경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Alphabet Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 보여왔으며, 2020년 41,262백만 달러에서 2023년에는 65,370백만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 상승한 후, 2022년에 일시적으로 다소 하락하였으나, 2023년에는 안정적인 상승을 기록하였다. 2024년에는 93,781백만 달러로 전년 대비 상당한 증가세를 보이며, 영업이익의 성장이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자본 비용
- 자본 비용 비율은 2020년부터 약 14.7%에서 2024년까지 14.83%로 소폭 상승하였다. 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사의 자본 조달 비용이 일정한 범위 내에서 변동하고 있음을 보여준다. 이러한 안정성은 회사의 자금 조달 환경이나 시장 요인에 대한 상대적 저항력을 의미할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 145,844백만 달러에서 2022년까지 꾸준히 증가하여 202,355백만 달러에 달하였다. 이후 2023년에 약 19만백만 달러로 감소하는 모습을 보이지만, 2024년에는 다시 227,952백만 달러로 증가하는 것으로 나타났다. 이는 회사가 글로벌 성장 기회 포착을 위해 투자 규모를 적극적으로 확대하고 있음을 의미하며, 특히 2024년의 증가는 확장 전략의 일환일 가능성이 높다.
- 경제적 이익
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2020년 19,790백만 달러에서 2024년에는 59,974백만 달러에 달하였다. 2021년에는 특히 큰 폭으로 상승하여 52,386백만 달러를 기록했고, 이후 2022년과 2023년에 일시적으로 다소 하락하는 모습이 있었으나, 2024년에는 다시 강하게 회복되면서 전체적인 성장세를 유지하였다. 이는 투자 활동이 기업의 실질적 가치 창출에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 보여한다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Alphabet Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 매출채권에 대한 신용손실충당금 증감(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 순수입
- 2020년 이후 점진적인 성장세가 관찰되며, 2022년에 일시적인 하락을 보였으나 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년에는 약 73,795백만 달러로 2020년보다 상승하였고, 2024년에는 약 100,118백만 달러로 두 해 연속 성장하여 전반적으로 강한 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 이 지표 역시 전체적으로 성장하는 추세를 나타내며, 2020년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2022년 하락 이후 2023년에는 전년 대비 상승하였으며, 2024년에는 약 93,781백만 달러로 나타나, 전반적으로 이익창출 능력이 향상되고 있음을 시사합니다. 이익의 증가는 매출 성장과 함께 비용 효율화 또는 이익률 개선의 결과일 수 있습니다.
현금 영업세
Alphabet Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세 충당금
- 2020년부터 2024년까지의 추세를 보면, 소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 약 7,813백만 달러였으나, 2021년에 급증하여 14,701백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 11,356백만 달러로 하락한 후, 2023년에는 다시 증가하여 11,922백만 달러에 이르렀다. 마지막으로 2024년에는 19,697백만 달러로 두 배 이상 증가하여 가장 높은 수준을 기록하였다. 이러한 증가는 세금 관련 충당금이 점차 확대되고 있음을 시사하며, 아마도 세무 환경 또는 예상 세무 부담이 증가하는 것과 관련이 있을 수 있다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 보여 주고 있다. 2020년에는 약 6,046백만 달러였으며, 2021년부터 2022년까지 각각 12,624백만 달러와 19,532백만 달러로 크게 증가하였다. 2023년에는 약간의 감소를 보여 19,318백만 달러에 머무르다가, 2024년에는 다시 상승하여 24,384백만 달러에 이르렀다. 이러한 상승세는 영업활동으로 인한 현금 유입이 전반적으로 확대되고 있음을 의미하며, 회사의 영업 성과가 견고하거나 영업 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
투자 자본
Alphabet Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 아직 사용하지 않는 자산 빼기.
8 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2020년 이후 2022년까지는 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 이후에는 소폭 감소하였다가 다시 증가하는 모습이다. 전체적으로는 2020년 대비 2024년까지 약간의 증가를 보여주며, 부채 규모는 일정 수준에서 유지되거나 다소 확대되는 경향을 나타내고 있다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 가장 최근인 2024년에는 약 3,250억 달러로 정점에 이르고 있다. 이는 회사의 내부적 가치와 자본적 지위를 강화하는 방향으로 변화하고 있음을 시사하며, 자본 축적이 꾸준히 이루어지고 있음을 보여준다.
- 투자 자본
- 2020년부터 2022년까지는 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2022년 이후에는 일시적 하락 후 다시 증가하는 경향이 확인된다. 2024년까지는 이전보다 높은 수준을 유지하거나 증가세를 계속해서 보이고 있으며, 이는 회사의 투자 활동이 지속적으로 활발하게 이루어지고 있음을 의미한다.
자본 비용
Alphabet Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Alphabet Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년에서 2021년 사이에는 현저한 증가가 나타나 5만 2386백만 달러로 정점에 도달하였으며, 그 이후 2022년에는 급감하여 2만 2774백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 3만 7309백만 달러와 5만 9974백만 달러로 회복 및 상승하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 기업의 이익 창출 능력이 변동성을 보인다는 점을 시사하며, 특히 2022년의 이익 하락 후 2023년과 2024년에는 다시 성장세가 나타났다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 145,844백만 달러에서 2021년 171,408백만 달러로 증가했다. 이후 2022년 202,355백만 달러로 또 한차례 상승하였으나 2023년에는 소폭 감소하여 189,779백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 다시 227,952백만 달러로 증가하며 전체적으로는 지속적인 성장 추세를 보여주고 있다. 이는 기업이 투자를 확대하거나 재투자 활동이 활발했음을 반영한다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 2020년 13.57%에서 2021년 30.56%로 두드러진 상승을 보였다. 이후 2022년에는 11.25%로 급감한 후, 2023년 19.66%, 2024년 26.31%로 다시 상승하는 패턴을 나타냈다. 이러한 변동은 기업의 수익성과 투자 효율성이 변화함을 시사하며, 특히 2021년과 2024년에는 높은 수익성 수준을 유지하는 모습을 보였다.
경제적 이익 마진 비율
Alphabet Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년부터 2024년까지 경제적 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 1억 9,790만 달러였던 경제적 이익은 2021년 약 5억 2,386만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 2억 2,774만 달러로 다소 감소했으나, 2023년과 2024년에는 각각 3억 7,309만 달러, 5억 9,974만 달러로 다시 상승하였다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 2020년 약 1,832억 8,500만 달러에서 2024년 약 3,509억 7,000만 달러로 확대되었다. 매출 증가는 연도별로 안정적인 상승을 보여주며, 2023년과 2024년에는 각각 3,079억 3,500만 달러와 3,509억 7,000만 달러로 점진적으로 증가하였다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 변동이 있으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년 10.8%에서 2021년 20.27%로 대폭 상승했으며, 이후 2022년에는 8.03%로 급감하였다. 그러나 2023년에는 12.12%, 2024년에는 17.09%로 다시 상승하는 모습을 보인다. 이러한 변동은 수익성의 시간별 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.