Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 효율성 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2022년 1분기 42.14%에서 2025년 4분기 50.29%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 매출 대비 제품 또는 서비스 제공에 따른 이익의 증가를 나타냅니다. 증가율은 점진적이지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

영업이익률

영업이익률은 변동성을 보였지만, 전반적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2022년 1분기 4.12%에서 시작하여 2023년 4분기에 6.41%로 증가한 후 2025년 4분기에는 11.16%에 도달했습니다. 이는 핵심 사업 운영을 통해 창출되는 이익이 개선되었음을 시사합니다.

순이익률

순이익률은 가장 큰 변동성을 보였습니다. 2022년 4분기에 -0.53%까지 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2025년 4분기에는 10.83%에 도달했습니다. 이는 비용 관리 및 기타 요인의 개선을 통해 최종 이익이 증가했음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2022년 1분기 15.98%에서 2025년 4분기 18.89%로 증가했습니다. 2022년 4분기에 -1.86%까지 감소하는 시기가 있었지만, 이후 회복세를 보이며 꾸준히 상승했습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2022년 1분기 5.21%에서 2025년 4분기 9.49%로 증가했습니다. 순이익률과 마찬가지로 2022년 4분기에 -0.59%까지 감소했지만, 이후 꾸준히 회복하여 상승세를 보였습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 효율성 지표가 개선되는 추세를 보여줍니다. 특히, 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율 모두 장기적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 다만, 순이익률과 자산수익률비율은 2022년 4분기에 일시적인 감소를 경험했지만, 이후 회복세를 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익, 순 매출액, 매출총이익률 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2022년 1분기 499억 4500만 달러에서 2025년 12월 1034억 2700만 달러로 증가했습니다. 2022년 3분기에서 2022년 4분기 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후 2023년과 2024년에도 꾸준히 증가했습니다. 2024년 4분기에는 소폭 감소했지만, 2025년 1분기와 2분기에 다시 증가하여 2025년 12월에 최고치를 기록했습니다.

순 매출액

순 매출액은 2022년 1분기 1164억 4400만 달러에서 2025년 12월 2133억 8600만 달러로 증가했습니다. 매출 총이익과 유사하게, 2022년 4분기에 상당한 증가가 있었고, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지했습니다. 2024년 1분기에는 소폭 감소했지만, 이후 분기에는 다시 증가하여 2025년 12월에 최고치를 기록했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2022년 1분기 42.14%에서 2025년 12월 50.29%로 꾸준히 증가했습니다. 이 비율은 분석 기간 동안 지속적으로 개선되었으며, 이는 비용 관리 효율성 향상 또는 제품/서비스 믹스의 변화를 시사할 수 있습니다. 특히 2023년 이후 매출총이익률의 증가폭이 커졌습니다.

전반적으로, 매출 총이익과 순 매출액의 증가 추세는 긍정적인 성과를 나타냅니다. 매출총이익률의 지속적인 개선은 수익성 향상에 기여하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 높습니다.

분기별 영업이익은 2022년 1분기 3669백만 달러에서 2022년 4분기 2737백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기 4774백만 달러로 증가하여 2023년 4분기에는 13209백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 1분기 15307백만 달러, 2024년 2분기 14672백만 달러, 2024년 3분기 17411백만 달러, 2024년 4분기 21203백만 달러로 이어졌습니다. 2025년 1분기에는 18405백만 달러, 2025년 2분기 19171백만 달러, 2025년 3분기 17422백만 달러, 2025년 4분기 24977백만 달러로 변동성을 보이며 증가했습니다.

순 매출액은 2022년 1분기 116444백만 달러에서 2022년 4분기 149204백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 127358백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 4분기 169961백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 1분기 143313백만 달러, 2024년 2분기 147977백만 달러, 2024년 3분기 158877백만 달러, 2024년 4분기 187792백만 달러로 이어졌습니다. 2025년 1분기에는 155667백만 달러, 2025년 2분기 167702백만 달러, 2025년 3분기 180169백만 달러, 2025년 4분기 213386백만 달러로 증가했습니다.

영업이익률은 2022년 1분기 4.12%에서 2022년 4분기 2.38%로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 2.54%로 소폭 상승한 후, 2023년 4분기에는 6.41%로 크게 증가했습니다. 2024년 1분기에는 8.02%, 2024년 2분기에는 9.00%, 2024년 3분기에는 9.77%, 2024년 4분기에는 10.75%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 1분기에는 11.02%, 2025년 2분기에는 11.37%, 2025년 3분기에는 11.02%, 2025년 4분기에는 11.16%로 변동성을 보이며 높은 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

영업이익과 순 매출액 모두 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 특히 2023년부터 영업이익의 증가 속도가 빨라졌습니다.

영업이익률

영업이익률은 2022년까지 감소 추세를 보였으나, 2023년부터 꾸준히 증가하여 2025년까지 높은 수준을 유지했습니다. 이는 매출 증가와 함께 비용 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

전반적인 추세

데이터는 전반적으로 긍정적인 성장을 나타내며, 특히 최근 분기에는 수익성과 효율성이 개선된 것으로 보입니다.

분기별 순이익은 2022년 초에 상당한 손실을 보이다가 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기에는 -3844백만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년 4분기에는 278백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2023년에는 꾸준히 이익이 증가하여 2023년 4분기에 10624백만 달러에 도달했습니다. 2024년에도 이러한 증가 추세가 이어져 2024년 4분기에 20004백만 달러의 순이익을 기록했습니다. 2025년 1분기에는 17127백만 달러, 2분기에는 18164백만 달러, 3분기에는 21187백만 달러, 4분기에는 21192백만 달러로 소폭의 변동성을 보이며 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 116444백만 달러에서 2022년 4분기 149204백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 127358백만 달러에서 169961백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 143313백만 달러에서 187792백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 155667백만 달러에서 213386백만 달러로 크게 증가했습니다. 다만, 2024년 3분기에는 143313백만 달러로 매출이 감소하는 모습을 보였습니다.

순이익률은 2022년 초에 낮은 수준을 보이다가 점진적으로 개선되는 경향을 나타냅니다. 2022년 1분기에는 4.48%였으나, 2022년 2분기에는 2.39%로 감소했습니다. 이후 2022년 3분기에는 2.25%, 2022년 4분기에는 -0.53%로 하락했습니다. 2023년에는 0.82%에서 5.29%로 꾸준히 상승했으며, 2024년에는 6.38%에서 9.29%로 더욱 상승했습니다. 2025년에는 10.14%에서 10.83%로 소폭의 변동성을 보이며 높은 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률의 증가는 매출 증가와 함께 수익성 개선을 시사합니다.

주요 관찰 사항

순이익은 손실에서 꾸준히 증가하여 높은 이익 수준을 달성했습니다.

순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.

순이익률은 지속적으로 개선되어 수익성이 향상되었음을 나타냅니다.

분기별 순이익(손실)은 2022년 1분기에 상당한 손실을 기록한 후, 2022년 3분기에 흑자 전환되었습니다. 이후 2022년 4분기부터 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 다시 증가세를 보이다가 2024년 2분기부터 2024년 4분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 1분기와 2분기에는 다시 증가하여 2025년 3분기와 4분기에도 높은 수준을 유지했습니다.

주주의 자본은 2022년 1분기부터 2025년 4분기까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 꾸준한 성장세를 나타냈습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러졌습니다.

ROE

ROE는 2022년 1분기에 15.98%로 시작하여 2022년 2분기에 8.83%로 감소했습니다. 2022년 3분기와 4분기에는 각각 8.24%와 -1.86%를 기록하며 변동성을 보였습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 15.07%에 도달했습니다. 2024년에는 17.39%에서 20.72%로 증가세를 이어갔으며, 2025년에는 21.16%에서 20.69%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 2022년 이후 꾸준히 개선되는 경향을 보였습니다.

전반적으로 순이익(손실)과 주주의 자본은 모두 증가하는 추세를 보였으며, ROE 또한 개선되는 모습을 보였습니다. 이는 전반적인 재무 건전성이 양호해지고 있음을 시사합니다. 다만, 2022년 초의 손실과 ROE의 변동성은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

분기별 순이익은 2022년 초에 상당한 손실을 보이다가 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기에는 -3844백만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년 3분기에는 2872백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 순이익은 2023년 말까지 꾸준히 증가하여 10624백만 달러에 도달했습니다. 2024년에도 이러한 증가 추세가 이어져 2024년 4분기에 20004백만 달러의 최고 순이익을 기록했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 21192백만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 2022년 1분기부터 2025년 4분기까지 지속적으로 증가했습니다. 2022년 1분기 410767백만 달러에서 시작하여 2025년 4분기에는 818042백만 달러에 도달했습니다. 자산 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 꾸준한 성장세를 유지했습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 2022년 초에 상대적으로 낮은 수준을 보이다가 점진적으로 개선되는 경향을 보입니다. 2022년 1분기에는 5.21%였으나, 2022년 4분기에는 -0.59%로 감소했습니다. 이후 ROA는 2023년과 2024년에 꾸준히 상승하여 2024년 4분기에 9.48%에 도달했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 10.51%를 기록했습니다. ROA의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 순이익과 총 자산이 모두 증가하는 긍정적인 추세를 나타냅니다. 특히 ROA의 꾸준한 개선은 자산 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다. 다만, 2025년 순이익은 2024년에 비해 소폭 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.