지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Amazon.com Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전체적인 재무 구조의 변화 및 안정성 추세
-
지속적인 재무 비율을 분석할 때, 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3월에서 2025년 6월까지 전반적으로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 이는 부채 부담이 줄거나, 주주 자본이 증가하거나, 양쪽 모두 발생했음을 시사한다. 특히, 2024년 이후의 수치가 전반적으로 낮아지고 있어 재무적 안정성을 확보하는 방향으로 나아가고 있음을 관찰할 수 있다.
영업리스 부채 포함 지표 역시 동일한 경향을 따르며, 2020년대 초반 이후 점차 낮아지고 있으며, 2025년 6월에는 0.46 정도로 감소하였다. 이는 리스 관련 금융 부채 부담이 줄어들고 있음을 의미할 수 있다.
- 자본적 구조와 부채비율의 안정성
-
총자본비율 대비 부채비율 및 자산 대비 부채비율 역시 2020년부터 점차 낮아지고 있으며, 특히 2024년 후반부터 유의미한 저하를 보여, 자본 구조가 점차 건강한 방향으로 변화하고 있음을 시사한다. 2025년 수치는 각각 0.17, 0.1 수준으로 상당히 낮아진 상태이다.
이러한 지표는 회사의 채무 부담이 축소되고, 재무 안정성 확보에 성공하고 있음을 말해준다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 지표
-
재무 레버리지 비율은 3.39에서 시작해 점차 하락하는 경향을 보여, 부채 의존도를 낮추려는 재무 전략의 일환으로 해석할 수 있다. 특히 2024년 후반에는 약 2.04로 감소하는 모습을 보여, 부채 비율 통제에 성공하고 있음을 알 수 있다.
이자 커버리지 비율은 2020년 초반에는 자료가 없으나, 2021년 이후에는 안정적인 상승세를 보이고 있으며, 2024년에는 38.17까지 상승하여, 이자 비용에 대한 회사의 부담 능력이 매우 향상되고 있음을 보여준다. 이는 영업활동이 강화되고 있거나, 이자 비용이 작아지고 있음을 의미할 수 있다.
- 전반적인 결론
- 전반적으로 분석된 재무 비율은, 시간이 지남에 따라 부채 지표와 레버리지 수준이 감소하는 긍정적 방향으로 움직이고 있음을 보여준다. 이는 회사가 재무구조를 개선하고, 재무 안정성 확보를 위해 노력을 기울이고 있음을 시사한다. 동시에, 이자 커버리지의 향상은 영업활동이 안정적임을 뒷받침하며, 재무적 유리한 조건이 지속될 가능성을 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Amazon.com Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 주주의 자본 변화 추이
- 기간 전반에 걸쳐 총 부채와 주주의 자본은 모두 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 주주의 자본은 2020년 이후 지속적으로 상승하여 2025년 6월 말 기준 약 305,867백만 달러에 달하며, 이는 기업의 이익 잠재력과 재무적 안정성을 나타낸다. 반면, 총 부채는 2020년 초기 약 51,067백만 달러에서 점차 증가하여 2025년 6월 말 기준 약 66,926백만 달러에 이른다. 두 항목 간의 증가 속도 차이로 인해, 기업의 부채 비율은 전반적으로 낮아지고 있는 것이 관찰된다.
- 부채 비율의 변화와 재무 건전성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 상당히 낮은 수준에서 유지되고 있으며, 2020년 3월의 약 0.78에서 2025년 6월 기준 약 0.20으로 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업이 부채 부담을 효과적으로 관리하고 있으며, 재무 안정성 확보에 노력하고 있음을 시사한다. 특히, 2024년 이후에는 비율이 거의 0.3 이하로 유지되면서, 부채보다 자기 금융 자본에 더 의존하는 구조로 전환되고 있음을 확인할 수 있다.
- 재무 구조의 지속적 성장
- 기업의 자본 규모는 꾸준히 확장되고 있으며, 이는 생산적 활동과 투자 확대를 통해 수익성을 높이고 있음을 반영한다. 자본 증가와 함께 부채 수준이 적절히 조절됨에 따라 기업의 재무 전략이 안정적이고 성장 지향적임을 알 수 있다. 이러한 재무 구조는 기업의 장기적 지속 가능성에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Amazon.com Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2020년 3월부터 2023년 12월까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월의 78,151백만 달러에서 2023년 12월에는 154,972백만 달러로 거의 두 배 이상 상승하였다. 이 기간 동안 부채는 일부 분기에서는 감소하거나 안정적인 수준을 유지하는 모습도 나타났으나 전체적으로는 증가세가 지속되었다. 이후 2024년과 2025년 초까지는 부채 규모가 일부 완만한 조정을 보이며 약간씩 변동하는 양상을 나타내고 있다.
- 주주의 자본의 변화
- 2020년 3월의 65,272백만 달러에서 2025년 6월까지는 꾸준히 증가하여 305,867백만 달러에 도달하였다. 이는 기업의 내부 유보와 자본 확충 활동이 지속되어 왔음을 시사한다. 특히 2021년 이후부터는 연간 증가폭이 더 뚜렷하게 나타나며, 자본 증가는 재무 안정성과 성장 가능성을 뒷받침하는 긍정적인 신호로 분석된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 추이
- 이 재무 비율은 2020년 3월 1.2 수준에서 2024년 9월 0.64까지 지속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 이는 부채 대비 자본의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성의 개선을 시사한다. 특히 2023년 이후에는 비율이 지속적으로 낮아지고 있으며, 이는 기업이 부채 부담을 감당하는 데 있어 더 견고한 재무 구조를 갖추고 있음을 보여준다. 전반적으로 부채 부담이 점차 완화되고, 자본 기반이 상대적으로 강해지고 있다고 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Amazon.com Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 분기별 데이터를 살펴보면, 총 부채는 2020년 3월 이후로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2021년 중반부터 후반까지 급증하는 모습이 특징적입니다. 2021년 6월에는 약 77,107백만 달러로 정점을 기록했으며, 이후 다소 하락 또는 안정 상태를 유지하는 패턴을 보입니다. 2023년 초부터 2024년 1분기까지 총 부채는 약 66,926백만 달러에서 77,722백만 달러까지 변화하며, 최근에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이 패턴은 기업이 차입 규모를 조절하거나 부채 상환 전략을 수행하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금 추세
- 총 자본금은 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년 초 약 116,339백만 달러에서 시작하여 2025년 6월에는 약 400,701백만 달러에 달하는 등, 꾸준한 자본 확충이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2021년 이후 자본금 증가율이 높아졌으며, 이는 기업이 내부 유보 또는 신주 발행 등을 통해 자본 가치를 확대해왔음을 의미할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 변화
- 이 비율은 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월 0.44에서 2025년 6월 0.17로 감소하였습니다. 이는 기업의 자본 대비 부채 비중이 낮아지고 있음을 나타내며, 재무 건전성 개선과 부채 부담 감소를 시사할 수 있습니다. 특히 2024년 이후 빠른 하락 경로를 보여 주어, 재무 안정성을 강화하기 위한 자본 확충 또는 부채 감축 전략이 실행되고 있음을 알 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Amazon.com Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 분석
- 2020년 3월부터 2022년 12월까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2021년 초 이후로 부채 증가가 가속화되었으며, 2022년 말에는 약 154,972백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에도 부채 수치는 지속적으로 상승하는 흐름을 이어갔으며, 2025년 6월 기준 약 151,917백만 달러로 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 운용 자본 확대 또는 채무 증대 전략을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)와 자본 구조 변화
- 2020년 3월의 총 자본금은 143,423백만 달러였으며 이후 꾸준히 증가하여 2025년 6월에는 485,692백만 달러에 달하는 성장을 기록하였습니다. 자본금 증가는 회사의 재무 구조 확장 또는 이익 적립, 유보 성장에 의한 것으로 추정됩니다. 자본은 지속적으로 증가하면서 회사의 재무 안정성과 성장 잠재력을 보여주는 지표가 되고 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 변화 및 해석
- 이 비율은 2020년 3월 54%에서 2023년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보여, 2025년 6월에는 0.33으로 낮아졌습니다. 이는 부채의 증가속도보다 자본의 증대가 더 빠르게 이루어지고 있다는 의미로, 회사의 재무 건전성 또는 레버리지 수준이 변화하고 있음을 시사합니다. 자본 비율의 감소는 재무 구조의 위험성을 의미할 수 있으나, 동시에 자본 조달과 관련된 재무 전략 변화 또는 새로운 자산 확장이 반영된 결과일 수 있습니다. 전반적으로는, 부채 증가와 자본 확대가 병행하고 있으며, 이에 따른 재무 건전성의 변화에 주목할 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율
Amazon.com Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 자산과 부채의 흐름
-
2020년부터 2025년까지, 회사의 총 자산은 지속적인 성장을 보여 왔으며, 2020년 3월의 221,238백만 달러에서 2025년 6월에는 643,256백만 달러에 달하는 등 강한 확대 추세를 유지하고 있다. 이는 장기적으로 사업 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
반면, 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으나, 그 속도는 다소 변동적이다. 2020년 초 51,067백만 달러에서 2025년 6월에는 66,926백만 달러로 상승하였으며, 이 기간 동안 부채는 대체로 증가하는 추세를 유지하였지만, 일부 기간에는 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보이기도 하였다.
- 부채비율의 변동
-
가장 주목할 만한 점은 자산 대비 부채비율이 전반적으로 하락하는 추세를 보인다는 것이다. 2020년에는 약 23%였으며, 이후 계속해서 감소하여 2025년 6월에는 10%에 근접하는 수준으로 낮아졌다. 이와 같은 변화는 회사가 전체 자산 대비 부채 비중을 점차 축소하거나, 자산 증가에 비해 부채가 상대적으로 완화되어 재무적 안정성을 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 의미한다.
이와 같은 현상은, 기업이 재무구조를 개선하고, 부채 의존도를 줄이면서, 자본 건전성을 높이고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
- 추세의 의미와 전망
- 전체적으로 볼 때, 자산의 지속적 확대와 부채 비율의 하락은 회사를 재무적으로 안정적이고 성장 잠재력이 큰 기업으로 인식하게 한다. 장기적인 자산증가와 더불어 부채의 상대적 축소는 기업의 재무 건전성을 높이는 긍정적인 지표로 작용한다. 기업이 앞으로도 내부 성과와 외부 여건에 맞춰 성장 전략을 유지한다면, 이러한 재무 구조는 지속 가능성을 확보하는 데 유리할 것으로 기대된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Amazon.com Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세 및 변화 분석
- 2020년 1분기부터 2022년 3분기까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히, 2020년 말 이후 2021년 초까지 부채 규모가 빠른 속도로 확대되었으며, 이 기간 동안 백만 달러 단위로 수십억 달러씩 증가하였다. 이후 2022년부터 2023년 초까지 부채는 어느 정도 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2023년 말까지는 다시 소폭 상승하는 모습을 보였다. 2025년 6월까지는 150억 달러대에서 머무르면서 전반적으로 부채 규모는 증가 추세를 유지하였으나, 증가 폭은 다소 둔화된 모습이다.
- 총 자산의 추세 및 변화 분석
- 총 자산은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2020년 1분기에는 약 2212억 달러였던 자산은 점차 확대되어 2025년 6월 기준 약 6821억 달러에 이르렀다. 이와 같은 증가는 자산 규모가 꾸준히 성장하고 있음을 의미하며, 이는 기업이 투자 또는 성장을 위해 자산 규모를 확대하고 있음을 보여준다. 특히, 2021년 이후 급격한 자산 증가가 관찰되며, 이는 사업 확장 또는 인수합병 등에 따른 자산의 증가와 관련이 있을 가능성이 높다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 추세 및 해석
- 자산대비 부채비율은 2020년 1분기 0.35에서 2025년 6월에는 0.22로 감소하는 추세를 보여준다. 이는 부채 증가 속도보다 자산 증가 속도가 더 빨랐기 때문에 부채 부담이 상대적으로 완화되고 있음을 시사한다. 특히, 2024년 이후 부채비율이 0.26에서 점차 낮아지면서 안정성을 확보하려는 경향이 나타난다. 이러한 추세는 재무 건전성의 향상, 또는 부채 비중에 대한 전략적 조정을 반영할 수 있으며, 기업이 높은 수준의 재무 안정성을 유지하면서 성장하는 모습을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Amazon.com Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 분기별로 전체 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월의 221,238백만 달러에서 시작하여 2025년 6월 말에는 643,256백만 달러에 도달하는 동안, 전체 자산은 지속적인 성장을 기록하였다. 특히 2024년 이후에는 연평균 성장률이 높아지며, 자산 규모가 상당히 확대되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 규모 확장 및 자산 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 지속적인 증가 경향을 보이고 있으며, 2020년 3월에는 65,272백만 달러였던 것이 2025년 6월 기준 305,867백만 달러에 달하였다. 증가세는 일정한 패턴을 유지하면서, 전체 자산과 마찬가지로 회사의 내부 자본이 확충되고 있음을 보여준다. 자본 확대는 재투자 및 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 투자자 신뢰와 유보금의 축적이 이루어지고 있음을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 분기별로 변동하며 전반적으로 개선(감소)되는 모습이다. 2020년 3월의 3.39에서 2025년 6월에는 2.04로 하락하였다. 이는 부채 대비 자본의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 회사가 재무 구조를 더욱 안정시켜가고 있음을 시사한다. 재무 레버리지의 감소는 재무 위험의 축소와 재무 건전성 확보를 위한 노력의 일환으로 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
Amazon.com Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추이와 변동 흐름
- 2020년 1분기부터 2021년 3분기까지는 전반적으로 지속적인 증가세를 보여주고 있으며, 2021년 4분기에는 일시적으로 큰 폭으로 증가하여 정점에 도달하였다. 2022년 이후에는 일시적 하락과 변동성을 나타내며, 특히 2022년 3분기와 2022년 4분기에는 큰 폭의 감소를 보였으나, 2023년으로 넘어가면서 다시 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2024년과 2025년 매 분기마다 전년 대비 성장하는 모습을 보이며, 특히 2024년 4분기와 2025년 2, 3분기에는 높은 수준을 유지하고 있다. 전체적으로는 증가와 하락이 교차하는 패턴이 관찰되며, 수익성의 변동성을 시사한다.
- 이자 비용의 변화와 안정성
- 이자 비용은 전반적으로 약간의 변동성을 보이면서도 일정 수준 내에서 유지되고 있으며, 평균적으로 400~700백만 달러 구간에서 움직이고 있다. 일부 분기에는 800백만 달러를 초과하는 시기도 있으나, 전체적으로는 급격한 증감 없이 비교적 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석된다. 이는 기업이 금융 비용에 대한 관리와 부채 구조를 다소 안정적으로 유지하는 경향을 나타낼 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변동성과 시사점
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 지속적으로 변동하며, 일부 분기에는 마이너스 또는 매우 낮은 수치를 기록하였다. 예를 들어, 2022년 4분기에는 -1.51로 기록되어 이자 비용과 EBIT 간의 상호 관계가 크게 왜곡된 시점이 있었다. 이후 2023년부터는 점진적인 개선세를 보이며 20~40 범위 내에서 안정화되었다. 이 비율의 변동은 수익성 변화, 비용 구조, 또는 일시적 회계 요인에 기인할 수 있으며, 기업의 채무 상환능력과 재무 건전성을 평가할 때 중요한 지표로 작용할 수 있다. 특히, 일부 기간의 극단적 수치는 일시적 또는 특수 상황에 따른 영향을 시사하며, 추세의 전반적인 회복세는 긍정적인 신호로 해석된다.