채는 안정된 수준을 유지하다가, 2020년 12월 이후 상당한 폭의 급증이 관찰됩니다. 특히 2021년 12월에는 2,470만 달러를 넘어서면서 이전과 비교할 때 급격히 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 지속적인 수치를 유지하거나 소폭 상승하는 모습을 보여줍니다. 이러한 증가는 회사가 자산이나 사업 확장, 또는 자본 조달을 위해 부채를 확대했음을 시사하며, 2024년 이후에는 정체 또는 소폭의 조정을 보여오는 것으로 보입니다.
- 총 자본금의 변화 및 자본 구조의 변화
- 초기에는 2.23억 달러 수준에서 시작하여, 2020년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년 초까지는 상승세가 유지되며, 2022년 말에는 약 13억 4천만 달러 규모로 정점에 달합니다. 이후 2023년 들어서면서 다소 하락하는 모습을 보이나, 전체적으로 높은 수준을 유지하는 가운데, 2024년 하반기에는 다시 감소하는 경향이 나타납니다. 이는 회사가 자본 확충 후 일부 구조조정을 진행했거나 유보이익의 재분배 등으로 자본 규모가 수시로 조정됨을 의미합니다.
- 총자본비율(영업리스 포함)의 변화와 재무 건전성
- 2019년 기준 0.07로 매우 낮은 수준이며, 이후 전체 기간 동안 0.05 ~ 0.06 사이를 유지하며 안정적인 수준을 보여줍니다. 다만, 2022년 말 이후에는 0.4대까지 급증하는 모습이 나타나, 2025년 예상치에 이르기까지 점차 재무 안정성을 확보하고 있음을 보여줍니다. 이는 자본 조달 구조의 변화 또는 자영업 부채 비율 축소와 관련이 있을 수 있으며, 재무 건전성 개선을 위한 노력의 일환으로 해석할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Take-Two Interactive Software Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 자산 | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | 4,948,832) | 4,879,633) | 4,815,111) | 4,366,222) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.40 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 3,661,100 ÷ 9,180,700 = 0.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 및 부채 구조의 변화
- 2019년부터 2024년까지 자산과 부채 모두 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 상당한 규모의 증대를 나타내고 있다. 2022년 3월 기준 총 자산은 약 15억 8천만 달러에서 2024년 12월 말에는 약 13억 1천만 달러로 감소하는 경향이 관찰된다. 반면, 총 부채는 2022년 말 약 3억 6천만 달러에서 2025년 3월에는 약 3억 4천만 달러로 유사한 수준으로 유지되고 있다.
- 재무 비율의 변화와 안정성
- 자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 비교적 낮은 수준(약 0.18~0.29)을 유지하고 있으며, 2022년 이후에는 다소 상승하는 모습을 보여준다. 2022년 3월 기준 부채비율은 약 0.40으로 증가하여, 자산 대비 부채가 점차 비중을 차지하는 추세임을 시사한다. 그러나 전반적으로 높은 자산대비 책임 구조를 유지하면서 재무 건전성을 어느 정도 확보하고 있다고 평가할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Take-Two Interactive Software Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | 61,500) | 59,100) | 59,000) | 64,100) | 63,800) | 64,000) | 61,500) | 60,600) | 60,200) | 58,500) | 55,600) | 55,400) | 38,921) | 34,480) | 31,962) | 31,361) | 31,595) | 30,540) | 29,051) | 27,602) | 25,187) | 24,108) | 22,273) | 21,794) | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | 383,300) | 386,700) | 398,300) | 404,900) | 387,300) | 380,700) | 373,000) | 354,700) | 347,000) | 354,200) | 329,900) | 341,200) | 211,297) | 209,646) | 207,437) | 156,951) | 159,671) | 156,835) | 150,793) | 153,506) | 152,059) | 151,400) | 118,789) | 125,128) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,105,900) | 4,103,700) | 4,112,400) | 4,122,300) | 3,534,000) | 3,526,100) | 3,514,700) | 3,492,100) | 3,487,000) | 3,498,200) | 3,671,000) | 3,682,100) | 250,218) | 244,126) | 239,399) | 188,312) | 191,266) | 187,375) | 179,844) | 181,108) | 177,246) | 175,508) | 141,062) | 146,922) | |||||||
| 총 자산 | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | 4,948,832) | 4,879,633) | 4,815,111) | 4,366,222) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.45 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 4,105,900 ÷ 9,180,700 = 0.45
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년 초까지는 총 부채가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 특히, 2020년 3월 이후에는 큰 폭으로 증가하는 추세를 보였는데, 이는 금융 환경 또는 기업의 자금 조달 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2022년까지는 계속해서 증가하는 흐름을 유지하며 2,000만 달러를 훌쩍 넘었으며, 그 이후에도 지속적인 상승세를 보여주고 있습니다. 특히, 2022년 3월 이후 2025년 3월까지는 수치가 급증하며 일상적인 변화 범위를 넘어서는 수준으로 증가하는 모습이 감지됩니다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 축적했음을 시사하며, 금융 구조에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보여주며, 2019년부터 2025년까지는 특히 급증하는 모습을 나타냅니다. 2019년 6월 4백억 달러 규모에서 2022년 3월에는 약 1,780억 달러로 여전히 지속적으로 성장하고 있으며, 이후 2022년 이후에는 수치가 비약적으로 늘어나는 양상을 보입니다. 이 증가는 기업의 자산확장 또는 인수 합병, 신규 사업 투자 등으로 인한 자산 규모의 확대를 반영할 수 있습니다. 전체적으로는 자산 규모가 커지는 추세이지만, 그와 함께 부채 규모도 커지고 있어 재무적 위험 관리가 중요할 수 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지는 매우 낮은 수준(약 3%~4%)를 유지하며, 안정적인 재무 건전성을 보여주었습니다. 그러나 2022년을 기점으로 빠르게 상승하기 시작하여 2023년 9월과 12월에는 약 31~32%에 달했고, 이후 2024년과 2025년에는 45%까지 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 총 부채가 자산에 비해 증가하는 속도가 빨라지고 있음을 의미하며, 재무 부담이 시간에 따라 가중되고 있다는 신호입니다. 높은 부채비율은 재무 구조의 위험성을 내포할 수 있으며, 기업이 장기적 재무 안정성을 위해 부채 관리를 강화하는 것이 필요할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Take-Two Interactive Software Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | 4,948,832) | 4,879,633) | 4,815,111) | 4,366,222) | |||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. 주주 자본 | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | 2,539,244) | 2,402,035) | 2,181,763) | 2,086,327) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.29 | 2.22 | 2.25 | 2.16 | 2.16 | 1.75 | 1.80 | 1.74 | 1.75 | 1.77 | 1.85 | 1.84 | 1.72 | 1.73 | 1.91 | 1.74 | 1.81 | 1.89 | 2.01 | 2.03 | 1.95 | 2.03 | 2.21 | 2.09 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 9.35 | 9.29 | 9.62 | 10.59 | 11.54 | 12.47 | 13.28 | 13.22 | 13.92 | 15.38 | 15.85 | 16.16 | 14.50 | 11.94 | 10.14 | 8.37 | 7.45 | 6.83 | 6.06 | 5.36 | 4.94 | 4.95 | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 2.83 | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.15 | 3.19 | 3.20 | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.17 | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.89 | 2.92 | 3.01 | 3.03 | 3.12 | 3.18 | 3.22 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.31 | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 2.13 | 2.17 | 2.17 | 2.30 | 2.22 | 2.29 | 2.37 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.34 | 2.32 | 2.43 | 2.58 | 2.81 | 2.79 | 2.96 | 3.11 | 3.55 | 3.74 | 3.98 | 4.17 | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 1.80 | 1.88 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.34 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 2.28 | 2.24 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Take-Two Interactive Software, Inc. 주주 자본
= 9,180,700 ÷ 2,137,700 = 4.29
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- 총 자산의 변화 동향
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 6월부터 2022년 12월까지 꾸준히 성장하였음을 알 수 있다. 특히 2022년 12월에는 약 17억 9449만 달러로 정점을 찍은 후, 연속적인 하락세를 보이며 2024년 3월까지 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이후 2024년 6월과 2024년 9월에는 각각 감소 후 일부 회복이 있었으며, 2025년 3월에는 다시 하락하는 양상을 보여준다. 전반적인 흐름은 초기 성장 후후퇴하는 모습이다.
- 주주 자본의 동향
- 주주 자본은 2019년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2022년 12월에는 약 9억 6635만 달러를 기록하였다. 이후 2023년, 2024년까지 소폭 하락하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2024년 동안에는 상당히 변화가 크지 않으나, 2025년 3월에는 급격한 하락세가 관찰되어 주가의 잠재적 불확실성이나 자본 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율 분석
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2023년까지 점차 안정적인 수준을 유지하다가, 2024년 3월부터 4월에 이르러 큰 폭으로 상승(약 2.16에서 4.29로)하는 모습을 보인다. 이는 해당 기간 동안 부채가 급증하거나 자본 대비 부채 비율이 높아졌음을 의미할 수 있다. 특히 2024년 마지막 분기에는 이전보다 훨씬 높은 레버리지 수준이 나타나 회사의 재무 구조에 변동이 있었던 것으로 분석된다. 이러한 상승은 재무 위험성을 높일 수 있으며, 자본 조달 방식이나 부채 운용 전략 변경의 신호일 가능성이 있다.