Trade Desk Inc. (NASDAQ:TTD)

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2020년 0.3에서 2024년 0.4로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 0.31에서 2024년 0.41로 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

유동성 비율을 나타내는 현재 유동성 비율은 2020년 1.57에서 2022년 1.9까지 증가했다가 2023년 1.72로 감소한 후 2024년 1.86으로 다시 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 변동성은 단기적인 유동성 관리의 변화를 반영할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 이후 데이터가 누락되었지만, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.3에서 2024년 0.11로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다. 총 자본 비율 대비 부채 비율 역시 데이터가 누락되었지만, 조정된 총 자본 비율은 2020년 0.23에서 2024년 0.1로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.72에서 2022년 2.07까지 감소했다가 2023년 2.26으로 증가한 후 2024년 2.07로 다시 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자본 구조의 변동성을 나타냅니다.

수익성 비율을 살펴보면, 순이익률은 2020년 28.98%에서 2022년 3.38%로 크게 감소했다가 2024년 16.08%로 회복되었습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 23.92%에서 2022년 2.52%로 감소했다가 2024년 13.33%로 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 상당한 변동성이 있었음을 시사합니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 8.8%에서 2022년 1.22%로 감소했다가 2024년 6.43%로 회복되었습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 자산 활용을 통한 수익 창출 능력이 변동되었음을 나타냅니다.

총 자산 회전율

자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 꾸준히 증가하는 추세입니다.

현재 유동성 비율

단기적인 유동성을 나타내는 지표로, 변동성이 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

부채 의존도를 나타내는 지표로, 감소하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율

자본 구조의 변동성을 나타내는 지표입니다.

순이익률

수익성을 나타내는 지표로, 상당한 변동성이 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본을 활용한 수익성을 나타내는 지표로, 변동성이 있습니다.

자산수익률(ROA)

자산을 활용한 수익성을 나타내는 지표로, 변동성이 있습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 836,033천 달러에서 2024년에는 2,444,831천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

총 자산 또한 2020년 2,753,645천 달러에서 2024년 6,111,951천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 수익 증가와 함께 회사의 성장 궤적을 뒷받침합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.3에서 2024년 0.4로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 회전율 증가는 자산 관리의 개선 또는 수익성 향상에 기인할 수 있습니다.

조정된 총 자산은 2020년 2,710,730천 달러에서 2024년 5,892,981천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산에 대한 투자를 반영할 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.31에서 2024년 0.41로 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 수익 창출 효율성이 개선되었음을 의미합니다. 2023년과 2024년 사이의 증가폭은 이전 기간에 비해 상대적으로 완만합니다.

전반적으로 데이터는 수익과 자산이 모두 꾸준히 성장하고 있으며, 자산 회전율이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 운영 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다. 다만, 자산 회전율의 증가세가 둔화되는 경향을 보이고 있어, 향후 자산 관리 전략에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일 231만 317천 US$에서 2024년 12월 31일 533만 6458천 US$로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.

유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2020년 12월 31일 147만 4683천 US$에서 2024년 12월 31일 287만 3465천 US$로 증가했습니다. 부채의 증가는 사업 확장이나 투자 활동과 관련될 수 있습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 12월 31일 1.57에서 2021년 12월 31일 1.71로 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일 1.9로 최고점을 기록했지만, 2023년 12월 31일 1.72로 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 다시 1.86으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1.5에서 1.9 사이의 변동성을 보이며, 단기 채무 상환 능력을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

조정된 유동 자산 역시 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일 231만 7570천 US$에서 2024년 12월 31일 534만 7702천 US$로 증가했습니다. 조정된 유동 자산은 특정 자산의 가치를 보다 정확하게 반영하기 위해 조정된 값으로, 재무 분석의 정확성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일 1.57에서 2021년 12월 31일 1.72로 증가했으며, 2022년 12월 31일 1.9로 최고점을 기록했습니다. 2023년 12월 31일에는 1.72로 감소했고, 2024년 12월 31일에는 1.86으로 소폭 상승했습니다. 조정된 유동성 비율은 조정된 유동 자산을 기준으로 계산되었으며, 단기 채무 상환 능력에 대한 보다 정확한 평가를 제공할 수 있습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동 자산의 증가율이 더 높아 재무 안정성이 개선된 것으로 보입니다. 유동성 비율은 변동성을 보였지만, 1.5 이상의 수준을 유지하여 단기 채무 상환 능력에 큰 문제는 없는 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 1013145 천 달러였던 주주의 자본은 2024년에는 2949145 천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 회사의 재무적 기반이 강화되었음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터에 제공되지 않았지만, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율을 통해 간접적으로 파악할 수 있습니다.

조정된 총 부채는 2020년 292430 천 달러에서 2023년 235893 천 달러로 감소하는 경향을 보였으나, 2024년에는 312215 천 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 회사의 자금 조달 전략이나 부채 관리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 970230 천 달러에서 2024년 2730175 천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 이익 유보 또는 자본 유입을 통해 자본 기반이 확대되었음을 나타냅니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.3에서 2024년 0.11로 지속적으로 감소했습니다. 이는 조정된 주주 자본이 조정된 총 부채보다 빠르게 증가했음을 의미하며, 회사의 재무적 위험이 감소하고 있음을 시사합니다. 특히, 2020년에서 2024년 사이의 감소폭은 0.19로, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 주주의 자본 증가는 회사의 장기적인 성장 가능성을 뒷받침하며, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, 조정된 총 부채의 2024년 증가는 향후 부채 관리 전략에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 1013145 천 달러에서 2024년에는 2949145 천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자본 규모가 확대되었음을 시사합니다.

총 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 증가했습니다. 2020년에는 292430 천 달러, 2021년에는 284598 천 달러, 2022년에는 260957 천 달러, 2023년에는 235893 천 달러로 감소하는 경향을 보였으나, 2024년에는 312215 천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본금 또한 2020년 1262660 천 달러에서 2024년 3042390 천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

총자본비율(조정)은 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 0.23에서 2024년 0.1로 감소했습니다. 이는 조정된 총 부채에 대한 조정된 총 자본금의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 레버리지의 변화를 나타낼 수 있습니다.

총 자본금 증가

전반적인 자본 규모의 확대

총 부채의 변동

안정적인 수준에서 2024년 증가

조정된 총 자본금 증가

자본 구조의 변화 반영

총자본비율(조정) 감소

재무 레버리지 변화 가능성

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 275만 3645천 달러에서 2024년 말 611만 1951천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.

주주의 자본 또한 2020년 말 101만 3145천 달러에서 2024년 말 294만 9145천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 이익 유보, 자본 조달 또는 기타 주주 자본 관련 활동의 결과일 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.72에서 2021년 2.34로 감소한 후 2022년 2.07까지 감소했습니다. 그러나 2023년에는 2.26으로 소폭 증가했고, 2024년에는 다시 2.07로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 감소 추세를 보이며, 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 말 271만 730천 달러에서 2024년 말 589만 2981천 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 2020년 말 97만 230천 달러에서 2024년 말 273만 175천 달러로 증가했습니다. 이는 주주 자본의 건전성을 나타냅니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 2.79에서 2021년 2.4로 감소한 후 2022년 2.11까지 감소했습니다. 2023년에는 2.35로 증가했지만, 2024년에는 2.16으로 다시 감소했습니다. 조정된 비율 또한 전반적으로 감소 추세를 보이며, 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 한 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 자본은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

조정된 데이터

조정된 데이터는 총 자산 및 주주 자본과 유사한 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 836,033천 달러에서 시작하여 2024년에는 2,444,831천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

순수입은 수익 증가와는 다른 패턴을 보였습니다. 2020년 242,317천 달러에서 2021년 137,762천 달러로 감소한 후, 2022년에는 53,385천 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2023년에는 178,940천 달러로 반등했으며, 2024년에는 393,076천 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 변동성이 컸습니다. 2020년 28.98%에서 2021년 11.51%로 감소했고, 2022년에는 3.38%까지 떨어졌습니다. 2023년에는 9.19%로 회복되었으며, 2024년에는 16.08%로 증가했습니다. 순이익률의 증가는 수익 증가와 함께 수익성 개선을 나타냅니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 214,432천 달러에서 2021년 119,807천 달러로 감소한 후, 2022년에는 30,704천 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 120,468천 달러로 반등했으며, 2024년에는 316,129천 달러로 증가했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률 또한 변동성이 컸습니다. 2020년 25.65%에서 2021년 10.01%로 감소했고, 2022년에는 1.95%까지 떨어졌습니다. 2023년에는 6.19%로 회복되었으며, 2024년에는 12.93%로 증가했습니다. 조정된 순이익률의 증가는 조정된 순이익의 증가와 함께 수익성 개선을 나타냅니다.

전반적으로, 수익은 꾸준히 증가했지만 순이익은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 수익이 증가했음에도 불구하고 순이익이 크게 감소한 점에 주목할 필요가 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 수익과 순이익 모두 증가하면서 수익성이 개선되는 추세를 보였습니다. 순이익률의 증가는 이러한 수익성 개선을 뒷받침합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 242,317천 달러를 기록했으나, 2021년에는 137,762천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 53,385천 달러로 더욱 감소한 후, 2023년에는 178,940천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 393,076천 달러로 가장 높은 수치를 기록하며 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2020년 1,013,145천 달러에서 2024년 2,949,145천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 안정적인 성장을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 순수입의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 23.92%에서 2021년 9.02%로 감소했으며, 2022년에는 2.52%로 최저치를 기록했습니다. 2023년에는 8.27%로 회복되었고, 2024년에는 13.33%로 다시 증가했습니다. ROE의 증가는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 214,432천 달러에서 2021년 119,807천 달러로 감소했고, 2022년에는 30,704천 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 120,468천 달러로 증가했으며, 2024년에는 316,129천 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 970,230천 달러에서 2024년 2,730,175천 달러로 증가했습니다. 이는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 22.1%에서 2021년 8.17%로 감소했고, 2022년에는 1.51%로 최저치를 기록했습니다. 2023년에는 5.96%로 회복되었고, 2024년에는 11.58%로 다시 증가했습니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 조정된 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

ROE (자기자본이익률)

주주 자본 대비 순이익의 비율로, 기업이 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는지를 나타냅니다.

자기자본비율 (조정)

조정된 주주 자본 대비 조정된 순이익의 비율로, 기업이 조정된 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는지를 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2020년 242,317천 달러에서 2021년 137,762천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 53,385천 달러로 더욱 감소했지만, 2023년에는 178,940천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에 393,076천 달러로 이어지면서 더욱 강화되었습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 2,753,645천 달러에서 2021년 3,577,340천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 4,380,679천 달러, 2023년 4,888,687천 달러로 이어졌으며, 2024년에는 6,111,951천 달러로 최고치를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 8.8%에서 2021년 3.85%로 감소했습니다. 2022년에는 1.22%로 최저치를 기록한 후, 2023년에는 3.66%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 6.43%로 다시 증가하여 2020년 수준에 근접했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 214,432천 달러에서 2021년 119,807천 달러로 감소했고, 2022년에는 30,704천 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 120,468천 달러로 증가했으며, 2024년에는 316,129천 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 2,710,730천 달러에서 2021년 3,516,470천 달러로 증가했고, 2022년에는 4,297,128천 달러, 2023년에는 4,746,664천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 5,892,981천 달러로 최고치를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 7.91%에서 2021년 3.41%로 감소했습니다. 2022년에는 0.71%로 최저치를 기록한 후, 2023년에는 2.54%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 5.36%로 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 순이익과 조정된 순이익은 2022년까지 감소했다가 이후 회복 및 증가하는 모습을 보였습니다. 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율 모두 2022년에 최저치를 기록한 후 2023년과 2024년에 개선되는 경향을 나타냈습니다.