수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Home Depot Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은2019년부터 2025년까지 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 평균적으로 약 33.5% 내외의 범위에서 변동하고 있습니다. 일부 기간에는 소폭 상승하거나 하락하는 경향이 있으며, 2022년 이후에는 약 33.34%에서 33.6% 사이의 값으로 비교적 안정적입니다. 이러한 추세는 회사의 원가 관리와 제품 가격 전략이 지속적으로 균형을 이루고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 약 13.09%에서 15.33% 사이의 범위에서 변동하며, 2021년과 2022년 동안 약 15%에 가까운 높은 수준을 유지하는 시기가 있었음을 보여줍니다. 이후 점차 하락하는 추세가 관찰되며, 2023년 이후에는 13%대 후반에서 초반대까지 하락하는 모습을 보입니다. 이는 영업비용 압력 또는 경쟁 심화에 따른 수익성 압박 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 8.86%에서 10.87% 사이에서 변화하며, 전반적으로 약간의 하락 추세를 보입니다. 2021년에는 약 10.8%까지 상승했으나, 이후 세 부문 모두 점차 낮아지고 있으며, 2024년 이후에는 9% 이하로 떨어지는 경향을 나타내고 있습니다. 이와 같은 흐름은 비용 구조 또는 세금 등 비영업적 항목의 변화, 또는 경쟁 심화로 인한 순이익률 압박을 반영할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 매우 변동성이 큰 추세를 보여주고 있으며, 일부 기간에는 수백 퍼센트에 달하는 극단적인 값이 나타나기도 합니다. 이는 일부 기간에 특이 사항 또는 일회성 항목에 의한 영향일 수 있으며, 전체적으로는 안정적이지 않은 모습을 드러냅니다. 특히 2021년 이후에는 일시적으로 매우 높은 수치를 기록했으나, 이후 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 특성은 기업의 자기자본 활용 효율이 일시적 또는 변화무쌍한 상태임을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 14.62%에서 22.86%까지 변화하며, 2020년 말과 2021년 초에 최고치를 기록하는 등 전반적으로 비교적 높은 수익성을 보여줍니다. 이후에는 점차 하락하는 추세이며, 2024년에는 약 14.76%로 낮아지고 있습니다. 이 패턴은 자산을 통한 수익 창출 효율이 시간이 지나면서 조금씩 둔화되고 있음을 의미할 수 있으며, 기업이 자산 투자에 대한 수익률을 유지하는 데 압박을 받고 있을 가능성도 배제할 수 없습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Home Depot Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2026
+ 매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025)
÷ (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 변화와 추세
-
총 매출과 순 매출은 전체 기간에 걸쳐 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 중반 이후에 상당한 증가세를 기록하고 있다. 특히, 2020년과 2021년에 이르러 매출이 눈에 띄게 증가하였으며, 2022년 이후에도 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 이는 시장의 수요 확대와 판매 활동의 효과적 수행에 기인할 수 있다.
반면, 매출총이익률은 대체로 안정적이며, 대략 33.3%에서 34.1% 범위 내에서 소폭 변동하고 있다. 이는 원가와 매출액 간의 비율이 상대적으로 일관됨을 시사하며, 수익성 측면에서의 안정성을 보여준다.
- 기간별 변화 분석
-
2020년 초에는 매출이 코로나19 팬데믹 영향을 받으며 일시적 하락을 경험했으나, 이후 빠르게 회복하며 상승세를 지속하였다. 특히, 2021년과 2022년에는 매출이 연속적으로 상승하면서 최고치를 기록하였다. 2023년 이후 다소 변동성이 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 지속적인 강세를 보여주는 것으로 해석된다.
이에 비해 매출총이익률은 상대적으로 안정적이지만 소폭의 하락 또는 상승이 반복되며, 변화폭은 크지 않다. 이러한 패턴은 수익률이 일정 수준 이상에서 유지될 수 있도록 비용 및 가격 전략이 균형을 이루고 있음을 시사한다.
영업이익률
Home Depot Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025)
÷ (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 2019년 5월부터 2020년 2월까지는 영업이익이 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2020년 5월 이후 급증하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년 8월 이후에는 2021년 1월까지 지속적으로 상승하여 정점에 도달하였다. 이후 2021년 5월과 8월까지는 비교적 높은 수준을 유지했으며, 2022년 초와 중반을 기점으로 변동성을 보이고 있지만 전반적으로 높은 수치를 유지하는 양상을 보인다. 2023년 이후에는 다시 상승과 하락이 반복되면서도 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여준다.
- 순 매출액의 변화
- 2019년 5월의 순 매출액은 약 26억 3천만 달러였으며, 2020년 초에는 약 25억 8천만 달러로 소폭 하락세를 보였다. 이후 2020년 8월부터 2021년 10월까지는 뚜렷한 상승세를 보였으며, 2021년 10월 기준 약 41억 1천8백만 달러로 최고점을 기록하였다. 2022년 이후로는 매출의 다소 둔화 추세가 나타나지만 2022년 5월 이후 다시 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년 초까지 안정적으로 유지되고 있다. 2025년 예상치는 다소 변동이 있지만 높은 수준을 지속하고 있으며, 전반적으로 매출은 양호하게 증가하는 모습을 보여준다.
- 영업이익률의 동향
- 2019년 기간 동안 영업이익률은 대체로 13~15% 범위 내에서 변동하며 안정적인 모습을 보였다. 2020년 말까지는 평균 영업이익률이 14% 초중반 수준을 유지하였으며, 2021년에도 비슷한 수준을 유지하였다. 2022년에는 영업이익률이 약 13% 후반에서 14% 초반으로 변동하며 회사의 수익성 차이를 보여준다. 2023년까지는 연평균 영업이익률이 약 13%에서 15% 범위 내 중심선을 유지하면서도 점진적으로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 전반적으로 영업이익률은 일정 범위 내에서 안정된 패턴을 형성하고 있으며, 회사의 수익성은 꾸준히 유지되고 있다고 평가할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Home Depot Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q2 2026
+ 순이익Q1 2026
+ 순이익Q4 2025
+ 순이익Q3 2025)
÷ (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 매출 및 순이익의 추세
- 분기별로 분석된 데이터에 따르면, 전체 매출액은 2019년 초반까지 증가하는 경향을 보이다가 일부 기간 동안 변동성을 보여줍니다. 특히, 2020년 이후로는 4분기와 5월을 기점으로 매출이 증가하는 모습을 나타내며, 2021년과 2022년 동안에는 430억 달러에 달하는 최고치를 기록하는 등 두드러진 성장세를 보였습니다. 이후 2023년 이후에는 일부 조정을 겪기도 했으나, 여전히 높은 수준을 유지하는 경향을 확인할 수 있습니다.
- 순이익 및 순이익률 변화
- 순이익은 2019년부터 2025년까지 전반적인 증가 추세를 유지하며, 특히 2020년 이후에는 매출 증대와 함께 꾸준히 상승하는 모습을 나타냅니다. 2020년과 2021년에는 각각 4,332백만 달러와 4,145백만 달러의 최고치를 기록하였으며, 2025년까지도 지속적인 상승세를 보여줍니다. 이에 따라 순이익률 역시 10% 내외의 안정적인 수익성 수준을 유지하며, 수익성 지표가 비교적 견고함을 시사합니다.
- 수익성 및 효율성에 대한 시사점
- 순이익률은 전체 기간 동안 대체로 9%에서 11% 사이에서 유지되어, 안정적인 수익성을 보여줍니다. 특히, 2021년과 2022년에는 10.8%를 상회하는 수준으로, 이익률이 전반적으로 견고함을 나타냅니다. 이러한 경향은 매출과 순이익의 비례하는 상승에 힘입은 것으로 보이며, 지속적인 수익성 관리를 실현해온 결과로 평가됩니다. 전체적으로 회사는 매출 확대와 함께 수익성도 유지 또는 개선하는 성과를 거두고 있다고 할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Home Depot Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
ROE = 100
× (순이익Q2 2026
+ 순이익Q1 2026
+ 순이익Q4 2025
+ 순이익Q3 2025)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익
- 2019년부터 2025년까지 관찰된 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2019년에는 약 2,513백만 달러였던 순이익이 2020년 팬데믹 영향을 반영하며 급격하게 감소했으나, 이후 회복이 이루어지면서 2021년에는 약 4,145백만 달러를 기록하였고, 지속적인 상승세를 보이면서 2025년까지 4,551백만 달러에 이르고 있습니다. 이러한 증가 세는 회사의 전반적인 수익성 향상 또는 효율성 증대로 해석될 수 있습니다.
- 주주자본(적자)
- 1960년대 이후 지속적인 플러스 상태를 유지하던 회사의 주주자본은, 2019년부터 2020년 초까지 적자를 기록하다가, 이후 급격히 회복되고 증가하는 양상을 보입니다. 2020년 11월에는 1,535백만 달러에서부터 2025년에는 10,665백만 달러로 크게 상승하였으며, 이는 내부 자본이 크게 확충되거나 재무구조가 개선되고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년 이후 후반에 자본 증가가 두드러지게 나타납니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 계절별 또는 분기별로 큰 변동성을 보이며, 일부 기간에는 매우 높은 값(예: 2021년 1월 31일, 2022년 1월 30일, 2022년 5월 1일 등)의 급등이 관찰됩니다. 이러한 극단적인 값들은 일시적 또는 비정상적인 재무상태, 또는 특별한 일회성 수익이나 손실을 반영할 가능성이 있습니다. 전반적으로 평균 ROE는 수치가 높고, 2021년과 2022년에는 대부분 두 자리 수 또는 100%를 상회하는 매우 높은 수치를 보여주며, 이는 내부 수익률이 매우 양호함을 시사합니다. 그러나 ROE의 변동성과 일부 극단적인 수치는 신중한 해석이 필요합니다.
총평하면, 이 기간 동안 회사는 수익성과 재무구조 모두에서 견고한 성장을 나타내고 있습니다. 순이익은 꾸준히 증가 추세를 보이며, 주주자본 역시 큰 폭으로 확장되고 있으며, ROE는 비정상적이거나 일시적인 극단적 값들을 제외하고는 상당히 높은 수준을 유지하여 수익성에 대한 긍정적인 신호를 제공합니다. 다만, 일부 분기별 변동성은 영업 또는 기타 일시적 요인에 의한 것일 수 있으므로, 상세 재무 및 산업 환경 분석이 필요할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Home Depot Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q2 2026 계산
ROA = 100
× (순이익Q2 2026
+ 순이익Q1 2026
+ 순이익Q4 2025
+ 순이익Q3 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 재무 성과 추세
- 기간 전반에 걸쳐 순이익은 일정한 변동성을 보였으며, 2019년에서 2021년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2022년 이후에는 다시 증가세를 보이고 있다. 특히, 2022년 초부터 2023년 초까지 순이익이 상승하는 모습을 관찰할 수 있으며, 이후 하락세와 회복을 반복하는 패턴이 나타난다. 이는 시장 환경이나 내부 운영 효율성에 따른 일시적 변동 가능성을 시사한다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 515억 달러에서 2025년 예상 약 1000억 달러에 가까운 수치를 기록할 것으로 전망된다. 특히, 2022년 이후 자산 증가는 가파른 편이며, 이는 기업의 확장 또는 대규모 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 수익성 지표
- ROA(총자산이익률)는 2019년 이후로 다소 변동적이지만, 전반적으로 18%~22% 범위 내에서 움직이고 있다. 2022년과 2023년 초를 기점으로 수치는 약간 하락하는 경향이 있으며, 이는 자산 증가와 함께 수익성이 일정 수준에서 유지되고 있음을 보여준다. ROA의 안정적인 유지와 약간의 하락은 투자수익률이 기대치에 부합하거나 시장 조건에 따른 일시적 조정을 반영할 수 있다.