수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Alphabet Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 매출총이익률은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2024년 사이에 약 1.66%p의 증가가 관찰되며, 같은 기간 동안 평균 대비 높은 수익성을 유지하고 있다. 이는 매출원가 대비 매출총이익의 비율이 개선되고 있음을 의미한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 22.59%에서 2021년 30.55%로 상당폭 상승하였으며, 이후 2022년 26.46%, 2023년 27.42%, 2024년 32.11%로 전체적으로 긍정적인 방향성을 띠고 있다. 이러한 변화는 영업 활동의 효율성이 향상되고 있거나 비용 통제가 강화되었음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 22.06%에서 2021년 29.51%로 크게 증가한 후, 2022년 21.2%로 하락하였다. 그러나 이후 2023년 24.01%, 2024년 28.6%로 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 전반적인 수익성 개선과 더불어 비용 절감 또는 비경상적 수입의 증가와 같은 영향을 반영할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 18.09%에서 2021년 30.22%로 급증한 후, 2022년 23.41%, 2023년 26.04%, 2024년 30.8%로 복구 및 상승하는 모습을 보여준다. 이는 자본을 활용한 수익 창출이 효율적으로 이루어지고 있음을 나타내며, 재무 구조의 안정성과 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 12.6%에서 2021년 21.16%로 크게 증가한 이후, 2022년 16.42%, 2023년 18.34%, 2024년 22.24%로 다시 상승하였다. 이는 자산의 효율적인 운용이 점차 개선되고 있음을 보여주며, 수익성 향상과 자산 활용도 증대를 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Alphabet Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 203,712) | 174,062) | 156,633) | 146,698) | 97,795) | |
| 수익 | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 203,712 ÷ 350,018 = 58.20%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 및 수익의 전반적인 증가
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 두 지표 모두 지속적인 성장을 기록하였으며, 매출은 약 182억 5천만 달러에서 350억 1천만 달러로 증가하였고, 이에 따른 수익 또한 약 182억 5천만 달러에서 350억 1천만 달러로 꾸준히 상승하였다. 이는 회사가 전반적인 매출과 수익 규모를 확대하는 데 성공하고 있음을 나타낸다.
- 매출 총이익의 성장과 수익성 개선
- 매출 총이익은 97,795백만 달러에서 시작하여 203,712백만 달러에 이르기까지 증가하였으며, 이는 매출 규모의 증가와 함께 매출총이익률 역시 상승하는 추세를 보여준다. 특히, 매출 총이익률은 2020년 53.58%에서 2024년 58.2%로 상승하였는데, 이는 회사의 원가 구조 개선 또는 고부가가치 제품 또는 서비스의 비중이 높아지고 있음을 시사한다.
- 이익률 안정 및 개선 추세
- 전체적으로 매출 총이익률은 2021년 이후 지속적으로 상승하는 모습을 보이며 회사의 수익성 향상에 기여하고 있음을 알 수 있다. 2020년 이후 전반적으로 안정적인 수익성 확보와 함께, 매출원가 효율화 또는 가격 정책의 성공적 수행이 반영된 결과로 해석된다.
영업이익률
Alphabet Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 112,390) | 84,293) | 74,842) | 78,714) | 41,224) | |
| 수익 | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 29.12% | 24.24% | 20.46% | 26.39% | 20.33% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| Communication Services | 26.15% | 22.22% | 16.70% | 22.45% | 16.35% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 112,390 ÷ 350,018 = 32.11%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 41224백만 달러에서 2021년 78714백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년에는 약 74842백만 달러로 소폭 감소했으나 2023년과 2024년에는 각각 84293백만 달러, 112390백만 달러로 다시 큰 폭의 증가를 기록하였다. 이러한 증가세는 회사의 영업 활동이 지속적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 수익
- 수익은 2020년 182527백만 달러에서 2021년 257637백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 282836백만 달러로 소폭 상승하였다. 2023년에는 307394백만 달러로 지속적으로 성장하였고, 2024년에는 350018백만 달러까지 확대되어 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 수익의 증가는 회사의 시장 점유율 확장 및 매출 기반 확대와 연관이 있을 것으로 판단된다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 22.59%에서 2021년 30.55%로 상승하였고, 2022년에는 26.46%로 소폭 하락하였다. 이후 2023년에는 27.42%, 2024년에는 32.11%로 다시 상승하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 수익 성장과 함께 영업 이익의 효율성 개선 또는 비용 관리가 효과적이었음을 나타낸다. 특히 2024년의 높은 영업이익률은 수익성 측면에서 우수한 성과를 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Alphabet Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| 수익 | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 25.03% | 19.82% | 15.14% | 23.20% | 17.27% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Communication Services | 20.97% | 16.68% | 11.47% | 18.71% | 11.50% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 100,118 ÷ 350,018 = 28.60%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 대상 기간 동안 매출액은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2020년 182,527백만 달러에서 2024년 350,018백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 매출 증가세는 연평균 성장률을 고려할 때 안정적이고 지속적인 확장을 시사합니다.
순수입은 매출액 대비 일정 비율로 유지되거나 다소 변동을 보이며, 2020년 40,269백만 달러에서 2024년 100,118백만 달러로 증가하는 모습을 보입니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 순수입이 급증하는 경향이 관찰되며, 이후에도 상당 수준의 증가를 유지하고 있습니다.
순이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서 2020년 22.06%에서 출발하여 2021년에 29.51%로 상승하며 수익성 개선이 나타났습니다. 이후 2022년에 다소 하락하였다가 다시 상승하여 2024년에는 28.6%에 달하는 등 높은 수익성을 유지하고 있어 수익률은 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
전반적으로, 매출액과 순수익 모두 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 수익성 역시 높은 수준을 유지하면서 안정적인 성과를 시사하고 있습니다. 이로 인해, 회사는 점진적이지만 견고한 성장 기반을 확보하고 있으며, 효율적 자본 활용 및 수익성 유지에 성공하고 있는 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Alphabet Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| 주주의 자본 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROE부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 26.76% | 21.29% | 16.62% | 23.69% | 14.90% | |
| ROE산업 | ||||||
| Communication Services | 23.59% | 18.94% | 13.32% | 20.34% | 11.50% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 100,118 ÷ 325,084 = 30.80%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익)
-
2020년 이후 2021년에는 상당한 성장세를 기록하며 순수입이 약 75,033백만 달러로 크게 증가하였고, 이는 전년 대비 약 87%의 증가를 보여줍니다.
2022년에는 약 59,972백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보였으며, 이는 전년 대비 약 20%의 하락에 해당합니다. 이후 2023년에는 다시 회복세를 나타내며 73,795백만 달러를 기록했고, 2024년에는 100,118백만 달러로 큰 폭의 성장을 보여줍니다. 전반적으로 볼 때, 순이익은 변동성을 띠면서도 장기적으로 상승하는 추세에 있으며, 특히 2024년의 급증이 눈에 띕니다.
- 주주의 자본(자본총계)
- 2020년에는 222,544백만 달러였던 주주의 자본은 점진적으로 증가해 2021년에는 251,635백만 달러, 2022년 256,144백만 달러로 오르면서 안정적인 성장세를 보였습니다. 또한 2023년에는 283,379백만 달러, 2024년에는 325,084백만 달러로 계속 확대되어 왔습니다. 이러한 추세는 회사가 지속적으로 자본을 확대하고 있음을 반영하며, 재무 건전성이 유지되고 있음에 시사점을 제공합니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2020년 18.09%에서 2021년 급증하여 30.22%를 기록하며 수익성의 개선을 보여줍니다. 이후 2022년에는 23.41%로 다소 하락했으나, 이는 여전히 20% 이상의 높은 수익성을 유지하는 수준입니다. 2023년에는 다시 상승하여 26.04%, 2024년에는 30.8%로 기록됨에 따라, 회사는 자기자본에 대한 수익률을 높이면서 효율적인 자본 활용이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이처럼 높은 ROE는 회사의 수익성 향상과 자본의 효율적 운영을 보여줍니다.
자산수익률비율 (ROA)
Alphabet Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| 총 자산 | 450,256) | 402,392) | 365,264) | 359,268) | 319,616) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROA부문 | ||||||
| Media & Entertainment | 15.48% | 11.82% | 9.07% | 13.02% | 8.04% | |
| ROA산업 | ||||||
| Communication Services | 10.41% | 7.94% | 5.43% | 8.36% | 4.69% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 100,118 ÷ 450,256 = 22.24%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세
- 2020년부터 2022년까지 순수입은 변동이 있었으며, 2020년과 비교했을 때 2021년에 상당한 증가를 기록하였고, 이후 2022년에는 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년에 다시 회복세를 보이며 2024년 예상치를 상회하는 수준에 도달하였는데, 이는 수익성이 일시적으로 둔화되거나 상승세의 일시적 변동성을 반영할 수 있습니다. 전체적으로는 높은 수준의 순수입이 지속적으로 유지되고 있으며, 2024년 예상치는 2020년보다 훨씬 높은 수준입니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년의 약 319,616백만 달러에서 2024년에는 450,256백만 달러로 증가하여, 열 손가락 안에 드는 성장률을 시현하고 있습니다. 이는 회사의 규모 확대와 자산 기반 강화를 나타내며, 지속적인 자산 축적이 이루어지고 있음을 의미합니다.
- ROA(자기자본이익률)에 대한 분석
- ROA는 2020년 12.6%에서 2021년 급증하여 21.16%를 기록했고, 이후 2022년에는 16.42%로 다소 하락하는 모습을 보이나, 2023년과 2024년에 다시 각각 18.34%와 22.24%로 상승세를 유지하고 있습니다. 이와 같은 추세는 자산 효율성과 수익성 양측이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년의 ROA는 가장 높은 수준을 기록하며, 이는 자산 활용도와 수익성 모두에서 강한 성장을 반영합니다.