자기자본비율 (ROE)
2005년부터

계산
경쟁사와의 비교
산업 부문과의 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
업계와의 비교: 정보 기술(IT)

계산

Western Digital Corp., ROE, 장기 추세계산

	ROE	=	100	×	순이익(손실)¹	÷	주주 자본¹
2023. 6. 30.	-14.55%	=	100	×	(1,706)	÷	11,723)
2022. 7. 1.	12.27%	=	100	×	1,500)	÷	12,221)
2021. 7. 2.	7.66%	=	100	×	821)	÷	10,721)
2020. 7. 3.	-2.62%	=	100	×	(250)	÷	9,551)
2019. 6. 28.	-7.56%	=	100	×	(754)	÷	9,967)
2018. 6. 29.	5.85%	=	100	×	675)	÷	11,531)
2017. 6. 30.	3.48%	=	100	×	397)	÷	11,418)
2016. 7. 1.	2.17%	=	100	×	242)	÷	11,145)
2015. 7. 3.	15.89%	=	100	×	1,465)	÷	9,219)
2014. 6. 27.	18.29%	=	100	×	1,617)	÷	8,842)
2013. 6. 28.	12.42%	=	100	×	980)	÷	7,893)
2012. 6. 29.	21.02%	=	100	×	1,612)	÷	7,669)
2011. 7. 1.	13.23%	=	100	×	726)	÷	5,488)
2010. 7. 2.	29.35%	=	100	×	1,382)	÷	4,709)
2009. 7. 3.	14.72%	=	100	×	470)	÷	3,192)
2008. 6. 27.	32.16%	=	100	×	867)	÷	2,696)
2007. 6. 29.	32.87%	=	100	×	564)	÷	1,716)
2006. 6. 30.	34.10%	=	100	×	395)	÷	1,157)
2005. 7. 1.	28.26%	=	100	×	198)	÷	702)

¹ US$ 단위: 백만 달러

순이익(손실): 거시적 흐름은 초기에는 점진적인 성장 국면이 이어지다가 2010년대 초반에 강한 이익 창출로 전환되었다가, 중반 이후에는 변동성이 확대되며 2019년과 2020년에 큰 손실이 발생했고, 이후 2021년과 2022년에는 다시 반등했으나 2023년에는 큰 폭의 손실로 마감되었다. 구체적으로는 2005년 198백만 달러에서 2008년 867백만 달러로 상승했고 2009년 470백만 달러로 감소했다. 2010년 1382백만 달러, 2012년 1612백만 달러, 2014년 1617백만 달러로 연속 호조를 보였으며 2015년 1465백만 달러, 2016년 242백만 달러로 다시 축소되었다. 이후 2019년 -754백만 달러, 2020년 -250백만 달러의 손실이 발생했고 2021년 821백만 달러, 2022년 1500백만 달러의 회복을 보였다. 2023년에는 -1706백만 달러로 다시 큰 손실이 확정되었다. 전 기간에 걸쳐 이익은 큰 진동을 보였고, 일부 기간의 이익 급등은 외부 환경 변화나 제품군 믹스의 변동과 연관될 수 있다.
주주 자본: 자본은 장기적으로 꾸준한 증가 흐름을 보이다가 2019-2020년 소폭 감소를 겪었으나, 2021년 이후 다시 상승세를 재개하며 2022년에는 정점에 이르렀다. 2005년 702백만 달러에서 시작해 2010년대 중반에 급속히 증가하여 2018년 11,531백만 달러에 이르렀고, 2019년 9,967백만 달러, 2020년 9,551백만 달러로 소폭 하락했다. 이후 2021년 10,721백만 달러, 2022년 12,221백만 달러로 회복했고, 2023년에는 11,723백만 달러로 소폭 하락했다. 전 기간에 걸쳐 자본은 큰 규모로 증가했으며, 2019-2020년의 일시적 둔화 이후 2022년까지 재차 상승하는 흐름을 보였다. 이러한 추세는 축적된 이익 잉여금과 외부 자본의 유입으로 인한 자본 증가를 시사한다.
ROE: 초기에는 높은 수익성으로 인해 ROE가 양호한 수준(대략 28%에서 34%대)을 유지하다가 2009년에는 14%대로 하락했고, 2010년대 중반까지도 13%~21%대의 변동성을 보이며 점진적으로 약화되었다. 2014년에는 18.29%로 회복되었으나 2015년(15.89%), 2016년(2.17%)에 급격히 낮아지며 이익 대비 자본 효율성이 약화되었다. 2019년에는 -7.56%, 2020년 -2.62%로 부(-) ROE가 지속되었고, 2021년에는 7.66%, 2022년에는 12.27%로 회복되었다. 2023년에는 -14.55%로 다시 음(-)의 ROE가 기록되었다. 이 패턴은 이익의 급변과 상대적으로 큰 자본(주주 자본) 구조의 변화가 결합되면서 ROE도 크게 흔들렸음을 보여준다. 초기의 높은 ROE가 자본의 축적과 함께 유지되다, 이후 이익의 급락과 손실 구간에서 밀려 음의 영역으로 떨어지는 구간이 반복되었다.

경쟁사와의 비교

Western Digital Corp., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

	Western Digital Corp.	Apple Inc.	Arista Networks Inc.	Cisco Systems Inc.	Dell Technologies Inc.	Super Micro Computer Inc.
2023. 6. 30.	-14.55%	156.08%	28.91%	28.44%	—	32.45%
2022. 7. 1.	12.27%	196.96%	27.68%	29.70%	—	20.00%
2021. 7. 2.	7.66%	150.07%	21.13%	25.66%	131.10%	10.20%
2020. 7. 3.	-2.62%	87.87%	19.11%	29.57%	—	7.91%
2019. 6. 28.	-7.56%	61.06%	29.71%	34.62%	—	7.64%
2018. 6. 29.	5.85%	55.56%	15.31%	0.25%	—	5.47%
2017. 6. 30.	3.48%	36.07%	25.46%	14.53%	—	8.64%
2016. 7. 1.	2.17%	35.62%	16.63%	16.89%	—	9.99%
2015. 7. 3.	15.89%	44.74%	15.37%	15.04%	—	16.46%
2014. 6. 27.	18.29%	35.42%	15.63%	13.86%	—	11.55%
2013. 6. 28.	12.42%	29.98%	—	16.89%	—	5.70%
2012. 6. 29.	21.02%	35.30%	—	15.68%	—	8.82%
2011. 7. 1.	13.23%	33.83%	—	13.74%	—	14.00%
2010. 7. 2.	29.35%	29.32%	—	17.55%	—	11.98%
2009. 7. 3.	14.72%	20.49%	—	15.87%	—	9.02%
2008. 6. 27.	32.16%	22.99%	—	23.44%	—	16.74%
2007. 6. 29.	32.87%	24.06%	—	23.29%	—	16.69%
2006. 6. 30.	34.10%	19.92%	—	23.34%	—	—
2005. 7. 1.	28.26%	17.88%	—	24.77%	—	—

산업 부문과의 비교: 기술, 하드웨어 및 장비

Western Digital Corp., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 기술, 하드웨어 및 장비

	Western Digital Corp.	기술, 하드웨어 및 장비
2023. 6. 30.	-14.55%	101.96%
2022. 7. 1.	12.27%	124.98%
2021. 7. 2.	7.66%	97.82%
2020. 7. 3.	-2.62%	69.73%
2019. 6. 28.	-7.56%	53.63%
2018. 6. 29.	5.85%	39.14%
2017. 6. 30.	3.48%	28.85%
2016. 7. 1.	2.17%	29.27%
2015. 7. 3.	15.89%	34.69%
2014. 6. 27.	18.29%	28.07%
2013. 6. 28.	12.42%	25.70%
2012. 6. 29.	21.02%	29.32%
2011. 7. 1.	13.23%	26.14%
2010. 7. 2.	29.35%	23.63%
2009. 7. 3.	14.72%	17.78%
2008. 6. 27.	32.16%	23.25%
2007. 6. 29.	32.87%	23.52%
2006. 6. 30.	34.10%	22.33%
2005. 7. 1.	28.26%	23.09%

업계와의 비교: 정보 기술(IT)

Western Digital Corp., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)

	Western Digital Corp.	정보 기술(IT)
2023. 6. 30.	-14.55%	31.85%
2022. 7. 1.	12.27%	38.86%
2021. 7. 2.	7.66%	42.21%
2020. 7. 3.	-2.62%	35.67%
2019. 6. 28.	-7.56%	36.60%
2018. 6. 29.	5.85%	30.38%
2017. 6. 30.	3.48%	23.40%
2016. 7. 1.	2.17%	23.35%
2015. 7. 3.	15.89%	26.17%
2014. 6. 27.	18.29%	25.61%
2013. 6. 28.	12.42%	24.89%
2012. 6. 29.	21.02%	26.24%
2011. 7. 1.	13.23%	29.22%
2010. 7. 2.	29.35%	27.89%
2009. 7. 3.	14.72%	20.28%
2008. 6. 27.	32.16%	25.67%
2007. 6. 29.	32.87%	24.01%
2006. 6. 30.	34.10%	22.74%
2005. 7. 1.	28.26%	22.11%

Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

자기자본비율 (ROE) 2005년부터

계산

경쟁사와의 비교

산업 부문과의 비교: 기술, 하드웨어 및 장비

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자기자본비율 (ROE)
2005년부터