보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Walt Disney Co., 현재 평가 비율
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Media & Entertainment | Communication Services | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Walt Disney Co., 과거 평가 비율
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년 이후, P/E 비율은 대체로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에 큰 폭으로 급증하여 137.89에 달하였고, 이후 일부 조정을 거쳐 2024년에는 39.74로 하락하였다고 보여진다. 이는 시장이 수익 전망이나 주가에 대한 기대치 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 특히 2021년의 높은 P/E 비율은 해당 시점의 시장 기대감이 급증했음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2019년 이후 데이터 부재가 있으나, 2021년 이후부터는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년의 91.54는 매우 높은 수준으로, 영업이익에 대한 시장의 기대감과 기업의 수익성 평가가 강하게 반영된 것으로 판단된다. 이후 다소 하락세를 보이나, 2024년까지 여전히 높은 수치를 유지하며 경쟁사 대비 강한 영업수익성을 감안할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년 약 3.81로 시작되어 2020년 이후 변동폭이 크지 않게 유지되었으며, 2022년 이후에는 점차 하락하는 모습을 보인다. 2023년과 2024년에는 각각 1.94와 2.16의 값으로 나타나, 매출에 대한 시장 평가가 상대적으로 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 매출 성장 기대와 시장의 평가 간의 조정을 반영할 가능성이 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년 2.98에서 2021년 3.11까지 소폭 상승한 후, 2022년에는 1.82로 급감하였다. 그 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하여 각각 1.74와 1.96을 기록하고 있다. 이는 자산가치와 시장가치 간의 변화와 관련 있으며, 특히 2022년의 하락은 기업의 내재가치에 비해 시장가치가 저평가 됐음을 의미할 수 있다. 이후 회복세를 보여 2024년까지 시장과 자산가치 간의 균형이 일부 회복된 것으로 해석될 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Walt Disney Co., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) (수백만 단위) | |||||||
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| P/E4 | |||||||
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| P/E부문 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Walt Disney Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2019년부터 2021년까지 주가는 점진적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2021년까지 안정적인 수준을 유지하였음을 알 수 있다. 그러나 2022년 이후에는 주가가 급락하는 경향이 나타나며, 2023년과 2024년 초반까지 저점이 지속되다가 2024년에는 일부 반등하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 흐름은 업계의 변동성이나 외부 시장 요인에 따른 일시적 충격을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 변화
- 회사의 주당순이익은 2019년 상당한 수준을 기록한 후, 2020년에는 적자를 기록하며 급격히 하락하였다. 이후 2021년부터 다시 흑자 전환되어 점진적으로 증가세를 보이고 있으며, 2024년 예상치에서는 2.75달러로 지속적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 추이는 팬데믹 이후 회복 국면에서 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- P/E 비율 분석
- 2019년 P/E 비율은 23.96으로 나타나 투자자들이 상대적으로 높은 기대를 갖고 있었다. 2020년에는 P/E 비율 데이터가 제공되지 않으며, 2021년부터 다시 공시되었고, 이때 P/E는 137.89로 급등하였다. 이는 주가 상승 대비 이익의 회복이 지연되거나 시장 기대치가 과도하게 형성된 상황을 반영한다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 54.9와 73.44로 하락 및 상승하는 패턴을 보였으며, 2024년에는 39.74로 다시 낮아지고 있다. 이러한 변화는 투자자 기대치와 기업 실적 간의 불일치를 반영하는 것으로 판단된다.
영업이익비율 (P/OP)
Walt Disney Co., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| Media & Entertainment | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| Communication Services | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Walt Disney Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 2019년 이후 2022년 초까지는 비교적 높은 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에는 급격히 하락하는 모습을 보입니다. 특히 2022년에는 약 94.69달러로 낮아졌으며, 이후 2024년에는 다소 회복되어 109.12달러를 기록하였으나, 이전 수준에 비해서는 낮은 편입니다. 이러한 패턴은 시장 환경 변화 또는 회사의 실적 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 주당영업이익(OPS)
- 영업이익은 2019년 이후 2020년에는 손실을 기록하였으며, 이는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 인한 일시적 부진을 시사합니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.65와 3.58달러로 회복하는 모습을 보였으나, 2023년에는 다시 하락하여 2.79달러를 기록한 후 2024년에는 4.59달러로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이로 인해 일시적인 손실과 회복을 반복하는 모습이 확인됩니다.
- P/OP (주가수익비율)
- 이 비율은 2019년과 2021년에는 매우 높게 나타났으며, 특히 2021년에는 91.54로 상당히 높아졌습니다. 이는 시장이 예상하는 성장 기대감 또는 수익성에 대한 높은 평가를 반영할 수 있습니다. 반면, 2022년 이후에는 지속적으로 낮아지는 추세를 보여 26.43과 23.75의 수치를 기록하며, 투자자들의 기대수준이 줄어들었거나 수익성이 개선되지 않은 가능성을 암시합니다. 이러한 변화는 회사의 재무 성과 또는 시장의 평가가 변화한 결과일 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Walt Disney Co., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
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| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
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| Netflix Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| Media & Entertainment | |||||||
| P/S산업 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Walt Disney Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 지난 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 주가는 상대적으로 변동성을 보여주고 있다. 2019년과 2020년에는 약간의 상승세를 기록했으나, 2021년 이후에는 감소세로 전환되었다. 특히 2022년에는 급락을 기록하며 94.69달러로 낮아졌으며, 이후 약간의 회복세를 보이긴 했으나 2024년까지는 109.12달러로 이전 수준에는 미치지 못하는 모습을 연출하였다. 이러한 추세는 글로벌 시장 불안과 팬데믹 이후의 경제적 회복 과정, 그리고 기업 내부적·외부적 요인에 따른 영향일 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2019년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 나타내고 있다. 2019년 38.6달러였던 주당 매출은 2020년 소폭 하락 후 다시 상승 전환하였으며, 2022년에는 45.36달러로 정점을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 48.57달러와 50.45달러로 상승하며, 매출 증대 노력이 지속되고 있음을 시사한다. 이와 같은 추세는 회사의 수익성 개선과 시장확대 전략이 일정 부분 성과를 내고 있음을 보여준다.
- P/S(주가 매출비율)
- P/S 비율은 2019년부터 2024년까지 점진적으로 하락하는 모습을 보이고 있다. 2019년 3.81이던 비율은 2020년과 2021년의 일시적 상승 후 2022년에는 2.09로 크게 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 1.94와 2.16으로 다소 회복하였다. 이와 같은 변화는 시장이 기업의 매출 성장 대비 주가 평가를 다소 낮게 인지하고 있음을 나타낼 수 있으며, 회사의 가치평가에 있어 외부의 시장 기대와 내부 실적 간의 괴리가 존재할 가능성을 보여준다.
장부가액비율 (P/BV)
Walt Disney Co., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 총 Disney 주주 자본 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| Media & Entertainment | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| Communication Services | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 총 Disney 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Walt Disney Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년부터 2021년까지는 주가가 꾸준히 상승하는 모습을 보였으며, 2021년 이후에는 큰 폭의 변화 없이 안정세를 유지하는 경향을 나타냈다. 특히 2022년에 일시적으로 하락한 후 2023년과 2024년에는 다소 반등하는 모습이 관찰된다. 이는 시장의 기대심리와 기업의 실적, 또는 외부 경제요인에 따른 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 추세
- 2020년 이후 점진적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2019년의 49.31달러에서 2024년에는 55.6달러로 약 6달러 이상 상승하였다. 이는 기업이 자본적립 또는 이익 축적을 통해 자본구조를 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.
- P/BV 비율 동향
- 이 비율은 2019년 2.98에서 점차 낮아지며 2022년에는 1.82로 크게 하락하였다. 이후 2023년에 1.74, 2024년에는 1.96으로 회복하는 모습을 보이고 있다. P/BV 비율의 하락은 주가가 기업의 장부가격 대비 저평가되었음을 의미할 수 있으며, 이후의 회복은 시장의 기업가치 재평가 또는 기업의 재무적 안정성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 이 지표는 회사의 시장 평가가 변동적임을 보여주며, 투자자들의 기대심리 또는 외부 경제 여건의 영향을 받았을 가능성이 있다.