기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Western Digital Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2018년에는 약 42억 5천만 달러의 강한 현금 유입이 관찰되었으며, 이후 지속적인 하락세를 보였다. 2019년에는 약 15억 4천만 달러로 감소했고, 그 뒤 2020년과 2021년에는 각각 약 8억 2천만 달러와 18억 9천만 달러로 나아졌으며 일시적으로 회복되는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 다시 소폭 감소하여 18억 8천만 달러였고, 2023년에는 약 4억 8천만 달러의 현금 유출이 발생하여, 순현금 흐름이 마이너스로 전환된 것을 알 수 있다. 이는 영업활동에서의 순수익이 전년 대비 악화되었거나 현금 유출이 증가했음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 초기 2018년에는 약 36억 2천만 달러의 FCFF를 기록하며 강한 현금 생성 능력을 보여주었으며, 이후 지속적으로 하락하는 경향이 나타난다. 2019년에는 약 11억 3천만 달러, 2020년은 4억 7천만 달러로 급감했고, 2021년에는 약 11억 4천만 달러로 다소 회복하는 모습을 보였다. 2022년과 2023년에는 각각 약 9억 4천만 달러와 마이너스 9억 8천만 달러로, 재무 상태에 상당한 악영향이 있었던 것으로 해석된다. 이는 기업의 영업외적 요인이나 투자 활동, 또는 부채 상환 등으로 인해 현금 창출이 어려워졌거나 손실이 발생했음을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Western Digital Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | |||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
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2 2023 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2023년까지의 실효 소득세율(EITR)은 전반적으로 변동을 보이고 있으며, 연평균적으로는 상당히 낮은 수준에서 변동하고 있음을 알 수 있다. 2018년에는 68%로 매우 높은 수준을 기록했으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 21%로 급감하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 기업의 세무 전략 또는 세제 정책의 변화, 또는 이익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다. 2021년에는 다시 11%로 하락하였고, 2022년에는 다소 상승하여 29%를 기록하였으며, 2023년에는 다시 21%로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보인다. 이러한 추세는 세후 실적과 세금 부채의 변화를 이해하는 데 중요한 참고 자료가 될 수 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 전반적으로 일정하거나 약간의 변동을 보이고 있으며, 기업의 캐시 플로우와 관련된 중요한 지표이다. 2018년에는 2억2700만 달러였으며, 2019년에는 3억400만 달러로 증가하였다. 이후 2020년에는 약 2억9400만 달러, 2021년에는 2억5200만 달러로 다소 감소한 모습을 보이나, 2022년에는 다시 1억7400만 달러로 하락하였다. 2023년에는 2억3200만 달러로 증가하는 모습이다. 이러한 변동은 기업의 영업활동, 이자 비용, 세금 지불 능력과 관련이 있으며, 재무 구조와 자금 운용 전략의 영향을 받을 수 있다. 전반적으로, 이 지표는 일정 수준을 유지하거나 약간의 증가와 감소를 반복하는 경향을 보여, 기업이 세금 및 이자 지불에 있어 안정성을 갖추고 있음을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Western Digital Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Western Digital Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
- 기업 가치 (EV)
- 2018년부터 2019년까지 기업 가치는 감소세를 보였으며, 2020년에는 대폭 하락하여 17,975백만 달러로 나타났습니다. 이후 2021년까지는 다시 상승하여 24,880백만 달러에 이르렀다가, 2022년부터 다시 하락하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 약 18,934백만 달러로 집계되어, 전년 대비 소폭 감소한 것으로 확인됩니다. 전반적으로 EV는 변동성을 보이며, 매출, 수익성, 산업 환경 변화에 대한 반응이 복합적으로 반영된 것으로 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2018년과 2019년, 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 각각 3,623백만 달러, 1,130백만 달러, 1,147백만 달러의 현금 흐름을 기록하였으나, 2020년에는 급격히 471백만 달러로 감소하였으며, 2022년에는 947백만 달러로 소폭 회복하는 모습이 나타났습니다. 그러나 2023년에는 -983백만 달러로 적자를 기록하였으며, 이는 현금 창출 능력의 일시적 또는 구조적 악화를 시사합니다. 이러한 변화는 비용 구조, 투자 활동, 시장 환경 등 여러 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 2018년에는 6.83으로 낮은 수준을 나타냈으며, 이후 2019년의 20.04로 급증하였고, 2020년에는 다시 38.17로 높아졌습니다. 2021년에는 21.69로 낮아졌다가 이후 데이터가 제공되지 않거나 계산되지 않은 것으로 보입니다. EV/FCFF 비율이 급증한 해에는 회사의 현금 흐름 대비 기업 가치가 높아진 것을 의미하며, 이는 시장이 기업의 성장 가능성 또는 기대를 높게 평가했기 때문일 수 있습니다. 그러나 이후 이 비율이 일부 하락 또는 데이터 누락으로 인해 명확한 추세를 판단하기 어렵습니다.