보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Trade Desk Inc., 현재 평가 비율
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Trade Desk Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 해당 비율은 2020년부터 2022년까지 급격하게 상승하였으며, 2022년에는 609.53으로 정점을 기록하였다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 206.87로 낮아졌으며, 2024년에는 90.94로 다시 떨어졌다. 이러한 변화는 주가 대비 순이익 대비 투자자 기대가 크게 증대된 후 일부 조정된 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2020년과 2021년에 안정적이었으나, 2022년에 약간 하락 후 2023년과 2024년에 급락하였다. 2022년 이후 급격한 감소는 영업이익 대비 시장 가격이 상대적으로 과대평가되거나, 영업이익이 감소하는 상황과 관련이 있을 수 있다. 특히 2024년의 비율은 83.69로 상당히 낮아졌다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 지표는 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 51.2에서 2024년 14.62로 크게 축소되었다. 이는 기업의 매출에 비해 시장 평가가 점차 낮아지고 있음을 의미할 수 있다. 가격이 매출에 비해 저평가된 상태이거나, 시장의 기대감이 줄어든 것으로도 해석될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율도 일관되게 하락하는 모습이며, 2020년 42.25를 정점으로 2024년에는 12.12로 낮아졌다. 이는 주가가 기업의 장부가액에 비해 낮아졌음을 보여주며, 시장이 기업의 자산가치를 상대적으로 낮게 평가하거나, 기업 자산의 회수가 어려운 상황을 반영할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Trade Desk Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Trade Desk Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러):
- 2020년부터 2022년까지 주가는 점차적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년에는 66.3달러로 저점을 기록하였다. 이후 2023년 들어 다시 상승하여 75.71달러에 이르렀고, 2024년에는 다소 하락하여 72.06달러로 나타난다. 이러한 움직임은 시장의 수급 및 투자자 심리에 따라 변동성이 존재함을 시사한다.
- 주당순이익(EPS, 미국 달러):
- EPS는 2020년 0.51 달러에서 2021년 0.28달러로 감소한 후 2022년에는 0.11달러로 급락하였다. 그러나 2023년 다시 증가하여 0.37달러를 기록했고, 2024년에는 0.79달러로 두 배 이상 상승하였다. 이는 회사의 수익성 회복과 개선된 이익 창출 능력을 반영하는 것으로 해석된다.
- P/E(재무 비율):
- P/E 비율은 2020년 176.64에서 2021년 284.75로 상승하였으며, 2022년에는 609.53으로 급증하였다. 이후 2023년에는 206.87로 급락하였고, 2024년에는 90.94로 다시 낮아졌다. P/E 비율의 증감은 투자자들의 기대심리, 시장 평가, 그리고 기업의 실적 전망 변화에 따른 것일 가능성이 있다. 특히 2022년의 P/E 급증은 기대감이 과도했거나 시장의 과평가를 시사할 수 있으며, 이후의 하락은 시장 평가가 조정된 결과일 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Trade Desk Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| P/OP부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Trade Desk Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지는 주가가 비교적 높은 수준을 유지하였으나, 2022년을 기점으로 하락하는 경향을 보였다가 2023년 이후 일부 회복세를 나타내고 있다. 2020년 대비 2022년에는 주가가 상당히 하락하였으며, 2023년에 다시 상승하는 모습을 볼 수 있다. 이는 시장의 변동성이나 기업의 실적 흐름에 따른 주가 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익
- 2020년과 2021년에 정체 또는 소폭 하락의 모습을 보였으나, 2022년 이후 상당한 증가를 보여주고 있다. 특히 2024년에는 2020년 대비 세 배 이상 증가하여 수익성 강화 또는 원가 구조 개선 등을 시사할 수 있다. 이와 더불어 성장 모멘텀이 회복되었거나 강화를 보여줄 수 있다.
- P/OP (주가수익비율)
- 2020년부터 2022년까지는 높은 수준(296.81, 314.28, 286.3)을 유지하고 있었다. 이러한 높은 P/OP 비율은 투자자들이 회사의 미래 성장 기대를 높게 평가하거나, 수익성 대비 주가가 과대평가되어 있음을 시사할 수 있다. 이후 2023년에 급격히 낮아진 후 2024년까지 낮은 수준을 유지하는 모습은 시장에서의 기대 조정 또는 기업의 실적 개선에 따른 주가 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 특히 2024년에는 83.69로 내려와, 이전에 비하여 P/OP 비율이 크게 감소하였다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Trade Desk Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
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| P/S부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Trade Desk Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후로회사의 주가는 변동성을 보이고 있으나 전반적으로 하락하는 경향을 나타낸다. 2020년 90.34달러에서 2022년 66.3달러로 하락했으며, 이후 반등하는 모습을 보이나 2024년 말 기준 72.06달러로 아직 회복하지 못한 상태이다. 이러한 움직임은 시장의 기대감이나 외부적 요인에 따라 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출
- 2020년 1.76달러에서 2021년 2.47달러로 증가한 후, 계속해서 상승세를 유지하며 2022년 3.21달러, 2023년 3.98달러, 2024년 4.93달러에 이르렀다. 전반적인 추세는 지속적인 매출 성장에 힘입어 주당 매출이 안정적으로 증가하는 것으로 보여진다. 이는 회사의 매출 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- P/S (시가총액 대비 매출 비율)
- 이 비율은 2020년 51.2에서 점차 낮아져 2021년 32.79, 2022년 20.62, 2023년 19.02, 2024년 14.62로 감소하였다. 비율이 하락하는 것은 매출 성장률에 비례하여 시가총액이 보다 빠르게 상승했거나, 시장의 평가가 매출에 비해 조정되었음을 나타낼 수 있다. 이는 투자자들이 성장의 지속 가능성에 대해 보다 신중한 자세를 갖게 되었거나, 회사의 평가가 조정되고 있는 것일 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Trade Desk Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
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| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Trade Desk Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 전반적인 추세는 감소세에서 회복세로 전환되는 모습을 나타내고 있다. 2022년에는 가장 낮은 수준을 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에는 약간의 회복 흐름이 관찰된다. 이는 투자자 기대치와 시장 평가의 변화에 따른 일시적 변동성을 반영하는 것으로 해석된다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년 이후 지속적인 상승세를 보여, 2024년에는 상당한 성장률을 기록하였다. 특히, 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세는 순자산의 증가 또는 자본 구조의 개선을 시사한다. 이는 기업의 재무 건전성과 장기적인 재무 안정성을 반영하는 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- P/BV (시장가치 대비 장부가액 비율)
- 2020년 42.25에서 시작하여 점차 낮아지면서 2022년 15.38을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 다소 상승하는 모습을 보이나 여전히 20 이하의 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 시장의 상대적 저평가 또는 기업의 내재 가치에 대해 투자자들이 보다 신중하게 평가하고 있음을 시사한다. 낮은 P/BV 배율은 기업의 성장 가능성 또는 자산가치에 대한 시장의 기대가 낮아졌음을 의미할 수도 있다.