수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Amazon.com Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 이후 지속적인 상승세를 보였으며, 2024년말까지 약 49.61%에 달하는 안정적인 상승 곡선을 나타내고 있다. 이는 원가 효율성 개선 또는 제품 가격 전략의 강화를 통해 수익성 증진을 달성한 것으로 판단된다. 특히 2023년 이후의 상승속도가 가파르게 나타나며 수익성 향상이 가속화되고 있음을 알 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년 이후 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 11.37%로 비교적 높은 수준에 도달하였다. 초기에는 변동성이 있었으나, 2023년부터 안정적인 상승 흐름으로 전환되었으며, 수익성 개선과 비용 효율화가 함께 이루어진 것으로 보인다. 이는 영업 활동의 효율성을 제고해 왔음을 의미한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2024년 말에는 10.54%에 달한다. 2020년부터 2024년까지 수익성이 꾸준히 개선되었으며, 특히 2023년 이후 수익성 상승 속도가 가속화되고 있다. 영업수익 증대와 비용 절감의 복합 효과로 해석될 수 있으며, 기업의 전반적인 수익성 강화를 보여주는 지표이다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 이후 일부 변동성을 보이다가 점차 상승하여 2024년 말에는 21.16%까지 회복되었다. 2022년과 2023년에는 일시적으로 하락하는 모습을 보였으나, 2024년 들어 다시 상승 전환하였다. 이는 자기자본 대비 수익률이 전반적으로 개선되고 있음을 나타낸다. 다만, 2019년 이후 일부 변동성은 여전하다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 이후 지속적인 상승 추세를 보여 2024년 말에는 약 10.35%에 달하고 있다. 초기에는 변동성이 컸으나, 최근에는 일정한 성장세를 유지하며 기업 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다. 2022년 이후 수익성의 안정적 증가가 두드러지게 나타난다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Amazon.com Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 86,893) | 78,691) | 88,899) | 77,900) | 74,192) | 70,680) | 77,408) | 68,061) | 65,010) | 59,567) | 63,564) | 56,833) | 54,810) | 49,945) | 54,577) | 47,882) | 48,904) | 46,115) | 46,271) | 39,039) | 36,252) | 31,195) | |||||||
| 순 매출액 | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | 125,555) | 96,145) | 88,912) | 75,452) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 49.61% | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 33.60% | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.21% | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.27% | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × (86,893 + 78,691 + 88,899 + 77,900)
÷ (167,702 + 155,667 + 187,792 + 158,877)
= 49.61%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 순 매출액의 전반적인 추세
- 전체 기간에 걸쳐 매출 총이익과 순 매출액 모두 큰 폭의 증가 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년 3월 이후로 두 지표는 꾸준히 상승하는 모습을 나타내며, 2025년 초까지 거의 두 배 가까운 성장을 기록하였다. 이는 매출의 확대와 함께 수익성이 향상되고 있음을 시사한다.
- 성장 속도와 변동성
- 2020년에는 매출이 급증하는 시기와 후속 조정을 겪은 후, 이후 점차 안정적인 상승세를 띠었다. 특히, 2021년과 2022년 말에는 매출이 정체되거나 잠시 감소하는 모습을 관찰할 수 있는데, 이는 시장 환경 또는 시즌성 요소에 영향을 받았을 가능성을 시사한다. 반면, 매출 총이익 역시 유사한 패턴을 따르며, 안정적이면서도 지속 성장하는 흐름을 유지하였다.
- 매출총이익률의 변화
- 2020년 이후 점차 증가하는 추세를 보이다가 2023년을 기점으로 가파르게 상승하는 모습을 나타내며, 2024년 말에는 약 49.61%에 이르고 있다. 이는 수익성이 향상되고 있으며, 매출 대비 원가 비중이 점차 낮아지고 있음을 의미한다. 연도별로 일정한 성장률을 유지하는 것은 효율적인 비용 관리와 상품 또는 서비스의 수익성 개선이 반영된 결과로 해석할 수 있다.
영업이익률
Amazon.com Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 19,171) | 18,405) | 21,203) | 17,411) | 14,672) | 15,307) | 13,209) | 11,188) | 7,681) | 4,774) | 2,737) | 2,525) | 3,317) | 3,669) | 3,460) | 4,852) | 7,702) | 8,865) | 6,873) | 6,194) | 5,843) | 3,989) | |||||||
| 순 매출액 | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | 125,555) | 96,145) | 88,912) | 75,452) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 11.37% | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 13.91% | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.48% | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.96% | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × (19,171 + 18,405 + 21,203 + 17,411)
÷ (167,702 + 155,667 + 187,792 + 158,877)
= 11.37%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세 및 변동
- 2020년 3월부터 2023년 12월까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2023년부터 2024년까지 큰 성장세를 기록하였다. 2020년 초에는 3,989백만 달러였던 영업이익이 2023년 12월에는 11,188백만 달러에 도달하였으며, 이후 2024년 상반기까지 지속적으로 상승하였다. 다만, 2024년 9월 이후 소폭 조정되거나 정체되는 모습을 보여 명확한 최고치를 기록한 시기로 판단된다.
- 순 매출액의 성장 및 변동 패턴
-
순 매출액은 2020년 3월 75,452백만 달러에서 2023년 12월 167,702백만 달러까지 꾸준히 증가하였다. 전체 기간 동안 매출 성장률이 높았으며, 일정 시기에는 일시적 정체 또는 소폭의 감소를 경험하기도 했으나, 대체로 성장하는 흐름이 지속되었다. 특히 2023년 초에는 2024년까지 매출이 활발히 확대되며 전반적인 매출 규모가 급증하는 모습을 나타냈다.
반면, 일부 기간 동안 매출의 증가폭이 다소 둔화되거나 정체될 수 있었으나, 전체적으로는 강한 성장세를 유지하였다.
- 영업이익률의 변화와 수익성
-
2020년 이후 영업이익률은 점진적으로 개선되는 추세를 보이고 있다. 2021년 말까지 약 2.58%에서 2022년 말 약 3.29%로 상승하였으며, 이후 2023년에는 4.76%를 기록하였다. 2024년 초에는 8%대를 돌파하며 수익성 차원에서 상당한 향상이 이루어졌음을 알 수 있다. 이러한 증가세는 회사의 비용 구조 개선 또는 고수익성 사업 부문의 성장에 기인할 것으로 해석된다.
2023년 이후 영업이익률이 지속적으로 상승하는 주된 요인으로는 매출 성장과 더불어 효율적인 운영관리, 원가 절감, 수익성 높은 상품 또는 서비스의 확대가 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Amazon.com Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | 14,323) | 3,156) | 7,778) | 8,107) | 7,222) | 6,331) | 5,243) | 2,535) | |||||||
| 순 매출액 | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | 125,555) | 96,145) | 88,912) | 75,452) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 10.54% | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 9.71% | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.25% | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.56% | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
= 100 × (18,164 + 17,127 + 20,004 + 15,328)
÷ (167,702 + 155,667 + 187,792 + 158,877)
= 10.54%
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- 순이익(손실)의 추세
- 2020년 동안 순이익은 지속적으로 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2020년 하반기와 2021년 초반에 걸쳐 상당한 성장세를 나타냈다. 2021년에도 강력한 성장세를 기록하며 2021년 12월에 정점에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년을 거치면서 순이익은 변동성을 보였으나, 전반적으로 높게 유지되었으며, 특히 2024년과 2025년에 들어서면서 다시 크게 상승하는 경향을 보여줬다. 2024년과 2025년에는 순이익이 각각 15억 달러를 상회하는 수준으로 계속 증가하는 추세이다.
- 순 매출액의 변화와 패턴
- 2020년부터 2023년 초까지 매출액은 전반적으로 상승하는 모습을 보였다. 특히 2020년 12월 이후 2021년 12월까지 계절적 수요 증가와 성장 전략의 효과로 인해 매출이 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 전체적으로 높은 수준의 매출이 유지되었다. 2024년 이후에는 다소 조정되는 모습을 보이나, 여전히 150억~170억 달러 범위 내에서 지속적인 성장을 기록하며 안정적인 매출 흐름을 유지하고 있다.
- 순이익률의 변화와 수익성
- 순이익률은 2020년 이후 지속적인 개선을 보여주고 있으며, 2021년부터 안정적인 수익성을 확보하였다. 2022년 일부 감소하는 시기도 있었으나, 전반적으로 2023년과 2024년, 2025년에는 높은 수준의 수익성을 유지하는 추세다. 특히 2024년과 2025년에는 각각 10% 이상에 달하는 높은 순이익률을 기록하며, 전반적인 수익성 향상과 경영 효율성을 보여주고 있다. 이러한 수익성 증가는 매출 성장과 비용관리의 병행에 기반한 것으로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
Amazon.com Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | 14,323) | 3,156) | 7,778) | 8,107) | 7,222) | 6,331) | 5,243) | 2,535) | |||||||
| 주주의 자본 | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | 138,245) | 120,564) | 114,803) | 103,320) | 93,404) | 82,775) | 73,728) | 65,272) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.16% | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 334.21% | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 61.21% | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 주주의 자본
= 100 × (18,164 + 17,127 + 20,004 + 15,328)
÷ 333,775 = 21.16%
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- 순이익(손실)의 추세와 변동
- 전체 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이나, 2020년부터 2021년까지의 성장률은 상당히 높았고, 이후 2022년 이후에는 변동성이 커지고 있다. 특히 2021년 12월에는 순이익이 14,323백만 달러로 정점을 찍었으며, 2022년 하반기 이후에는 적자 및 회복 사례가 반복되고 있다. 예를 들어, 2022년 6월과 9월에는 적자(−3,844백만 달러, −2,028백만 달러)가 나타났으나, 이후 빠르게 회복되어 2023년 초에는 다시 이익을 기록하였다. 2024년 이후에는 코로나19 팬데믹 이후 강한 회복세를 보이며 순이익이 15,328백만 달러(2024년 3월), 18,164백만 달러(2025년 6월)로 상승하였다.
- 주주의 자본의 변화와 규모
- 주주자본은 지속적인 성장을 나타내며, 2020년 65,272백만 달러에서 2025년 6월에는 305,867백만 달러에 이르렀다. 이와 같이 누적 자본이 꾸준히 증가하는 것은 회사의 재무 기반이 강화되고 있음을 시사한다. 2022년 이후 급증하는 트렌드를 보여주는데, 2022년 말에는 137,489백만 달러였던 것이 2023년과 2024년에는 각각 236,447백만 달러, 333,775백만 달러로 폭발적으로 늘어났다. 이러한 성장세는 회사의 가치 증대와 자본 확충에 기여하며, 전반적으로 안정적 재무 상태의 유지와 확장 세를 반영한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 수준
- ROE는 2021년 이후 지속적인 상승세를 보여 2022년에는 8.83%로 낮아졌으나 이후 빠르게 회복되어 2023년 이후에는 15%를 상회하였다. 특히 2024년과 2025년에는 각각 19.24%와 21.16%로 높은 수준을 유지하며, 수익성 측면에서 강한 경쟁력을 보이고 있다. ROE의 이러한 상승은 순이익 증가와 함께 자기자본의 효율적 운영이 병행되었음을 보여주며, 기업의 수익률이 견고하고 성장하는 추세에 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Amazon.com Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | 14,323) | 3,156) | 7,778) | 8,107) | 7,222) | 6,331) | 5,243) | 2,535) | |||||||
| 총 자산 | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | 420,549) | 382,406) | 360,319) | 323,077) | 321,195) | 282,179) | 258,314) | 221,238) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.35% | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 15.25% | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.42% | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.59% | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (18,164 + 17,127 + 20,004 + 15,328)
÷ 682,170 = 10.35%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추세 및 변화
- 2020년 초부터 2021년 초까지 순이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2020년 말부터 2021년 말까지 상당한 성장세를 기록하였다. 2022년 하반기에는 일부 하락세를 경험하였으며, 2023년 초에는 다시 회복하며 높은 수준을 유지하였다. 2024년 초에는 일시적으로 순이익이 증가했지만, 전체적인 추세는 2024년 후반기와 2025년의 수익성 증대 움직임이 지속되면서 전반적으로 성장하는 모습을 보여주고 있다. 2022년 말의 손실률이 일시적으로 높았던 점은 주목할 만하며, 그 이후 다시 수익이 회복되는 패턴이 관찰된다.
- 총 자산의 성장 및 규모 변화
- 전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 동향을 보이고 있다. 2020년 이후 2025년까지 자산 규모는 지속적으로 커졌으며, 이는 회사의 자본확대와 확장 전략이 지속되고 있음을 시사한다. 특히 2022년과 2023년 사이에는 연평균 성장률이 높게 나타나며, 자산 규모가 점진적으로 확대되고 있다. 2024년 하반기와 2025년에는 자산이 상당히 확장되었으며, 이는 회사가 차별화되고 장기적인 성장 전략을 추진하고 있음을 보여준다.
- 수익성 지표(ROA)의 변동 및 추이
- ROA는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2022년 하반기부터 2024년까지 10% 이상을 유지하고 있다. 이 수치는 자산 대비 수익률이 높아지고 있음을 의미하며, 회사의 수익성 향상과 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2023년 9월과 12월, 그리고 2024년의 ROA는 각각 8.01%, 8.53%, 9.48%를 기록하며 최고치를 경신하는 모습이다. 이러한 패턴은 시장 환경과 내부 운영 효율성, 수익성 개선이 동시에 이루어지고 있음을 반영한다.