Trade Desk Inc. (NASDAQ:TTD)

최근 몇 년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 평가 지표가 감소하는 추세를 보입니다. 이는 기업의 가치 평가 측면에서 변화가 있음을 시사합니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년 말 284.75에서 2022년 말 609.53으로 크게 증가했다가, 2023년 말 206.87, 2024년 말 90.94로 감소하는 경향을 보입니다. 2025년 말에는 25.58까지 하락하여, 투자자들이 주당 순이익 대비 지불하는 의사가 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

영업이익비율 (P/OP)

2021년 말 314.28에서 2022년 말 286.3으로 소폭 감소한 후, 2023년 말 184.64, 2024년 말 83.69로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년 말에는 19.24로 크게 하락하여, 영업이익 대비 주가 수준이 현저히 낮아지고 있음을 의미합니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2021년 말 32.79에서 2022년 말 20.62로 감소한 이후, 2023년 말 19.02, 2024년 말 14.62로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2025년 말에는 3.91로 급격히 감소하여, 매출액 대비 주가 수준이 크게 낮아지고 있음을 시사합니다.

장부가액비율 (P/BV)

2021년 말 25.68에서 2022년 말 15.38로 감소한 후, 2023년 말 17.1, 2024년 말 12.12로 변동성을 보였습니다. 2025년 말에는 4.56으로 크게 하락하여, 순자산 가치 대비 주가 수준이 상당히 낮아지고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 모든 비율이 감소하는 추세를 보이며, 특히 2024년 말부터 2025년 말까지 감소폭이 더욱 커지고 있습니다. 이는 시장의 기대 변화, 기업의 성장 둔화, 또는 기타 요인에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 80.91 미국 달러에서 2022년 말에는 66.3 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 75.71 미국 달러로 회복세를 보였지만, 2024년 말에는 72.06 미국 달러로 소폭 하락했습니다. 2025년 말에는 23.82 미국 달러로 급격히 감소했습니다.

주당순이익(EPS)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.28 미국 달러에서 2022년 말에는 0.11 미국 달러로 감소했지만, 2023년 말에는 0.37 미국 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 0.79 미국 달러로 더욱 증가했으며, 2025년 말에는 0.93 미국 달러로 최고치를 기록했습니다.

주가수익비율(P/E)은 주가와 주당순이익의 변화에 따라 크게 변동했습니다. 2021년 말 284.75에서 2022년 말에는 609.53으로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 206.87로 감소했지만, 2024년 말에는 90.94로 추가 감소했습니다. 2025년 말에는 25.58로 크게 낮아졌습니다.

주가 추세

2021년에서 2023년까지 변동성을 보이다가 2025년 말에 급격히 감소했습니다.

주당순이익(EPS) 추세

2022년에 일시적인 감소를 보였지만, 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

주가수익비율(P/E) 추세

주가와 주당순이익의 변화에 따라 크게 변동했으며, 2025년 말에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 80.91 미국 달러에서 2022년 말에는 66.3 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 75.71 미국 달러로 회복세를 보였지만, 2024년 말에는 72.06 미국 달러로 소폭 하락했습니다. 그러나 2025년 말에는 23.82 미국 달러로 급격히 감소했습니다.

주당영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.26 미국 달러에서 2022년 말에는 0.23 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 0.41 미국 달러, 2024년 말에는 0.86 미국 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 말에 1.24 미국 달러로 더욱 가속화되었습니다.

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 관계를 나타내는 지표로, 최근 몇 년간 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 314.28에서 2022년 말에는 286.3으로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 184.64, 2024년 말에는 83.69로 감소폭이 확대되었으며, 2025년 말에는 19.24로 크게 감소했습니다. 이는 주당영업이익 증가에 비해 주가 하락폭이 더 컸음을 시사합니다.

주가 추세

2021년 말부터 2024년 말까지 변동성을 보이다가 2025년 말에 급격히 감소했습니다.

주당영업이익 추세

2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

P/OP 비율 추세

2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 80.91 미국 달러에서 2022년 말에는 66.3 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 75.71 미국 달러로 회복세를 보였지만, 2024년 말에는 72.06 미국 달러로 소폭 하락했습니다. 그러나 2025년 말에는 23.82 미국 달러로 급격히 감소했습니다.

주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 2.47 미국 달러에서 2022년 말에는 3.21 미국 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 3.98 미국 달러, 2024년 말에는 4.93 미국 달러로 상승했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 말에도 이어져 6.08 미국 달러를 기록했습니다.

P/S 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 말 32.79에서 2022년 말에는 20.62로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 19.02, 2024년 말에는 14.62로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 말에는 3.91로 더욱 낮아졌습니다. 이는 주가가 매출액에 비해 상대적으로 저평가되고 있음을 시사할 수 있습니다.

주가 추세

2021년 말부터 2024년 말까지 변동성을 보이다가 2025년 말에 급격히 감소했습니다.

주당 매출 추세

2021년 말부터 2025년 말까지 꾸준히 증가했습니다.

P/S 비율 추세

2021년 말부터 2025년 말까지 지속적으로 감소했습니다.

최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 80.91달러에서 2022년 말에는 66.3달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 75.71달러로 회복세를 보였지만, 2024년 말에는 72.06달러로 소폭 하락했습니다. 그러나 2025년 말에는 23.82달러로 급격히 감소했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

주당 장부가액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 3.15달러에서 2022년 말 4.31달러, 2023년 말 4.43달러, 2024년 말 5.94달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 5.22달러로 소폭 감소했지만, 여전히 2021년 말에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다.

P/BV 비율은 주가와 주당 장부가액의 변화를 반영하여 변동성을 나타냈습니다. 2021년 말 25.68이었던 P/BV 비율은 2022년 말 15.38로 감소했습니다. 2023년 말에는 17.1로 소폭 상승했지만, 2024년 말에는 12.12로 다시 감소했습니다. 2025년 말에는 4.56으로 크게 하락하여, 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 저평가되었음을 시사합니다.

전반적으로 주가는 변동성이 컸지만, 주당 장부가액은 꾸준히 증가했습니다. P/BV 비율의 하락은 주가 하락폭이 주당 장부가액 증가폭보다 컸음을 의미하며, 투자자들의 시장 평가가 변화했음을 나타낼 수 있습니다.