현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Western Digital Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
- 순이익 추이
- 2018년 이후 2019년과 2020년에 큰 폭의 적자를 기록하였으며, 2021년에는 플러스로 전환되어 수익성을 회복하는 모습을 보였다. 특히 2022년에는 상당한 증가세를 보여 1,500백만 달러의 순이익을 기록했으나, 2023년에는 다시 적자로 전환되면서 약 -1,706백만 달러의 손실이 발생하였다. 이러한 변화는 산업 환경 또는 회사 내부의 전략 변화에 따른 영향일 수 있다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 이 비용은 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 약 2,056백만 달러에서 2023년에는 828백만 달러로 하락하였다. 이는 회사의 자산 감가상각 규모가 축소되거나 자산 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 영업활동 현금 흐름
- 2018년부터 2022년까지 양호한 영업현금 흐름을 기록하며 안정적인 현금 창출 능력을 보여주었다. 특히 2019년과 2020년에는 각각 약 1,547백만 달러와 824백만 달러의 양의 현금이 유입되었다. 그러나 2023년에는 약 -408백만 달러로 전환되어, 영업활동에서의 현금 유출이 발생하였다. 이는 수익성 저하 또는 영업 관련 비용 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 투자 활동과 관련된 현금 흐름
- 부동산, 공장 및 장비의 구매 및 처분 비용은 전체적으로 높은 수준을 유지하였다. 특히 2018년과 2019년에는 부동산 매각 수익이 있으며, 인수 및 투자를 포함한 자산취득 건수는 여러 해 동안 지속되었다. 또한, 투자 매각 및 만기 수익금은 일정 수준 유지되었다. 그러나 2023년에는 투자 및 자산 매각 활동에서의 현금 유출이 나타났으며, 이는 투자 전략의 조정이나 자산 매각의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 재무 활동과 관련된 현금 흐름
- 채무 상환액은 2018년의 약 17,074백만 달러에 비해 2023년에는 1,180백만 달러로 크게 감소하였으며, 채권 발행 수익금 역시 큰 폭으로 변화하였다. 채무 헤지 계약 체결 및 채권 발행 활동은 지속적으로 이루어졌으며, 특히 2018년과 2021년에 높은 규모의 자금 조달이 있었다. 반면, 배당금 지급과 주식 재매입 활동은 상대적으로 안정적이거나 점차 감소하는 추세를 보였다.
- 현금 및 현금성자산의 변동
- 2008년 이후 현금과 현금성자산은 다수의 변동을 겪었으며, 2022년 말 약 2,323백만 달러, 2023년에는 약 2,023백만 달러를 기록하였다. 2018년과 비교하여 지나치게 급격한 감소는 아니지만, 2023년의 현금 수준은 전반적인 재무 활동과 영업 성과에 영향을 받은 것으로 판단된다.
- 전반적 관찰
- 전체적인 재무 성과는 일정한 변동성을 보이면서도, 수익성 확보와 현금 흐름 관리를 위한 노력이 지속된 모습이 드러난다. 특히, 비용 통제와 투자 전략의 변화가 중요한 영향을 미쳤으며, 2023년에는 손실과 더불어 전반적인 재무 환경의 어려움이 반영되었다. 또한, 적극적인 채무 상환 및 자본 조달 활동이 병행되면서 재무 구조의 변동성을 나타내고 있다.