수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
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운영 자산 | |||||||
총 자산 | |||||||
덜: 현금 및 현금성자산 | |||||||
운영 자산 | |||||||
영업부채 | |||||||
총 부채 | |||||||
덜: 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
덜: 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||
영업부채 | |||||||
순영업자산1 | |||||||
대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||||
재무비율 | |||||||
대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
Apple Inc. | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. | |||||||
대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
정보 기술(IT) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2023 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= – =
3 2023 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 6월 28일 17034백만 달러에서 2020년 7월 3일 16078백만 달러로 감소했지만, 이후 2021년 7월 2일 16076백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2022년 7월 1일에는 16916백만 달러로 증가하여 2019년 수준에 근접했으며, 2023년 6월 30일에는 16770백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 전반적인 자산 규모의 안정성을 시사합니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년 6월 28일 -664백만 달러에서 2020년 7월 3일 -956백만 달러로 감소폭이 확대되었으며, 2021년 7월 2일에는 -2백만 달러로 크게 개선되었습니다. 그러나 2022년 7월 1일에는 840백만 달러로 급격히 증가한 후, 2023년 6월 30일에는 -146백만 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 급격한 변동성은 특정 기간 동안의 사업 운영 또는 회계 처리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 집계 발생액의 변동성과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 6월 28일 -3.82%에서 2020년 7월 3일 -5.77%로 감소했으며, 2021년 7월 2일에는 -0.01%로 거의 0%에 가까워졌습니다. 2022년 7월 1일에는 5.09%로 크게 증가한 후, 2023년 6월 30일에는 -0.87%로 감소했습니다. 발생 비율의 변동성은 자산 규모 대비 발생액의 상대적인 크기를 나타내며, 사업 성과 및 위험 관리에 대한 중요한 지표로 해석될 수 있습니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 2019년과 2023년 사이에 비교적 작은 변동성을 보입니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 변동성이 크며, 특정 기간에 급격한 증가 또는 감소를 경험합니다. 이는 사업 운영 또는 회계 처리 방식의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 집계 발생액의 변동성과 유사한 패턴을 보이며, 자산 규모 대비 발생액의 상대적인 크기를 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
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순이익(손실) | |||||||
덜: 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | |||||||
덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | |||||||
현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
재무비율 | |||||||
현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
Apple Inc. | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. | |||||||
현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
정보 기술(IT) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 6월 28일 17,034백만 달러에서 2020년 7월 3일 16,078백만 달러로 감소했지만, 이후 2021년 7월 2일 16,076백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2022년 7월 1일에는 16,916백만 달러로 증가하여 2019년 수준에 근접했으며, 2023년 6월 30일에는 16,770백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순영업자산은 16,000백만 달러에서 17,000백만 달러 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년에는 -1,029백만 달러, 2020년에는 -1,352백만 달러로 음의 값을 기록하며 현금 유출이 발생했습니다. 2021년에는 -312백만 달러로 유출 규모가 축소되었고, 2022년에는 812백만 달러로 긍정적인 현금 유입이 발생했습니다. 그러나 2023년에는 -536백만 달러로 다시 음의 값으로 전환되었습니다. 이러한 변동성은 사업 운영 및 투자 활동의 변화에 기인하는 것으로 보입니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 상대적인 크기를 나타냅니다. 2019년에는 -5.93%, 2020년에는 -8.17%로 음의 비율을 기록하며 순영업자산 대비 현금 유출이 발생했음을 보여줍니다. 2021년에는 -1.94%로 비율이 개선되었고, 2022년에는 4.92%로 긍정적인 비율을 기록하며 순영업자산 대비 현금 유입이 발생했음을 나타냅니다. 2023년에는 -3.18%로 다시 음의 비율로 전환되었습니다. 현금흐름표 기반 발생 비율의 변동은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동과 유사한 패턴을 보입니다.