Home Depot Inc. (NYSE:HD)

제공된 데이터에 따르면, 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 5월부터 2023년 10월까지 33.3%에서 33.9% 사이의 범위에서 변동하며, 2024년 1월부터 2025년 11월까지는 33.3%에서 33.6% 사이의 범위에서 변동합니다. 2026년 2월에는 33.32%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않습니다.

영업이익률은 점진적인 감소 추세를 나타냅니다. 2021년 5월의 14.7%에서 2026년 2월의 12.68%로 감소했습니다. 감소폭은 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 특히 2023년 이후 감소세가 두드러집니다.

순이익률 또한 영업이익률과 유사하게 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 5월의 10.45%에서 2026년 2월의 8.6%로 감소했습니다. 영업이익률과 마찬가지로 감소폭이 점차 커지고 있으며, 2023년 이후 감소세가 가속화됩니다.

자기자본비율(ROE)은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년 5월의 844.74%에서 2026년 2월의 110.48%로 크게 감소했습니다. 데이터 누락이 있는 기간을 제외하면, 2022년 5월의 7124.47%로 최고점을 기록한 후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2025년 8월부터 2026년 2월까지는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 5월의 20.35%에서 2026년 2월의 13.47%로 감소했습니다. 감소폭은 비교적 완만하며, 2023년 이후 감소세가 둔화되는 경향을 보입니다. 전반적으로 안정적인 하락세를 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 매출총이익률은 안정적인 반면, 영업이익률과 순이익률은 지속적으로 감소하고 있습니다. 자기자본비율은 극심한 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 추세이며, 자산수익률비율은 완만한 감소세를 보입니다. 이러한 추세는 수익성 악화와 자본 효율성 감소를 시사할 수 있습니다.

분기별 매출 총이익은 2021년 5월 2일에 127억 4200만 달러로 시작하여 2025년 2월 2일에 151억 2500만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2026년 2월 1일에 138억 1500만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 2021년부터 2026년까지 매출 총이익은 변동성을 보였습니다.

순 매출액은 2021년 5월 2일에 375억 달러에서 2025년 2월 2일에 452억 7700만 달러로 증가했습니다. 2022년 7월 31일에 358억 3100만 달러로 감소한 후 2023년 1월 29일에 429억 1600만 달러로 다시 증가하는 등 변동이 있었습니다. 2026년 2월 1일에는 381억 9800만 달러로 감소했습니다.

매출총이익률은 2021년 5월 2일에 33.94%로 시작하여 2026년 2월 1일에 33.32%로 감소했습니다. 이 비율은 전반적으로 안정적이었지만, 2024년 4월 28일에 33.6%로 최고조에 달하고 2026년 2월 1일에 33.32%로 최저점에 도달하는 등 소폭의 변동이 있었습니다.

매출 총이익 추세

매출 총이익은 2021년 5월부터 2025년 2월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 그 이후에는 감소했습니다. 2022년과 2023년 사이에 상당한 변동이 있었습니다.

순 매출액 추세

순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2022년 7월과 2023년 1월 사이에 변동이 있었습니다. 2026년 2월에는 감소했습니다.

매출총이익률 추세

매출총이익률은 2021년부터 2026년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이 감소는 미미했지만, 지속적인 경향을 나타냅니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 증가 및 감소 추세를 나타냅니다. 2021년 5월 2일의 5781백만 달러에서 2022년 7월 31일에 7210백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년 10월 29일에 4752백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 1월 28일에 5079백만 달러로 소폭 반등했지만, 2024년 7월 28일에 4495백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년 5월 4일에 6555백만 달러로 증가한 후, 2026년 2월 1일에 3849백만 달러로 감소하는 패턴을 보입니다.

순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보이다가, 2023년부터 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 5월 2일의 37500백만 달러에서 2022년 7월 31일에 43792백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 10월 29일에 35831백만 달러로 감소했으며, 2024년 4월 28일에 43175백만 달러로 증가했지만, 2025년 8월 3일에 41352백만 달러로 감소했습니다. 2026년 2월 1일에는 38198백만 달러를 기록하며 감소세가 지속되는 모습을 보입니다.

영업이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 5월 2일의 14.7%에서 2021년 8월 1일의 14.79%로 소폭 상승했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2026년 2월 1일에는 12.68%를 기록했습니다. 영업이익률의 감소는 순 매출액 증가율에 비해 영업이익 증가율이 낮거나, 영업이익이 감소했음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

영업이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 2022년 중반까지 증가하다가 감소하는 추세를 보입니다.

순 매출액은 2022년 중반까지 증가했지만, 2023년부터 감소하는 경향을 보입니다.

영업이익률은 지속적으로 하락하고 있으며, 이는 수익성 악화를 의미할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 매출액은 일정 수준을 유지하고 있지만 수익성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 또는 시장 환경 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 요인들을 파악하고, 수익성 개선을 위한 전략을 수립할 필요가 있습니다.

분기별 순이익은 전반적으로 변동성을 보이고 있습니다. 2021년 5월 2일 41억 4,500만 달러에서 시작하여 2021년 8월 1일에 48억 700만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 31일에 41억 2,900만 달러로 감소한 후 2022년 5월 1일에 42억 3,100만 달러로 소폭 반등했습니다. 2022년 7월 31일에는 51억 7,300만 달러로 정점을 찍었지만, 2023년 1월 29일에는 33억 6,200만 달러로 감소했습니다.

2023년에는 순이익이 33억 6,200만 달러에서 46억 5,900만 달러로 증가했다가 다시 38억 1,000만 달러, 28억 100만 달러로 감소하는 등 더욱 뚜렷한 변동성을 보였습니다. 2024년 1월 28일에는 45억 6,100만 달러로 급증했지만, 2024년 7월 28일에는 29억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2025년 2월 2일에는 34억 3,300만 달러로 소폭 반등한 후 2026년 2월 1일에는 25억 7,100만 달러로 감소했습니다.

순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 2021년 5월 2일 375억 달러에서 시작하여 2022년 7월 31일 437억 9,200만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 1월 29일에는 358억 3,100만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 28일에는 431억 7,500만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 8월 3일에는 452억 7,700만 달러로 최고점을 경신했으며, 2026년 2월 1일에는 381억 9,800만 달러로 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 5월 2일 10.45%에서 2021년 10월 31일 10.79%로 소폭 증가했습니다. 2022년 7월 31일에는 10.88%로 최고점을 기록했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2026년 2월 1일에는 8.6%로 최저점을 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 하락하는 추세를 보이고 있습니다.

순이익률의 하락은 매출액 증가에도 불구하고 순이익 증가율이 둔화되었음을 시사합니다. 이는 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 제품 구성 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 순이익률의 지속적인 하락은 수익성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

분기별 순이익은 2021년 5월 2일 41억 4,500만 달러에서 시작하여 2021년 8월 1일 48억 700만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 31일 41억 2,900만 달러로 감소한 후 2022년 1월 30일 33억 5,200만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년 5월 1일에는 42억 3,100만 달러로 회복되었고, 2022년 7월 31일에는 51억 7,300만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 10월 30일 43억 3,900만 달러로 감소한 후 2023년 1월 29일 33억 6,200만 달러로 감소했습니다. 순이익은 2023년 4월 30일 38억 7,300만 달러로 증가했지만, 2023년 7월 30일 28억 100만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 10월 29일에는 36억 달러로 증가했고, 2024년 1월 28일에는 45억 6,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 4월 28일에는 36억 4,800만 달러로 감소한 후 2024년 7월 28일 29억 9,700만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년 10월 27일에는 34억 3,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 2월 2일에는 45억 5,100만 달러로 증가했고, 2025년 5월 4일에는 36억 100만 달러로 감소했습니다. 2025년 8월 3일에는 25억 7,100만 달러로 감소했고, 2025년 11월 2일에는 12억 8,130만 달러로 감소했습니다. 2026년 2월 1일에는 10억 6,650만 달러로 감소했습니다.

주주자본은 2021년 5월 2일 17억 4,800만 달러에서 시작하여 2021년 8월 1일 20억 6,900만 달러로 증가했습니다. 2021년 10월 31일에는 10억 3,500만 달러로 감소한 후 2022년 1월 30일 -16억 9,600만 달러로 적자로 전환되었습니다. 2022년 5월 1일에는 2억 3,700만 달러로 회복되었고, 2022년 7월 31일에는 12억 9,800만 달러로 증가했습니다. 2022년 10월 30일에는 15억 6,200만 달러로 증가했고, 2023년 1월 29일에는 36억 200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 4월 30일에는 13억 3,500만 달러로 감소한 후 2023년 7월 30일 14억 3,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 10월 29일에는 10억 4,400만 달러로 감소했고, 2024년 1월 28일에는 18억 2,000만 달러로 증가했습니다. 2024년 4월 28일에는 44억 2,000만 달러로 크게 증가했고, 2024년 7월 28일에는 57억 8,600만 달러로 증가했습니다. 2024년 10월 27일에는 66억 4,000만 달러로 증가했고, 2025년 2월 2일에는 79억 5,500만 달러로 증가했습니다. 2025년 5월 4일에는 106억 6,500만 달러로 증가했고, 2025년 8월 3일에는 121억 1,600만 달러로 증가했습니다. 2025년 11월 2일에는 128억 1,300만 달러로 증가했고, 2026년 2월 1일에는 128억 1,300만 달러로 유지되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 5월 2일 844.74%에서 시작하여 2021년 8월 1일 736.64%로 감소했습니다. 2021년 10월 31일에는 1,539.9%로 크게 증가했지만, 2022년 1월 30일에는 데이터가 누락되었습니다. 2022년 5월 1일에는 7,124.47%로 급증했고, 2022년 7월 31일에는 1,317.03%로 감소했습니다. 2022년 10월 30일에는 1,095.07%로 감소했고, 2023년 1월 29일에는 4,626.24%로 급증했습니다. 2023년 4월 30일에는 1,215.96%로 감소했고, 2023년 7월 30일에는 1,098.18%로 감소했습니다. 2023년 10월 29일에는 1,450.48%로 증가했고, 2024년 1월 28일에는 817.03%로 감소했습니다. 2024년 4월 28일에는 334.21%로 크게 감소했고, 2024년 7월 28일에는 252.51%로 감소했습니다. 2024년 10월 27일에는 222.98%로 감소했고, 2025년 2월 2일에는 184.02%로 감소했습니다. 2025년 5월 4일에는 137.17%로 감소했고, 2025년 8월 3일에는 120.35%로 감소했습니다. 2025년 11월 2일에는 110.48%로 감소했고, 2026년 2월 1일에는 데이터가 누락되었습니다.

분석 기간 동안 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년 5월 2일 41억 4,500만 달러에서 시작하여 2021년 8월 1일에 48억 700만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 31일에 41억 2,900만 달러로 감소한 후 2022년 5월 1일에 42억 3,100만 달러로 소폭 반등했습니다. 2022년 7월 31일에 51억 7,300만 달러로 정점을 찍은 후 2023년 1월 29일에 33억 6,200만 달러로 감소했습니다. 2023년 4월 30일에 38억 7,300만 달러로 증가했지만, 2023년 7월 30일에 28억 100만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 1월 28일에 36억 달러로 회복된 후 2024년 4월 28일에 45억 6,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 10월 27일에는 29억 9,700만 달러로 감소했으며, 2025년 2월 2일에는 34억 3,300만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년 5월 4일에는 45억 5,100만 달러로 증가한 후 2025년 11월 2일에 25억 7,100만 달러로 감소했습니다. 2026년 2월 1일에는 36억 100만 달러로 마감되었습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 5월 2일 725억 6,700만 달러에서 시작하여 2021년 8월 1일에 707억 6,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 31일에 730억 3,100만 달러로 증가한 후 2022년 5월 1일에 765억 6,700만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년 10월 30일에 763억 8,600만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 4월 30일에 792억 3,000만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 1월 28일에 968억 4,600만 달러로 크게 증가한 후 2024년 4월 28일에 972억 6,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 8월 3일에 1062억 7,400만 달러로 최고점을 찍은 후 2025년 11월 2일에 1050억 9,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2026년 2월 1일에는 1000억 4,900만 달러로 마감되었습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 분석 기간 동안 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 5월 2일 20.35%에서 시작하여 2022년 1월 30일에 22.86%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2023년 1월 29일에 19.79%로 감소한 후 2023년 4월 30일에 18.77%로 더욱 감소했습니다. 2024년 1월 28일에 15.25%로 감소했으며, 2024년 4월 28일에 15.02%로 소폭 반등했습니다. 2024년 10월 27일에는 13.72%로 감소했으며, 2025년 2월 2일에는 14.76%로 소폭 반등했습니다. 2025년 5월 4일에는 14.62%로 감소한 후 2025년 11월 2일에 13.47%로 감소했습니다.

순이익

순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 정점을 찍고 이후 감소하는 패턴을 보입니다.

총 자산

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 일부 기간에는 소폭 감소하기도 합니다.

ROA

ROA는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 자산 대비 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다.