장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 5월 무렵부터 급격한 상승이 관찰되어 2020년 8월 이후 최고치인 1.52를 기록한 후, 꾸준히 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 자본 대비 부채 비율에서 내부 재무구조 개선이 진행되었음을 시사합니다. 특히, 2024년 이후에는 안정적인 수준을 유지하며 0.34 수준으로 낮아지고 있어, 금융위험 수준이 점차 완화된 것으로 평가할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 이 항목 역시 2020년 초에 피크를 기록한 후 전반적으로 감소하는 모습을 보입니다. 2020년 5월부터 2024년까지는 지속적으로 하락하여 1.52에서 1.54까지 변화했으며, 이는 외부 금융 의존도를 줄이고 내부 자본 구조를 개선하는 경향이 있음을 보여줍니다. 영업리스 부채의 포함으로 인해 전체 부채 수준이 높게 나타나지만, 연장된 시계열 내에서 관리가 점진적으로 강화되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 5월 이후 비교적 낮은 수준인 0.34~0.38 범위에서 안정세를 유지하며, 2024년에는 0.25 수준으로 하락하는 모습입니다. 이 수치는 총 자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무구조의 견고함이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스 포함)
- 이 지표는 일관되게 높은 수준인 0.66~0.7 범위 내에서 변동하며, 자본건전성 측면에서 안정세를 보여줍니다. 2024년 이후에도 0.6 이상을 유지하여 재무적 완전성과 유동성 확보가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 경우에 따라 0.09~0.12 범위 내에서 변동하며, 다른 재무비율보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 대비 부채 부담이 매우 적은 상태를 의미하며, 자산 효율성 측면에서도 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있습니다. 영업리스 부채 포함 후에도 비슷한 수준에서 안정적인 추세를 보이고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 3.75~5.36 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 4 이상을 유지하고 있어, 자본에 대한 부채 활용도와 금융 레버리지 수준이 높은 편입니다. 다만, 2024년 이후에는 3.75선으로 낮아지고 있어, 레버리지 수준이 점차 줄어들고 있음을 보여줍니다. 이는 재무 안전성 확보를 위한 조치로 볼 수 있으며, 재무 안정성 향상에 기여할 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
총 부채 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
주주 자본 | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | 5,948) | 5,543) | 5,303) | 5,132) | ||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | ||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | — | — | — | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.66 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | ||||||||
Home Depot Inc. | 6.57 | 8.04 | 9.43 | 12.61 | 23.53 | 42.25 | 29.32 | 31.54 | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | 9.79 | 7.26 | 6.65 | 5.42 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 2,867 ÷ 8,503 = 0.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 분석 기간 동안 총 부채는 일정 부분 유지되다가 2020년에 급증하는 패턴을 보입니다. 특히 2020년 5월에 7,192백만 달러로 급증했고, 이후 일부 조정을 거쳐 2023년까지 다시 일정 수준을 유지하는 모습을 나타냅니다. 이러한 변화는 일부 외부 요인이나 기업의 전략적 자금 조달 활동과 관련된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본의 추이와 안정성
- 주주 자본은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년부터 지속적으로 증가하며, 2025년 예상 시점에는 8,393백만 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 지표는 회사의 자기자본이 장기적으로 성장하고 있음을 시사하며, 재무 안정성에 기여하는 요소로 판단됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 초반에는 0.44에서 점차 낮아져 2025년 예측 시점에는 0.34로 나타납니다. 특히 2020년 이후에는 부채 비율이 눈에 띄게 낮아졌으며, 이는 기업이 부채 비율을 낮추기 위해 내부 자본을 확대하려는 노력을 반영합니다. 비율의 감소는 기업의 재무 건전성과 부채 부담의 완화 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 전반적 재무 구조와 잠재적 위험 요인
- 전반적으로 기업은 부채 수준을 효율적으로 관리하며 자본 구조를 안정적으로 유지하고 있습니다. 특히 2020년 이후 부채와 자본 간의 비율이 개선되면서 재무 건전성이 강화된 것으로 볼 수 있습니다. 그러나, 부채 급증 시기의 원인과 장기적인 시장 변화 또는 내부 전략의 변화를 면밀히 관찰하는 것이 필요하며, 지속적인 자본 확충과 부채 관리는 기업의 재무 건전성 확보에 핵심적 역할을 할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
총 부채 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
운용리스 부채의 유동 부분 | 1,660) | 1,636) | 1,642) | 1,621) | 1,615) | 1,620) | 1,682) | 1,618) | 1,609) | 1,610) | 1,574) | 1,572) | 1,576) | 1,577) | 1,606) | 1,613) | 1,651) | 1,678) | 1,650) | 1,591) | 1,399) | 1,411) | 1,412) | 1,354) | 1,343) | ||||||||
장기 운용리스 부채, 유동 부분 제외 | 8,535) | 8,276) | 8,207) | 8,166) | 8,164) | 8,060) | 7,976) | 8,089) | 7,867) | 7,775) | 7,691) | 7,706) | 7,777) | 7,576) | 7,861) | 7,906) | 7,853) | 7,743) | 7,796) | 7,875) | 7,915) | 7,817) | 7,822) | 7,743) | 7,622) | ||||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,062) | 12,778) | 12,714) | 12,651) | 12,642) | 12,542) | 12,519) | 12,568) | 12,836) | 12,744) | 12,623) | 12,634) | 12,709) | 12,507) | 12,821) | 12,871) | 14,839) | 15,503) | 15,643) | 15,661) | 16,507) | 11,464) | 11,470) | 11,332) | 11,199) | ||||||||
주주 자본 | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | 5,948) | 5,543) | 5,303) | 5,132) | ||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.54 | 1.52 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | 1.93 | 2.07 | 2.14 | 2.18 | ||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | — | — | — | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | 1.08 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | ||||||||
Home Depot Inc. | 7.70 | 9.38 | 10.95 | 14.62 | 28.03 | 50.04 | 34.44 | 37.07 | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | 12.04 | 9.07 | 8.37 | 6.83 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 13,062 ÷ 8,503 = 1.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년부터 시작하여 2020년 상반기까지는 상대적으로 안정된 수준을 유지했으나, 2020년 하반기부터 부채가 급증하는 모습을 보였다. 특히 2020년 5월 이후 부채는 만성적으로 상승하는 경향을 나타내었으며, 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 운영상의 어려움 또는 재무구조 개선을 위한 부채 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 2023년 이후 부채 수준이 지속적으로 상승하고 있으며, 2025년 예상 시점까지도 부채가 높은 수준에 머무르고 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 전체적으로 증가하는 흐름을 나타내고 있다. 2019년부터 2025년까지 자본은 꾸준히 늘어나는 모습이며, 2020년, 2021년, 그리고 최근 기간에는 특히 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰된다. 이는 영업이익의 누적 또는 유보이익의 증가, 자사주 매입 또는 기타 자본확대 활동에 따른 결과일 수 있다. 상당수의 기간에서 주주 자본이 안정적으로 상승함에 따라 재무구조가 점진적으로 강화를 이루고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년 초에는 약 2.18 수준이었으며, 이후 시간이 지남에 따라 2025년 예상 시점에는 약 1.5대 이하로 낮아지고 있다. 이러한 하락은 주주 자본의 증가와 함께 부채 증가량보다 수익성 개선이나 자본 확장을 통해 재무구조의 안정성이 높아지고 있음을 반영한다. 이는 기업이 자본비율을 개선하기 위해 부채를 효율적으로 활용하거나, 자본구조를 안정시키기 위한 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
총 부채 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
주주 자본 | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | 5,948) | 5,543) | 5,303) | 5,132) | ||||||||
총 자본금 | 11,370) | 11,259) | 11,038) | 10,646) | 10,365) | 10,164) | 9,694) | 9,469) | 9,782) | 9,723) | 9,022) | 8,753) | 8,951) | 9,358) | 9,799) | 9,759) | 11,474) | 11,915) | 11,763) | 10,855) | 11,932) | 8,185) | 7,778) | 7,538) | 7,366) | ||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | — | — | — | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | ||||||||
Home Depot Inc. | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | ||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | 1.62 | 1.67 | 1.61 | 1.62 | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 2,867 ÷ 11,370 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 관찰할 때, 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히, 2020년 5월 이후 급격한 상승이 나타났으며, 2020년 8월 이후 일정 수준을 유지하거나 아주 약간 감소하는 모습을 보입니다. 2024년 이후에는 다시 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2025년 2월 기준으로 2867백만 달러에 도달하여 초기 수치보다 크게 상승하였음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 채무 증가 또는 차입 규모 확대를 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년 7366백만 달러에서 시작하여, 2020년 이후 지속적 상승세를 보이며 2025년 5월 기준으로 11370백만 달러에 도달하였습니다. 이와 같은 증가는 회사의 자기자본이 확대되었거나, 자본 확충 활동이 활발히 이루어졌음을 반영할 수 있습니다. 특히 2020년 이후 상당한 폭으로 자본이 늘어난 것이 특징입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 2025년까지 전반적으로 낮아지고 안정되는 추세를 보입니다. 2019년에는 0.3 정도였으나, 이후 2020년~2021년 동안 약간의 변동성을 보이면서도 계속 하락을 이어가, 2022년 이후에는 0.25 수준으로 안정화된 모습입니다. 이 수치는 회사의 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무구조 개선 또는 부채 구조의 안정성을 의미할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
총 부채 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
운용리스 부채의 유동 부분 | 1,660) | 1,636) | 1,642) | 1,621) | 1,615) | 1,620) | 1,682) | 1,618) | 1,609) | 1,610) | 1,574) | 1,572) | 1,576) | 1,577) | 1,606) | 1,613) | 1,651) | 1,678) | 1,650) | 1,591) | 1,399) | 1,411) | 1,412) | 1,354) | 1,343) | ||||||||
장기 운용리스 부채, 유동 부분 제외 | 8,535) | 8,276) | 8,207) | 8,166) | 8,164) | 8,060) | 7,976) | 8,089) | 7,867) | 7,775) | 7,691) | 7,706) | 7,777) | 7,576) | 7,861) | 7,906) | 7,853) | 7,743) | 7,796) | 7,875) | 7,915) | 7,817) | 7,822) | 7,743) | 7,622) | ||||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,062) | 12,778) | 12,714) | 12,651) | 12,642) | 12,542) | 12,519) | 12,568) | 12,836) | 12,744) | 12,623) | 12,634) | 12,709) | 12,507) | 12,821) | 12,871) | 14,839) | 15,503) | 15,643) | 15,661) | 16,507) | 11,464) | 11,470) | 11,332) | 11,199) | ||||||||
주주 자본 | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | 5,948) | 5,543) | 5,303) | 5,132) | ||||||||
총 자본금(운용리스 부채 포함) | 21,565) | 21,171) | 20,887) | 20,433) | 20,144) | 19,844) | 19,352) | 19,176) | 19,258) | 19,108) | 18,288) | 18,031) | 18,304) | 18,510) | 19,266) | 19,278) | 20,978) | 21,336) | 21,209) | 20,321) | 21,246) | 17,413) | 17,013) | 16,634) | 16,331) | ||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | ||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | — | — | — | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | ||||||||
Home Depot Inc. | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | ||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.52 | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 13,062 ÷ 21,565 = 0.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 기간 동안 총 부채는 비교적 안정적인 수준에서 변동하다가, 2020년 5월 이후 급증하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년 5월에는 16,507백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2020년 8월 이후 2022년 초까지는 일부 감소 또는 유지하는 경향을 나타내고 있다. 그러나 2022년 이후 다시 상승하는 추세이며, 2025년 예상 시점까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 기업이 시장 상황이나 전략적 재무 정책의 변화에 따른 것으로 분석될 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2019년부터 2025년까지 지속적으로 상승하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년 5월 이후 상당한 폭의 증가세를 나타내었으며, 이는 기업의 자본 확대 또는 투자 증가와 관련이 있을 것으로 보인다. 2022년 이후에도 계속 자본 규모가 커지고 있어, 기업의 재무 건전성과 성장 전략이 유지되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2019년부터 2020년까지 약 0.69에서 0.66으로 다소 감소하는 경향이 보인다. 이후 2020년 이후 0.63에서 0.70까지 상승하는 모습을 보여, 기업의 자본구조가 다소 안정적이고 재무적 위험을 낮추기 위한 조정이 있었던 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로는 2024년까지 0.60에서 0.70 사이를 오르내리며, 재무 안정성과 관련된 지표로 유의미한 변동성을 나타내고 있다.
자산대비 부채비율
2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
총 부채 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
총 자산 | 31,858) | 31,749) | 32,436) | 30,555) | 29,679) | 29,747) | 30,351) | 28,922) | 28,681) | 28,349) | 28,428) | 27,091) | 27,710) | 28,461) | 30,071) | 28,783) | 30,301) | 30,814) | 31,566) | 26,568) | 25,415) | 24,145) | 24,289) | 22,855) | 22,489) | ||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | — | — | — | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | ||||||||
Home Depot Inc. | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | ||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | 0.77 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.41 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 2,867 ÷ 31,858 = 0.09
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- 총 부채와 총 자산의 추세 분석
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 폭으로 증가한 모습을 확인할 수 있다. 2019년 5월에서 2020년 5월까지는 안정적으로 유지되던 부채가 2020년 5월 이후 7,192백만 달러로 급증했으며, 이후 잠시 조정을 거쳐 2020년 8월에도 높은 수준을 유지하였다. 이후 2022년까지 부채는 계단식으로 증가하며 최대 3,357백만 달러를 기록하였다. 2024년 이후로는 다소 안정된 모습을 보여 2,861백만 달러 내외로 유지되고 있다.
- 총 자산의 변동 및 구조적 변화
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 5월에는 22,489백만 달러였던 자산이 2024년 2월 기준 약 31,749백만 달러까지 확대되었으며, 2025년 예상 수치는 약 31,850백만 달러이다. 자산의 증가는 주로 2020년 이후 나타난 것으로, 이는 신규 자산 확보와 자본적 투자 또는 재무 전략의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다. 또한, 자산증가와 더불어 부채도 대체로 증가하는 흐름을 보여, 자산 대비 부채비율이 다소 불규칙하게 변동하는 모습이다.
- 자산 대비 부채비율의 동향 및 의미
- 자산대비 부채비율은 2019년 5월의 0.1에서 2020년 5월의 0.28로 급증한 이후, 2020년 11월까지 약 0.12 수준에서 안정적인 범위 내에서 유지되어 왔다. 이후에는 전체적으로 낮은 수준인 0.09~0.12 사이를 유지하며, 금융 구조상 부채와 자산이 비례하여 변화하고 있음을 보여준다. 이는 부채의 증가가 자산확장과 연계되어 있다거나, 재무 건전성을 일정 수준 유지하는 전략이 적용되고 있음을 의미할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
총 부채 | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
운용리스 부채의 유동 부분 | 1,660) | 1,636) | 1,642) | 1,621) | 1,615) | 1,620) | 1,682) | 1,618) | 1,609) | 1,610) | 1,574) | 1,572) | 1,576) | 1,577) | 1,606) | 1,613) | 1,651) | 1,678) | 1,650) | 1,591) | 1,399) | 1,411) | 1,412) | 1,354) | 1,343) | ||||||||
장기 운용리스 부채, 유동 부분 제외 | 8,535) | 8,276) | 8,207) | 8,166) | 8,164) | 8,060) | 7,976) | 8,089) | 7,867) | 7,775) | 7,691) | 7,706) | 7,777) | 7,576) | 7,861) | 7,906) | 7,853) | 7,743) | 7,796) | 7,875) | 7,915) | 7,817) | 7,822) | 7,743) | 7,622) | ||||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,062) | 12,778) | 12,714) | 12,651) | 12,642) | 12,542) | 12,519) | 12,568) | 12,836) | 12,744) | 12,623) | 12,634) | 12,709) | 12,507) | 12,821) | 12,871) | 14,839) | 15,503) | 15,643) | 15,661) | 16,507) | 11,464) | 11,470) | 11,332) | 11,199) | ||||||||
총 자산 | 31,858) | 31,749) | 32,436) | 30,555) | 29,679) | 29,747) | 30,351) | 28,922) | 28,681) | 28,349) | 28,428) | 27,091) | 27,710) | 28,461) | 30,071) | 28,783) | 30,301) | 30,814) | 31,566) | 26,568) | 25,415) | 24,145) | 24,289) | 22,855) | 22,489) | ||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | — | — | — | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
Home Depot Inc. | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | ||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.51 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 13,062 ÷ 31,858 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분석 기간 동안 총 부채는 상당한 변동을 보이고 있으며, 2019년부터 2020년 초까지 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 후반부터 급증하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년 5월 이후 두드러지게 증가했으며, 이후 다시 감소하거나 안정세에 접어드는 모습을 보여준다. 이는 기업이 일부 기간 동안 운영 자금을 위해 부채를 확대했음을 시사하며, 이후 감축 또는 안정화 과정에 진입했음을 알 수 있다. 2024년까지는 지속적으로 상승 또는 유사한 수준을 유지하며, 전반적인 재무구조에 큰 변화 없이 부채 수준이 상당히 높게 유지되고 있다.
- 총 자산
- 총자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 초기 수준에서 2024년에는 수치를 높이며 약 30,000백만 달러 내외를 기록하고 있다. 이 기간 동안 자산 규모는 꾸준히 확대되어 왔으며, 특히 2020년 하반기 이후로 자산이 지속적으로 증가하는 모습이 뚜렷하다. 이는 회사가 사업 확장 또는 자산 확보를 위해 적극적으로 투자를 지속했음을 시사하며, 자산 규모의 증가는 회사의 성장세를 반영한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 기업의 부채 수준 대비 자산 비중을 나타내며, 일정한 범위 내에서 변동하는 모습을 보여준다. 2019년 이후 점차 낮아지는 경향을 보이며, 2022년까지 0.39에서 0.47 사이를 오가던 비율이 이후에는 0.4 내외로 안정화되고 있다. 이는 부채에 비해 자산이 상대적으로 빠르게 증가했거나, 부채 증가보다 자산 확장이 더 빠르게 이루어졌기 때문일 수 있다. 전반적으로 회사의 금융 건전성은 점진적으로 우호적으로 개선되고 있다고 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | 31,858) | 31,749) | 32,436) | 30,555) | 29,679) | 29,747) | 30,351) | 28,922) | 28,681) | 28,349) | 28,428) | 27,091) | 27,710) | 28,461) | 30,071) | 28,783) | 30,301) | 30,814) | 31,566) | 26,568) | 25,415) | 24,145) | 24,289) | 22,855) | 22,489) | ||||||||
주주 자본 | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | 5,948) | 5,543) | 5,303) | 5,132) | ||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율1 | 3.75 | 3.78 | 3.97 | 3.93 | 3.96 | 4.07 | 4.44 | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | 4.06 | 4.38 | 4.31 | 4.38 | ||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | — | — | — | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.35 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | 3.44 | 3.41 | 3.50 | 3.39 | ||||||||
Home Depot Inc. | 12.46 | 14.48 | 16.81 | 21.91 | 43.53 | 73.30 | 52.85 | 57.22 | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | 20.02 | 16.18 | 15.41 | 13.36 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 31,858 ÷ 8,503 = 3.75
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- 총 자산의 추세와 변화
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후에 급격한 상승세를 기록한 것으로 관찰된다. 2019년 초기에는 약 22,489백만 달러에서 시작하여, 2024년까지 약 31,858백만 달러 수준에 도달하였다. 이 기간 동안 몇 차례의 조정도 있었으나, 전반적인 흐름은 지속적인 자산 확장을 나타낸다. 이러한 증가는 기업의 성장 또는 재무 전략의 확대에 따른 것으로 평가될 수 있다.
- 주주 자본(자본 구조)의 변화와 추이
- 주주자본 역시 점진적으로 늘어나고 있으며, 2019년 5,132백만 달러에서 2025년 초까지 8,503백만 달러에 달하는 등 안정적인 성장 경향을 보이고 있다. 기간 동안 일부 변동이 있었지만, 전반적으로는 기업의 재무 건전성이 유지되면서 자본 규모가 확대되고 있는 것으로 판단된다. 특히 2022년 이후의 꾸준한 증가폭은 투자자 신뢰 또는 내부 유보금의 증가를 뒷받침한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2020년 이후 약 4.06에서 2023년까지 3.75까지 점차 낮아지고 있다. 전반적으로 하락하는 추세는 기업의 부채 수준이 상대적으로 안정적이거나 감소하거나, 재무 구조가 보다 건전하게 조정되고 있음을 시사한다. 특히 2024년에는 3.78로 약간 오르긴 했으나, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 안정성과 부채비율 개선에 기초한 재무 전략이 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 레버리지 비율의 낮아짐은 기업 위험을 낮추고 재무 위험 관리를 강화하는 방향으로 평가할 수 있다.