지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Amazon.com Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Amazon.com Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 재무 건전성 분석 결과, 부채 의존도를 낮추고 채무 상환 능력을 강화하는 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 레버리지 및 부채 비율 추이
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 2분기 0.62에서 2025년 3분기 0.18까지 지속적으로 하락하며 자본 구조가 개선되었습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 1.08에서 0.41까지 낮아지는 동일한 양상을 보였습니다. 자산 대비 부채 비율 또한 2022년 0.19 수준에서 2025년 3분기 0.09까지 감소하며 외부 차입에 대한 의존도가 낮아졌음이 확인됩니다.
- 재무 레버리지 비율은 2022년 2분기 3.19로 정점을 기록한 이후 2025년 3분기 1.97까지 점진적으로 하향 안정화되는 경로를 나타냈습니다.
- 이자 상환 능력 분석
- 이자 커버리지 비율은 2022년 4분기에 -1.51을 기록하며 일시적으로 급락했으나, 이후 매우 가파른 회복세를 보였습니다. 2023년 1분기 2.27에서 시작하여 2026년 1분기 46.36까지 지속적으로 상승하며, 영업 이익을 통한 이자 비용 감당 능력이 비약적으로 향상되었습니다.
최근 동향을 살펴보면, 2025년 3분기를 기점으로 모든 부채 관련 비율과 레버리지 비율이 소폭 반등하는 경향이 나타나고 있습니다. 특히 2026년 1분기에는 주주 자본 대비 부채 비율이 0.31로, 총자본비율 대비 부채비율이 0.23으로 상승하며 다시금 부채 규모가 증가하는 추세로 전환된 모습이 관찰됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Amazon.com Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조와 부채 수준의 변화를 분석한 결과, 전반적인 재무 안정성이 크게 향상되었으나 최근 분기에서 유의미한 변동이 관찰된다.
- 주주의 자본 추이
- 주주의 자본은 2022년 1분기 1,340억 100만 달러에서 2026년 1분기 4,419억 1,400만 달러로 지속적이고 가파른 증가세를 기록했다. 이는 기업의 내부 유보금 확대 또는 자본 확충을 통해 재무적 기반이 매우 견고해졌음을 시사한다.
- 총 부채 변동 양상
- 총 부채는 2022년 12월 31일 859억 3,200만 달러로 정점을 찍은 이후, 2025년 9월 30일 665억 400만 달러까지 완만하게 감소하며 부채 규모를 축소하는 경향을 보였다. 그러나 2026년 1분기에 1,352억 3,100만 달러로 급증하며 이전의 하향 추세를 반전시켰다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 부채 비율은 2022년 2분기 0.62에서 시작하여 2025년 3분기 0.18까지 지속적으로 하락하며 타인자본 의존도가 낮아지는 양상을 보였다. 이는 자본의 급격한 증가와 부채의 효율적인 관리가 동시에 이루어진 결과로 분석된다. 다만, 2026년 1분기에는 총 부채의 급증으로 인해 해당 비율이 0.31로 다시 상승하였다.
종합적으로 분석하면, 장기간에 걸쳐 자본 확충과 부채 감축을 통해 재무 구조를 최적화하고 안정성을 극대화해 왔으나, 가장 최근 분기에 부채 규모가 크게 확대되며 레버리지 비율이 일시적으로 상승한 것이 특징적이다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Amazon.com Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조의 변화와 재무 건전성 추이를 분석한 결과, 전반적으로 외부 차입 의존도를 낮추고 자기자본을 확충하는 방향으로 재무 상태가 변화한 것으로 나타났다.
- 부채 규모의 변동
- 총 부채는 2022년 3월 1,294억 5,000만 달러에서 2022년 12월 1,549억 7,200만 달러까지 증가한 이후, 2025년 9월까지 약 1,500억 달러 내외의 일정한 수준을 유지하며 안정적인 흐름을 보였다. 그러나 2025년 4분기 1,699억 3,400만 달러를 기점으로 상승하기 시작하여 2026년 3월에는 2,268억 4,800만 달러로 급격히 증가하는 양상을 보였다.
- 자기자본의 성장
- 주주의 자본은 분석 대상 기간 동안 지속적이고 가파른 성장세를 기록했다. 2022년 1분기 1,340억 100만 달러에서 시작하여 매 분기 꾸준히 증가하였으며, 2026년 3월에는 4,419억 1,400만 달러에 도달하였다. 이는 기업의 내부 유보금 확대 또는 자본 확충이 지속적으로 이루어졌음을 시사한다.
- 부채 비율의 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 6월 1.08로 정점을 기록한 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 특히 2025년 9월에는 0.41까지 낮아지며 재무 레버리지가 크게 감소하고 재무 안정성이 대폭 향상되었다. 다만, 2026년 1분기에 부채 총액이 급증함에 따라 해당 비율은 0.51로 다시 상승하며 반전되는 모습을 보였다.
총자본비율 대비 부채비율
Amazon.com Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 건전성 및 자본 구조의 변화 추세에 대한 분석 결과입니다.
- 자본 및 부채의 변동 추이
- 총 자본금은 2022년 1분기 2,051억 6,500만 달러에서 2026년 1분기 5,771억 4,500만 달러로 분석 기간 내내 지속적인 성장세를 기록하였습니다. 총 부채의 경우 2022년 4분기 859억 3,200만 달러로 정점을 기록한 이후 2025년 3분기 665억 400만 달러까지 전반적인 감소 추세를 보였습니다. 그러나 2026년 1분기에 이르러 1,352억 3,100만 달러로 급격히 증가하는 양상이 관찰되었습니다.
- 재무 비율의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.35에서 2025년 3분기 0.15까지 지속적으로 하락하였습니다. 이는 자본의 확대와 부채의 감소가 동시에 이루어지면서 재무 안정성이 점진적으로 강화되었음을 의미합니다. 다만, 2026년 1분기에는 부채 규모의 급증으로 인해 해당 비율이 0.23으로 반등하였습니다.
- 종합 분석 및 시사점
- 전반적인 추세를 살펴보면, 2022년부터 2025년 3분기까지는 레버리지를 낮추고 자기자본 비중을 높이는 안정적인 재무 구조 개선 단계에 있었습니다. 하지만 마지막 측정 분기인 2026년 1분기에 부채와 자본이 동시에 크게 증가한 점으로 보아, 대규모 자금 조달이나 전략적 투자가 집행되었을 가능성이 높으며 이로 인해 일시적으로 부채 비율이 상승한 것으로 분석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Amazon.com Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 재무 구조를 살펴보면, 지속적인 자본 확충을 통해 전반적인 재무 건전성이 강화되는 추세를 보였으나 최근 부채 규모가 급격히 증가한 점이 관찰됩니다.
- 자본 규모의 성장 추세
- 총 자본금은 2022년 1분기 2,634억 5,100만 달러에서 2026년 1분기 6,687억 6,200만 달러까지 매 분기 꾸준히 증가하였습니다. 이는 자본 기반이 장기적으로 매우 가파르게 확대되었음을 의미합니다.
- 부채 규모의 변동 양상
- 총 부채는 2022년 12월 31일 1,549억 7,200만 달러를 기록한 이후 2025년 3분기까지 1,500억 달러 내외에서 비교적 일정하게 유지되는 안정적인 흐름을 보였습니다. 그러나 2025년 4분기 1,699억 3,400만 달러, 2026년 1분기 2,268억 4,800만 달러로 급증하며 최근 들어 부채 규모가 크게 확대되었습니다.
- 총자본비율의 변화 및 시사점
- 총자본비율은 2022년 1분기 0.49에서 2025년 3분기 0.29까지 지속적으로 하락하며 재무 안정성이 개선되는 양상을 보였습니다. 이는 부채의 증가 속도보다 자본의 증가 속도가 훨씬 빨랐기 때문으로 분석됩니다. 다만, 최근 부채의 급격한 증가로 인해 2026년 1분기 비율이 0.34로 다시 반등하였습니다.
종합적으로, 분석 대상 기간의 대부분 동안 자본 증가를 통해 타인자본 의존도를 낮추며 재무 구조를 개선해 왔으나, 가장 최근 분기에서 부채가 가파르게 상승하며 비율 지표에 변동성이 발생한 상태입니다.
자산대비 부채비율
Amazon.com Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 자산의 지속적인 팽창과 부채의 변동성 및 그에 따른 재무 건전성 지표의 변화가 관찰되었습니다.
- 자산 규모의 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 4,107억 6,700만 달러에서 2026년 1분기 9,166억 3,000만 달러로 일관되게 증가하였습니다. 특히 2024년 하반기부터 2026년 초까지의 성장세가 가팔라지며 자산 규모가 급격히 확대되는 양상을 보였습니다.
- 부채 규모의 변동 패턴
- 총 부채는 2022년 1분기 711억 6,400만 달러에서 2022년 4분기 859억 3,200만 달러까지 상승한 이후, 2025년 3분기 665억 4,000만 달러까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2025년 4분기 806억 8,200만 달러를 거쳐 2026년 1분기에는 1,352억 3,100만 달러로 급증하며 부채 규모가 크게 확대되었습니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2022년 0.17에서 0.19 사이의 안정적인 수준을 유지하다가, 2023년부터 하락세로 전환되어 2025년 3분기에는 0.09까지 낮아졌습니다. 이는 자산의 증가와 부채의 감소가 동시에 이루어지며 재무 안정성이 강화되었음을 나타냅니다. 다만, 2026년 1분기에는 부채의 급격한 증가로 인해 비율이 다시 0.15로 상승하였습니다.
종합적으로 자산의 지속적인 증가가 재무 구조의 기초를 확장시켰으며, 장기간의 부채 축소 과정을 통해 재무 건전성을 높였으나 최근 분기에서 부채가 급격히 증가하며 비율이 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Amazon.com Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산과 부채의 규모 및 그 비율의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산 규모의 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 4,107억 6,700만 달러에서 2026년 1분기 9,166억 3,000만 달러까지 지속적으로 증가하였습니다. 분석 기간 전반에 걸쳐 중단 없는 우상향 곡선을 그리며 자산 규모가 대폭 확대된 점이 확인됩니다.
- 부채 규모의 변동 양상
- 총 부채는 2022년 4분기 1,549억 7,200만 달러까지 증가한 이후, 2025년 3분기까지 1,500억 달러 내외에서 비교적 안정적인 수준을 유지하였습니다. 그러나 2025년 4분기부터 부채 규모가 다시 확대되기 시작하여 2026년 1분기에는 2,268억 4,800만 달러로 급증하는 양상을 보였습니다.
- 재무 건전성 및 부채 비율 분석
- 자산대비 부채비율은 2022년 초 0.32에서 시작하여 한때 0.34까지 상승하였으나, 이후 자산의 가파른 성장세가 부채의 증가 속도를 상회하면서 2025년 3분기 0.21까지 지속적으로 하락하였습니다. 이는 전반적인 재무 건전성이 개선되었음을 의미합니다. 다만, 2026년 1분기 부채의 급격한 증가로 인해 해당 비율은 0.25로 다시 반등하였습니다.
재무 레버리지 비율
Amazon.com Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모의 확장과 자본 구조의 변화를 분석한 결과, 지속적인 성장과 재무 건전성의 강화 경향이 관찰된다.
- 자산 및 자본의 성장 추세
- 총 자산은 2022년 3월 31일 410,767백만 달러에서 2026년 3월 31일 916,630백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 주주의 자본 역시 같은 기간 134,001백만 달러에서 441,914백만 달러로 크게 증가하며 자산 확대와 궤를 같이하는 성장세를 보였다.
- 재무 레버리지 비율의 변동
- 재무 레버리지 비율은 2022년 6월 30일 3.19로 정점을 기록한 이후 전반적으로 하락하는 추세를 나타냈다. 2023년 3월 31일 3.01에서 시작하여 2025년 9월 30일에는 1.97까지 낮아졌으며, 2026년 3월 31일 기준으로는 2.07를 기록하였다.
- 재무 구조 분석 결과
- 총 자산이 증가하는 과정에서 주주의 자본 증가 속도가 자산 증가 속도를 상회함에 따라 재무 레버리지 비율이 점진적으로 감소하였다. 이는 외부 조달 의존도를 낮추고 자기자본 비중을 확대함으로써 재무적 안정성을 높이는 방향으로 구조적 변화가 이루어졌음을 의미한다.
이자 커버리지 비율
Amazon.com Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 상반기 적자 상태에서 시작하여 변동성을 보였으나, 2023년부터는 지속적인 상승 곡선을 그리며 수익성이 대폭 개선되었다. 특히 2024년 이후부터는 이익 규모가 가속화되어 성장하며 2026년 1분기에는 40,615백만 달러라는 최고치를 기록하였다.
- 수익성 및 비용 추세
- 초기 단계의 영업 손실 구간을 지나 2023년 1분기부터 본격적인 흑자 전환 및 성장이 이루어졌다. 이자 비용의 경우 2023년 1분기에 823백만 달러로 정점을 기록한 이후 전반적으로 감소하거나 안정적인 흐름을 유지하며 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미쳤다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2022년 4분기에 -1.51로 최저점을 기록하며 일시적으로 채무 상환 능력이 저하되는 모습을 보였다. 그러나 이후 EBIT의 급격한 증가와 이자 비용의 효율적 관리가 맞물리며 비율이 가파르게 상승하였고, 2026년 1분기에는 46.36에 도달하여 매우 강력한 재무 건전성을 확보한 것으로 분석된다.
- 종합적인 재무 통찰
- 전반적인 추세는 운영 수익의 폭발적 증가가 금융 비용의 부담을 압도하는 형태로 나타나고 있다. 이는 단순한 이익 증가를 넘어 이자 비용 대비 수익 창출 능력이 비약적으로 상승했음을 의미하며, 결과적으로 재무적 리스크가 크게 감소하고 자본 구조의 안정성이 강화된 상태로 평가된다.