Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 기업의 부채 규모가 주주 자본에 비해 어느 정도인지를 보여줍니다. 2018년 이후 협력하여 당시에는 약 0.97로 거의 동일 수준이었으며, 2019년에는 약 1.06으로 증가하여 부채가 자본을 넘어서는 수준에 도달했습니다. 이후 2020년까지는 다시 1.0 수준으로 안정적이었으며, 2021년부터 계속해서 감소하는 추세를 보여 2023년에는 약 0.6 수준으로 낮아졌습니다. 이는 기업이 부채비율을 낮추고 재무구조를 개선하려는 노력을 반영하는 것으로 해석됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 영업리스 부채를 포함한 부채와 주주 자본의 비율을 보여줍니다. 전체적으로 2018년 이후 약 0.97에서 2023년에는 0.63으로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 감소는 영업리스 부채를 포함한 부채 비율의 전반적인 감소와 연관되며, 재무구조 개선과 리스크 관리를 위한 전략이 반영된 결과로 볼 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 자본 대비 부채의 비중을 나타내며, 2018년에는 0.49였으나 이후 2023년에는 0.38로 낮아졌습니다. 이는 기업의 자본 대비 부채 비중이 꾸준히 줄어들고 있음을 의미하며, 안정적인 재무구조 확보를 위해 부채를 줄이려는 조치가 이뤄지고 있음을 시사합니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율도 유사한 추세를 보이며, 2018년 0.49에서 2023년 0.39로 낮아졌습니다. 영업리스 부채까지 포함한 전반적인 자본 구조 개선의 경향이 드러나며, 기업 재무의 안정성 향상에 기여한 것으로 판단됩니다.

자산대비 부채비율

기업의 자산 대비 부채 규모를 보여주는 이 비율은 2018년 0.38에서 2023년 0.29로 감소하였으며, 이는 기업이 자산 규모 대비 부채의 비중을 줄여가고 있음을 보여줍니다. 이러한 하락은 기업의 재무 건전성 강화와 재무 부담의 경감에 기여하는 변화로 해석됩니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 지표 역시 전반적으로 낮아지고 있으며, 2018년 0.38에서 2023년 0.3까지 하락했습니다. 기업이 자산 대비 부채를 축소하는 방향으로 재무구조를 조정하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 기업의 부채 의존도를 나타내는 지표로, 2018년 약 2.54에서 2023년에는 2.08로 낮아졌습니다. 이는 기업의 재무 레버리지가 감소하여 재무 위험 수준이 줄어들고 있음을 의미하며, 안정성 확보를 위한 재무 전략 조정의 결과로 볼 수 있습니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 영업이익이 이자 비용을 얼마나 커버하는지를 보여줍니다. 2018년에는 4.08로 양호했으나 2019년에는 0.39로 상당히 낮아졌으며 그 이후 2020년 0.89, 2021년 3.84, 2022년 7.98로 회복하는 모습을 보여줍니다. 하지만 2023년에는 -4로, 다시 부정적이 되어 기업의 이자 지급 능력에 도전이 있음을 시사합니다. 이는 영업이익의 변동성 또는 비용 증가와 관련되어 있을 수 있으며, 재무적 압박이 잠재될 가능성을 고려할 필요가 있습니다.

고정 요금 적용 비율

이 비율은 기업의 지속적 비용 부담과 관련된 지표입니다. 2018년 3.88에서 2022년까지 점차 증가하여 6.86에 이르렀으며, 2023년에는 -2.98로 급락하였습니다. 이는 고정 비용 또는 요금 부담이 크던 수준이 2023년에는 급감하였거나, 특정 비용의 조정이나 변동으로 인해 비율이 급변한 것으로 해석될 수 있습니다. 전체적으로는 비용 부담이 감소하거나 불안정한 상태로 전환된 것임을 시사합니다.

총 부채

2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년에 11172백만 달러였던 부채는 2022년까지 7022백만 달러로 줄었으며, 이후 약간 증가하여 2023년에는 7070백만 달러를 기록하였다. 이는 기업이 재무 구조를 개선하거나 부채 부담을 감축하는 방향으로 노력한 결과일 수 있다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 11531백만 달러에서 2022년 12221백만 달러로 증가하는 모습을 보여, 수년 간 꾸준히 자본이 늘어나고 있음을 나타낸다. 다만, 2023년에는 11723백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 기업의 자본 구조 변동 또는 배당 지급, 자사주 매입 등의 영향일 수 있다.

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2018년 0.97에서 2019년 1.06로 상승하였고, 이후 2020년에는 다시 1.0으로 평행선을 유지하였다. 2021년에는 0.81로 감소하며 기업의 부채비율이 낮아졌음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 0.57로 크게 낮아져 부채 부담이 상당히 줄어든 상태임을 보여준다. 2023년에는 0.6으로 일부 상승하였으나, 여전히 낮은 수준을 유지하여 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사한다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2019년과 2020년 사이에 약 1,352백만 달러, 2021년과 2022년 사이에는 약 623백만 달러의 감소가 두드러진다. 이는 부채 규모가 일정 기간 지속적으로 축소되고 있음을 나타내며, 회사가 재무 구조를 개선하거나 부채 상환에 힘쓰고 있음을 시사한다.

주주 자본

주주 자본은 2018년에 약 11,531백만 달러에서 2023년에는 약 11,723백만 달러로 나타내어졌으며, 이 기간 동안 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2019년부터 2022년까지는 다소 등락이 있었으나, 전반적인 흐름은 변동 폭이 크지 않으며, 2021년 이후에는 약간의 증가세를 보이다가 2023년에는 소폭 하락하였다. 이것은 자본의 안정성과 회사의 재무 건전성 유지에 노력하고 있음을 보여준다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 2018년 약 0.97에서 점차 상승하였다가 2019년에는 1.06으로 증가하였다. 이후 2020년에는 다소 감소하여 1.03을 기록하였고, 이후 2021년에는 0.84로 하락, 2022년과 2023년에는 각각 0.6과 0.63으로 더 낮아졌다. 이러한 변화는 회사의 부채가 주주 자본에 비해 점차 적어지는 방향으로 조정되고 있음을 의미한다. 부채 비율이 낮아짐에 따라 재무 안정성은 향상되고 있으며, 이는 재무 위험이 낮아지고 있다는 해석이 가능하다.

전체적인 부채 수준의 변동 추이

총 부채는 2018년 약 1억 1,172만 달러였으며, 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였다가 2022년 이후 거의 유지되거나 소폭 증가하는 모습을 나타냈다. 특히, 2022년과 2023년 사이에 부채가 약 700만 달러 내외로 비슷한 수준을 유지하고 있어, 부채 축소가 일시적으로 정체된 것으로 해석된다.

자본 규모의 변화

총 자본금은 2018년 약 2억 2,703만 달러에서 2023년 약 1억 8,793만 달러로, 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2019년부터 2021년까지는 일정 부분 조정을 거치면서 약간의 변동성을 보여주었다. 이는 기업이 영업 성과 또는 시장 환경 변화에 따라 자본을 일부 축소하거나 재조정했을 가능성을 시사한다.

부채비율의 움직임

총자본에 대한 부채 비율은 2018년 0.49에서 2022년 0.36까지 점차 낮아지면서 부채비율이 안정되고 있음을 보여준다. 2023년에는 약간 상승했으나 여전히 0.38로 유지되어, 부채비율이 상당히 낮아지고 안정된 수준에 가까워졌음을 알 수 있다. 이는 기업이 재무 건전성을 향상시키기 위해 부채를 감축하는 노력을 지속했음을 시사한다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2018년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2018년에는 백만 달러 단위로 11,172였으며, 2021년에는 8,962로 감소하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 정체되는 모습이 나타나며 각각 7,339와 7,354로 유지되고 있다. 이는 회사가 부채 수준을 점차 축소하는 방향으로 재무 구조를 개선하고 있음을 시사한다.

총 자본금(운용리스 부채 포함)

총 자본금은 2018년부터 2021년까지 점차 하락하는 경향을 보였다. 2018년에는 22,703 백만 달러였으며, 2021년에는 19,683 백만 달러로 감소하였다. 이후 2022년과 2023년에는 약간의 변동을 보이며 각각 19,560과 19,077로 유지되고 있다. 이와 같은 흐름은 자본 규모가 일정 기간 동안 계속 축소되었음을 보여주며, 이는 회사가 일부 자본을 활용하여 재무구조를 정리하고 있음을 반영할 수 있다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2018년에서 2020년까지 안정적인 값을 유지하며 각각 0.49, 0.51, 0.51로 나타났다. 그러나 2021년에는 다소 하락하여 0.46으로 떨어졌으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 소폭 상승하여 각각 0.38과 0.39를 기록하였다. 전반적으로 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 비중이 2021년 이후 점차 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2021년 이후 일부 축소된 재무 안정성 또는 자본 구조 조정을 반영할 수 있다.

총 부채는 전체 기간에 걸쳐 점차 감소하는 경향을 보여주고 있으며, 2018년 약 11,172백만 달러에서 2023년 약 7,070백만 달러로 줄어들었다. 이러한 감소는 회사의 부채 상환이나 재무 구조 개선을 시사할 수 있다.

총 자산은 초기 2018년 29,235백만 달러에서 2023년 24,429백만 달러로 약간 감소하는 모습이며, 이는 자산 규모의 변동성을 보여준다. 일관된 자산 축소보다는 일부 기간 동안 자산 규모가 유지되거나 약간씩 변화하는 패턴이 관찰된다.

자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적이며, 0.27에서 0.4 사이를 유지하였다. 가장 낮은 비율은 2022년 0.27, 가장 높은 비율은 2019년 0.4로서, 부채비율의 변동폭이 크지 않음을 알 수 있다. 이는 자산과 부채의 조정이 상호 균형을 이루고 있음을 시사한다.

전체적으로 살펴볼 때, 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 총 자산은 어느 정도 유지되거나 소폭 감소하는 모습을 나타낸다. 부채 비율 또한 안정적인 수준을 유지하고 있어 재무 안정성을 확보하려는 노력이 반영된 것으로 평가할 수 있다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2018년 이후 지속적인 감소 추세를 보였으며, 2022년에 최저점인 7,339백만 달러를 기록한 후, 2023년에는 약간 상승하여 7,354백만 달러로 나타났다. 이러한 추세는 회사가 차입금을 점진적으로 축소하거나 운용리스 부채를 안정적으로 관리하는 데 성공했음을 시사할 수 있다.

총 자산

2018년 이후 일정한 수준에서 등락을 거듭하였으며, 2020년 이후에는 약 2,560억 달러 내외로 안정적인 모습을 보인다. 특히, 2021년 이후에는 약 26억 달러대로 유지되었으며, 2023년에는 24억 4,290백만 달러로 약간 감소하였다. 이는 자산 규모에 큰 변화가 없거나 적정 수준을 유지하는 가운데, 일부 자산 가치의 조정이 있었던 것으로 보인다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2018년 0.38에서 2019년 0.4로 상승하였다가, 2020년에는 다시 0.38로 복귀하였다. 2021년에는 0.34로 하락하며 부채비율이 개선된 모습을 보였으며, 이후 2022년에는 0.28로 더 낮아졌다. 2023년에는 0.3으로 소폭 상승하여 전체적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자산 대비 부채 비율을 낮게 유지하는 정책을 지속하거나 부채가 상대적으로 적은 상태를 유지하고 있음을 보여준다.

총 자산

2018년 이후 총 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2022년까지 최고점을 기록한 후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 패턴은 회사의 자산 규모가 점진적으로 축소되는 경향을 보여줌을 시사한다. 특히, 2018년에서 2023년까지의 기간 동안 총 자산은 약 4,806백만 달러(약 16.4%) 축소된 것으로 나타난다.

주주 자본

주주 자본은 전체 기간 동안 일부 변동성을 보이면서, 2018년의 11,531백만 달러에서 2023년에는 11,723백만 달러로 소폭 증가하는 경향을 나타낸다. 2019년과 2020년에는 각각 9,967백만 달러와 9,551백만 달러로 하락하였으나, 2021년 이후 점차 회복세를 보이고 있다. 이러한 패턴은 회사의 자기 자본이 큰 폭의 증가나 축소 없이 상대적으로 안정된 상태를 유지하고 있음을 시사한다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.54에서 2023년에는 2.08로 지속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 이는 회사가 부채의존도를 낮추거나 자기자본 대비 부채 비율이 감소하는 방향으로 재무 구조를 개선하고 있음을 의미한다. 특히, 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 감소를 보여 2018년 대비 약 18% 가까이 축소된 것은, 재무 위험을 줄이기 위한 재무 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

2018년부터 2021년까지는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2018년 2,761백만 달러에서 2021년 1,253백만 달러로 주요 상승 후 하락하는 모습을 나타냈다. 2022년에는 다시 2,427백만 달러로 증가하는 모습을 보였지만, 2023년에는 마이너스 1,248백만 달러로 전환되어 손실을 기록하였다. 이러한 변동은 회사의 영업 성과와 시장 환경 변화의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.

이자 비용

이자 비용은 2018년 676백만 달러에서 점차 하락하여 2022년까지 304백만 달러에 이르렀으며, 2023년에는 다소 증가하여 312백만 달러로 나타났다. 이는 차입 비용이 전체적으로 안정적 또는 점진적인 비용 절감 경향을 유지했음을 시사한다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 2018년 4.08에서 2019년 0.39로 큰 폭으로 감소하였고, 2020년에는 0.89로 소폭 회복하였다. 이후 2021년에는 3.84, 2022년에는 7.98로 크게 증가하여, 영업 이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 상태를 보여주었다. 그러나 2023년에는 -4로 급격한 하락을 보여, 이자 지급 능력이 악화되었음을 의미한다. 이러한 변화는 영업 효율이나 수익성에 심각한 영향을 미쳤을 가능성을 내포한다.

수익성 추세 분석

일반적으로, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2018년부터 2021년까지 상당히 불규칙한 변동을 보여주었으며, 2018년과 2021년에 각각 높은 수치를 기록하였다. 2018년에는 2,810백만 달러로 정점을 찍었으나 이후 하락세를 보였으며, 2019년에는 급격히 229백만 달러로 떨어졌다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 422백만 달러와 1,303백만 달러로 회복되어 일시적 상승세를 나타냈다. 그러나 2022년에는 다시 2,485백만 달러로 강한 상승을 기록했으며, 2023년에는 손실 상태인 -1,191백만 달러로 치달아 수익성에 상당한 어려움이 있음을 보여주었다.

고정 요금 동향

고정 요금은 전체 기간 동안 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년의 725백만 달러에서 점차 낮은 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 경향을 보였다. 2019년과 2020년, 2021년의 수치는 각각 516백만 달러, 468백만 달러, 376백만 달러로 변동하였으며, 이후 2022년에는 362백만 달러로 약간 하락하였다. 2023년에 이르러서는 399백만 달러로 소폭 증가하였으나, 전반적으로 큰 변화는 보이지 않는다.

고정 요금 적용 비율

이 비율은 2018년 3.88로 높았으나, 2019년에는 0.44로 급감하였고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.9, 3.47로 회복하였다. 2022년에는 6.86으로 크게 증가하였으며, 이는 고정 요금이 수익에서 차지하는 비중이 상승했음을 의미한다. 그러나 2023년에는 -2.98로 부정적인 값을 보여줌으로써 일정 수준 이상 변동성이 크고, 해당 비율이 연속된 기간 동안 불안정성을 내포하고 있음을 시사한다.