지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Home Depot Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 특정 기간 동안 자본 대비 부채의 비중을 보여주며, 2021년과 2022년 초반까지 높은 변동성을 나타냈습니다. 특히 2022년 1월과 2022년 5월 사이에는 급격한 증가와 감소를 기록하며 부채가 일시적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그 후 2023년 이후에는 지속적으로 낮아지고 있는데, 2025년 5월 기준으로 8% 수준으로 안정화되는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 부채 비중이 점차 축소되어 재무 안정성이 향상된 시기를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스를 포함한 부채 비율은 전반적으로 비슷한 추세를 보여주고 있으나, 2021년과 2022년 초에 급증 후 점차 하락하는 모습을 보입니다. 2025년에는 7%대로 낮아져, 재무 안정성과 부채 관리의 개선이 지속되고 있음을 시사합니다. 영업리스 부채 포함 수치는 비율이 더 높게 나타나는 경향이며, 이는 리스 부채의 증가 또는 재편이 일부 영향을 미쳤음을 의미합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년부터 2025년까지 큰 변동 없이 0.87에서 1.08까지의 범위 내에서 변화하는 경향을 보입니다. 특히 2022년 이후로 점차 낮아지고 있는데, 2025년에는 약 0.86으로 낮아져 자본 대비 부채 비중이 보다 안정적으로 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 재무구조가 점차 견고해지고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 부채가 자산 대비 어느 정도의 비중을 차지하는지 보여줍니다. 2019년부터 2025년까지 약 0.53에서 0.58까지 다소 변동이 있으나, 대체로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 0.55 전후를 유지하며 과도한 부채 비중을 피하려는 안정적인 재무 전략이 반영된 것으로 판단됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 자본에 대한 부채의 규모를 나타내며, 2021년 이후 급격한 증가와 함께 2022년에는 319를 상회하는 극단적인 수치를 기록하였으나, 이후 지속적으로 하락하는 추세입니다. 2025년 기준으로는 약 14에서 16 수준으로 낮아져, 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 보여주고 있습니다. 높은 레버리지 시기 이후 재무 건전성 확보를 위해 부채 수준이 조정된 것으로 판단됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 영업이익이 이자 비용을 얼마나 커버하는지 보여주는 지표입니다. 2019년 이후 지속적으로 하락하는 경향이 나타나고 있는데, 2022년 이후에는 9에서 17 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 2025년에는 약 8.87로 낮아짐에 따라 이자 비용 부담이 증가하거나 수익성에 압박이 가중될 가능성을 내포하고 있으며, 이는 재무 전략 또는 시장 환경 변화와 연관되어 있을 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Home Depot Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 빠른 증가를 나타내며, 2025년 예상치에서는 약 53,383백만 달러로 최고치를 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 증가는 자본 투자를 위한 부채 확대 또는 재무구조 내 부채 비중 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주주자본(적자)
- 초기에는 적자가 지속되던 상태였으나, 2020년 후반부터 흑자 전환이 이루어졌고, 이후 점차 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2022년부터 2025년까지는 안정적인 흑자 수준이 유지되거나 확대되는 양상을 보이고 있으며, 이는 회사의 수익성 개선과 자본 구조의 건강성을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2021년 이후 급증하는 특징을 가집니다. 예를 들어, 2021년 말에는 33.1%였던 부채 비율이 2022년에는 173.11%로 급등하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 증가가 주주자본에 비해 더욱 빠르게 진행되어 재무 구조의 부담이 늘어난 상태를 반영합니다. 다만, 2024년 이후로는 비율이 다시 낮아지고 있으며, 이는 부채 증가 속도를 일부 조절했거나 재무구조가 안정되고 있음을 시사할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Home Depot Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화 추이 및 수준
- 2019년부터 2025년 초까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년부터 2025년 초까지 약 62,291백만 달러에서 63,378백만 달러로 소폭 상승하였다. 이와 동시에, 2024년과 2025년에는 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있었으며, 이는 부채의 안정적 관리 또는 새로운 차입 활동과 관련이 있을 수 있다.
- 주주자본(적자) 및 그 변동
- 2019년까지 적자를 기록하던 자본은 2020년 이후 빠르게 회복되고 있으며, 2022년에는 약 6,640백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 점차 상승하여 2024년과 2025년에는 약 7,955백만 달러에 달하는 것으로 나타나, 회사의 자본적 구조가 개선되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 영업이익이 개선되거나 자본 조달 활동이 활발히 이루어진 결과일 가능성이 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변동
- 이 비율은 2021년 이후 큰 변동성을 보여 왔으며, 2022년에는 199.91로 급증하였다가 이후 2023년과 2024년을 거쳐 점차 낮아지고 있다. 2024년에는 7.7로 낮아졌으며, 이는 부채가 자본에 비해 매우 높았던 시기를 지나 회사의 재무 구조가 부채비중을 적정 수준으로 조정하고 있음을 의미한다. 특히, 2022년 이후 부채 비율이 크게 줄어든 것은 재무 안정성 확보를 위한 전략적인 조치 또는 자본 확충의 결과로 볼 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Home Depot Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 점진적인 증가 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 말 이후 급격히 증가하는 모습이 나타나고 있다. 2019년 초반에는 약 28,260백만 달러에서 시작하여, 2025년 예상 시점에는 약 53,383백만 달러에 이르는 등, 약 두 배 이상의 증가율을 기록하고 있다. 이러한 상승은 회사의 금융 구조 변화 혹은 적극적인 차입 전략을 반영할 수 있다.
- 총 자본금 추세
- 총 자본금은 전체 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 양상을 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후 가파른 상승세를 나타내고 있다. 2019년 초반의 26,117백만 달러에서 2025년 예상치인 60,223백만 달러에 이르기까지, 장기적인 자본 확충과 내부 유보금 증대가 진행된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 증가는 회사의 재무 건전성과 기업 가치를 높이려는 전략적 노력의 일환일 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2019년에는 1.08로 높았던 비율이 점차 낮아져 2025년 예상치에서는 0.87로 감소하는 모습을 보인다. 이는 부채에 비해 자본이 상대적으로 증가하고 있음을 의미하며, 재무구조의 안정성을 높이기 위한 자본 확충과 부채 조정이 이루어진 것으로 판단된다. 특히 2023년 이후에는 이 비율이 안정적으로 낮아지고 있어, 재무 건전성 확보에 어느 정도 성과를 거둔 것으로 볼 수 있다.
- 종합적 분석
- 일반적으로, 회사는 기간에 걸쳐 부채를 늘리는 동시에 자본도 지속적으로 확충하고 있으며, 부채비율은 점차 낮아지고 있어 재무 구조의 안정성을 기대할 수 있다. 다만, 부채의 급증은 자금 조달에 따른 재무 위험 증가 가능성을 내포하므로 장기적 재무 전략과 관련 정책에 대한 지속적인 관찰이 필요하다. 또한, 자본 증가와 부채 축소의 균형 잡힌 실행은 재무적 건전성과 기업의 시장 경쟁력을 동시에 강화하는데 기여할 것으로 예상된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Home Depot Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 점진적 증가 조짐을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후에는 급격한 상승이 관찰된다. 이는 2022년 초와 이후 분기에 걸쳐 부채가 상당히 확장된 것으로 나타나, 자산 운영이나 확장 전략, 또는 기타 부채 관련 활동이 적극적으로 진행된 것으로 해석될 수 있다. 2024년 이후에도 부채 수준은 높게 유지되며, 2025년까지도 전반적인 증가는 지속되고 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 변화와 추이
- 총 자본금 역시 전반적으로 상승하는 경향을 띠고 있으며, 특히 2022년 이후에는 큰 폭으로 증가하는 모습이 뚜렷하다. 2022년 1월 기준 44,573백만 달러에서 2025년 5월 말까지 약 69,246백만 달러에 이르면서, 자본 규모가 확장되고 있음을 보여 준다. 이는 재무구조의 강화와 투자활동이 활성화된 결과일 수 있으며, 자본 확장과 함께 재무 전략이 강조되고 있을 가능성도 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 동향
- 이 비율은 전반적으로 1.07에서 시작해 2024년과 2025년에는 0.89까지 하락하는 모습을 보인다. 이는 자본 대비 부채 비중이 커지고 있음을 의미하며, 재무구조가 점차 자본에 비해 부채 비율이 높아지고 있음을 나타낸다. 특히 2022년 이후에는 비율이 하락하는 추세로, 자본 증가 속도보다 부채 증가 속도가 더 빠른 것으로 해석될 수 있어, 재무 위험이 증가하는 경향도 함께 고려되어야 한다.
자산대비 부채비율
Home Depot Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 수준의 변화와 추세
- 분기별 총 부채는 2019년 초반부터 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후 급격한 상승이 관찰된다. 2019년 5월 약 28,260백만 달러였던 부채는 2025년 5월 기준으로 53,383백만 달러에 이르러 거의 두 배 가까이 증가하였다. 이 기간 동안 총 부채의 증가는 기업이 자본 확장 또는 투자 목적으로 부채를 늘린 것으로 해석될 수 있다. 또한, 2024년 말 이후 일부 완화되는 양상도 있으나, 전반적으로 부채는 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 총 자산 규모 및 증가 경향
- 총 자산 역시 2019년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 2019년 51,515백만 달러에서 2025년 5월 96,119백만 달러에 이른다. 이는 자산의 증대가 기업의 규모 확장 및 자본 투자의 증가와 관련이 있다는 해석이 가능하다. 특히, 2022년 이후 자산의 성장세가 가파르며, 이는 기업의 확장 전략이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 안정성
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 0.55 내외를 유지하며, 2019년에는 0.55였던 것이 2025년 5월에도 0.56으로 거의 유지되고 있다. 이는 회사의 부채관리와 안정성 측면에서 큰 변동이 없음을 보여주며, 재무구조의 안정성을 보여주는 지표로 해석할 수 있다. 다만, 2020년과 2021년 동안 부채비율이 다소 낮은 수준으로 유지되거나 약간의 변동이 있으나, 전체적으로는 안정적이라고 볼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Home Depot Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 총 자산의 추세
-
분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 2019년 말에는 약 34,198백만 달러였던 부채가 2025년 초에는 61,291백만 달러에 이를 정도로 확장되었다. 이는 기업이 확장 또는 인수 등에 따른 부채 증가를 반영하는 것으로 보인다.
반면, 총 자산 역시 지속적으로 상승하였으며, 2019년 말에는 약 51,515백만 달러에서 2025년 초에는 약 99,157백만 달러로 증가하였다. 자산의 증가는 기업의 성장 또는 확장 활동을 시사하며, 대규모 투자가 이루어졌음을 유추할 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화
-
자산 대비 부채비율은 0.66에서 다소 변동을 보였으며, 전반적으로 안정된 수준을 유지하였다. 일부 기간에는 0.73까지 상승했으나, 대부분 0.62에서 0.68 범위 내에서 등락하였다. 이 비율은 기업이 자산 대비 부채를 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 보여주는 지표로, 일정 수준의 안정성을 유지하며 부채와 자산 간의 균형을 유지하고 있음을 보여준다.
특히, 최근 기간에는 부채비율이 0.62에서 0.65 사이에 머무르면서 재무 건전성을 어느 정도 유지하는 모습이 관찰된다. 이는 기업이 부채를 조절하며 적절한 자본 구조를 유지하려 노력하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Home Depot Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 기간 전체에 걸쳐 총 자산은 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 크게 상승하는 양상을 나타내고 있다. 2019년 이후 2024년 초까지는 약 51,515백만 달러에서 시작하여 2025년 2월 기준으로 97,264백만 달러에 이르렀으며, 이는 회사의 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 주로 회사의 재무 상태 확장과 사업 범위 확장에 따른 것으로 추정할 수 있다.
- 주주자본(적자)의 변화와 특성
- 초기에는 적자가 지속되어 부채 비율이 높았는데, 2019년 말경에는 약 -2,143백만 달러로 심각한 적자를 보였다. 이후 서서히 개선되어 2021년부터는 흑자를 기록하기 시작하며 2025년 2월 기준 6,640백만 달러에 도달하였다. 주주자본이 적자에서 흑자로 전환되면서 재무 안정성과 자본 건전성이 향상되고 있음을 알 수 있으며, 이는 영업성과 회복 또는 자본 재조정의 결과일 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변동과 의미
- 재무 레버리지 비율은 초기에는 데이터가 제공되지 않으나, 2020년 이후 급격한 변동성을 보여주고 있다. 2020년 후반기에 43.6으로 상승했다가 2021년 1월 21.39로 하락 후 다시 급등하는 등 상당한 변동성을 나타낸다. 2022년에는 319.94까지 치솟았으며, 2023년 이후에는 14.48에 이르기까지 크게 하락하는 양상을 보인다. 이는 재무구조의 부채 의존도가 높았던 시기에서 벗어나 재무 구조를 개선하는 방향으로 전환되고 있음을 시사한다. 높은 레버리지 비율은 기업의 위험도를 증가시키나, 이후 비율 감소는 재무 건전성 향상과 관련이 있을 수 있다.
이자 커버리지 비율
Home Depot Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2019년부터 2021년까지 이자 및 세전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 상반기와 하반기 사이에 큰 폭으로 상승했으며, 2021년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 일부 조정을 겪었지만, 상당수 기간 동안 높은 이익 수준을 유지하였다. 이익은 코로나19 팬데믹의 영향을 받기 전후로 다소 변동성을 보이나, 전체적으로 상승 흐름이 지속되었다고 볼 수 있다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용 또한 전반적으로 증가하는 양상을 나타낸다. 2019년에는 288백만 달러에서 시작하여 2025년까지 615백만 달러에 이르는 점증적 상승을 보여주고 있다. 이와 같은 증가는 회사의 부채 규모 증가 또는 부채비용 상승과 연관될 수 있으며, 금융 비용이 점진적으로 부담으로 작용하기 시작했음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 이후 높은 수준을 유지하다가, 점차 2024년과 2025년에는 낮아지고 있는데, 이는 EBIT가 증가하는 동안 이자 비용이 더욱 빠른 속도로 증가하여 이자 지급 능력이 다소 감소하는 모습을 나타낸다. 2025년에는 8.87로 하락하는 등, 재무 부담이 커지고 있음을 암시한다. 다만, 이자 커버리지 비율이 여전히 10 이상인 기간도 존재하므로, 이 부문만으로 부정적인 신호로 단정하기는 어렵다.