수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Walt Disney Co., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 매출총이익률은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년의 일시적 하락 이후 다시 상승세를 보이고 있다. 특히 2024년에는 35.75%로 이전보다 증가하여 수익성 측면에서 개선된 모습을 나타내고 있다. 이는 원가절감 또는 가격 정책의 긍정적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 영업이익률
- 이 지표는 2019년 이후 2020년 한 해에 급격히 감소하여 -2.97%를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 4.46%, 7.9%로 증가세를 보였다. 2023년에는 5.74%로 잠시 소폭 하락했으나 2024년에는 9.11%로 크게 회복되어 영업 활동의 수익성 향상을 보여준다. 이러한 상승은 영업 효율성 또는 비용 절감의 결과일 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 순이익률이 -4.38%로 적자 상태를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 2.96%, 3.8%로 흑자 전환 및 점진적 개선이 이루어졌다. 2023년에는 2.65%로 소폭 하락하였으나, 2024년에는 5.44%로 다시 상승하여 수익성 지표가 전반적으로 개선됨을 나타내고 있다. 이는 비용 절감 또는 수익성 향상 전략의 효과를 반영하는 것으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 기준 12.44%이던 ROE는 2020년 한 해 동안 -3.43%로 하락했으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 2.25%, 3.31%로 회복하는 모습이다. 2023년과 2024년에는 각각 2.37%, 4.94%로 상승하면서 자기자본에 대한 수익률이 높아지고 있음을 보여준다. 이 변화는 자기자본 투입 대비 수익성 향상과 관련이 깊다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA도 2019년 5.7%에서 2020년 -1.42%로 크게 하락했으며, 이후 2021년 0.98%, 2022년 1.54%, 2023년 1.15%, 2024년 2.53%로 점진적 상승세를 보이고 있다. 이는 회사의 총자산 대비 수익성이 점차 개선되고 있음을 시사하며, 효율적인 자산 운용이 이루어지고 있음을 반영한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Walt Disney Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | 32,663) | 29,697) | 28,321) | 22,287) | 21,508) | 27,552) | |
| 수익 | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | 39.60% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | — | |
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | — | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | — | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 32,663 ÷ 91,361 = 35.75%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 수익의 주요 변화
- 2020년 팬데믹의 영향을 받은 기간 동안, 매출 총이익과 수익 모두 전년 대비 감소하는 경향을 보였다. 특히, 2020년에는 각각의 수치가 2019년보다 낮아졌으며, 이는 글로벌 경제 불확실성과 소비심리 위축에 따른 영향으로 해석된다. 이후 2021년부터는 점차 회복세를 나타내며, 연속적으로 상승하는 추세를 보여 주고 있다. 2022년과 2023년, 2024년에는 지속적인 성장 속도를 기록하여 재무적 성과의 개선이 진행되고 있음을 알 수 있다.
- 매출 총이익률의 추이
- 매출 총이익률은 2019년 39.6%에서 2020년 32.89%로 크게 하락하였다가, 이후 2021년 33.06%, 2022년 34.24%, 2023년 33.41%, 2024년 35.75%로 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 매출에 대한 총이익의 비율이 회복되면서 원가구조 혹은 판매가격 구조에 일부 개선이 있었음을 암시한다. 특히, 2024년에는 최고 수준인 35.75%를 기록하며 수익성 향상이 명확히 나타났다.
영업이익률
Walt Disney Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익(손실) | 8,319) | 5,100) | 6,533) | 3,005) | (1,941) | 10,668) | |
| 수익 | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | 15.33% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | — | |
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | — | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | — | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| Media & Entertainment | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| Communication Services | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 8,319 ÷ 91,361 = 9.11%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추이와 해석
- 2019년에는 약 10,668백만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 이후 2020년에는 약 -1,941백만 달러로 크게 손실이 발생하는 모습을 보였다. 이러한 손실은 COVID-19 팬데믹으로 인한 콘텐츠 제작, 관광 및 테마파크 사업의 타격이 영향을 미친 것으로 판단된다. 이후 2021년에는 약 3,005백만 달러로 손실에서 수익으로 전환되며 회복 신호를 보여주었다. 2022년에는 영업이익이 다시 6,533백만 달러로 크게 증가했고, 2023년에도 5,100백만 달러로 지속적인 수익성을 유지하였다. 2024년에는 약 8,319백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하며 긍정적인 성장세를 이어가고 있다. 이러한 추세는 팬데믹 이후 핵심 사업 분야에서의 회복과 성장 전략의 성공적 이행을 시사한다.
- 수익(매출)의 변화와 해석
- 2019년에는 약 69,570백만 달러의 수익을 올렸으며, 2020년에는 약 65,388백만 달러로 소폭 감소하였다. 이는 글로벌 경제적 충격과 콘텐츠 소비 패턴의 변화로 인한 일시적 영향으로 판단된다. 이후 2021년에는 약 67,418백만 달러로 조금 회복되었으며, 2022년에는 82,722백만 달러로 크게 증가하였다. 2023년에도 수익이 88,898백만 달러로 성장하였으며, 2024년에도 91,361백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 수익 증가는 디지털 콘텐츠 플랫폼 확장, 글로벌 시장 공략, 엔터테인먼트 콘텐츠의 인기도 상승과 같은 요인을 반영하며, 회사의 안정적인 성장 동력을 보여준다.
- 영업이익률(수익 대비 영업이익)의 변동과 의미
- 2019년 영업이익률은 15.33%로 안정적인 수익성을 보여주었다. 코로나 팬데이션의 영향으로 2020년에는 -2.97%로 손실률이 급증한 것이 특징이다. 이후 2021년에는 4.46%로 회복되었으며, 2022년에는 7.9%, 2023년에는 5.74%, 2024년에는 9.11%로 다시 상승하고 있다. 이러한 변화는 회사가 재무 구조를 개선하고 비용 관리를 강화하며, 성장하는 수익성 확보 전략을 펼친 결과로 해석될 수 있다. 전반적으로, 영업이익률은 일시적인 손실 이후 꾸준한 회복과 함께 내실을 다지고 있는 모습을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Walt Disney Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| 수익 | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | 15.89% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | — | |
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | — | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | — | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| Media & Entertainment | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| Communication Services | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 4,972 ÷ 91,361 = 5.44%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년 이후 가파른 성장을 기록하였다. 2019년 약 69,570백만 달러에서 2023년 88,898백만 달러로 증가하였으며, 2024년에는 91,361백만 달러로 더욱 증가하였다. 이는 회사의 전체 사업 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)
- 2019년에는 11,054백만 달러의 순이익을 기록하였으나, 2020년에는 약 -2,864백만 달러로 손실로 전환되었다. 이후 2021년에는 1,995백만 달러, 2022년에는 3,145백만 달러로 다시 회복세를 보였다. 2023년에는 2,354백만 달러, 2024년에는 4,972백만 달러로 증가하였으며, 전체적으로는 변동성을 겪었지만 점진적 회복을 나타내고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2019년 15.89%로 양호한 수준을 보였으나, 2020년에는 -4.38%로 적자를 기록하였다. 이후 2021년에는 2.96%, 2022년 3.8%, 2023년 2.65%, 2024년 5.44%로 순이익률이 점차 회복되는 양상을 보인다. 이는 순이익이 회복세를 타면서 이익률도 개선되고 있음을 의미한다.
자기자본비율 (ROE)
Walt Disney Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| 총 Disney 주주 자본 | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | 88,877) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | 12.44% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | — | |
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | — | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | — | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | — | |
| ROE부문 | |||||||
| Media & Entertainment | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | — | |
| ROE산업 | |||||||
| Communication Services | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
ROE = 100 × 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) ÷ 총 Disney 주주 자본
= 100 × 4,972 ÷ 100,696 = 4.94%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변동 추세
- 2019년에는 약 11,054백만 달러의 순이익을 기록했으며, 이후 2020년에는 약 -2,864백만 달러로 큰 손실을 보고하였다. 2021년에는 다시 순이익이 1,995백만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 3,145백만 달러로 증가하였다. 2023년에는 약 2,354백만 달러, 2024년에는 약 4,972백만 달러로 수익이 증가하는 추세를 보였다. 이러한 변동은 유가 및 글로벌 경기 변동성, 팬데믹 이후 회복 과정 등 다양한 요인에 의한 것으로 해석할 수 있다.
- 자본 구성의 변화 및 안정성
- 총 주주 자본은 2019년 약 88,877백만 달러에서 2024년 약 100,696백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 수치는 회사의 재무 안정성과 자본의 장기적 성장을 나타내며, 배당 정책 또는 자본 재조정 활동이 긍정적인 기여를 하고 있음을 시사한다. 증가하는 자본 규모는 회사의 성장과 재무 구조 개선에 기여하는 것으로 볼 수 있다.
- 수익성 지표인 ROE의 변화
- ROE는 2019년 12.44%로 높았으나 2020년 -3.43%로 급락하며 연속적 손실 시기를 겪었다. 이후 2021년에는 2.25%, 2022년 3.31%로 회복되었으며, 2023년에는 2.37%, 2024년에는 4.94%로 점차 상승하는 추세를 나타내고 있다. ROE의 변동은 순이익 변동과 자본 규모에 영향받았으며, 최종적으로는 수익성이 점차 개선되고 있는 것으로 판단된다.
자산수익률비율 (ROA)
Walt Disney Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | |
| 총 자산 | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | 193,984) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | 5.70% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | — | |
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | — | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | — | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | — | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | — | |
| ROA부문 | |||||||
| Media & Entertainment | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | — | |
| ROA산업 | |||||||
| Communication Services | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
ROA = 100 × 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 4,972 ÷ 196,219 = 2.53%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이 및 변화
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 총 자산은 다소 일관되게 증가하는 경향을 보였다. 2019년에는 약 194,000백만 달러였으며, 2024년에는 약 196,219백만 달러로 나타나, 전반적으로 약 2%의 소폭 상승을 기록하였다. 이는 회사가 자산 규모를 유지하며 점진적으로 확대해왔음을 시사한다.
- 순이익(손실)의 변동과 패턴
- 순이익은 여러 해 동안 상당한 변동성을 보여주었다. 2019년에는 약 11,054백만 달러의 순이익이 있었지만, 2020년에는 약 -2,864백만 달러로 적자가 발생하였다. 이후 2021년에는 다시 1,995백만 달러의 흑자를 기록하며 회복하는 모습을 보였고, 2022년과 2023년에는 각각 3,145백만 달러와 2,354백만 달러로 흑자 상태가 지속되었다. 2024년에는 다시 약 4,972백만 달러로 상승하며, 전반적으로 흑자 상태를 유지하는 추세를 형성하였다. 이러한 변동은 글로벌 경제 환경 또는 특정 사업 부문에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 수익성과 관련된 ROA(총자산이익률)의 동향 및 해석
- ROA는 2019년의 5.7%에서 2020년의 -1.42%로 급락하여 손실이 발생했음을 보여준다. 그러나 이후의 연도에는 차츰 회복되어 2021년 0.98%, 2022년 1.54%, 2023년 1.15%를 기록하였다. 특히 2024년에는 다시 2.53%로 증가하여, 수익률이 개선되고 있음을 시사한다. 이는 자산 대비 효율적인 수익 창출 능력이 회복되고 있음을 나타내며, 수익성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.