수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 eBay Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
eBay Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2014년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2018년 말까지 지속적인 개선을 보여주고 있다. 2014년 67.98%에서 2018년 77.83%로 증가하였으며, 이 기간 동안 매출총이익률은 안정적인 향상을 나타내었다. 이후 2019년 이후에는 소폭 변동성을 보이며 77%대에 머무르고 있으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 수익성 측면에서의 안정성과 효율성이 향상되었음을 시사한다.
- 영업이익률
- 2014년 이후 점차 상승하는 경향을 보이며, 2018년에는 약 21% 내부에서 안정적인 수준을 유지하였다. 2014년 19.63%에서 2018년 21.73%까지 증가한 후, 2019년까지 큰 폭의 변동 없이 계속 유지되었다. 다만, 2019년 이후 소폭 하락하는 경향이 나타나며, 2020년까지도 20% 후반대에 유지되고 있어 영업이익률은 높은 수준을 유지하며 지속적인 수익성 확보를 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2014년 이후 큰 변동을 보이는데, 2015년 19.09%로 급증하였다가 그 이후 수년간 20% 내외를 유지하다가 2016년 말 대폭 상승(80%대)를 기록하였다. 이 시점 이후에는 변동성이 크며, 2018년까지 일정하게 유지되었다가 2019년들어 다시 급락하였다. 특히 2019년에는 -10%대까지 하락하며 적자가 나타났고, 이후 2020년까지 일부 회복세를 보였지만 긍정적인 안정성을 확보하기에는 한계가 있다. 이 데이터는 순이익률이 크게 변동하며 수익성 또는 비용구조에 따른 영향을 받고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2014년 이후 크게 변화하며 2015년 15.34%로 상승하였다가 정체기를 거쳐 2017년 후반까지 60% 이상의 높은 수준을 기록하였다. 이후 2019년까지 상대적으로 높은 수준을 유지했으며, 2020년에는 다시 큰 변동성을 보여 손실(음수) 구간이 나타났다. 이러한 패턴은 자기자본의 효율성과 레버리지 효과에 따라 수익성이 크게 영향을 받았음을 보여준다. 특히, 2019년 초 이후 손실 구간이 나타나는 점은 재무 구조에 대한 재평가 필요성을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전반적으로 평균적으로 낮은 수익률을 보여주며, 2014년 0.10%로 매우 낮은 수준이었다. 이후 일부 회복세를 보이며 2018년 말 30%대에 이르렀다가 2019년 이후 다시 하락하였다. 가끔씩 10% 이상을 기록하면서도 낮은 수준에서 변동하는 패턴을 보여주고 있는데, 이는 자산 활용의 효율성 또는 수익력에 일시적인 상승과 하락이 반복되고 있음을 의미한다. 특히, 2019년 이후 감소하는 추세는 재무 운용의 효율 성과가 일시적임을 드러낸다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
eBay Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2019
+ 매출 총이익Q2 2019
+ 매출 총이익Q1 2019
+ 매출 총이익Q4 2018)
÷ (순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019
+ 순 매출Q1 2019
+ 순 매출Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 매출 및 수익성의 변화 흐름
-
2014년부터 2019년까지의 기간 동안, 전체 매출과 순 매출은 꾸준한 상승세를 보여주고 있습니다. 특히, 2015년 이후로 매출이 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰되며, 2016년과 2017년 사이에는 연도별 매출이 안정적이면서도 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 2018년과 2019년에도 지속적인 매출 증대가 확인되며, 전체적인 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
이와 더불어, 매출총이익률은 2014년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2014년 말 약 67.98%에서 2018년 말에는 약 77.57%에 이르기까지 상당히 안정적인 수준에 도달하였습니다. 이 수치는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타내며, 비용 통제 및 제품/서비스의 가격 경쟁력 향상이 기여한 것으로 해석됩니다.
- 잠정적인 수익성 향상 및 효율성 증가
-
매출총이익률의 꾸준한 상승은 수익성 향상뿐 아니라 영업 효율성의 증가도 반영하고 있습니다. 회사는 매출 증가와 함께, 매출원가 통제 또는 상품/서비스의 가격 책정 전략을 통해 높은 수익성을 유지하는 데 성공한 것으로 보입니다.
이러한 추세는 전반적인 재무 성과가 개선되고 있음을 시사하며, 경쟁력과 시장 내 포지셔닝이 강화되고 있을 가능성을 보여줍니다. 그러나 추가적인 비용구조, 시장 환경 변화 등을 고려할 필요가 있으며, 재무의 다른 지표와 함께 종합적으로 분석하는 것이 바람직합니다.
영업이익률
eBay Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2019
+ 영업이익Q2 2019
+ 영업이익Q1 2019
+ 영업이익Q4 2018)
÷ (순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019
+ 순 매출Q1 2019
+ 순 매출Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 2014년 1분기 이후로 영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2014년 4분기에서 2015년 1분기까지 증가폭이 크다. 이후 2015년 2분기부터 2015년 4분기까지는 다소 변동이 있지만 전체적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2016년과 2017년 기간에는 영업이익이 지속적으로 증가하며 최고치를 기록하였으며, 이후에는 다소 변동성을 보이긴 하지만 대체로 높은 수준을 유지하는 흐름이 관찰된다. 전체적으로 보면, 영업이익은 규모가 커지고 수익성이 향상되는 방향으로 진전된 것으로 판단할 수 있다.
- 순 매출의 변화
- 2014년부터 2019년까지의 데이터에서 볼 때, 순 매출은 전반적으로 증가하는 흐름을 나타낸다. 2014년의 매출은 약 4,262백만 달러에서 출발하여, 2019년에는 약 2,687백만 달러로 약간의 변동은 있으나 전반적으로 상승세를 유지하였다. 특히 2018년과 2019년에 가서 매출이 상당히 안정적이며 증가세를 보이고 있는데, 이는 시장 확대나 매출 성장이 지속되고 있음을 시사한다. 이는 영업이익과 함께 기업의 성장 동력을 보여주는 중요한 지표로 작용한다.
- 영업이익률 분석
- 2014년 이후로 영업이익률은 대부분 20% 내외의 수준을 유지하며 안정적이다. 2014년의 영업이익률은 약 19.63%였으며, 이후 점진적으로 상승하여 2017년 말에는 23.68%까지 높아졌다. 이후 2018년과 2019년에는 약 20% 후반에서 21% 초반대를 유지하며 약간의 변동폭은 있으나 전반적으로 높고 안정적인 수익성을 보여준다. 이는 매출 증가와 함께 비용 관리의 효율성이 유지되었다는 점을 시사하며, 기업의 수익성 유지 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
eBay Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019
+ 순이익(손실)Q4 2018)
÷ (순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019
+ 순 매출Q1 2019
+ 순 매출Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 분기별 순이익은 전반적으로 큰 변동성을 보이고 있으며, 일부 분기에는 손실이 발생하는 동안, 다른 분기에는 상당한 이익이 기록되는 패턴이 관찰됩니다. 특히 2016년 12월과 2017년 12월, 2018년 12월에는 큰 폭의 순이익이 기록되어 강한 수익성을 보여주었으며, 이는 연말 시즌의 판매 호조 또는 일시적인 이익 증가 효과를 반영할 수 있습니다. 반면, 2014년 초와 2019년에는 손실이 지속되거나 심각한 적자가 발생하여 수익성 불확실성을 시사합니다.
- 매출 규모와 변동성
- 총 매출은 2014년 초부터 2019년까지 대체로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2018년 이후 일정 수준으로 유지되고 있습니다. 특히 2018년 3월 이후부터 매출이 안정적으로 확장되었으며, 2019년에는 약 2649백만 달러 수준이 지속되었습니다. 매출 증가와 함께 계절적 요인이나 시장 확대에 힘입어 수익성도 일부 개선되고 있음이 느껴집니다.
- 수익률 변동과 내적 경향
- 순이익률은 일부 시기에는 높은 비율(80% 이상)을 기록하기도 하였지만, 여러 분기에는 20% 내외로 안정성을 보이거나 손실 구간에 진입하였습니다. 특히 2016년 12월에는 86.31%라는 매우 높은 수익률을 기록했으며, 이는 해당 시기에 이익이 급증했음을 반영합니다. 그러나 2019년 상반기에는 다시 손실이 확대되어 수익률이 마이너스를 기록하는 기간도 존재합니다. 이러한 변동성은 실적이 계절적 요인이나 일회성 이벤트에 크게 영향을 받을 가능성을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
eBay Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019
+ 순이익(손실)Q4 2018)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2014년 1분기에는 약 23억 달러의 손실을 기록하였으며, 이후 2분기와 3분기에는 각각 약 67억 달러와 67억 달러의 이익으로 빠르게 전환되었습니다. 2014년 4분기에는 약 102억 달러의 이익이 실현된 것으로 나타납니다. 이후 2015년에는 일정한 수익 범위 내에서 변동이 있었으며, 2016년 1분기와 2분기에도 각각 약 6억 2천만 달러와 8천만 달러의 수익이 발생하였으나, 3분기에는 5억 달러, 4분기에는 4억 달러를 넘지 않는 수치를 기록하여 수익 규모가 다소 정체된 모습을 보여줍니다. 2017년에는 다시 큰 폭의 수익 증대가 있었으며, 특히 2분기와 3분기에는 약 10억 3천만 달러와 5억 2천만 달러의 순이익을 기록하는 등 변동성이 존재하였고, 2018년 이후에는 수익이 다시 감소하는 경향이 나타났습니다. 2019년에는 1분기와 2분기 모두 적자(손실)를 기록하며 재무 성과가 악화된 모습을 보여줍니다. 전체 기간에 걸쳐 순이익은 큰 변동성을 보이고 있으며, 일부 분기에서는 급격한 이익 증가와 손실이 반복되는 구조를 띄고 있습니다.
- 주주의 자본
- 2004년 말 기준 약 1억 9천 6백만 달러였던 주주의 자본은 2014년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2014년에는 약 1억 9천 8백만 달러였으며, 2016년 말에는 6억 4천 4백만 달러 이상으로 상승하였고, 이후 지속적인 증대를 거듭하여 2017년 4분기, 2018년 3분기까지는 7억 달러 대를 유지하였습니다. 특히 2017년 1월부터 2018년 12월까지는 7억 달러 내외의 수준을 유지하며 안정적인 자본 규모를 보여줍니다. 그러나 2019년에는 약 3천 2백 70만 달러로 크게 감소하며 자본 규모가 축소된 모습이 드러납니다. 이러한 변화는 수익성과 관련된 여러 요인과 함께 재무 전략의 조정 여부를 시사할 수 있습니다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2014년 이후의 ROE는 큰 변동성을 나타내며, 2015년 3분기에는 0.23%로 거의 수익이 없는 수준에 머물렀고 2015년 4분기에는 15.34%로 급증하는 등 일부 분기에는 높아졌습니다. 2016년에는 주로 25% 내외의 수익성을 보였으며, 2017년에는 68.94%와 67.43%와 같이 매우 높은 수치를 기록하여 투자자에게 긍정적인 신호를 제공했습니다. 그러나 2018년 이후에는 다시 하락하는 추세를 보여, 2019년 3분기에는 약 -11.99%의 마이너스 ROE를 기록하는 심각한 수익성 저하를 나타내고 있습니다. 전반적으로는 일정 기간 동안 강한 수익성을 보여주었으나, 이후에는 급격한 하락과 손실로 인해 수익성 측면에서의 변동성과 리스크가 존재하는 것으로 평가됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
eBay Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019
+ 순이익(손실)Q4 2018)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세 분석
- 순이익은 전체 기간 동안 상당한 변동을 보이며, 2014년 3월부터 2015년 12월까지는 전반적으로 높은 이익이 기록되는 시기를 포함하지만, 이후 2016년 초에는 다시 적자가 발생하는 양상을 보이고 있다. 특히 2014년 후반기와 2015년까지는 수익성이 개선되었으나, 2018년 이후부터는 다시 적자로 돌아서는 경향이 나타난다. 이러한 변화는 사업운영상의 일시적 또는 구조적 이슈를 시사할 수 있다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2014년부터 2017년까지 지속적인 상승세를 나타내며, 2017년 12월에는 27,483백만 달러에 이르러 정점에 달한다. 그러나 이후 2018년 이후로는 자산 수준이 지속적으로 축소되는 모습을 보여, 2019년 6월에는 22,829백만 달러로 하락하였다. 이는 자산 규모의 축소가 재무구조나 사업 활동에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다.
- 수익률(ROA)의 변동성
- ROA는 2014년 이후 일부 기간 동안 변동성을 보이지만, 2015년 후반부터 2017년까지는 안정적인 수준(10~30%)을 유지하는 모습이 관찰된다. 특히 2017년 3분기 이후, 수치는 높은 수준(30% 이상)으로 기록되다가, 2018년 이후 다시 10% 이하로 낮아지고, 2019년에는 평균 수준대로 낮은 수치를 유지하는 경향이다. 이같은 변동성은 수익성과 자산운용의 효율성에 영향을 미치는 요인들을 내포한다.