보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Alphabet Inc., 현재 평가 비율
| Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | 미디어 & 엔터테인먼트 | 통신 서비스 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||
| 현재 주가 (P) | $318.63 | ||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 12,097,000,000 | ||||||||||
| 성장률 (g) | 27.94% | ||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $10.93 | ||||||||||
| 내년 예상 EPS | $13.98 | ||||||||||
| 주당영업이익 | $10.67 | ||||||||||
| 주당 매출 | $33.30 | ||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $34.33 | ||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 29.16 | 5.81 | 28.06 | 31.61 | 34.61 | 15.70 | 32.29 | 29.43 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 22.79 | 5.22 | 22.14 | 24.04 | 31.07 | 15.45 | 26.70 | 25.43 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 1.04 | 0.51 | 1.05 | 1.00 | 3.04 | 9.54 | 1.54 | 1.87 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 29.87 | 5.62 | 20.37 | 26.05 | 31.85 | 14.97 | 27.75 | 23.58 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 9.57 | 0.94 | 8.44 | 7.68 | 5.56 | 2.06 | 8.07 | 6.16 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 9.28 | 1.20 | 7.81 | 13.04 | 4.61 | 1.77 | 8.62 | 6.93 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Alphabet Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 밸류에이션 지표에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2021년 25.74에서 2022년 22.47로 감소한 후, 2023년 23.89, 2024년 23.54를 거쳐 2025년에는 30.33으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 순이익 대비 주가 수준이 점진적으로 상승하고 있음을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2021년 24.86에서 2022년 18.01로 상당폭 감소했지만, 이후 2023년 20.92, 2024년 20.97로 소폭 상승하며 회복세를 보입니다. 2025년에는 31.06으로 크게 증가하여 영업이익 대비 주가 수준이 상당히 높아졌음을 나타냅니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2021년 7.6에서 2022년 4.76으로 감소한 후, 2023년 5.74, 2024년 6.73으로 점진적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2025년에는 9.95로 크게 증가하여 매출액 대비 주가 수준이 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2021년 7.78에서 2022년 5.26으로 감소한 후, 2023년 6.22, 2024년 7.25로 상승하는 추세를 보입니다. 2025년에는 9.65로 크게 증가하여 순자산가치 대비 주가 수준이 상당히 높아졌음을 시사합니다.
전반적으로 2022년에 감소했던 밸류에이션 지표들이 2023년부터 2025년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2025년에는 모든 지표에서 괄목할 만한 증가가 나타나, 시장의 기대감이 높아지고 있거나 미래 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Alphabet Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 12,097,000,000 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 132,170) | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 10.93 | 8.21 | 5.94 | 4.68 | 5.75 | |
| 주가1, 3 | 331.33 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 30.33 | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Comcast Corp. | 5.35 | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | |
| Meta Platforms Inc. | 30.89 | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | |
| Netflix Inc. | 33.11 | 47.72 | 45.64 | 36.18 | 33.56 | |
| Trade Desk Inc. | — | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | |
| Walt Disney Co. | 15.49 | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | |
| P/E부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 25.28 | 26.54 | 24.66 | 24.24 | |
| P/E산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 23.64 | 24.04 | 25.67 | 21.27 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 132,170,000,000 ÷ 12,097,000,000 = 10.93
3 Alphabet Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 331.33 ÷ 10.93 = 30.33
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2022년에 상당한 감소세를 보였으나, 이후 꾸준히 상승하여 2025년에는 최고치를 기록했습니다. 2021년 말 148.04 미국 달러에서 2022년 말 105.22 미국 달러로 감소한 후, 2023년에는 141.8 미국 달러로 회복되었고, 2024년에는 193.3 미국 달러, 2025년에는 331.33 미국 달러로 급격히 증가했습니다. 이러한 주가 상승은 전반적인 시장 상황 및 기업의 실적 개선과 관련이 있을 것으로 판단됩니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 2021년 5.75 미국 달러에서 2022년 4.68 미국 달러로 감소했지만, 이후 2023년 5.94 미국 달러, 2024년 8.21 미국 달러, 2025년 10.93 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. EPS의 증가는 기업의 수익성 개선을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.
- P/E (주가수익비율)
- P/E 비율은 2021년 25.74에서 2022년 22.47로 감소한 후, 2023년 23.89, 2024년 23.54로 소폭 변동했습니다. 2025년에는 30.33으로 크게 상승했습니다. P/E 비율의 증가는 투자자들이 기업의 미래 성장 가능성에 대해 더 높은 기대를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다. 주가 상승과 EPS 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
전반적으로, 주가와 EPS는 긍정적인 추세를 보이고 있으며, P/E 비율의 증가는 투자 심리가 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, P/E 비율의 급격한 상승은 과대평가 가능성도 고려해야 합니다.
영업이익비율 (P/OP)
Alphabet Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 12,097,000,000 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 129,039) | 112,390) | 84,293) | 74,842) | 78,714) | |
| 주당영업이익2 | 10.67 | 9.22 | 6.78 | 5.84 | 5.95 | |
| 주가1, 3 | 331.33 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 31.06 | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Comcast Corp. | 5.18 | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | |
| Meta Platforms Inc. | 22.43 | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | |
| Netflix Inc. | 27.28 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | |
| Trade Desk Inc. | — | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | |
| Walt Disney Co. | 14.76 | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 21.73 | 21.70 | 18.24 | 21.31 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 18.94 | 18.02 | 17.59 | 17.72 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 129,039,000,000 ÷ 12,097,000,000 = 10.67
3 Alphabet Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 331.33 ÷ 10.67 = 31.06
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2022년에 상당한 감소세를 보였으나, 이후 꾸준히 상승하여 2025년에는 최고치를 기록했습니다. 2021년 말 148.04 미국 달러에서 2022년 말 105.22 미국 달러로 감소한 후, 2023년에는 141.8 미국 달러로 회복되었고, 2024년에는 193.3 미국 달러, 2025년에는 331.33 미국 달러로 급등했습니다. 이러한 주가 상승은 전반적인 시장 상황 및 회사 내부 요인과 관련이 있을 것으로 판단됩니다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2021년부터 2023년까지 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 5.95 미국 달러에서 2022년 5.84 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 6.78 미국 달러로 증가했습니다. 이후 2024년에는 9.22 미국 달러, 2025년에는 10.67 미국 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 이는 회사의 수익성 개선을 시사합니다.
- P/OP (주가수익비율)
- P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 관계를 나타내는 지표로, 2021년 24.86에서 2022년 18.01로 감소했습니다. 이후 2023년에는 20.92로 소폭 상승했으며, 2024년에는 20.97로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2025년에는 31.06으로 크게 증가했습니다. P/OP 비율의 증가는 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 더 높은 기대를 가지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가 상승폭이 주당영업이익 상승폭보다 크기 때문에 P/OP 비율이 증가한 것으로 해석됩니다.
전반적으로, 데이터는 주가와 주당영업이익이 모두 증가하는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 2025년에는 주가와 주당영업이익 모두 크게 증가했으며, P/OP 비율 또한 상승하여 투자 심리가 개선되었음을 시사합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Alphabet Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 12,097,000,000 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | 402,836) | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | |
| 주당 매출2 | 33.30 | 28.71 | 24.72 | 22.08 | 19.49 | |
| 주가1, 3 | 331.33 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 9.95 | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Comcast Corp. | 0.87 | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.29 | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | |
| Netflix Inc. | 8.05 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | |
| Trade Desk Inc. | — | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | |
| Walt Disney Co. | 2.03 | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | |
| P/S부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 6.32 | 5.25 | 3.73 | 5.62 | |
| P/S산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 4.95 | 4.00 | 2.93 | 3.98 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 402,836,000,000 ÷ 12,097,000,000 = 33.30
3 Alphabet Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 331.33 ÷ 33.30 = 9.95
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2022년에 상당한 감소세를 보였으나, 이후 꾸준히 상승하여 2025년에는 최고치를 기록했습니다. 2021년 말 148.04 미국 달러에서 2022년 말 105.22 미국 달러로 하락했지만, 2023년에는 141.8 미국 달러로 회복되었고, 2024년에는 193.3 미국 달러, 2025년에는 331.33 미국 달러로 급등했습니다. 이러한 추세는 투자 심리 개선 또는 사업 성과 호전과 관련이 있을 수 있습니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년의 19.49 미국 달러에서 2022년에는 22.08 미국 달러, 2023년에는 24.72 미국 달러, 2024년에는 28.71 미국 달러, 그리고 2025년에는 33.3 미국 달러로 꾸준히 상승했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- P/S (주가수익비율)
- P/S 비율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2021년 7.6에서 2022년 4.76으로 감소했지만, 2023년에는 5.74, 2024년에는 6.73으로 상승했고, 2025년에는 9.95로 더욱 높아졌습니다. P/S 비율의 증가는 투자자들이 회사의 매출 대비 주가를 높게 평가하고 있음을 의미하며, 성장 기대감이 반영된 결과일 수 있습니다.
전반적으로, 주가, 주당 매출, P/S 비율 모두 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 특히 주가와 주당 매출의 상승세는 주목할 만합니다. P/S 비율의 증가는 투자자들의 기대감이 높아지고 있음을 나타냅니다.
장부가액비율 (P/BV)
Alphabet Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 12,097,000,000 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 415,265) | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 34.33 | 26.67 | 22.79 | 20.00 | 19.04 | |
| 주가1, 3 | 331.33 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 9.65 | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Comcast Corp. | 1.10 | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 8.60 | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | |
| Netflix Inc. | 13.66 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | |
| Trade Desk Inc. | — | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | |
| Walt Disney Co. | 1.75 | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 6.75 | 5.64 | 4.09 | 5.73 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 5.56 | 4.54 | 3.41 | 4.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 415,265,000,000 ÷ 12,097,000,000 = 34.33
3 Alphabet Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 331.33 ÷ 34.33 = 9.65
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2022년에 상당한 감소세를 보였으나, 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 말 148.04 미국 달러에서 2022년 말에는 105.22 미국 달러로 하락했지만, 2023년에는 141.8 미국 달러로 회복되었고, 2024년에는 193.3 미국 달러, 2025년에는 331.33 미국 달러로 크게 상승했습니다. 이는 투자 심리 개선 또는 사업 성과 호전과 관련된 것일 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 19.04 미국 달러에서 2025년에는 34.33 미국 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 효율적인 관리 또는 이익의 꾸준한 창출을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- P/BV
- P/BV 비율은 주가와 주당 장부가액의 관계를 나타내는 지표로, 2022년에 가장 낮은 5.26을 기록한 후 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2025년에는 9.65로 최고치를 기록했습니다. P/BV 비율의 증가는 주가가 주당 장부가액에 비해 상대적으로 고평가되고 있음을 시사할 수 있으며, 투자자들의 성장 기대감이 높아지고 있음을 나타낼 수도 있습니다. 주가 상승폭이 주당 장부가액 상승폭보다 크기 때문에 나타나는 현상입니다.
전반적으로, 주가와 주당 장부가액은 모두 증가하는 추세를 보이며, P/BV 비율 또한 상승하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 시장 평가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.