수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Trade Desk Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년과 2022년에는 소폭 상승세를 보였습니다. 2021년에는 81.48%로 최고치를 기록한 후 2022년에는 다소 하락하여 80.69%로 나타났으며, 이는 매출 대비 원가절감 또는 가격 전략의 안정성을 반영할 수 있습니다. 2023년 이후에는 다시 소폭 상승하는 추세를 보여, 수익성의 유지 혹은 개선 기미를 시사합니다.
- 영업이익률
- 이 지표는 2020년 17.25%에서 2021년 크게 하락하여 10.43%를 기록했으며, 이후 2022년에는 7.2%로 낮아졌습니다. 그러나 2023년에 10.3%로 반등하였고, 2024년에는 다시 17.47%로 회복되는 모습을 보여줍니다. 이는 영업 효율성이나 비용 통제의 일시적 어려움을 겪은 후, 개선된 경영 전략 또는 수익 창출 능력의 향상에 따른 회복세를 반영할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 28.98%에서 2021년 11.51%로 급락했고, 이후 계속 낮아져 2022년에는 3.38%를 기록하였으나, 2023년에는 9.19%, 2024년에는 16.08%로 꾸준히 회복하는 양상을 보입니다. 이는 순이익의 절대적 하락 이후 상당한 수준의 수익성 회복이 진행되고 있음을 나타내며, 비용 절감 또는 수익구조 개선이 기여했을 가능성이 높습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 23.92%에서 2021년 9.02%로 큰 폭으로 떨어졌으며, 2022년에는 2.52%로 최저치를 기록하였고, 이후 2023년에는 8.27%로 회복하였으며, 2024년에는 13.33%로 상승했습니다. 이는 자기자본에 대한 수익성이 일시적으로 저하된 후, 점차 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년에는 2020년 수준에 근접하거나 이를 상회하는 수치를 기록하며, 자본 효율성 향상과 투자 수익률 증대가 나타나고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율도 2020년 8.8%에서 2021년 3.85%로 하락했고, 2022년에는 1.22%까지 낮아졌습니다. 이후 2023년 3.66%, 2024년 6.43%로 점진적 회복세를 보이고 있으며, 이는 기업의 자산 활용 효율이 점차 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년에는 2020년과 유사하거나 상회하는 수익성을 다시 확보하는양상을 나타냅니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Trade Desk Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 1,972,819) | 1,580,522) | 1,296,672) | 974,913) | 657,221) | |
| 수익 | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | 836,033) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | 78.61% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 1,972,819 ÷ 2,444,831 = 80.69%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 매출총이익의 증감 추세
- 2020년부터 2024년까지 회사의 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 83억 6천만 달러에서 2024년 약 244억 4천만 달러로 증가하였습니다. 수익 성장은 연평균 상당 수준으로 유지되고 있어, 회사의 매출 기반이 견고하게 성장하는 것으로 해석됩니다. 이에 따라 매출총이익 역시 2020년 6억 5천7백만 달러에서 2024년 약 19억 7천만 달러로 꾸준히 상승하였으며, 이는 수익 증가에 따른 자연스러운 결과로 볼 수 있습니다.
- 매출총이익률의 변화
- 2020년 78.61%였던 매출총이익률은 2021년 81.48%로 상승하였으며, 이후 2022년 82.18%로 약간 더 높아졌습니다. 이후 2023년 81.21%, 2024년 80.69%로 약간 하락하는 모습을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 매출원가를 관리하며 높은 수익성을 유지하려는 노력을 계속하고 있음을 시사합니다. 매출총이익률의 높은 수준은 수익성과 효율성을 보여줍니다.
영업이익률
Trade Desk Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 427,167) | 200,480) | 113,654) | 124,817) | 144,208) | |
| 수익 | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | 836,033) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | 17.25% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 28.73% | 24.11% | 20.57% | 25.88% | 20.06% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 26.02% | 22.24% | 16.97% | 22.33% | 16.41% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 427,167 ÷ 2,444,831 = 17.47%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출액)
- 2020년부터 2024년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년의 약 83억 달러에서 2024년에는 약 244억 달러로 거의 3배 이상 성장하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이의 증가율이 높았으며, 이후 2023년과 2024년에 또다시 강한 상승세를 보여 회사의 성장세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2020년 약 14.4억 달러에서 2022년에는 약 11.4억 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2023년에는 약 20억 달러, 2024년에는 약 42.7억 달러로 급증하는 추세를 나타냅니다. 이처럼 수익 성장에 비해 2020년과 2022년의 영업이익은 일시적 또는 구조적 요인으로 인해 불안정한 모습을 보이다가, 2023년 이후 급증하며 수익과의 간극을 좁히고 있음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 약 17.25%에서 2021년과 2022년에는 각각 10.43%, 7.2%로 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2023년에는 다시 10.3%로 회복하였고, 2024년에는 17.47%까지 회복하면서 이전 수준 또는 그 이상으로 재진입하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 수익 증가와 함께 효율성 또는 비용 구조의 개선이 반영된 것으로 평가할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Trade Desk Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| 수익 | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | 836,033) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | 28.98% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 23.95% | 18.95% | 14.66% | 22.04% | 16.29% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 20.40% | 16.24% | 11.34% | 18.22% | 11.25% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 393,076 ÷ 2,444,831 = 16.08%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(Revenue)
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 수익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 8억 3600만 달러에서 2024년 약 2억 4천만 달러로 상승하며, 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되고 있다. 특히 2021년에 급격한 성장(약 42%)이 있었으며, 이후에도 계속해서 성장세를 유지하는 것으로 나타난다.
- 순수입(Net Income)
- 순수입은 2020년 24만 2천 달러로 시작하여 2021년에 크게 증가했고, 이후 2022년 및 2023년에는 크게 감소하는 경향을 나타냈다. 2024년에는 다시 회복세를 보여 39만 3천 달러까지 증가하였다. 이와 같은 변동은 수익 증가와는 다른 충돌하는 흐름을 보여주며, 비용 구조 또는 기타 비용 요인에 따른 변동이 영향을 미친 것으로 보인다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 28.98%로 매우 높았으며, 이후 2021년 약 11.51%로 급감하였다. 2022년에는 3.38%로 하락했고, 2023년에는 약 9.19%로 일부 회복하는 모습이 관찰된다. 2024년에는 다시 16.08%로 상승하였으며, 이는 수익 증가와 함께 순이익률도 긍정적인 방향으로 개선되고 있음을 시사한다. 이러한 변동은 영업이익률, 비용 관리 또는 기타 요인에 따른 차이일 가능성이 있다.
자기자본비율 (ROE)
Trade Desk Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| 주주의 자본 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | 23.92% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 26.83% | 21.58% | 17.17% | 23.87% | 14.86% | |
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 23.70% | 19.18% | 13.75% | 20.51% | 11.57% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 393,076 ÷ 2,949,145 = 13.33%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2022년까지 순수입은 연속적으로 감소하는 추세를 보였으나, 2023년에 들어서 다시 큰 폭으로 회복되었습니다. 특히 2022년에는 약 53%까지 하락했고, 이후 2023년에 다시 178,940천 달러로 급증하며 전년 대비 큰 폭의 개선이 나타났습니다. 2024년에는 393,076천 달러로 또다시 크게 증가하여, 전년 대비 약 120% 이상의 성장률을 기록하며 수익성이 회복된 모습을 보여줍니다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2024년까지 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 유지하고 있습니다.2020년 1,013,145천 달러에서 2024년 2,949,145천 달러까지 꾸준히 늘어나며, 특히 2021년과 2022년 사이에 약 575,000천 달러 이상의 증가가 있었고, 이후 2023년에 다소 정체되거나 소폭의 증가세를 보인 뒤 2024년 큰 폭으로 확대되었습니다. 이러한 증가는 전반적인 자본 축적과 기업 가치의 성장 흐름을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 전체 기간 동안 변동성을 보여주고 있으며, 전반적으로 낮아졌다가 재상승하는 양상을 띕니다. 2020년에는 23.92%로 높은 수치를 기록했으나 2021년과 2022년에는 각각 9.02%, 2.52%로 급격히 낮아졌습니다. 이는 이익률이 큰 폭으로 하락했음을 의미합니다. 이후 2023년에 8.27%로 반등하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 13.33%로 증가하여, 주주의 자본에 대한 수익률이 점차 회복되고 있음을 보여줍니다. 전체적으로 회사의 수익성과 효율성은 변동이 있으며, 회복 흐름 속에 일부 개선이 나타나고 있다고 해석할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Trade Desk Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| 총 자산 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | 8.80% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 14.15% | 10.80% | 8.38% | 11.83% | 7.30% | |
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 9.96% | 7.62% | 5.29% | 8.04% | 4.54% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 393,076 ÷ 6,111,951 = 6.43%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(수익)의 추세
- 2020년 대비 2021년에는 상당한 감소가 관찰되었으며, 이후 2022년에는 다시 급격히 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2023년부터는 다시 큰 폭으로 회복되어 2020년보다 높은 수준을 기록하였으며, 2024년에는 더욱 늘어난 수치를 보여 성장세를 지속하였다.
- 총 자산의 변화와 구조적 성장
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내었다. 2020년부터 2024년까지 약 122% 이상의 성장을 기록하였며, 이는 회사의 자산 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 의미한다. 이러한 증가는 회사의 운영 확장 또는 자산 확보 전략이 성공적임을 시사한다.
- ROA(자산수익률)의 동향
- ROA는 2020년 8.8%에서 2021년 3.85%로 크게 하락하였으나, 이후 2022년에는 1.22%로 추가 하락하였다. 2023년에는 다시 3.66%로 회복했으며, 2024년에는 6.43%로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 수익성 지표가 변동을 보이다가 최근 두 해 동안 상당한 개선을 이루었음을 보여준다. 특히 2024년에는 자산 대비 수익률이 향상되어, 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 의미한다.