수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Lowe’s Cos. Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
수익성 및 자산 효율성 지표를 분석한 결과, 매출총이익률은 매우 안정적인 흐름을 유지하고 있으나 영업이익률과 순이익률, 그리고 자산수익률은 주기적인 변동성을 보이고 있습니다.
- 매출총이익률 추이
- 매출총이익률은 분석 기간 전체에 걸쳐 32.97%에서 33.59% 사이의 좁은 범위 내에서 움직이며 매우 높은 안정성을 보입니다. 이는 원가 관리와 판매 가격 전략이 외부 환경 변화와 관계없이 일관되게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 영업 및 순이익률의 변동 패턴
- 영업이익률과 순이익률은 서로 밀접하게 동행하며 세 차례의 주요 변동 주기를 나타냅니다. 2021년부터 2022년 상반기까지 상승세를 보이며 영업이익률 12.76%, 순이익률 8.84%까지 도달했으나, 2022년 하반기부터 2023년 중반까지 영업이익률이 10.47%, 순이익률이 6.48%까지 하락하는 조정기를 거쳤습니다. 이후 2024년 초에 영업이익률 13.38%, 순이익률 8.94%로 최고점을 기록한 뒤, 최근 분기까지 다시 점진적인 하락세를 보이며 2026년 5월 기준 영업이익률 11.55%, 순이익률 7.51%로 회귀하는 경향을 보입니다.
- 자산 효율성 분석
- 자산수익률(ROA)은 수익성 지표의 변동과 궤를 같이하며 12%에서 18% 사이에서 변동하고 있습니다. 2022년 1월 28일에 18.91%로 정점을 찍은 후 하락과 회복을 반복했으며, 2024년 초에 18.49%로 다시 반등했습니다. 그러나 2024년 중반 이후부터는 지속적인 하락세를 보이며 2026년 5월에는 12.09%까지 낮아져, 전반적인 자산 활용 효율성이 최근 감소 추세에 있음을 나타냅니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Lowe’s Cos. Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 1. | 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q1 2027
+ 총수익Q4 2026
+ 총수익Q3 2026
+ 총수익Q2 2026)
÷ (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 수익 및 매출 추세를 살펴본 결과, 전반적인 규모의 변동성과 뚜렷한 계절적 패턴이 관찰됩니다.
- 매출 및 수익의 변동 추세
- 순 매출액과 총수익은 2021년과 2022년 중반에 정점을 기록한 이후 전반적인 감소세를 보였습니다. 특히 순 매출액은 2024년 초와 2025년 초에 최저 수준으로 하락하며 위축된 양상을 보였으나, 2025년 8월경 다시 반등하며 회복하는 흐름을 나타냈습니다. 매년 7월경에 수익과 매출이 일제히 상승하는 계절적 주기성이 반복적으로 나타나는 특징이 있습니다.
- 수익성 지표의 안정성
- 매출 규모의 상당한 변동성에도 불구하고 매출총이익률은 분석 기간 내내 매우 안정적인 수준을 유지하였습니다. 이익률은 최저 32.97%에서 최고 33.59% 사이의 좁은 범위 내에서 움직였으며, 매출액이 감소하는 시기에도 이익률이 크게 훼손되지 않고 오히려 미세하게 상승하는 경향을 보였습니다.
결과적으로 매출 규모는 외부 환경이나 계절적 요인에 따라 변동성이 크게 나타나고 있으나, 원가 관리 및 가격 전략을 통해 매출총이익률이라는 핵심 수익성 지표를 일정하게 유지하며 운영상의 안정성을 확보하고 있는 것으로 분석됩니다.
영업이익률
Lowe’s Cos. Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 1. | 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2027
+ 영업이익Q4 2026
+ 영업이익Q3 2026
+ 영업이익Q2 2026)
÷ (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출액과 영업이익 및 영업이익률의 추이를 분석한 결과는 다음과 같다.
- 매출액 변동 추이
- 순 매출액은 매년 중반기에 정점을 기록하는 뚜렷한 계절적 주기성을 나타낸다. 2021년과 2022년 7월에 높은 매출을 기록한 이후, 전반적인 매출 규모는 점진적으로 감소하는 경향을 보였다. 특히 2023년 말에서 2024년 초 사이 매출액이 하향 곡선을 그리며 최저 수준을 기록했으나, 이후 다시 완만한 회복세를 나타내며 변동성을 유지하고 있다.
- 영업이익 변동 추이
- 영업이익은 매출액의 변동 패턴과 밀접하게 동행하는 경향이 강하다. 2022년 10월에 영업이익이 급격히 감소하며 일시적인 저점을 형성했으나, 이후 다시 반등하여 일정 수준의 이익 규모를 회복하였다. 최근 분기 데이터에서는 매출의 변동성 속에서도 영업이익이 급격한 하락 없이 일정 범위 내에서 유지되는 흐름을 보인다.
- 수익성 및 효율성 분석
- 영업이익률은 최저 10.47%에서 최고 13.38% 사이에서 형성되며 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 2022년 말부터 2023년 초까지 일시적인 수익성 저하가 관찰되었으나, 이후 12%대의 이익률을 꾸준히 기록하며 수익 구조의 안정화를 유지하고 있는 것으로 분석된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Lowe’s Cos. Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 1. | 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q1 2027
+ 순이익Q4 2026
+ 순이익Q3 2026
+ 순이익Q2 2026)
÷ (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출 및 수익성 지표를 분석한 결과, 전반적인 실적은 뚜렷한 계절적 변동성과 특정 시점의 수익성 변동을 나타내고 있습니다.
- 매출 추이 및 계절성
- 순 매출액은 매년 7월에서 8월 사이에 정점에 도달하고, 다음 해 1월에서 2월 사이에 최저치를 기록하는 주기적인 패턴이 관찰됩니다. 2021년과 2022년에는 분기 최대 매출이 270억 달러를 상회하였으나, 2023년과 2024년에는 그 규모가 다소 축소되었습니다. 이후 2025년 8월에 다시 239억 달러 수준으로 회복하며 완만한 반등세를 보이고 있습니다.
- 순이익 변동성
- 순이익은 대체로 매출 추세와 동행하는 경향이 있으나, 2022년 10월(1억 5,400만 달러)과 2023년 2월(9억 5,800만 달러)에 일시적으로 급감하는 양상이 나타났습니다. 이는 해당 시기에 매출 감소폭보다 더 큰 비용 증가나 일회성 손실이 발생했음을 시사합니다. 이후 2023년 5월부터는 다시 20억 달러 내외의 수익 수준을 회복하였습니다.
- 순이익률 분석
- 순이익률은 최소 6.48%에서 최대 8.94% 사이에서 변동하고 있습니다. 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 6%대의 낮은 수익률을 기록하며 변동성이 컸으나, 2023년 11월 8.94%로 정점을 찍은 이후에는 7% 후반에서 8% 초반 사이의 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.
- 종합 분석
- 매출 규모는 과거 정점 대비 소폭 하락한 상태에서 안정화 단계에 진입하였으며, 수익성 지표인 순이익률은 최근 분기까지 7~8%대를 유지하며 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있는 것으로 분석됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Lowe’s Cos. Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 1. | 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
ROE = 100
× (순이익Q1 2027
+ 순이익Q4 2026
+ 순이익Q3 2026
+ 순이익Q2 2026)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익의 변동 추세를 분석한 결과, 매년 특정 시기에 수익이 정점에 도달했다가 하락하는 뚜렷한 계절적 패턴이 관찰됩니다. 일반적으로 7월과 8월을 포함한 3분기 전후로 수익성이 극대화되며, 연초와 연말 사이에는 상대적으로 낮은 순이익을 기록하는 경향이 있습니다.
- 수익성 변동 추이
- 2021년과 2022년 상반기까지는 분기 최대 30억 달러 수준의 높은 순이익을 달성했습니다. 다만, 2022년 10월에는 순이익이 1억 5,400만 달러로 급감하며 일시적인 수익성 저하를 보였으나, 이후 빠르게 회복하여 2023년부터 2026년까지는 분기별로 10억 달러에서 24억 달러 사이의 수익을 안정적으로 유지하고 있습니다.
- 자본 구조의 변화
- 주주자본은 2021년 4월 4억 4,500만 달러의 양수 상태에서 시작했으나, 이후 지속적으로 감소하여 마이너스 상태로 전환되었습니다. 자본 잠식 상태는 2023년 11월 -151억 4,700만 달러로 심화되며 최저점을 기록했습니다.
- 자본 상태의 회복 흐름
- 2023년 4분기를 기점으로 주주자본의 마이너스 폭이 점진적으로 축소되는 추세에 진입했습니다. 2024년부터 2026년 5월까지 자본 규모가 지속적으로 개선되었으며, 최종적으로 -92억 7,000만 달러까지 회복하며 자본 건전성이 완만하게 개선되고 있는 것으로 분석됩니다.
종합적으로 순이익은 주기적인 변동성 속에서도 견고한 수익 창출 능력을 유지하고 있으며, 극심했던 자본 잠식 상태에서 벗어나 자본 규모를 점차 회복해 나가는 과정에 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Lowe’s Cos. Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 1. | 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
ROA = 100
× (순이익Q1 2027
+ 순이익Q4 2026
+ 순이익Q3 2026
+ 순이익Q2 2026)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 자산 규모 및 효율성 측면에서 다음과 같은 추세가 관찰됩니다.
- 수익성 변동 추이
- 순이익은 분기별로 상당한 변동성을 보이며 계절적 흐름을 나타내고 있습니다. 2021년 중반 30억 달러 수준의 정점을 기록한 이후, 2022년 10월 1억 5,400만 달러까지 급감하는 변동을 겪었습니다. 이후 2023년부터 2026년까지는 대체로 10억 달러에서 24억 달러 사이의 범위를 유지하며 회복 및 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2021년 512억 달러에서 시작하여 2023년 2월 437억 달러까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 2월부터 다시 증가세로 전환되었으며, 2026년 5월에는 549억 달러를 기록하며 분석 기간 내 최고치를 경신하는 확장 국면에 진입했습니다.
- 자산 효율성 분석
- 총자산이익률(ROA)은 2022년 1월 18.91%로 최고점을 기록하며 높은 자산 효율성을 보였습니다. 하지만 이후 전반적인 하향 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년 11월 15.32%에서 2026년 5월 12.09%까지 지속적으로 하락하였습니다. 이는 최근 자산 규모의 급격한 증가 속도에 비해 순이익의 증가 폭이 상대적으로 낮아 자산 운용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.