장부가액비율 (P/BV)
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계산
Western Digital Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 8. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 8. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 8. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 8. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 8. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 8. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 8. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 8. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 8. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 8. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 8. 19. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 8. 20. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 8. 12. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 8. 13. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 8. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 8. 20. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 8. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 11. 20. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005. 9. 14. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-07-01), 10-K (보고 날짜: 2015-07-03), 10-K (보고 날짜: 2014-06-27), 10-K (보고 날짜: 2013-06-28), 10-K (보고 날짜: 2012-06-29), 10-K (보고 날짜: 2011-07-01), 10-K (보고 날짜: 2010-07-02), 10-K (보고 날짜: 2009-07-03), 10-K (보고 날짜: 2008-06-27), 10-K (보고 날짜: 2007-06-29), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-07-01).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Western Digital Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음은 주어진 기간의 분기별 지표를 바탕으로 도출된 패턴과 변화를 요약한 분석이다. 모든 수치는 미국 달러 기준이며, 누락 데이터는 없다. 지표는 세 가지 핵심 항목으로 구성된다: 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 P/BV 비율.
주가를 중심으로 한 관찰은 초기 구간에서 점진적인 상승 흐름으로 시작하여 2014년 말경에 큰 상승을 보이고 그 해를 정점으로 이후 변동성이 크게 확대되었다는 점이다. 구체적으로 2005년 약 13.53에서 2007년 약 21.42로 증가한 뒤 2008년~2009년에도 상승세를 지속하다가 2010년에는 24.46으로 소폭 상승 후 2011년 30.7로 재차 상승했다. 2012년 45.32, 2013년 64.2를 거쳐 2014년 100.62로 급등하며 전환점이 나타난다. 이후 2015년에는 79.44로 감소했지만 2016년에는 47.08로 다시 큰 폭 하락했고 2017년에는 90.07로 재차 급상승했다. 이후 2018년 63.81, 2019년 52.66, 2020년 37.84 등 연속적인 하방 압력이 이어지다 2021년 63.24로 반등했고 2022년 47.91, 2023년 40.42로 재차 하락하며 2014년 정점 대비 낮은 수준에서 마감되었다. 전반적으로 두 차례의 뚜렷한 고점(2014년 및 2017년)을 중심으로 큰 변동성을 보였고, 2015년 이후에는 장기적으로 약세 경향이 나타난 모습이다.
주당 장부가액(BVPS)은 대체로 상승 흐름이 이어지다 2015년까지는 지속적인 증가를 보였고, 이후 약간의 변동을 보이며 비교적 높은 수준을 유지하는 경향을 보였다. 구체적으로 2005년 3.24에서 시작해 2010년대 중반까지 꾸준히 상승하여 2015년 40.01에 도달했다. 이후 2016년 39.21, 2017년 38.72, 2018년 39.58로 근소한 변동을 보이며 2019년 33.67, 2020년 31.57로 약간의 하락이 나타났고, 2021년 34.72, 2022년 38.86으로 회복되었으며 2023년엔 36.42로 소폭 하락했다. 전반적으로 초기의 지속적 성장 구간 이후에는 변동성이 커지며 30대 중후반의 범위에서 움직이는 경향이 나타난다. 이는 누적 자본과 이익잉여금의 흐름이 반영되었으나, 이후의 주가 흐름과 상관적으로 per-share 가치의 상승 폭이 축소되었음을 시사한다.
P/BV 비율은 초기 구간에 상대적으로 고평가된 상태에서 시작해 2010년대 초반까지 급격히 축소되었다가, 중반에 재차 일부 상승하는 패턴을 보였다. 구체적으로 2005년 4.17에서 시작해 2009년 말 2.20으로 내려왔고, 2010년 1.19까지 추가 하락하였다. 이후 2011년 1.3, 2012년 1.46, 2013년 1.93, 2014년 2.66으로 반등하며 다소 회복됐다. 2015년 1.99, 2016년 1.2로 재차 축소된 뒤 2017년 2.33으로 다시 상승했다. 이후 2018년 1.61, 2019년 1.56, 2020년 1.2로 재정착하고 2021년 1.82로 소폭 상승한 뒤 2022년 1.23, 2023년 1.11로 다시 하락하며 1배대 근처에 머무르는 경향이 뚜렷해졌다. 전반적으로 초기 고점대에서의 프리미엄이 감소하고, 최근에는 1배대 근처에서 안정화되는 패턴이 지속된다.
- 주가
- 초기 구간의 점진적 상승에서 시작해 2014년 말경에 큰 상승을 보이며 정점을 찍은 후, 2015년 이후에는 변동성이 크게 확대되었다. 2016년 이후 다시 하방 압력이 나타났으나 2017년 재상승이 관찰되었고, 2018년부터 2020년까지는 하락이 이어졌고 2021년 소폭 반등했다. 2022년과 2023년에는 추가 하락으로 끝나며 전반적으로 2014년의 정점 대비 낮은 수준으로 마감되었다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2005년부터 2015년까지 지속적으로 증가하였고, 2015년 말 약 40에 이르렀다. 이후 2016년~2020년 사이에 완만한 하락과 변동을 보였고, 2021년 이후 재차 회복되었다가 2023년에는 소폭 하락했다. 전반적으로 초기 강한 상승 구간 이후 변동성이 확대되며 30대 후반에서 40대 초반의 범위에서 움직이는 경향이 관찰된다.
- P/BV
- 초기에는 고평가 구간에서 시작해 2010년대 초반까지 큰 폭으로 축소되었다가 중반에 재차 상승했다. 2014년에는 2.66의 피크를 보였고, 이후 2016년까지 재차 1.2대까지 하락했으나 2017년에는 다시 2.33으로 상승했다. 이후 2018년 이후 하락 및 2020년대에 1배대 근처로 수렴하는 경향이 나타났다. 전반적으로 1~2배대에서의 움직임이 지속되며 최근에는 1배대에 근접한 수준으로 안정화되는 패턴이 뚜렷하게 관찰된다.
경쟁사와의 비교
Western Digital Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 2023. 8. 22. | ||||||
| 2022. 8. 25. | ||||||
| 2021. 8. 27. | ||||||
| 2020. 8. 28. | ||||||
| 2019. 8. 27. | ||||||
| 2018. 8. 24. | ||||||
| 2017. 8. 29. | ||||||
| 2016. 8. 29. | ||||||
| 2015. 8. 21. | ||||||
| 2014. 8. 15. | ||||||
| 2013. 8. 19. | ||||||
| 2012. 8. 20. | ||||||
| 2011. 8. 12. | ||||||
| 2010. 8. 13. | ||||||
| 2009. 8. 14. | ||||||
| 2008. 8. 20. | ||||||
| 2007. 8. 28. | ||||||
| 2006. 11. 20. | ||||||
| 2005. 9. 14. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-07-01), 10-K (보고 날짜: 2015-07-03), 10-K (보고 날짜: 2014-06-27), 10-K (보고 날짜: 2013-06-28), 10-K (보고 날짜: 2012-06-29), 10-K (보고 날짜: 2011-07-01), 10-K (보고 날짜: 2010-07-02), 10-K (보고 날짜: 2009-07-03), 10-K (보고 날짜: 2008-06-27), 10-K (보고 날짜: 2007-06-29), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-07-01).
산업 부문과의 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
Western Digital Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
| Western Digital Corp. | 기술, 하드웨어 및 장비 | |
|---|---|---|
| 2023. 8. 22. | ||
| 2022. 8. 25. | ||
| 2021. 8. 27. | ||
| 2020. 8. 28. | ||
| 2019. 8. 27. | ||
| 2018. 8. 24. | ||
| 2017. 8. 29. | ||
| 2016. 8. 29. | ||
| 2015. 8. 21. | ||
| 2014. 8. 15. | ||
| 2013. 8. 19. | ||
| 2012. 8. 20. | ||
| 2011. 8. 12. | ||
| 2010. 8. 13. | ||
| 2009. 8. 14. | ||
| 2008. 8. 20. | ||
| 2007. 8. 28. | ||
| 2006. 11. 20. | ||
| 2005. 9. 14. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-07-01), 10-K (보고 날짜: 2015-07-03), 10-K (보고 날짜: 2014-06-27), 10-K (보고 날짜: 2013-06-28), 10-K (보고 날짜: 2012-06-29), 10-K (보고 날짜: 2011-07-01), 10-K (보고 날짜: 2010-07-02), 10-K (보고 날짜: 2009-07-03), 10-K (보고 날짜: 2008-06-27), 10-K (보고 날짜: 2007-06-29), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-07-01).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Western Digital Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Western Digital Corp. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2023. 8. 22. | ||
| 2022. 8. 25. | ||
| 2021. 8. 27. | ||
| 2020. 8. 28. | ||
| 2019. 8. 27. | ||
| 2018. 8. 24. | ||
| 2017. 8. 29. | ||
| 2016. 8. 29. | ||
| 2015. 8. 21. | ||
| 2014. 8. 15. | ||
| 2013. 8. 19. | ||
| 2012. 8. 20. | ||
| 2011. 8. 12. | ||
| 2010. 8. 13. | ||
| 2009. 8. 14. | ||
| 2008. 8. 20. | ||
| 2007. 8. 28. | ||
| 2006. 11. 20. | ||
| 2005. 9. 14. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-07-01), 10-K (보고 날짜: 2015-07-03), 10-K (보고 날짜: 2014-06-27), 10-K (보고 날짜: 2013-06-28), 10-K (보고 날짜: 2012-06-29), 10-K (보고 날짜: 2011-07-01), 10-K (보고 날짜: 2010-07-02), 10-K (보고 날짜: 2009-07-03), 10-K (보고 날짜: 2008-06-27), 10-K (보고 날짜: 2007-06-29), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-07-01).