지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
eBay Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2014년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2017년부터 급격히 상승하는 양상을 나타내고 있다. 2014년 0.21에서 2016년 9월까지 소폭 상승한 후, 2017년부터 가파른 상승을 기록하여 2019년 6월에는 1.78에 이르고 있다. 이는 기업이 자본에 비해 부채의 비중을 늘리고 있음을 시사하며, 영업리스 부채 포함 시 더 높은 수치를 보여주고 있어 부채 구조의 변화가 함께 고려되어야 한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 전체적인 상승세를 보이며, 2014년 0.17에서 2019년 9월에는 0.64까지 급증하였다. 영업리스 부채 포함 시 비율이 더 높게 나타나, 자본 대비 부채 비중이 점차 증가하는 추세임을 보여준다. 이는 재무 전략의 변화 또는 자산 활용 방식에 따른 부채 의존도가 높아지고 있음을 반영할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2014년 0.10에서 안정적인 상승을 보여주며, 2019년 9월에는 0.41에 도달하였다. 영업리스 부채 포함 시에도 유사한 추세를 보이며, 회사의 자산 대비 부채 비중이 점차 늘어나고 있음을 의미한다. 이는 회사의 자산 활용과 부채 구조에 변화가 발생하고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율
- 2014년에는 2.07에서 시작하여 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년 이후 급격히 가파른 상승세를 보이며 2019년 6월에는 4.29에 도달하였다. 이 수치는 회사의 재무 구조가 점차 더 높은 부채를 활용하여 자본 수익률을 높이려는 전략적 움직임을 시사하며, 레버리지 위험이 증가하는 상황으로 해석될 수 있다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
eBay Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 구조와 자본 대비 부채 비율의 변화에 관한 분석
- 목록된 데이터에 따르면, 총 부채는 2014년 3월의 4,128백만 달러에서 2019년 9월까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 이후 급격한 상승세를 나타내고 있다. 특히, 2017년 말부터 2018년 말까지 부채가 지속적으로 확대되어, 2018년 12월에는 9,204백만 달러에 달한다. 이후 2019년 3월에는 다소 완만하게 감소하는 모습을 보여, 부채 증가세가 일정 수준에서 조절되고 있음을 시사한다.
- 반면, 주주의 자본은 2014년 3월의 19,609백만 달러에서 2019년 9월까지 단계적 하락을 지속하였다. 특히 2017년 후반기부터 급감하는 양상을 보였으며, 2018년과 2019년에 이르러 약 3,000백만 달러 수준으로 감소하였다. 이는 부채의 급증과 함께 자본적 지지 기반이 축소되고 있음을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2014년 3월의 0.21에서 2017년까지 서서히 상승하다가, 2017년 후반부터 급격히 증가하는 공통적인 흐름을 보인다. 특히 2018년 말에는 2.27에 이르고, 2019년 9월에는 2.37에 달하여, 부채의 증가 속도에 비해 자본의 감소가 더 두드러지며, 재무적 레버리지의 상승을 나타낸다. 이로 인해 기업의 재무 안정성에 대한 우려가 증가할 가능성을 시사한다.
- 결론적으로, 이 기간 동안 부채는 급증하는 반면 자본은 감소하는 추세로 나타나, 재무 구조상 레버리지 비율이 높아지고 있다. 이는 기업의 재무 건전성에 일정 수준의 위험 요인을 내포하고 있으며, 장기적인 재무 안정성을 위해 부채 조정이나 자본 확충이 필요할 수 있음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
eBay Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체 기간에 걸쳐 총 부채는 점차적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2014년부터 2017년까지는 부채 수준이 안정적이거나 소폭 상승하는 모습을 나타냈으며, 2017년 이후부터는 급격한 증가가 관찰된다. 2017년 3월부터 2018년 12월까지 부채는 9,960백만 달러에서 9,825백만 달러로 약간의 변동성을 보이면서도 지속적으로 상승하는 경향이 유지되었다. 2018년 이후에는 부채가 큰 폭으로 증가하여, 2019년 6월 기준 9,797백만 달러를 기록하고 있다.
한편, 주주의 자본은 2014년부터 2015년까지 안정적이었으며, 이후 급격하게 줄어드는 양상을 보인다. 2015년 말 기준 주주의 자본은 약 6,496백만 달러였으며, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2018년부터 2019년까지 주주의 자본은 7,146백만 달러에서 3,270백만 달러로 거의 반토막 나는 모습이다. 이는 기업의 재무 구조에 상당한 변화 또는 손실이 발생했음을 시사할 수 있다.
또한, 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 크게 상승하는 경향을 보인다. 2014년에는 0.21이었으나, 2015년 후반에는 0.77까지 증가하였다. 이후에도 지속적으로 상승하여, 2018년 말 기준에는 2.52에 달한다. 이는 부채 증가율이 자본 증가율보다 훨씬 빠르며, 기업의 재무 레버리지가 높아지고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 재무 위험도의 증가 또는 자본 조달 방식의 변화를 반영할 수 있다.
전반적으로 이 기간 동안 부채는 꾸준히 축적되고 있으며, 기업은 자본에 비해 부채 의존도가 점차 높아지고 있다. 특히, 2017년 이후 급속한 부채 증가는 재무 구조 개선이나 부채 상환 능력 재평가 필요성을 암시한다. 그러나 주주의 자본이 감소하는 현상과 함께, 재무 건전성 측면에서는 주의가 요구되는 상황임을 알 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
eBay Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
- 2014년 1분기부터 2015년 2분기까지 총 부채는 안정적인 수준 내에서 점차 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2015년 4분기와 2016년 1분기에는 부채가 상당한 폭으로 상승하여, 2016년 4분기에는 9,036백만 달러로 최고치를 기록하였으며 이후 2017년까지 상당한 수준을 유지하였습니다. 이 기간 동안 부채는 4,000백만 달러대에서 9,000백만 달러를 넘어서는 수준까지 증가하며, 회사의 전반적인 부채 규모가 확대된 양상을 보입니다. 이후 2018년과 2019년에는 일부 감소하는 모습을 나타내었으며, 2019년 3월까지는 약 9,231백만 달러 선을 유지하다가 2019년 6월 이후에는 다시 하락하는 흐름을 보여주고 있습니다.
- 총 자본금의 추세 및 변화
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 초반에는 23,737백만 달러로 시작하여 2015년 중반까지 증가세를 이어갔으며, 이후 일시적으로 감소하는 모습을 보이기도 했으나 계속해서 성장하는 양상을 지속하였습니다. 2017년에는 20,561백만 달러까지 최고치를 기록하였고, 2018년과 2019년에 걸쳐 점차 하락하는 경향을 보였습니다. 특히 2019년 말에는 11,023백만 달러로 나타나, 초기 대비 약 절반 이하로 줄어드는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 자본금의 절감이 일부 기업 재무전략 변화나 자본 구조 조정을 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 총자본비율 대비 부채비율은 기간별 변동이 크며, 2014년에는 0.17로 낮은 수준을 기록하다가 2015년부터 2016년까지 0.28-0.59 범위 내에서 상당한 변동을 나타냅니다. 특히 2016년 이후에는 부채비율이 꾸준히 상승하는 양상을 보이며, 2017년에는 0.47에서 0.7까지 증가하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 부채 비율이 높아지면서 재무레버리지가 확대되고 있음을 의미하며, 이에 따라 재무 위험이 증가할 가능성도 내포됩니다. 전체적으로 부채비율은 2018년 이후에도 높게 유지되며 회사의 재무구조가 부채에 더 의존하는 경향을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
eBay Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2014년부터 2016년까지는 총 부채가 안정적인 수준을 유지하며 대체로 증감에 큰 변동이 없었다. 특히, 2014년말에는 7,627백만 달러였으며, 2016년말에는 약 9,036백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였다. 이후 2017년부터 2018년까지는 상당한 변동을 보였으며, 2018년말에는 9,204백만 달러로 다소 정체되었다. 2019년초 이후에는 다시 극적인 증가가 나타나 2019년 6월말 기준 9,797백만 달러에 달했고, 이후 2019년말에는 8,250백만 달러로 소폭 하락하였다. 전체적으로 볼 때, 총 부채는 일정 기간 동안 증가하는 추세를 보이다가 2019년 이후 일부 정체 또는 소폭 하락하는 모습을 관찰할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2014년 23,737백만 달러에서 시작하여 2017년 12월에는 21,281백만 달러를 기록했고, 2018년과 2019년 기간에 서서히 상승하여 2019년 6월 기준 15,000백만 달러를 유지하는 모습을 보였다. 전반적으로 자본금은 일정한 증가세를 보이며, 장기적으로 회사의 자본적 역량이 확대되어 왔음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2014년 17%에서 시작해 꾸준한 상승세를 보이며 2018년 말에는 56-57% 수준에 달했다. 특히, 2014년 이후 2017년까지는 0.28에서 큰 변화 없이 유지되다가, 2018년부터 급격히 증가하는 추세를 보인다. 2018년 12월 56%를 넘으며 2019년 6월에는 65%까지 오른 뒤, 2019년 말에는 72%에 도달하였다. 이 비율의 상승은 재무구조의 변화, 또는 자본과 부채 비중의 변화로 해석될 수 있으며, 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 의미한다. 전반적으로 해당 기간 동안 기업의 부채 비중이 증가하는 방향으로 구조조정이 진행되었음을 알 수 있다.
자산대비 부채비율
eBay Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 규모
- 2014년 1분기 이후 총 부채는 점진적으로 증가하는 모습을 보여주었으며, 특히 2016년 12월 이후 큰 폭으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2014년 3월의 4,128백만 달러에서 2017년 12월에는 9,960백만 달러를 기록하였으며, 이후 2018년 12월에 특히나 급증하여 9,204백만 달러를 기록한 후, 2019년 6월에는 다시 소폭 감소하는 모습이 나타납니다. 이러한 증가는 유동성 확보 또는 자금 조달 필요에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 전체적으로 부채 수준이 높아지고 있는 점이 주목됩니다.
- 총 자산의 변화 추이
- 전체 자산은 2014년 시작 시 약 40,545백만 달러에서 2017년 말 27,483백만 달러까지 감소하는 경향을 보였으나, 이후 2017년부터 2018년까지 다시 증가하는 모습이 포착됩니다. 2018년 12월에는 23,988백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2019년에는 점차 감소하여 22,129백만 달러로 나타났습니다. 이는 기업이 주력 사업 또는 자산 가치를 일부 축소하거나, 시장 환경 변화에 따른 자산 감액 조치가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 자산 대비 부채 비율의 변동성
- 이 비율은 2014년 3월의 0.10에서 점진적으로 증가하여 2017년 12월에는 0.42까지 상승하는 모습을 보였습니다. 2018년 3분기에는 0.39 수준을 유지하였으며, 이후 2019년까지 대체로 0.38~0.41의 범위 내에서 등락하는 모습입니다. 이는 부채 증가에 따른 자산 비율의 상승을 의미하며, 전반적으로 자산 대비 부채 수준이 높아지는 방향으로 해석할 수 있습니다. 다만, 일정 수준을 유지하며 재무 구조의 안정성을 일부 유지하고 있는 것으로 평가될 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
eBay Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2014년 1분기 이후 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 2017년부터는 급격한 상승이 관찰됩니다. 특히 2017년 12월과 2018년 12월에 상당한 증가가 발생하였으며, 2018년 12월 이후에도 전반적으로 높은 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 이러한 패턴은 부채의 지속적인 증대와 재무 구조의 변화 또는 무형자산 투자와 관련이 있을 수 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 2014년부터 2017년까지는 지속적인 증가를 기록하며 성장세를 보여줍니다. 그러나 2018년 이후에는 부채의 급증과 함께 자산 규모가 감소하는 양상으로 전환됩니다. 특히 2018년 12월에는 전년 대비 큰 폭으로 하락하였으며, 이후 2019년까지 점차적으로 감소하는 흐름이 이어지고 있습니다. 이는 자산의 질적 또는 양적 변화, 자산 매각 또는 감액에 따른 영향일 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2014년 말에는 0.1로 낮은 수준이었으며 이후 점차 상승하는 추세를 나타냅니다. 특히 2017년 이후에는 부채비율이 안정적이면서도 상승하는 경향을 보여주었으며, 2018년에는 0.38 이상으로 높아졌습니다. 이후 변동이 있으나 대체로 0.38~0.46 사이에서 유지되고 있어, 부채비율이 상당히 높아지고 있는 것을 알 수 있습니다. 이는 부채 증가에 따른 재무 위험이 증가했음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
eBay Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 자산 규모와 변화
- 기간 전반에 걸쳐 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이며, 2014년 3월의 40545백만 달러에서 2019년 9월까지 21169백만 달러로 성장하였음을 알 수 있다. 특히 2017년 이후에는 자산이 점차 감소하는 모습이 관찰되며, 2018년 12월 이후에는 전반적으로 축소세가 지속되고 있다. 이는 해당 기간 동안 자산 구조 조정 또는 일부 자산의 매각이 있었을 가능성을 시사한다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 전반적으로 하락하는 경향을 보인다. 2014년 3월의 19609백만 달러에서 2019년 9월은 4106백만 달러로 하락하였다. 특히 2015년과 2017년 사이에 꾸준히 감소 양상을 나타내며, 일부 기간 동안 자본 회복이 있었으나 장기적으로는 낮은 수준을 유지하고 있다. 이로 인해 자본 구조의 변화 또는 배당금 지급, 또는 자본 재조정이 이루어지고 있음을 추측할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 동향
- 재무 레버리지 비율은 2.07에서 시작해 2014년부터 2017년까지 점진적으로 증가하였다. 2017년 이후에는 상당히 큰 폭으로 상승하여 2019년 9월 기준 5.72에 도달했다. 이는 부채 비중이 점차 증가하였음을 의미하며, 회사의 자본 구조가 부채 중심으로 변화했거나, 레버리지를 활용한 자금조달 전략이 확대되었음을 시사한다. 특히 2018년 이후 재무 레버리지 비율이 빠르게 상승하는 점은 금융 위험 또는 자본 비용 증가와 관련이 있을 수 있다.