보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Alphabet Inc., 현재 평가 비율
| Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | 미디어 & 엔터테인먼트 | 통신 서비스 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Alphabet Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년 이후로 연평균적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년에는 22.47로 낮아졌습니다. 이는 기업의 이익과 시장 가치 간의 관계가 개선되었을 가능성을 시사합니다. 이후 2023년과 2024년에 약간 상승하는 경향을 보여, 시장 기대치가 다소 회복된 모습을 나타냅니다. 전반적으로, 이 지표는 기업이나 시장이 안정적이거나 성장 기대가 유지되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2020년부터 2022년까지 감소하는 추세를 보여 18.01에 이르렀으며, 이후 2023년과 2024년에 약간 회복하는 모습을 보입니다. 이는 영업이익과 시장 가치 간의 관계가 일시적으로 악화되었으나, 최근에는 안정화 또는 개선된 상태임을 시사할 수 있습니다. 이 패턴은 기업의 영업 효율성 또는 시장의 수요와 기대 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 7.65에서 2022년 4.76로 뚜렷하게 하락한 후, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 양상을 나타냅니다. 2022년의 낮은 값은 시장이 매출에 비해 낮게 평가하거나, 매출 성장에 대한 기대가 낮았던 시기를 반영할 수 있으며, 이후 상승은 시장 기대 또는 기업의 성장 전망에 대한 재평가를 의미할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 6.27에서 2021년 7.78까지 상승한 후, 2022년 5.26으로 낮아졌으며, 이후 다시 상승하여 2024년에는 7.25를 기록하고 있습니다. 이는 시장이 기업의 순 자산가치에 대해 변화하는 기대를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 특히 2021년의 상승은 기업의 장부가치 대비 시장 기대치가 높아졌음을 나타낼 수 있습니다. 이후의 변동은 기업의 재무 상태와 시장의 평가 기준 변화와 관련 있을 가능성이 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Alphabet Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Alphabet Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 첨부된 자료에 따른 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 말 이후 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 148.04달러를 기록하였으며, 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나 2023년과 2024년에 다시 상승세를 타면서 각각 141.8달러와 193.3달러를 기록하였습니다. 이러한 추세는 회사의 시장 평가가 전반적으로 긍정적임을 시사하며, 특히 2024년에는 이전보다 상당히 높은 주가를 유지하고 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 회사의 수익성을 나타내는 지표로서, 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 2.99달러에서 2021년 5.75달러로 상승했으며, 2022년에는 4.68달러로 하락하였으나 2023년과 2024년 각각 5.94달러와 8.21달러로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이는 회사가 전반적으로 수익성을 개선하고 있음을 시사하며, 특히 2024년에는 상당한 EPS 성장을 이루었습니다.
- PER (주가수익비율)
- PER은 투자자가 회사의 현재 주가를 주당순이익으로 얼마나 평가하는지를 보여주는 지표입니다. 2020년에는 34.65로 높았으며, 이후 점차 감소하여 2022년에는 22.47로 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 약간 증가하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 2020년보다 낮은 수준입니다. 이는 투자자들이 수익성 대비 회사의 시장가치를 다소 절하하는 방식을 선호하는 것으로 해석될 수 있으며, PER의 하락은 회사의 수익성 향상과 함께 시장이 이를 어떻게 평가하는지를 보여줍니다.
영업이익비율 (P/OP)
Alphabet Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
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| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Alphabet Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 이후로 주가가 꾸준히 상승하는 경향이 두드러집니다. 2020년 103.50달러에서 출발하여 2021년에 148.04달러로 크게 증가하였고, 이후 2022년에는 105.22달러로 잠시 하락한 후 2023년 141.8달러로 다시 상승하였습니다. 2024년에는 193.3달러로 최고치를 기록하며 상승세를 유지하는 모습을 보여줍니다. 이와 같은 가격 흐름은 투자자 신뢰와 기업의 재무 성과 개선 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주당영업이익 (EPS)
- 주당영업이익은 전반적으로 성장하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년 3.06달러에서 2021년 5.95달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 약 5.84달러로 약간의 감소를 보였으나 이후 2023년에는 6.78달러로 개선되고 2024년에는 9.22달러로 다시 상승하였습니다. 이러한 패턴은 기업의 영업 성과가 시간에 따라 꾸준히 향상되고 있음을 시사합니다.
- P/OP 비율
- P/OP 비율은 2020년 33.85에서 2021년에 24.86으로 감소하는 한편, 2022년에는 18.01로 더 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 20.92와 20.97로 소폭 상승하는 양상을 보입니다. 이 비율의 하락은 기업의 수익성이 향상됨에 따라 시장이 낮은 위험 프리미엄을 부여했음을 시사하며, 이후 조금씩 회복하는 모습은 시장 기대치가 재조정되거나 일시적 변동을 반영할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Alphabet Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 주당 매출2 | ||||||
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| P/S4 | ||||||
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| Walt Disney Co. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Alphabet Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 103.5달러에서 2021년의 148.04달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2022년에는 105.22달러로 다소 하락하는 모습을 나타냈다. 그러나 2023년 이후 다시 상승하면서 2024년에는 193.3달러에 도달하여 최고치를 기록하였다. 이러한 패턴은 투자 심리와 시장 기대치가 긍정적으로 변화하고 있음을 시사한다.
- 주당 매출
- 연간 주당 매출은 지속적으로 상승하는 경향을 보여준다. 2020년 13.54달러에서 2021년 19.49달러로 큰 폭 증가하였으며, 이후 2022년 22.08달러, 2023년 24.72달러, 2024년 28.71달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 기업이 수익성을 높이고 있음을 나타내며, 매출 확장세가 유지되고 있음을 의미한다.
- P/S (가격 대비 매출 비율)
- 이 비율은 2020년 7.65에서 2021년 7.6으로 거의 변화가 없었으며, 2022년에는 4.76로 뚜렷하게 하락하였다. 이후 2023년에는 5.74로 회복되고, 2024년에는 6.73으로 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. P/S 비율의 변화는 시장 평가와 기업의 성과 기대치 차이에 따른 것으로 분석되며, 특히 2022년에 하락한 것은 시장의 투자 기대치가 일시적으로 축소된 신호일 수 있다. 이후 점진적 회복은 시장의 긍정적인 전망이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Alphabet Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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| 주주의 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
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| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Alphabet Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변화
- 2020년부터 2024년까지 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 말 103.50달러에서 시작하여 2021년에는 148.04달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2022년에는 다소 조정을 보여 105.22달러로 하락했으나, 이후 2023년 12월에는 141.80달러로 회복되었으며, 2024년에는 193.30달러로 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 장부가액 역시 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 16.51달러에서 2024년 26.67달러로 성장하였다. 이는 회사의 순자산이 지속적으로 증가하고 있음을 의미하며, 재무적 안정성과 자본 확충이 이루어지고 있음을 시사한다.
- P/BV (주가순자산배수)
- 이 비율은 2020년 6.27에서 시작하여 2021년 7.78로 큰 폭으로 상승하였다. 2022년에는 5.26으로 하락하였으나, 이후 2023년 6.22, 2024년 7.25로 다시 상승하는 모습을 보여주고 있다. 이 변동은 주가의 변화와 장부가액의 증가에 따라 P/BV 비율 또한 변동하며, 투자자들의 기대심리 또는 시장 평가의 변화 가능성을 반영하고 있다.