수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Home Depot Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
수익성 지표 전반에서 완만한 하향 추세가 관찰됩니다. 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률 모두 분석 기간 후반부로 갈수록 감소하는 경향을 보입니다.
- 수익성 마진 분석
- 매출총이익률은 2021년 5월 33.94%에서 2026년 5월 33.13%까지 지속적으로 소폭 하락하며 완만한 감소세를 유지하고 있습니다.
- 영업이익률은 2022년 10월 15.33%로 정점을 기록한 이후, 2026년 5월 12.45%까지 일관되게 하락하며 영업 효율성이 낮아지는 추세를 보입니다.
- 순이익률 또한 2022년 7월 10.88%로 최고치를 기록한 뒤 2026년 5월 8.41%까지 지속적으로 감소하여 전반적인 최종 수익성이 약화되었습니다.
자산 및 자본 효율성을 나타내는 수익률 지표에서도 뚜렷한 하락세가 나타납니다.
- 자산 및 자본 수익률 분석
- 자산수익률(ROA)은 2022년 1월 22.86%로 정점을 찍은 후 꾸준히 하락하여 2026년 5월에는 12.99%까지 낮아졌으며, 이는 자산 활용의 효율성이 저하되었음을 시사합니다.
- 자기자본이익률(ROE)은 분석 기간 초기와 중기에 매우 높은 변동성을 보였으며, 2022년 7월 7,124.47%라는 이례적인 수치를 기록한 이후 급격한 하락세를 보이며 2026년 5월 100.99% 수준으로 수렴하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 매출 단계부터 최종 순이익에 이르기까지의 모든 마진 지표가 하향 곡선을 그리고 있으며, 특히 자산 및 자본 수익률의 급격한 하락은 기업의 전반적인 수익 창출 능력이 과거 대비 둔화되고 있음을 나타냅니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Home Depot Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 13,781) | 12,466) | 13,815) | 15,125) | 13,459) | 13,034) | 13,425) | 14,416) | 12,433) | 11,508) | 12,738) | 14,157) | 12,557) | 11,926) | 13,224) | 14,483) | 13,145) | 11,862) | 12,563) | 13,665) | 12,742) | |||||||
| 순 매출액 | 41,765) | 38,198) | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 33.13% | 33.32% | 33.36% | 33.35% | 33.34% | 33.42% | 33.50% | 33.60% | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 50.60% | 50.29% | 50.05% | 49.61% | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.29% | 33.48% | 33.59% | 33.46% | 33.36% | 33.32% | 33.21% | 33.21% | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 31.35% | 30.96% | 30.85% | 30.57% | 30.48% | 30.60% | 30.40% | 30.27% | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2027
+ 매출 총이익Q4 2026
+ 매출 총이익Q3 2026
+ 매출 총이익Q2 2026)
÷ (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
= 100 × (13,781 + 12,466 + 13,815 + 15,125)
÷ (41,765 + 38,198 + 41,352 + 45,277)
= 33.13%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순 매출액과 매출 총이익은 뚜렷한 계절적 변동성을 보이며 특정 시기에 반복적으로 상승하는 패턴이 관찰된다. 매년 5월에서 8월 사이의 분기에 매출액과 이익이 정점에 도달하며, 이후 하반기와 이듬해 초까지 감소하는 경향이 반복적으로 나타난다.
- 매출 및 이익 규모 추이
- 순 매출액은 2021년 5월 37,500백만 달러에서 시작하여 2025년 8월 45,277백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2026년 5월 41,765백만 달러 수준을 유지하고 있다. 매출 총이익 역시 동일한 궤적을 그리며 2025년 8월에 15,125백만 달러로 최대치를 기록했다.
- 수익성 지표 분석
- 매출총이익률은 분석 기간 내내 33%대의 매우 좁은 범위 내에서 관리되고 있어 수익 구조가 상당히 안정적이다. 다만, 2021년 5월 33.94%에서 2026년 5월 33.13%까지 장기적으로 완만한 하락세를 보이고 있다.
- 종합적 패턴 해석
- 매출 규모의 변동폭에 비해 매출총이익률의 변화 폭은 매우 작게 유지되고 있다. 이는 매출액의 증감과 관계없이 일정한 수준의 마진을 유지하는 비용 구조를 가지고 있음을 시사하며, 외형적 성장과 수익성 유지 사이의 상관관계가 매우 일관되게 나타나고 있다.
영업이익률
Home Depot Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 4,981) | 3,849) | 5,353) | 6,555) | 5,133) | 4,495) | 5,418) | 6,534) | 5,079) | 4,143) | 5,406) | 6,589) | 5,551) | 4,752) | 6,148) | 7,210) | 5,929) | 4,825) | 5,795) | 6,639) | 5,781) | |||||||
| 순 매출액 | 41,765) | 38,198) | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 12.45% | 12.68% | 12.96% | 13.09% | 13.24% | 13.49% | 13.70% | 13.91% | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 11.50% | 11.16% | 11.02% | 11.37% | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.55% | 11.77% | 12.19% | 12.35% | 12.38% | 12.51% | 12.33% | 12.48% | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 12.26% | 11.89% | 11.31% | 11.18% | 11.02% | 11.18% | 11.07% | 10.96% | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2027
+ 영업이익Q4 2026
+ 영업이익Q3 2026
+ 영업이익Q2 2026)
÷ (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
= 100 × (4,981 + 3,849 + 5,353 + 6,555)
÷ (41,765 + 38,198 + 41,352 + 45,277)
= 12.45%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순 매출액과 영업이익의 추이를 분석한 결과, 계절적 변동성이 뚜렷하게 나타나는 패턴이 관찰됩니다. 매년 중반기 매출과 영업이익이 정점에 도달했다가 연말로 갈수록 감소하는 경향이 반복적으로 나타나고 있습니다.
- 매출 및 영업이익 추세
- 순 매출액은 2021년 5월 37,500백만 달러에서 시작하여 2025년 8월 45,277백만 달러로 최고점을 기록하는 등 전반적으로 변동 폭이 큰 흐름을 보입니다. 영업이익 또한 매출 추세와 동행하며 2022년 7월 7,210백만 달러로 최고치를 기록한 이후, 매출의 증감에 따라 등락을 반복하고 있습니다.
- 수익성 지표 분석
- 영업이익률은 초기 상승세를 보이다가 특정 시점 이후 지속적인 하락세를 기록하고 있습니다. 2021년 5월 14.7%에서 시작해 2022년 10월 15.33%로 정점에 도달하였으나, 이후 2026년 5월 12.45%까지 꾸준히 하락하는 추세가 확인됩니다.
- 종합 분석 결과
- 매출 규모는 계절적 요인에 의해 주기적인 상승과 하락을 반복하며 일정 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 모습을 보였으나, 영업이익률의 지속적인 하락은 매출 증가가 수익성 개선으로 직접적으로 연결되지 않고 있음을 시사합니다. 이는 비용 구조의 변화나 시장 경쟁 심화 등 효율성 저하 요인이 작용하고 있는 것으로 분석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Home Depot Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 3,289) | 2,571) | 3,601) | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | |||||||
| 순 매출액 | 41,765) | 38,198) | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 8.41% | 8.60% | 8.77% | 8.86% | 8.98% | 9.28% | 9.45% | 9.71% | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 12.22% | 10.83% | 11.06% | 10.54% | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.51% | 7.71% | 8.05% | 8.20% | 8.22% | 8.31% | 8.19% | 8.25% | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.40% | 9.10% | 8.68% | 8.59% | 8.47% | 8.63% | 8.63% | 8.56% | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q1 2027
+ 순이익Q4 2026
+ 순이익Q3 2026
+ 순이익Q2 2026)
÷ (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
= 100 × (3,289 + 2,571 + 3,601 + 4,551)
÷ (41,765 + 38,198 + 41,352 + 45,277)
= 8.41%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출과 순이익의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적으로 계절적 변동성이 나타나며 수익성 지표는 점진적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다.
- 순 매출액 추이
- 순 매출액은 분기별로 등락을 반복하는 주기적 패턴을 보입니다. 2021년 5월 37,500백만 달러에서 시작하여 2025년 8월에는 45,277백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 대체로 하반기보다 상반기 후반 및 중반에 매출이 상승하는 경향이 관찰됩니다.
- 순이익 변동성
- 순이익은 매출 변동과 유사한 흐름을 보이나, 변동 폭이 더 큽니다. 2022년 7월 5,173백만 달러로 정점을 찍은 이후, 전반적으로 완만한 하락세를 보이며 2026년 2월에는 2,571백만 달러까지 감소했다가 다시 회복하는 모습을 보였습니다.
- 순이익률의 지속적 하락
- 순이익률은 분석 기간 중 가장 뚜렷한 하향 추세를 나타냅니다. 2021년과 2022년 초반에는 10% 중후반대의 안정적인 수익률을 유지하였으나, 2023년 중반부터 지속적으로 하락하여 2026년 5월에는 8.41%까지 떨어졌습니다.
결과적으로 매출 규모는 일정 수준을 유지하거나 소폭 성장하고 있음에도 불구하고, 순이익률이 지속적으로 감소하고 있는 점은 비용 증가 또는 판매 단가 하락 등의 효율성 저하 요인이 발생하고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Home Depot Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 3,289) | 2,571) | 3,601) | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | |||||||
| 주주자본(적자) | 13,874) | 12,813) | 12,116) | 10,665) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 100.99% | 110.48% | 120.35% | 137.17% | 184.02% | 222.98% | 252.51% | 334.21% | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 20.55% | 18.89% | 20.69% | 21.16% | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 55.66% | 53.92% | 54.70% | 56.10% | 56.80% | 57.95% | 59.57% | 61.21% | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
ROE = 100
× (순이익Q1 2027
+ 순이익Q4 2026
+ 순이익Q3 2026
+ 순이익Q2 2026)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × (3,289 + 2,571 + 3,601 + 4,551)
÷ 13,874 = 100.99%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익과 주주자본 및 자기자본이익률의 변동 추이를 분석한 결과입니다.
- 순이익 변동 추이
- 순이익은 분석 기간 동안 최저 2,571백만 달러에서 최고 5,173백만 달러 범위 내에서 등락을 반복하며 전반적으로 일정 수준의 수익성을 유지하고 있습니다. 특정 시점에 정점을 기록한 이후 완만한 변동성을 보이며 안정적인 이익 창출 능력을 유지하는 패턴이 관찰됩니다.
- 주주자본의 구조적 변화
- 주주자본은 2022년 초반 일시적으로 마이너스 수치를 기록하며 자본 결손 상태에 진입했으나, 이후 가파른 회복세를 보였습니다. 2023년부터는 지속적인 증가 추세로 전환되어 2026년 5월 기준 13,874백만 달러까지 확대되었으며, 이는 재무 건전성이 점진적으로 강화되었음을 시사합니다.
- 자기자본이익률(ROE)의 추세 분석
- ROE는 주주자본이 극도로 낮거나 음수였던 시기에 수천 퍼센트에 달하는 비정상적으로 높은 수치를 기록하였습니다. 그러나 자본 규모가 정상화되고 지속적으로 증가함에 따라 ROE는 점진적으로 하향 안정화되는 경향을 보였으며, 최종적으로 100.99% 수준으로 수렴하며 자본 구조의 안정화와 수익률의 상관관계를 나타냈습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Home Depot Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 3,289) | 2,571) | 3,601) | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | |||||||
| 총 자산 | 107,904) | 105,095) | 106,274) | 100,049) | 99,157) | 96,119) | 97,264) | 96,846) | 79,230) | 76,530) | 75,577) | 76,387) | 76,386) | 76,445) | 76,866) | 75,825) | 76,567) | 71,876) | 73,031) | 70,769) | 72,567) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.99% | 13.47% | 13.72% | 14.62% | 14.76% | 15.40% | 15.02% | 15.25% | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 9.91% | 9.49% | 10.51% | 10.35% | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.09% | 12.29% | 12.68% | 14.71% | 15.08% | 16.14% | 15.32% | 15.42% | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 16.01% | 15.36% | 14.55% | 15.13% | 15.16% | 15.32% | 15.01% | 15.59% | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
ROA = 100
× (순이익Q1 2027
+ 순이익Q4 2026
+ 순이익Q3 2026
+ 순이익Q2 2026)
÷ 총 자산
= 100 × (3,289 + 2,571 + 3,601 + 4,551)
÷ 107,904 = 12.99%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순이익, 총 자산, 그리고 총자산이익률(ROA)의 추이를 분석한 결과, 자산 규모의 확장과 수익성 지표의 하락세가 동시에 관찰됩니다.
- 순이익 추이
- 순이익은 분기별로 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 2021년과 2022년 상반기에는 40억 달러에서 50억 달러 수준의 높은 수익을 기록하며 정점에 도달했으나, 이후 2023년부터는 20억 달러 후반에서 40억 달러 중반 사이에서 등락을 반복하는 양상을 보입니다. 특히 최근 분기들에서는 과거의 정점 대비 수익 규모가 다소 축소된 상태에서 유지되고 있습니다.
- 총 자산 변동
- 총 자산은 2023년까지 700억 달러 중반 수준에서 비교적 일정하게 유지되었습니다. 그러나 2024년 2분기를 기점으로 자산 규모가 900억 달러 이상으로 급격히 증가하였으며, 이후 지속적인 상승세를 나타내어 2026년 5월에는 1,079억 달러에 도달하였습니다. 이는 최근 기간 동안 대규모의 자산 확장이 이루어졌음을 시사합니다.
- 자산 효율성 분석
- ROA는 자산 규모의 변화와 밀접하게 연동되어 움직이고 있습니다. 2021년부터 2023년 초반까지는 20%에서 22% 사이의 높은 수치를 기록하며 매우 효율적인 자산 운용 능력을 보여주었습니다. 하지만 자산 규모가 급증하기 시작한 2024년 이후부터 ROA는 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 결과적으로 12%대까지 낮아졌습니다. 이는 증가한 자산 규모에 비해 순이익의 증가 폭이 이를 뒷받침하지 못하면서 자산 효율성이 점진적으로 저하되었음을 나타냅니다.
종합적으로, 자산의 외형적 성장은 가속화되었으나 수익성의 정체와 맞물려 전체적인 자본 효율성은 하향 곡선을 그리고 있는 것으로 분석됩니다.