유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Western Digital Corp., 유동성 비율
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.45 | 1.81 | 2.00 | 2.05 | 2.22 | 2.39 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.67 | 0.98 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | 1.62 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.37 | 0.44 | 0.69 | 0.69 | 0.91 | 1.12 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2023년까지 연평균적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2018년 2.39였던 비율은 2023년에는 1.45로 낮아졌으며, 이는 회사의 단기 채무를 커버하는 능력이 저하되고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년 이후 지속적인 하락이 관찰되어, 유동자산이 상대적으로 감소하거나 유동부채가 증가했을 가능성이 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년 1.62에서 2023년 0.67로 줄어들었습니다. 이는 재고를 제외한 유동자산 확보 능력이 떨어지고 있음을 의미하며, 단기 지급능력에 대한 우려를 높입니다. 2020년부터 2023년까지 연속적으로 낮아지는 추세를 보이고 있어, 유동성 관리에 있어 어려움이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 및 현금등가자산만 고려한 비율도 지속적으로 감소하는 양상을 보입니다. 2018년 1.12에서 2023년 0.37로 하락했으며, 이는 현금 보유능력의 저하와 더불어 단기적 재무 유동성 위험이 증대되고 있음을 보여줍니다. 특히, 해당 비율의 감소폭이 크다는 점은 유동성 확보에 어려움이 증가하고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Western Digital Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 7,886) | 9,453) | 9,757) | 9,048) | 8,477) | 10,638) | |
| 유동부채 | 5,434) | 5,237) | 4,870) | 4,406) | 3,817) | 4,456) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.45 | 1.81 | 2.00 | 2.05 | 2.22 | 2.39 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | 1.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 7,886 ÷ 5,434 = 1.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년부터 2023년까지 유동 자산은 전체적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년에는 10,638백만 달러였던 것이 2023년에는 7,886백만 달러로 낮아졌으며, 이는 약 25.7%의 감소율에 해당합니다. 특히 2022년 이후 일정 수준의 하락세가 지속되고 있어, 자산 규모 축소에 따른 유동성 관리의 변화가 시사됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 4,456백만 달러에서 2023년 5,434백만 달러로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2021년 이후부터 빠른 증가세를 나타내었으며, 2023년에는 2018년보다 약 21.9% 높아졌습니다. 이는 단기 부채 부담이 증가하는 추세를 보여주며, 재무 전망에 있어 유동성 압박이 가중되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2023년 기준 현재 유동성 비율은 1.45로 나타났으며, 이는 2018년의 2.39에 비해 크게 낮아진 수치입니다. 2019년 이후 지속적으로 감소하는 양상으로, 2022년의 1.81에서 더 낮아진 수준입니다. 이러한 추세는 유동자산이 유동부채에 비해 상대적으로 줄어들면서 단기 지급 능력이 약화되고 있음을 시사하며, 재무 유동성 개선이 요구될 수 있음을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
Western Digital Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,023) | 2,327) | 3,370) | 3,048) | 3,455) | 5,005) | |
| 미수금, 순 | 1,598) | 2,804) | 2,257) | 2,379) | 1,204) | 2,197) | |
| 총 빠른 자산 | 3,621) | 5,131) | 5,627) | 5,427) | 4,659) | 7,202) | |
| 유동부채 | 5,434) | 5,237) | 4,870) | 4,406) | 3,817) | 4,456) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.67 | 0.98 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | 1.62 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | 1.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 3,621 ÷ 5,434 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2018년부터 2023년까지 전반적인 감소 추세를 보이고 있으며, 2018년 7,202백만 달러에서 2023년 3,621백만 달러로 하락하였습니다. 2019년과 2020년 사이에는 소폭 상승이 있었지만, 이후 지속적인 감소가 이어지고 있습니다. 이러한 감소는 유동성 자산의 축소 또는 시장 상황 변동에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 4,456백만 달러에서 2023년 5,434백만 달러로 증가하는 양상을 보입니다. 초기에는 약간의 변동만 있었으나, 이후 매년 꾸준히 증가하는 경향이 관찰됩니다. 이는 단기 부채 부담이 늘어나고 있음을 시사하며, 단기 유동성 관리에 유의해야 할 필요성을 암시합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년 1.62에서 2023년 0.67로 하락하는 경향을 보입니다. 이는 빠른 자산이 유동부채에 비해 점차 감소하고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년과 2023년에는 급격한 하락이 나타나, 유동성 관리 측면에서 우려의 목소리가 높아질 수 있음을 시사합니다. 이러한 하락세는 단기 지급 능력에 대한 평가에 영향을 미칠 수 있으며, 재무 건전성을 고려한 전략적 조정이 필요하다.
현금 유동성 비율
Western Digital Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,023) | 2,327) | 3,370) | 3,048) | 3,455) | 5,005) | |
| 총 현금 자산 | 2,023) | 2,327) | 3,370) | 3,048) | 3,455) | 5,005) | |
| 유동부채 | 5,434) | 5,237) | 4,870) | 4,406) | 3,817) | 4,456) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.37 | 0.44 | 0.69 | 0.69 | 0.91 | 1.12 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | 0.95 | — | |
| Arista Networks Inc. | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,023 ÷ 5,434 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2023년까지 총 현금 자산은 일관된 감소 추세를 보이고 있다. 2018년 최대값인 5005백만 달러에서 2023년 2023백만 달러로 하락하였으며, 이는 기업의 현금 보유액이 줄어들고 있음을 나타낸다. 특히 2022년에서 2023년 사이에는 상당한 감소가 관찰되어, 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 간주된다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 4456백만 달러에서 시작하여 2023년 5434백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 대비 약 22% 증가했으며, 이는 회사가 단기 부채 구조를 확장하거나 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다. 부채 증가와 함께 지속적인 부채 부담이 기업의 유동성에 영향을 미칠 수 있는 점에 주목할 필요가 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 1.12에서 시작하여 2023년 0.37로 하락하였다. 이는 기업의 단기 채무 상환 능력이 점차 축소되고 있음을 의미한다. 비율이 1보다 낮아진 시점부터는 단기 유동성 부족 가능성에 대한 우려가 더 커질 수 있으며, 이는 재무 건전성 및 운영 유연성에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.