지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
TJX Cos. Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 감소 추세를 보여주고 있으며, 2019년 초에는 0.44 수준이었다가 2025년 예상 값은 0.34로 하락하는 모습을 나타낸다. 특히 2020년 이후 급증하는 양상을 보이는데, 1.52라는 최고치를 기록한 이후 지속적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 재무구조 개선 혹은 자본구조 조정이 이루어진 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2019년 초에 2.18로 높게 시작했으며, 이후 전반적으로 감소하는 추세를 보인다. 2020년 이후 일부 변동성을 보이나, 대체로 1.5~2.5 범위 내에서 유지되고 있다. 영업리스 부채가 포함됨에 따라 친밀한 부채성향이 유지되고 있으며, 점차 재무구조의 안정성을 향상시키는 방향으로 변화하는 모습을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전체 자본구조에 대한 부채 비율은 2019년부터 2025년까지 낮아지는 경향을 보인다. 2019년 0.3 수준에서 2025년 예상 0.25에 이르기까지 전반적으로 축소되며, 안정적인 재무 구조 조정을 시사한다. 영업리스 부채 포함 수치 역시 유사한 패턴을 보이고 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년부터 2025년까지 0.66~0.69 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 다만 2020년 이후 약간의 상승 또는 정체 양상을 보여주며, 재무 비율의 안정성을 의미한다. 영업리스 부채를 포함하더라도 대체로 건전한 자본비율을 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.10에서 꾸준히 유지되거나 소폭 하락하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후에는 0.09~0.1 구간 내에서 범위가 좁혀지고 있다. 이는 회사의 자산에 대한 부채 비중이 낮아지고 있음을 나타내어, 재무 안정성이 향상된 신호로 해석 가능하다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 낮은 수준(약 0.41~0.65)에서 변동하며 점차 하락하는 경향을 보여준다. 2020년 이후 안정적인 범위 내에 위치하며, 영업리스 부채를 포함하였음에도 재무 구조의 견고성을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 3.7~5.7 범위 내에서 변동하며, 일부 기간에는 높은 수준을 유지하다가 점차 낮아지는 경향을 나타낸다. 2020년과 이후 기간에는 평균적으로 4.0~4.5 수준으로 유지되고 있어, 부채 이용률이 안정적임을 시사한다. 전반적인 재무 레버리지의 축소는 자본구조의 안정화를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
TJX Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 총 부채 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 주주 자본 | 8,866) | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | 5,948) | 5,543) | 5,303) | 5,132) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.66 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | ||||||||
| Home Depot Inc. | 4.91 | 6.57 | 8.04 | 9.43 | 12.61 | 23.53 | 42.25 | 29.32 | 31.54 | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | 9.79 | 7.26 | 6.65 | 5.42 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q2 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 2,867 ÷ 8,866 = 0.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 수준의 변화
- 전체 기간 동안 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2020년 초반에 대략 2,234백만 달러에서 2,237백만 달러로 거의 변화가 없는 모습을 보입니다. 하지만, 2020년 5월 이후 급증하여 7,192백만 달러를 기록하였으며, 이후 다시 안정세를 보이기 시작했습니다. 2020년 하반기부터 2021년, 2022년까지 총 부채는 높은 수준을 지속하다가 2024년 이후에는 다시 감소하는 추세를 나타냅니다. 특히, 2024년 2월 이후 2,861백만 달러로 낮아졌으며, 이후 꾸준한 감소 또는 정체를 보이고 있습니다.
- 주주 자본의 변동 속성
- 주주 자본은 2019년부터 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년에서 2021년 사이 급격히 늘어난 것을 확인할 수 있습니다. 2019년 5월 5,132백만 달러에서 2020년 5월 4,739백만 달러로 다소 감소했으나, 이후 2020년 하반기부터 안정적으로 증가하여 2023년 10월 6,608백만 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 자체 자본이 꾸준히 축적되고 있음을 시사하며, 재무 건전성 강화에 기초한 성장 전략으로 해석될 수 있습니다.
- 부채 대비 자본 비율의 추이와 의미
- 부채 대비 자본 비율은 2019년 초반 약 0.44였으며 이후 단계적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 초에는 1.52로 급증하였으나, 이후 점차 하락하여 2023년 10월에는 약 0.32에 이르렀습니다. 이 비율은 부채가 기업의 자본에 비해 점차 적은 비율로 조정되고 있음을 보여줍니다. 이는 재무 안정성을 높이려는 경향으로 해석할 수 있으며, 자본이 부채에 비해 상대적으로 증가하는 방향으로 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
TJX Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 총 부채 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,669) | 1,660) | 1,636) | 1,642) | 1,621) | 1,615) | 1,620) | 1,682) | 1,618) | 1,609) | 1,610) | 1,574) | 1,572) | 1,576) | 1,577) | 1,606) | 1,613) | 1,651) | 1,678) | 1,650) | 1,591) | 1,399) | 1,411) | 1,412) | 1,354) | 1,343) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채, 유동 부분 제외 | 8,585) | 8,535) | 8,276) | 8,207) | 8,166) | 8,164) | 8,060) | 7,976) | 8,089) | 7,867) | 7,775) | 7,691) | 7,706) | 7,777) | 7,576) | 7,861) | 7,906) | 7,853) | 7,743) | 7,796) | 7,875) | 7,915) | 7,817) | 7,822) | 7,743) | 7,622) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,121) | 13,062) | 12,778) | 12,714) | 12,651) | 12,642) | 12,542) | 12,519) | 12,568) | 12,836) | 12,744) | 12,623) | 12,634) | 12,709) | 12,507) | 12,821) | 12,871) | 14,839) | 15,503) | 15,643) | 15,661) | 16,507) | 11,464) | 11,470) | 11,332) | 11,199) | ||||||||
| 주주 자본 | 8,866) | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | 5,948) | 5,543) | 5,303) | 5,132) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.48 | 1.54 | 1.52 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | 1.93 | 2.07 | 2.14 | 2.18 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | 1.08 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | ||||||||
| Home Depot Inc. | 5.75 | 7.70 | 9.38 | 10.95 | 14.62 | 28.03 | 50.04 | 34.44 | 37.07 | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | 12.04 | 9.07 | 8.37 | 6.83 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q2 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 13,121 ÷ 8,866 = 1.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 부채 수준은 2019년 5월부터 2025년 8월까지 점진적인 증가 추세를 보입니다. 특히 2020년 이후 빠르게 상승하여 2020년 5월에는 약 16,507백만 달러에 이르렀으며, 이후 일부 평탄기를 겪다가 2024년, 2025년까지 지속적인 상승이 관찰됩니다. 이 기간 동안 부채는 약 11,199백만 달러에서 13,121백만 달러까지 증가하였으며, 이는 기업이 금융활동이나 자본 구조 조정을 위해 부채를 확대하는 전략을 취했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2019년 이후 전체적으로 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 2019년 5월의 5,132백만 달러에서 2025년 8월에는 8,503백만 달러에 이르러 약 65% 가량 성장하였으며, 이는 기업이 내부 유보와 자본 증대를 통해 자본 규모를 확장하고 있음을 보여줍니다. 다만 일부 기간에는 정체 또는 소폭의 변동이 나타났으며, 예를 들어 2020년 5월에는 일시적으로 감소하는 모습도 확인됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 5월의 2.18에서 점진적인 하락 추세를 보여 2025년 8월에는 1.48에 이르렀습니다. 이는 기업의 재무구조가 부채에 비해 주주 자본이 더 증가하거나, 부채 증가율이 상대적으로 낮아지고 있음을 의미합니다. 초기에 다소 높은 부채비율은 기업이 금융 레버리지를 적극 활용했음을 시사하며, 이후 비율이 점차 낮아지는 것은 재무 건전성 향상 또는 부채 축소 전략의 일환일 수 있습니다. 전반적으로, 금융 구조는 개선되어 가는 경향을 보이고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
TJX Cos. Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 총 부채 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 주주 자본 | 8,866) | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | 5,948) | 5,543) | 5,303) | 5,132) | ||||||||
| 총 자본금 | 11,733) | 11,370) | 11,259) | 11,038) | 10,646) | 10,365) | 10,164) | 9,694) | 9,469) | 9,782) | 9,723) | 9,022) | 8,753) | 8,951) | 9,358) | 9,799) | 9,759) | 11,474) | 11,915) | 11,763) | 10,855) | 11,932) | 8,185) | 7,778) | 7,538) | 7,366) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.49 | 1.62 | 1.67 | 1.61 | 1.62 | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q2 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 2,867 ÷ 11,733 = 0.24
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- 총 부채 추세
- 분기별 총 부채는 2019년 5월부터 약 2020년 2월까지 꾸준히 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2020년 5월 이후 급격한 상승이 나타나는데, 이는 약 7,192백만 달러로 정점을 찍고 이후 지속적인 감축을 보여줍니다. 2020년 8월 이후에는 부채 규모가 점차 안정화되거나 소폭 축소되는 모습입니다. 2024년 이후에는 다시 소폭 증가하는 흐름이 관찰되지만, 2025년 예상 데이터에서는 초기에 비해 유지되고 있어 전반적인 부채 수준은 일정한 범위 내에서 변화하는 것으로 보입니다.
- 총 자본금 및 자본 구조
- 총 자본금은 2019년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히, 2020년 5월 이후 상당한 상승이 일어나며 11,932백만 달러까지 확대되고, 이후에는 일정 수준을 유지하거나 서서히 상승하는 경향입니다. 2023년 말과 2024년 초에는 12,000백만 달러를 넘어서는 수준을 기록하며, 회사 자본 강화의 흐름이 지속되고 있음을 반영합니다. 이는 주주자본의 확장과 재무 안정성을 높이기 위한 재무 전략이 수행되고 있음을 시사합니다.
- 자본비율과 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2019년에는 0.3에서 0.27까지 소폭 하락하는 모습을 보여줍니다. 이후 2020년에는 전년보다 약 0.6으로 급증했으나, 이후 지속적으로 낮아지고 있으며 2024년 초에는 0.24까지 하락하는 추세입니다. 이러한 변화는 자본구조 개선과 부채 부담의 점진적 축소 또는 재무 건전성 향상을 의미할 수 있습니다. 특히, 2025년 예상 데이터에서는 0.25 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 확보하려는 노력이 지속되고 있음을 유추할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
TJX Cos. Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 총 부채 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,669) | 1,660) | 1,636) | 1,642) | 1,621) | 1,615) | 1,620) | 1,682) | 1,618) | 1,609) | 1,610) | 1,574) | 1,572) | 1,576) | 1,577) | 1,606) | 1,613) | 1,651) | 1,678) | 1,650) | 1,591) | 1,399) | 1,411) | 1,412) | 1,354) | 1,343) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채, 유동 부분 제외 | 8,585) | 8,535) | 8,276) | 8,207) | 8,166) | 8,164) | 8,060) | 7,976) | 8,089) | 7,867) | 7,775) | 7,691) | 7,706) | 7,777) | 7,576) | 7,861) | 7,906) | 7,853) | 7,743) | 7,796) | 7,875) | 7,915) | 7,817) | 7,822) | 7,743) | 7,622) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,121) | 13,062) | 12,778) | 12,714) | 12,651) | 12,642) | 12,542) | 12,519) | 12,568) | 12,836) | 12,744) | 12,623) | 12,634) | 12,709) | 12,507) | 12,821) | 12,871) | 14,839) | 15,503) | 15,643) | 15,661) | 16,507) | 11,464) | 11,470) | 11,332) | 11,199) | ||||||||
| 주주 자본 | 8,866) | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | 5,948) | 5,543) | 5,303) | 5,132) | ||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 21,987) | 21,565) | 21,171) | 20,887) | 20,433) | 20,144) | 19,844) | 19,352) | 19,176) | 19,258) | 19,108) | 18,288) | 18,031) | 18,304) | 18,510) | 19,266) | 19,278) | 20,978) | 21,336) | 21,209) | 20,321) | 21,246) | 17,413) | 17,013) | 16,634) | 16,331) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.41 | 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.52 | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q2 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 13,121 ÷ 21,987 = 0.60
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분석 기간 동안 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 5월에는 11,199백만 달러였던 것이 점차 상승하여 2025년 5월에는 13,171백만 달러를 기록하였다. 특히 2020년경에 상당한 증가가 관찰되며, 2020년 5월 이후 급증한 것은 코로나19 팬데믹으로 인한 재무 전략 변화 또는 운영상 필요성에 따른 것으로 추정된다. 이 후에는 다소 안정되는 모습을 보이나, 여전히 2024년 이후에도 증가하는 추세를 유지하고 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 시간에 따른 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 2019년 5월의 16,331백만 달러에서 2025년 5월에는 21,171백만 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 자본금은 꾸준히 증가해 왔으며, 이는 기업의 재무 건전성을 지원하는 자본 확충 또는 내부 이익 유보에 의한 것으로 해석될 수 있다. 이와 함께 자본금 증가와 부채 증가가 병행되어 재무구조의 규모가 확대된 것으로 보인다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 지표는 변화 양상을 보이면서도 일정한 수준을 유지하는 경향이 있다. 2019년 5월의 0.69에서 2025년 5월에는 0.6으로 다소 하락하였다. 전반적으로 자본과 부채 간의 비율은 점차 낮아지고 있으며, 이는 부채 비율이 상대적으로 더 빠른 속도로 증가하거나 자본이 일정 부분 조정되어 재무 비율이 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 재무구조의 차입 의존도가 일부 높아지고 있음을 나타낼 수 있다.
자산대비 부채비율
TJX Cos. Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 총 부채 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 총 자산 | 32,885) | 31,858) | 31,749) | 32,436) | 30,555) | 29,679) | 29,747) | 30,351) | 28,922) | 28,681) | 28,349) | 28,428) | 27,091) | 27,710) | 28,461) | 30,071) | 28,783) | 30,301) | 30,814) | 31,566) | 26,568) | 25,415) | 24,145) | 24,289) | 22,855) | 22,489) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q2 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 2,867 ÷ 32,885 = 0.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 총 자산의 추이
-
2019년부터 2020년 초까지 총 부채는 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 5월 이후 큰 폭으로 증가하는 모습을 나타낸다. 특히 2020년 5월에는 부채가 약 7,192백만 달러까지 급증하는데, 이는 아마도 기업이 재무 전략을 조정하거나 긴급 자금을 확보한 것으로 해석될 수 있다.
이에 반해 총 자산은 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년 10월 이후에는 약 30,000백만 달러를 상회하는 수준으로 성장을 보인다. 특히 2021년 이후에는 자산 가액이 지속적으로 상승하는 모습을 보여주고 있으며, 2023년 이후에는 약 32,000백만 달러에 근접하거나 초과하는 수준으로 나타난다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
-
초기에는 자산 대비 부채비율이 0.1로 매우 낮은 편이며, 이는 자산에 비해 부채가 비율적으로 크게 차지하지 않음을 의미한다. 2020년 동안 부채비율은 일부 기간에 다소 높아졌으며 최대 0.28까지 아울러 증가하는 모습도 관찰된다. 이는 부채가 급증하면서 자산에 비해 차지하는 비중이 일시적으로 증가했음을 시사한다.
그러나 이후에는 부채비율이 다시 낮아지는 경향을 보이며 대부분 0.09~0.12 범위 내에서 안정성을 유지한다. 이는 기업이 부채관리를 통해 재무 건전성을 복구하는 데 노력을 기울이고 있음을 반영할 수 있다.
- 전반적 재무 건전성 및 성장 추세
- 전반적으로, 자산은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 부채는 일부 기간에 급증 후 안정세를 회복하는 양상을 나타내고 있다. 이는 기업이 자산 확대를 위해 적절한 부채 조정을 실시했고, 재무 전략을 조화롭게 수행했음을 시사한다. 특히, 자산 증가와 낮은 부채비율 수준의 유지가 기업의 재무 건강성을 시사하는 긍정적인 신호로 보인다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
TJX Cos. Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 500) | 500) | 500) | 500) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 749) | 749) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 장기 부채, 유동 할부 제외 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 2,860) | 2,859) | 2,858) | 2,857) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 5,333) | 5,447) | 5,445) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 총 부채 | 2,867) | 2,867) | 2,866) | 2,865) | 2,864) | 2,863) | 2,862) | 2,861) | 2,861) | 3,360) | 3,359) | 3,358) | 3,357) | 3,356) | 3,355) | 3,354) | 3,353) | 5,335) | 6,083) | 6,197) | 6,195) | 7,192) | 2,237) | 2,236) | 2,235) | 2,234) | ||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,669) | 1,660) | 1,636) | 1,642) | 1,621) | 1,615) | 1,620) | 1,682) | 1,618) | 1,609) | 1,610) | 1,574) | 1,572) | 1,576) | 1,577) | 1,606) | 1,613) | 1,651) | 1,678) | 1,650) | 1,591) | 1,399) | 1,411) | 1,412) | 1,354) | 1,343) | ||||||||
| 장기 운용리스 부채, 유동 부분 제외 | 8,585) | 8,535) | 8,276) | 8,207) | 8,166) | 8,164) | 8,060) | 7,976) | 8,089) | 7,867) | 7,775) | 7,691) | 7,706) | 7,777) | 7,576) | 7,861) | 7,906) | 7,853) | 7,743) | 7,796) | 7,875) | 7,915) | 7,817) | 7,822) | 7,743) | 7,622) | ||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 13,121) | 13,062) | 12,778) | 12,714) | 12,651) | 12,642) | 12,542) | 12,519) | 12,568) | 12,836) | 12,744) | 12,623) | 12,634) | 12,709) | 12,507) | 12,821) | 12,871) | 14,839) | 15,503) | 15,643) | 15,661) | 16,507) | 11,464) | 11,470) | 11,332) | 11,199) | ||||||||
| 총 자산 | 32,885) | 31,858) | 31,749) | 32,436) | 30,555) | 29,679) | 29,747) | 30,351) | 28,922) | 28,681) | 28,349) | 28,428) | 27,091) | 27,710) | 28,461) | 30,071) | 28,783) | 30,301) | 30,814) | 31,566) | 26,568) | 25,415) | 24,145) | 24,289) | 22,855) | 22,489) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
| Home Depot Inc. | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q2 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 13,121 ÷ 32,885 = 0.40
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 구조적 변동
- 2019년 5월부터 2020년 2월까지 총 부채는 다소 안정적인 수준(약 11,199백만 달러에서 11,464백만 달러 범위)을 유지했으며, 이후 2020년 5월에 크게 증가하여 16,507백만 달러를 기록하였다. 이러한 증가는 자산 증가와 맞물려 운용리스를 포함한 부채 증가를 반영하는 것으로 보인다. 이후 2020년 이후 부채는 일부 조정을 거쳐 2020년 10월부터 2021년 1월까지 점진적으로 감소하는 경향을 보여 12,521백만 달러에서 12,709백만 달러로 변화하였다. 2022년 들어 다시 완만한 상승세를 보이며 13,121백만 달러를 넘는 수준을 형성하였으며, 이후 데이터 종료 시점인 2025년 8월까지 점차 상승하는 추세가 유지되고 있다. 전체적으로는 부채는 전반적으로 증가하는 경향이며, 일부 기간의 급격한 변화는 특정 재무 전략이나 시장 환경 변화에 기인할 가능성이 있다.
- 총 자산의 변화와 자산 구성의 안정성
- 2019년 5월의 22,489백만 달러에서 2025년 8월에는 약 31,858백만 달러까지 확장되었으며, 전반적으로 지속적인 성장 흐름을 보여준다. 이 기간 동안 자산은 연평균 증가하며, 특히 2020년 10월 이후 2021년 초까지 급증하는 모습이 관찰되는데, 이는 기업의 확장 또는 신규 사업 투자, 인수합병 등으로 인한 자산 증가의 영향을 반영할 수 있다. 이후 일부 기간 동안 자산이 다소 줄거나 정체되다 다시 상승세를 보이는 양상으로, 그림은 대체로 성장하는 방향성을 유지하고 있으며, 기업의 규모 확대와 재무 구조의 전반적 개선이 일어나고 있음을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변동과 재무 안정성
- 자산 대비 부채비율은 2019년 5월 0.50에서 시작하여 약 10월 말에는 0.43까지 낮아지는 등 2021년 초까지는 안정된 수준을 유지하였다. 이후 일부 소폭 상승하였으며, 2023년 이후에는 다시 0.39에서 0.42 범위 내에서 움직이고 있다. 이러한 경향은 대체로 기업이 자산 대비 부채 비율을 적절히 관리하고 있음을 보여준다. 특히, 부채와 자산의 증감이 유사한 비율로 이루어지면서 재무적 위험은 비교적 낮은 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 부채 증가율이 자산 증가율보다 다소 빠른 시점도 존재하여 장기적인 재무 건전성 확보를 위한 긴밀한 모니터링이 필요하다.
재무 레버리지 비율
TJX Cos. Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 32,885) | 31,858) | 31,749) | 32,436) | 30,555) | 29,679) | 29,747) | 30,351) | 28,922) | 28,681) | 28,349) | 28,428) | 27,091) | 27,710) | 28,461) | 30,071) | 28,783) | 30,301) | 30,814) | 31,566) | 26,568) | 25,415) | 24,145) | 24,289) | 22,855) | 22,489) | ||||||||
| 주주 자본 | 8,866) | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | 5,948) | 5,543) | 5,303) | 5,132) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.71 | 3.75 | 3.78 | 3.97 | 3.93 | 3.96 | 4.07 | 4.44 | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | 4.06 | 4.38 | 4.31 | 4.38 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.35 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | 3.44 | 3.41 | 3.50 | 3.39 | ||||||||
| Home Depot Inc. | 9.38 | 12.46 | 14.48 | 16.81 | 21.91 | 43.53 | 73.30 | 52.85 | 57.22 | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | 20.02 | 16.18 | 15.41 | 13.36 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
1 Q2 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 32,885 ÷ 8,866 = 3.71
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- 총 자산의 추세 및 변화
- 전체적으로 총 자산은 2019년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 5월에는 22,489백만 달러였으며, 2025년 8월에는 31,858백만 달러로 약 40% 이상 성장하였다. 특히 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 충격 이후에도 자산 규모는 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2020년 말부터 2022년 초까지 뚜렷한 성장세를 보였다. 이후 2023년부터 2025년까지도 안정적인 증감을 이어가고 있어, 재무적 안정성과 확장 전략이 지속되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본의 변화와 그 의미
- 주주 자본 역시 꾸준한 상승세를 기록하고 있으며, 특히 2020년 이후 에는 5600백만 달러를 넘어선 이후 빠르게 증가하는 모습이다. 2019년 5월에는 5,132백만 달러였던 것이 2025년 8월에는 8,503백만 달러로, 거의 66% 이상 증가하였다. 이는 회사의 수익성 개선이나 내부 유보금 증가를 바탕으로 자본 확충이 이루어지고 있음을 반영한다. 특히, 2021년 이후에는 연별로 꾸준한 상승세를 유지하며, 주주들의 신뢰와 회사의 성장 기대가 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변동과 해석
- 재무 레버리지 비율은 2019년 약 4.38에서 2025년에는 3.71로 다소 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 전체 자산 대비 부채 비중이 다소 낮아지는 방향으로, 재무 구조의 안정성이 향상되고 있음을 의미한다. 2020년 이후 일정 수준의 조정을 거치면서도 대부분 3.7~5.7 범위 내에 유지되어, 과도한 부채 의존도를 피하고 자본 기반 재무 구조를 지향하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 장기적인 재무 건전성 유지와 자본 조달 전략의 변경을 반영하는 것으로 볼 수 있다.