Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

총 자산 회전율은 2018년 0.71에서 2023년 0.5로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 0.63으로 감소한 후 2020년과 2021년에 0.65로 안정되었지만, 2022년에는 0.72로 소폭 상승했다가 2023년에 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였으며, 2018년 0.71에서 2023년 0.51로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2018년 2.39에서 2023년 1.45로 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소는 2019년 2.22, 2020년 2.05, 2021년 2.0, 2022년 1.81로 점진적으로 진행되었습니다. 조정된 현재 유동성 비율도 유사한 하락세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.97에서 2022년 0.57로 감소한 후 2023년 0.6으로 소폭 상승했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.98에서 2022년 0.59로 감소한 후 2023년 0.62로 소폭 상승했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.49에서 2022년 0.36으로 감소한 후 2023년 0.38로 소폭 상승했습니다. 조정된 총자본비율은 2018년부터 2023년까지 0.49에서 0.38로 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.54에서 2023년 2.08로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 변동성이 컸습니다. 2018년 3.27%에서 2019년 -4.55%로 급격히 감소한 후 2020년 -1.49%로 소폭 개선되었지만, 2021년 4.85%, 2022년 7.98%로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 -13.85%로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 변동성을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익률과 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 5.85%에서 2019년 -7.56%로 급격히 감소한 후 2020년 -2.62%로 소폭 개선되었지만, 2021년 7.66%, 2022년 12.27%로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 -14.55%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 변동성을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 2.31%에서 2023년 -6.98%로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 206억 4700만 달러에서 2019년 165억 6900만 달러로 감소한 후, 2020년에는 167억 3600만 달러, 2021년에는 169억 2200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 187억 9300만 달러로 최고조에 달했지만, 2023년에는 123억 1800만 달러로 크게 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 292억 3500만 달러에서 2022년 262억 5900만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 244억 2900만 달러로 더욱 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 규모의 축소 또는 자산 매각을 반영할 수 있습니다.

총 자산 회전율은 수익 대비 자산 활용도를 나타내는 지표입니다. 2018년 0.71에서 2019년 0.63으로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 0.65로 안정되었습니다. 2022년에는 0.72로 증가했지만, 2023년에는 0.5로 크게 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 291억 9200만 달러에서 2022년 261억 5900만 달러로 감소했으며, 2023년에는 243억 1800만 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)은 조정된 총 자산 기준으로 계산된 자산 회전율입니다. 이 비율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 0.71에서 2019년 0.62로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 0.65로 유지되었습니다. 2022년에는 0.72로 증가했지만, 2023년에는 0.51로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성이 저하되었음을 나타냅니다.

전반적으로 수익은 변동성이 컸으며, 2023년에 상당한 감소를 보였습니다. 총 자산은 꾸준히 감소하는 추세를 보였고, 총 자산 회전율은 2023년에 크게 감소하여 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다. 이러한 추세는 시장 상황 변화, 경쟁 심화, 또는 내부 운영상의 문제와 관련될 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2018년 6월 29일 106억 3800만 달러에서 2019년 6월 28일 84억 7700만 달러로 감소한 후, 2020년 7월 3일 90억 4800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 7월 2일에는 97억 5700만 달러로 추가 증가했지만, 2022년 7월 1일에는 94억 5300만 달러로 소폭 감소했습니다. 가장 최근인 2023년 6월 30일에는 78억 8600만 달러로 감소했습니다.

유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 29일 44억 5600만 달러에서 2019년 6월 28일 38억 1700만 달러로 감소했지만, 이후 2020년 7월 3일 44억 600만 달러, 2021년 7월 2일 48억 700만 달러, 2022년 7월 1일 52억 3700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 6월 30일에는 54억 3400만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 29일 2.39에서 2019년 6월 28일 2.22, 2020년 7월 3일 2.05, 2021년 7월 2일 2.00, 2022년 7월 1일 1.81로 감소했습니다. 2023년 6월 30일에는 1.45로 더욱 감소했습니다.

조정된 유동 부채 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6월 29일 42억 8800만 달러에서 2019년 6월 28일 36억 2900만 달러로 감소했지만, 이후 2020년 7월 3일 42억 100만 달러, 2021년 7월 2일 46억 9500만 달러, 2022년 7월 1일 50억 7500만 달러, 2023년 6월 30일 53억 3700만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2018년 6월 29일 2.48에서 2019년 6월 28일 2.34, 2020년 7월 3일 2.15, 2021년 7월 2일 2.08, 2022년 7월 1일 1.86, 2023년 6월 30일 1.48로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

유동 자산은 변동성을 보였지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 유동 부채와 조정된 유동 부채는 꾸준히 증가했습니다. 그 결과, 현재 유동성 비율과 조정된 유동성 비율 모두 감소하여 단기적인 유동성 지표가 악화되었음을 시사합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보이지만, 주주 자본은 변동성을 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2018년 6월 29일의 111억 7200만 달러에서 2023년 6월 30일의 70억 7000만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 감소폭은 2018년에서 2022년 사이에 두드러졌으며, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 증가했습니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 6월 29일의 115억 3100만 달러에서 2019년 6월 28일의 99억 6700만 달러로 감소한 후, 2021년 7월 2일에 107억 2100만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 7월 1일에는 122억 2100만 달러로 최고점을 기록했으며, 2023년 6월 30일에는 117억 2300만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.97에서 2019년 0.06으로 증가한 후, 2021년 0.81로 감소했습니다. 2022년에는 0.57로 크게 감소하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당히 낮아졌음을 나타냅니다. 2023년에는 소폭 상승하여 0.6으로 마감되었습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2018년 6월 29일의 113억 4400만 달러에서 2023년 6월 30일의 73억 5400만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 총 부채와 유사하게 2018년에서 2022년 사이에 두드러졌으며, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 6월 29일의 116억 3400만 달러에서 2019년 6월 28일의 104억 5500만 달러로 감소한 후, 2021년 7월 2일에 108억 9600만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 7월 1일에는 124억 6600만 달러로 최고점을 기록했으며, 2023년 6월 30일에는 118억 5600만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 0.98에서 2019년 1.03으로 증가한 후, 2021년 0.82로 감소했습니다. 2022년에는 0.59로 크게 감소하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당히 낮아졌음을 나타냅니다. 2023년에는 소폭 상승하여 0.62로 마감되었습니다.

전반적으로 부채 수준은 감소하는 경향을 보이고 있으며, 주주 자본은 변동성을 보입니다. 조정된 지표는 유사한 추세를 나타냅니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보이지만, 자본 수준 또한 감소하고 있습니다. 이러한 변화는 부채비율에 영향을 미치며, 특정 기간 동안의 변동성을 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2018년 6월 29일의 111억 7200만 달러에서 2023년 6월 30일의 70억 7000만 달러로 감소했습니다. 감소세는 2018년에서 2022년까지 지속적으로 나타났으며, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 증가했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년 6월 29일의 227억 300만 달러에서 2023년 6월 30일의 187억 9300만 달러로 감소했습니다. 이 역시 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.49에서 2019년 0.51로 소폭 증가한 후, 2020년 0.50, 2021년 0.45, 2022년 0.36으로 감소했습니다. 2023년에는 0.38로 소폭 상승했습니다. 부채비율의 변동은 부채와 자본의 상대적인 변화를 반영합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 감소 추세를 보입니다. 2018년 6월 29일의 113억 4400만 달러에서 2023년 6월 30일의 73억 5400만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금 또한 2018년 6월 29일의 229억 7800만 달러에서 2023년 6월 30일의 192억 1000만 달러로 감소했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 0.49에서 2019년 0.51로 증가한 후, 2020년 0.50, 2021년 0.45, 2022년 0.37, 2023년 0.38로 변동했습니다.

전반적으로 부채와 자본 모두 감소하는 경향을 보이며, 조정된 지표 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 부채비율은 감소하다가 2023년에 소폭 상승했지만, 여전히 이전 기간에 비해 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 변화를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 29235백만 달러에서 2023년 24429백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에도 감소세를 보이다가 2021년과 2022년에 소폭 증가했지만, 2023년에 다시 감소했습니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 11531백만 달러에서 2023년 11723백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 감소했지만, 2021년과 2022년에는 증가하여 2022년에 최고치인 12221백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.54에서 2023년 2.08로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 29192백만 달러에서 2023년 24318백만 달러로 감소했습니다. 2021년과 2022년에 소폭 증가했지만, 2023년에 다시 감소했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보이며, 2018년 11634백만 달러에서 2023년 11856백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 증가하여 2022년에 최고치인 12466백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 2.51에서 2023년 2.05로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 주주 자본은 변동성을 보였습니다. 하지만 재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 조정된 지표들은 일반적인 지표들과 유사한 추세를 보이며, 전반적인 재무 상태에 대한 일관된 시각을 제공합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 수익 간의 관계에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

수익

수익은 2018년 20647백만 달러에서 2022년 18793백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 12318백만 달러로 상당한 감소가 나타났습니다. 전반적으로 수익은 변동성을 보이며, 특히 최근에 감소세가 두드러집니다.

순이익(손실)

순이익은 2018년 675백만 달러에서 2019년 -754백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년에는 -250백만 달러, 2021년에는 821백만 달러로 회복세를 보였지만, 2022년에는 1500백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 -1706백만 달러로 다시 큰 손실을 기록했습니다. 순이익은 수익과 마찬가지로 상당한 변동성을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 3.27%에서 2019년 -4.55%로 감소했습니다. 2020년에는 -1.49%, 2021년에는 4.85%, 2022년에는 7.98%로 점진적으로 개선되었지만, 2023년에는 -13.85%로 급격히 악화되었습니다. 순이익률의 변동은 순이익의 변동과 직접적인 관련이 있으며, 수익 대비 수익 창출 능력이 크게 달라지고 있음을 시사합니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 2018년 353백만 달러에서 2019년 -377백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -363백만 달러, 2021년에는 494백만 달러로 회복세를 보였고, 2022년에는 1239백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 -1803백만 달러로 상당한 손실을 기록했습니다. 조정 순이익 또한 순이익과 유사한 변동 패턴을 보입니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 2018년 1.71%에서 2019년 -2.28%로 감소했습니다. 2020년에는 -2.17%, 2021년에는 2.92%, 2022년에는 6.59%로 개선되었지만, 2023년에는 -14.64%로 급격히 악화되었습니다. 조정 순이익률의 변동은 조정 순이익의 변동과 유사하며, 수익 대비 조정된 수익 창출 능력이 크게 달라지고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익은 변동성을 보이며, 순이익과 조정 순이익은 2022년까지 개선되는 추세를 보였으나 2023년에 큰 손실을 기록했습니다. 순이익률과 조정 순이익률 또한 2023년에 급격히 악화되어 수익성 측면에서 상당한 어려움이 발생했음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 6억 7,500만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 7억 5,400만 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년에는 손실이 2억 5,000만 달러로 줄어들었지만, 2021년에는 8억 2,100만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 이익이 15억 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 17억 600만 달러의 손실을 기록하며 다시 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 115억 3,100만 달러에서 2022년 122억 2,100만 달러로 증가했지만, 2023년에는 117억 2,300만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2018년 5.85%에서 2019년 -7.56%로 감소한 후, 2021년 7.66%, 2022년 12.27%로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 -14.55%로 급격히 감소했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 3억 5,300만 달러의 이익에서 2019년 3억 7,700만 달러의 손실로 전환되었고, 2021년 4억 9,400만 달러의 이익을 기록한 후 2023년 18억 300만 달러의 손실을 기록했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 116억 3,400만 달러에서 2022년 124억 6,600만 달러로 증가했지만, 2023년에는 118억 5,600만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년 3.03%에서 2019년 -3.61%로 감소한 후, 2021년 4.53%, 2022년 9.94%로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 -15.21%로 급격히 감소했습니다.

순이익(손실)

2018년 이익에서 2019년 손실로 전환된 후 변동성이 컸으며, 2023년에는 상당한 손실을 기록했습니다.

주주 자본

전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에는 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았으며, 2023년에는 상당한 손실을 기록했습니다.

조정 순이익(손실)

순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다.

조정된 주주 자본

주주 자본과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에는 소폭 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2023년에는 상당한 손실을 기록했습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 6억 7,500만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 7억 5,400만 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년에는 손실이 2억 5,000만 달러로 줄어들었지만, 2021년에는 8억 2,100만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 이익이 15억 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 다시 17억 600만 달러의 손실을 기록하며 변동성이 지속되었습니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 소폭의 변동이 있었습니다. 2018년 292억 3,500만 달러에서 2019년 263억 7,000만 달러로 감소한 후, 2020년에는 256억 6,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 261억 3,200만 달러, 262억 5,900만 달러로 증가했지만, 2023년에는 244억 2,900만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익(손실)의 변동성과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 2.31%에서 2019년 -2.86%로 급격히 감소한 후, 2020년에는 -0.97%로 소폭 개선되었습니다. 2021년에는 3.14%로 증가했고, 2022년에는 5.71%로 크게 증가했지만, 2023년에는 -6.98%로 다시 감소했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 3억 5,300만 달러의 이익에서 2019년 3억 7,700만 달러의 손실로 전환되었고, 2020년에는 3억 6,300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 4억 9,400만 달러의 이익으로 전환되었고, 2022년에는 12억 3,900만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 18억 300만 달러의 손실을 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 291억 9,200만 달러에서 2019년 266억 1,200만 달러로 감소한 후, 2020년에는 256억 6,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 259억 4,400만 달러, 261억 5,900만 달러로 증가했지만, 2023년에는 243억 1,800만 달러로 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정 순이익(손실)의 변동성과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 1.21%에서 2019년 -1.42%로 감소한 후, 2020년에는 -1.41%로 소폭 개선되었습니다. 2021년에는 1.9%로 증가했고, 2022년에는 4.74%로 크게 증가했지만, 2023년에는 -7.41%로 다시 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)과 조정 순이익(손실) 모두 상당한 변동성을 보이며, 이익과 손실이 번갈아 나타나는 경향이 있습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보이지만, 소폭의 변동이 있습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2023년에 상당한 손실을 기록했습니다.