Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 32.89%에서 꾸준히 증가하여 2025년에는 37.76%에 도달했습니다. 이는 매출 대비 원가가 효율적으로 관리되고 있음을 시사합니다.

영업이익률은 2020년 마이너스 값을 기록했으나, 이후 괄목할 만한 성장을 보였습니다.

영업이익률

2020년 -2.97%에서 2025년에는 13.78%로 크게 상승했습니다. 이는 핵심 사업 운영의 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

순이익률 또한 영업이익률과 유사한 추세를 보이며, 전반적인 수익성 개선에 기여하고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 -4.38%에서 2025년 13.14%로 증가했습니다. 이는 비용 관리 및 재무 건전성 향상을 반영합니다.

자본 수익률 지표인 ROE와 ROA 역시 긍정적인 변화를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2020년 -3.43%에서 2025년 11.29%로 크게 개선되었습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2020년 -1.42%에서 2025년 6.28%로 증가했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 효율성 지표가 지속적으로 개선되는 추세가 확인됩니다. 이는 사업 운영의 효율성 증대, 비용 관리 개선, 그리고 전반적인 재무 건전성 향상을 시사합니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 매출액과 매출총이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

매출액

매출액은 2020년 653억 8,800만 달러에서 2025년 944억 2,500만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 7.7%에 해당하며, 꾸준한 사업 확장을 나타냅니다.

매출총이익

매출총이익 또한 2020년 215억 800만 달러에서 2025년 356억 5,900만 달러로 증가했습니다. 이는 매출액 증가와 함께 수익성 개선을 시사합니다. 연평균 성장률은 약 10.1%로, 매출액 성장률보다 높습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 32.89%에서 2025년 37.76%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 원가 관리 효율성 향상 또는 고마진 제품의 판매 비중 증가를 의미할 수 있습니다. 2021년과 2022년에도 소폭 상승했지만, 2023년에는 33.41%로 감소했다가 2024년과 2025년에 다시 상승하는 패턴을 보입니다.

전반적으로 매출액과 매출총이익의 지속적인 증가는 긍정적인 신호이며, 특히 매출총이익률의 상승은 수익성 개선에 기여하고 있음을 나타냅니다. 다만, 2023년 매출총이익률의 일시적인 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성과 수익 모두에서 상당한 개선이 나타났습니다.

영업이익(손실)

2020년에는 -1941백만 달러의 영업손실을 기록했지만, 2021년에는 3005백만 달러로 흑자 전환되었습니다. 이후 2022년에는 6533백만 달러, 2023년에는 5100백만 달러로 증가세를 유지했습니다. 2024년에는 8319백만 달러, 2025년에는 13013백만 달러로 더욱 큰 폭의 성장을 보였습니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 이익이 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

수익

수익은 2020년 65388백만 달러에서 2021년 67418백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 82722백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 88898백만 달러, 2024년에는 91361백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 94425백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 회사가 지속적으로 매출을 늘려가고 있음을 나타냅니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 -2.97%에서 2021년 4.46%로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 7.9%, 2023년에는 5.74%로 다소 변동성을 보였지만, 2024년에는 9.11%로 다시 상승했습니다. 2025년에는 13.78%로 최고치를 기록했습니다. 이는 수익 대비 영업이익의 비율이 지속적으로 증가하고 있으며, 회사의 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2025년의 높은 영업이익률은 효율적인 비용 관리와 수익성 높은 사업 운영의 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익과 수익성 모두에서 뚜렷한 개선 추세를 보여줍니다. 영업이익률의 꾸준한 증가는 회사의 운영 효율성이 향상되고 있음을 시사하며, 이는 장기적인 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히, 순이익은 상당한 변동성을 보였으나, 최근에는 뚜렷한 증가세를 나타내고 있습니다.

수익

수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 653억 8,800만 달러에서 2025년 944억 2,500만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 7.7%로 추정됩니다. 이러한 성장은 지속적인 사업 확장 및 시장 점유율 확대에 기인하는 것으로 보입니다.

월트 디즈니 컴퍼니에 귀속된 순이익(손실)

순이익은 2020년에 -28억 6,400만 달러의 손실을 기록하며 부진했지만, 2021년에는 19억 9,500만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년에는 31억 4,500만 달러, 2023년에는 23억 5,400만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 49억 7,200만 달러, 2025년에는 124억 400만 달러로 급증했습니다. 이는 수익 증가와 함께 비용 효율성 개선 노력이 결실을 맺은 결과로 해석될 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 -4.38%에서 2021년 2.96%로 개선되었으며, 2022년에는 3.8%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 2.65%로 다소 감소했지만, 2024년에는 5.44%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 13.14%로 급등하여 수익성 개선이 두드러짐을 보여줍니다. 순이익률의 증가는 수익 증가와 더불어 비용 관리의 효율성이 높아졌음을 시사합니다.

전반적으로, 수익과 순이익 모두 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 특히 최근 순이익률의 급격한 개선은 주목할 만합니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 높으며, 회사의 재무 건전성이 강화될 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했지만, 2021년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년과 2023년에는 이익이 감소하는 추세를 보였지만, 2024년에는 다시 크게 증가했습니다. 2025년에는 이익이 더욱 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년부터 2025년까지 매년 증가하여 2025년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

ROE (자기자본이익률)

ROE는 2020년에 -3.43%로 부정적인 값을 기록하며, 주주 자본 대비 수익성이 낮았음을 나타냈습니다. 2021년에는 2.25%로 개선되었고, 2022년에는 3.31%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 2.37%로 감소했지만, 2024년에는 4.94%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 11.29%로 더욱 높은 수준을 기록하며, 주주 자본을 활용한 수익성이 크게 향상되었음을 보여줍니다. ROE의 전반적인 추세는 긍정적이며, 특히 최근 몇 년간의 개선이 두드러집니다.

전반적으로, 순이익의 변동성에도 불구하고 총 주주 자본의 꾸준한 증가와 ROE의 긍정적인 추세는 회사의 장기적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년과 2025년의 실적은 회사의 수익성이 크게 향상되었음을 보여줍니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했지만, 2021년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년과 2023년에는 이익이 감소하는 추세를 보였지만, 2024년에는 다시 크게 증가했습니다. 2025년에는 이익이 더욱 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2020년부터 2022년까지는 소폭 증가했지만, 2023년과 2024년에는 감소했습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 2020년 수준과 유사한 수준을 유지했습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 순이익의 변동성과 함께 변화하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록하며 자산 대비 수익성이 저조했지만, 2021년부터는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년과 2025년에는 ROA가 크게 증가하여 자산 활용 효율성이 상당히 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 순이익은 변동성이 크지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 보입니다. 총 자산은 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, ROA는 순이익 증가와 함께 개선되는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 회사가 수익성을 개선하고 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다.