Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

최근 몇 년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 평가 지표에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년에 137.89로 상당히 높은 수치를 기록한 후, 2022년에는 54.9로 감소했습니다. 이후 2023년에는 73.44로 반등했으나, 2024년에는 39.74로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 15.49로 더욱 낮아져, 전반적으로 하락 추세를 나타냅니다.

영업이익비율 (P/OP)

주가순이익비율과 유사하게, 영업이익비율 역시 2021년에 91.54로 최고점을 찍은 후 감소하는 패턴을 보입니다. 2022년에는 26.43, 2023년에는 33.9, 2024년에는 23.75로 점진적으로 감소했으며, 2025년에는 14.76으로 더욱 낮아졌습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

매출 대비 가격 비율은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년에는 4.13, 2021년에는 4.08로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2022년에는 2.09, 2023년에는 1.94로 감소했지만, 2024년에는 2.16으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 2.03으로 약간 감소했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

장부가액비율은 2020년 3.23에서 2022년 1.82로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1.74로 소폭 감소했으며, 2024년에는 1.96으로 약간 상승했습니다. 2025년에는 1.75로 다시 감소하는 경향을 보입니다.

전반적으로 주가순이익비율과 영업이익비율은 2021년을 기점으로 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익성에 대한 시장의 평가가 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다. 매출 대비 가격 비율은 상대적으로 안정적이지만, 장부가액비율 역시 감소 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 미래 성장 전망이나 자산 가치에 대한 시장의 인식이 변화하고 있음을 반영할 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 주가는 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 3일 149.09 미국 달러에서 2021년 10월 2일 151.34 미국 달러로 소폭 상승했지만, 2022년 10월 1일에는 94.69 미국 달러로 크게 하락했습니다. 이후 2023년 9월 30일 94.45 미국 달러, 2024년 9월 28일 109.12 미국 달러, 그리고 2025년 9월 27일 107.61 미국 달러로 등락을 반복하며 회복세를 보였으나, 초기 수준에는 미치지 못했습니다.

주당순이익(EPS)은 2020년 -1.58 미국 달러로 마이너스를 기록하며 손실을 나타냈습니다. 그러나 2021년 1.1 미국 달러, 2022년 1.72 미국 달러, 2023년 1.29 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 2.75 미국 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했으며, 2025년에는 6.95 미국 달러로 상당한 성장을 이루었습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

주가수익비율(P/E)은 2021년에 137.89로 매우 높은 수치를 기록했습니다. 이후 2022년 54.9, 2023년 73.44, 2024년 39.74로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 15.49로 더욱 낮아졌습니다. P/E 비율의 감소는 주가 상승에 비해 수익 증가율이 더 높았거나, 주가 하락에 비해 수익 감소율이 낮았음을 의미할 수 있습니다. 특히 2025년의 낮은 P/E 비율은 상대적으로 저평가되었음을 나타낼 수 있습니다.

주가

2020년부터 2025년까지 변동성이 컸으며, 2022년에 가장 큰 하락을 보였습니다. 이후 회복세를 보였지만, 초기 수준에는 미치지 못했습니다.

주당순이익 (EPS)

2020년 손실을 기록했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 상당한 이익을 달성했습니다. 수익성 개선이 두드러집니다.

P/E

2021년에 매우 높은 수준을 보였지만, 이후 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 상대적으로 낮은 P/E 비율을 나타냈습니다.

최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 3일 149.09달러에서 2021년 10월 2일 151.34달러로 소폭 상승했지만, 2022년 10월 1일에는 94.69달러로 크게 하락했습니다. 이후 2023년 9월 30일 94.45달러, 2024년 9월 28일 109.12달러로 회복세를 보이다가 2025년 9월 27일 107.61달러로 소폭 감소했습니다.

주당영업이익은 뚜렷한 개선 추세를 나타냅니다. 2020년에는 -1.07달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 1.65달러로 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2022년 3.58달러, 2023년 2.79달러, 2024년 4.59달러로 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 7.29달러로 더욱 큰 폭의 성장을 보였습니다.

P/OP 비율

P/OP 비율은 2021년 91.54를 기록한 이후, 2022년 26.43, 2023년 33.9, 2024년 23.75, 2025년 14.76으로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 주가가 주당영업이익에 비해 상대적으로 고평가되어 있었으나, 주당영업이익의 증가와 함께 점차 합리적인 수준으로 조정되고 있음을 시사합니다.

전반적으로 주가는 변동성이 있었지만, 주당영업이익은 꾸준히 개선되었으며, P/OP 비율은 하락세를 보였습니다. 이는 기업의 수익성이 개선되고 있으며, 주가 또한 장기적으로 긍정적인 방향으로 나아가고 있음을 나타냅니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2020년과 2021년에 소폭 상승했지만, 2022년에 상당한 하락세를 보였습니다. 2023년에는 안정세를 유지하며 소폭 상승했고, 2024년에도 비슷한 흐름을 보였습니다. 2025년에는 소폭 하락하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.

주당 매출

주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 36.12 미국 달러에서 2025년 52.89 미국 달러로 증가했습니다. 이는 지속적인 수익 성장 가능성을 시사합니다.

P/S (주가수익비율)

P/S 비율은 2020년 4.13에서 2022년 2.09로 크게 감소했습니다. 이후 2024년까지 소폭 상승했지만, 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다. P/S 비율의 감소는 주가 상승에 비해 매출액 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미할 수 있으며, 이는 투자자들의 기업 가치 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로 주당 매출의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호이지만, 주가의 변동성과 P/S 비율의 변화는 투자 시 주의가 필요함을 시사합니다. 특히 P/S 비율의 추세는 기업의 성장 잠재력에 대한 시장의 인식을 반영할 수 있으므로 지속적인 모니터링이 중요합니다.

최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 3일 149.09달러에서 2021년 10월 2일 151.34달러로 소폭 상승했지만, 2022년 10월 1일에는 94.69달러로 크게 하락했습니다. 이후 2023년 9월 30일 94.45달러, 2024년 9월 28일 109.12달러로 회복세를 보이다가 2025년 9월 27일 107.61달러로 소폭 감소했습니다.

주당 장부가액(BVPS)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 46.17달러에서 2021년 10월 2일 48.72달러, 2022년 10월 1일 52.1달러, 2023년 9월 30일 54.24달러, 2024년 9월 28일 55.6달러로 점진적으로 상승했습니다. 2025년 9월 27일에는 61.54달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

주가수익비율(P/BV)은 주가와 주당 장부가액의 관계를 나타내는 지표로, 전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 소폭 반등하는 모습을 보였습니다. 2020년 10월 3일 3.23에서 2021년 10월 2일 3.11로 소폭 감소했고, 2022년 10월 1일에는 1.82로 크게 하락했습니다. 2023년 9월 30일 1.74, 2024년 9월 28일 1.96으로 소폭 상승했지만, 2025년 9월 27일에는 1.75로 다시 감소했습니다.

주가

2020년부터 2025년까지 변동성이 컸으며, 2022년에 가장 큰 하락폭을 보였습니다. 이후 회복세를 보였지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2025년에 가장 큰 증가폭을 나타냈습니다.

P/BV

전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 반등했지만, 2025년에 다시 감소했습니다. 이는 주가 상승률이 주당 장부가액 상승률보다 낮았음을 의미합니다.