Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도와 수익성 지표는 긍정적인 추세를 보였습니다. 다만, 유동성 지표는 점진적인 감소세를 나타냈습니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.57에서 2024년 0.78로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 0.57에서 2024년 0.81로 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 3.07에서 2024년 1.84로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 2020년 3.22에서 2024년 1.96으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 단기적인 채무 상환 능력은 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.07에서 2024년 0.05로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 2020년 0.12에서 2024년 0.10으로 감소했습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2020년 0.06에서 2024년 0.05로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되었음을 의미합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.44에서 2024년 1.39로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2020년 1.40에서 2024년 1.38로 감소했습니다. 이는 차입금 의존도가 다소 낮아졌음을 나타냅니다.

수익성 비율

순이익률은 2020년 22.06%에서 2024년 28.6%로 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 2020년 24.41%에서 2024년 27.22%로 상승했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 18.09%에서 2024년 30.8%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 2020년 19.55%에서 2024년 30.28%로 상승했습니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2020년 12.6%에서 2024년 22.24%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 2020년 14.01%에서 2024년 22.01%로 상승했습니다. 이는 전반적인 수익성이 개선되었음을 보여줍니다.

종합적으로 볼 때, 자산 활용도와 수익성은 개선되었지만, 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1,825억 2,700만 달러에서 2024년에는 3,500억 1,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 사업 성과를 시사합니다.

총 자산 역시 2020년 3,196억 1,600만 달러에서 2024년 4,502억 5,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.57에서 2024년 0.78로 증가했습니다. 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 다만, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

조정된 매출 또한 2020년 1,832억 8,500만 달러에서 2024년 3,509억 7,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익의 증가 추세와 일관성을 보입니다.

조정된 총 자산은 2020년 3,193억 2,100만 달러에서 2024년 4,339억 5,500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 자산의 효율적인 관리를 위한 조정 과정을 거친 후의 자산 규모를 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.57에서 2024년 0.81로 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 수익 창출 효율성이 개선되었음을 의미합니다. 특히 2021년부터 2022년까지의 증가폭이 두드러지며, 2023년과 2024년에도 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 수익과 자산 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 총 자산 회전율 및 조정된 총 자산 회전율의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 긍정적인 재무 건전성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 2020년 말 174,296백만 달러에서 2021년 말 188,143백만 달러로 증가했다가, 2022년 말 164,795백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말 171,530백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 163,711백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

유동 부채는 2020년 말 56,834백만 달러에서 2021년 말 64,254백만 달러, 2022년 말 69,300백만 달러, 2023년 말 81,814백만 달러, 그리고 2024년 말 89,122백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 유동 부채의 증가는 전반적으로 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 말 3.07에서 2021년 말 2.93, 2022년 말 2.38, 2023년 말 2.1, 그리고 2024년 말 1.84로 지속적으로 감소했습니다. 이는 단기적인 지급 능력이 점차적으로 악화되고 있음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 2020년 말 175,085백만 달러에서 2021년 말 188,693백만 달러로 증가했다가, 2022년 말 165,549백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 172,301백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 164,590백만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산의 추세는 일반적인 유동 자산의 추세와 유사합니다.

조정된 유동 부채는 2020년 말 54,291백만 달러에서 2021년 말 60,966백만 달러, 2022년 말 65,392백만 달러, 2023년 말 77,677백만 달러, 그리고 2024년 말 84,086백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 유동 부채의 증가 추세는 일반적인 유동 부채의 증가 추세와 유사합니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 2020년 말 3.22에서 2021년 말 3.1, 2022년 말 2.53, 2023년 말 2.22, 그리고 2024년 말 1.96으로 지속적으로 감소했습니다. 일반적인 현재 유동성 비율과 마찬가지로, 조정된 현재 유동성 비율 또한 단기적인 지급 능력이 점차적으로 악화되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐기 때문에, 유동성 비율이 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 단기적인 재무 건전성에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 150억 3,200만 달러에서 2024년 158억 5,900만 달러로 증가했습니다. 하지만 이 증가는 상대적으로 완만하며, 2021년과 2022년에는 소폭 감소하는 추세도 보였습니다.

주주의 자본은 2020년 2225억 4,400만 달러에서 2024년 3250억 8,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년에 가장 두드러지게 나타났습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.07에서 2024년 0.05로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본 증가 속도보다 느리게 증가했음을 의미합니다. 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채는 2020년 278억 7,200만 달러에서 2024년 304억 3,700만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 2022년과 2023년 사이에는 소폭 감소했습니다.

조정된 주주의 자본은 2020년 2288억 3,400만 달러에서 2024년 3155억 300만 달러로 증가했습니다. 이 역시 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.12에서 2024년 0.10으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본 증가 속도보다 느리게 증가했음을 나타냅니다. 이 비율 또한 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 부채는 증가했지만 주주 자본의 증가 속도가 더 빨라 부채 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 부채와 조정된 주주 자본의 추세는 유사하며, 조정된 부채 비율 역시 감소했습니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 150억 3,200만 달러에서 2024년 158억 5,900만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 증가율은 둔화되는 양상을 나타냅니다.

총 자본금은 2020년 2,375억 7,600만 달러에서 2024년 3,409억 4,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 재무 건전성을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년과 2021년에 0.06으로 동일하게 유지되었으며, 이후 2022년과 2023년에는 0.05로 감소했습니다. 2024년에도 0.05를 유지하여 부채 수준이 자본 규모에 비해 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2020년 278억 7,200만 달러에서 2024년 304억 3,700만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 완만합니다.

조정된 총 자본금은 2020년 2,567억 600만 달러에서 2024년 3,459억 4,000만 달러로 증가했습니다. 조정된 자본금의 증가는 전반적인 재무적 유연성을 강화하는 데 기여했을 것으로 보입니다.

총자본비율(조정)은 2020년 0.11에서 2024년 0.09로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본금에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 총 자본금 모두 증가했지만, 자본금의 증가 속도가 부채의 증가 속도보다 빨랐습니다.

추세

부채비율은 전반적으로 안정적으로 유지되거나 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

시사점

전반적으로 재무 구조는 안정적인 것으로 보이지만, 조정된 총자본비율의 감소는 향후 부채 관리에 대한 주의를 요구할 수 있습니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 3,196억 1,600만 달러에서 2024년 4,502억 5,600만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년의 증가폭은 상대적으로 완만했지만, 2023년과 2024년에는 증가폭이 확대되었습니다.

주주의 자본

주주 자본 또한 2020년 2,225억 4,400만 달러에서 2024년 3,250억 8,400만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 주주 자본의 증가율은 기간에 따라 다소 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.44에서 2024년 1.39로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 대비 자본의 비율이 증가했음을 의미하며, 재무 위험이 다소 감소했음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 3,193억 2,100만 달러에서 2024년 4,339억 5,500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 2,288억 3,400만 달러에서 2024년 3,155억 3,000만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가 추세 또한 주주 자본의 증가 추세와 유사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.40에서 2024년 1.38로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 조정된 자본의 비율이 증가했음을 의미하며, 재무 위험이 다소 감소했음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소 추세는 일반적인 재무 레버리지 비율의 감소 추세와 일관됩니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 주주 자본의 꾸준한 증가와 함께 재무 레버리지 비율의 감소를 보여줍니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 순수입이 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

수익

수익은 2020년 1,825억 2,700만 달러에서 2024년 3,500억 1,800만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미하며, 사업 확장 및 시장 점유율 확대에 기인하는 것으로 보입니다.

순수입

순수입 또한 2020년 402억 6,900만 달러에서 2024년 1,001억 1,800만 달러로 크게 증가했습니다. 순수입의 증가는 수익 증가와 더불어 비용 관리 효율성 향상에 기여했을 가능성이 있습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 22.06%에서 2021년 29.51%로 크게 상승했으나, 2022년에는 21.2%로 감소했습니다. 이후 2023년 24.01%로 다시 상승했으며, 2024년에는 28.6%로 최고치를 기록했습니다. 순이익률의 변동성은 수익과 비용 구조의 변화에 영향을 받는 것으로 판단됩니다.

조정된 순이익 및 조정된 매출

조정된 순이익과 조정된 매출 또한 유사한 성장 패턴을 보입니다. 조정된 순이익은 2020년 447억 4,300만 달러에서 2024년 955억 2,400만 달러로 증가했으며, 조정된 매출은 2020년 1,832억 8,500만 달러에서 2024년 3,509억 7,000만 달러로 증가했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2020년 24.41%에서 2021년 29.49%로 상승했으나, 2022년에는 16.47%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 22.68%로 회복되었으며, 2024년에는 27.22%로 상승했습니다. 조정된 순이익률의 변동성은 일회성 항목의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 수익과 순수입의 꾸준한 증가, 그리고 순이익률의 개선 추세는 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 조정된 순이익 및 조정된 매출 또한 유사한 추세를 보이며, 회사의 전반적인 성장 동력을 뒷받침하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.

순수입

2020년 40269백만 달러에서 2021년 76033백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 59972백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 73795백만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 100118백만 달러로 최고치를 기록하며 꾸준한 성장세를 보였습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 222544백만 달러에서 2024년 325084백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 장기적인 재무 안정성을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년 18.09%에서 2021년 30.22%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 23.41%로 감소했지만, 2023년에는 26.04%로 다시 상승했습니다. 2024년에는 30.8%로 최고치를 기록하며, 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 보여줍니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 44743백만 달러에서 2021년 76220백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 46682백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 69825백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 95524백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가하여 2020년 228834백만 달러에서 2024년 315503백만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 19.55%에서 2021년 29.32%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 18.19%로 감소했지만, 2023년에는 25.16%로 다시 상승했습니다. 2024년에는 30.28%로 최고치를 기록하며, 조정된 자본을 바탕으로 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 순수입, 주주의 자본, ROE, 조정된 순이익, 조정된 주주 자본, 조정된 자기자본비율 모두 긍정적인 추세를 보이며, 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년에는 대부분의 지표에서 최고치를 기록하며, 회사의 성장 모멘텀이 강화되었음을 보여줍니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 총 자산이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순수입

2020년 40269백만 달러에서 2021년 76033백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 59972백만 달러로 감소했지만, 2023년 73795백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 100118백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

총 자산

2020년 319616백만 달러에서 2024년 450256백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2021년과 2022년에 상대적으로 높았으며, 2023년과 2024년에도 지속적인 증가세를 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2020년 12.6%에서 2021년 21.16%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 16.42%로 감소했지만, 2023년 18.34%로 다시 상승했습니다. 2024년에는 22.24%로 최고치를 기록하며, 전반적으로 ROE 비율이 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 44743백만 달러에서 2021년 76220백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 46682백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 69825백만 달러로 증가했고, 2024년에는 95524백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 319321백만 달러에서 2024년 433955백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 14.01%에서 2021년 21.26%로 크게 상승했으며, 2022년에는 12.94%로 감소했습니다. 2023년에는 17.86%로 상승했고, 2024년에는 22.01%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로 순수입, 총 자산, ROE 비율 모두 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 지표 또한 유사한 추세를 나타내므로, 이러한 경향은 일관성을 유지하고 있다고 판단됩니다.