지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Home Depot Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
전반적인 재무 구조는 분석 기간 초중반의 높은 변동성을 지나 후반기로 갈수록 레버리지가 급격히 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 레버리지 및 부채 비율의 변동성
- 주주 자본 대비 부채 비율과 재무 레버리지 비율은 기간 초반에 매우 불안정한 흐름을 보였습니다. 특히 일부 분기에서 수치가 급격히 상승하는 정점을 기록했으나, 2024년 1분기를 기점으로 가파른 하락세로 전환되었습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2023년 10월 42.25에서 2026년 5월 3.86까지 지속적으로 감소하였으며, 이는 자본 구조의 급격한 개선 또는 부채의 대규모 상환이 이루어졌음을 시사합니다.
- 자산 및 총자본 기반의 안정성
- 주주 자본 기반 비율들의 급격한 변동과 달리, 자산 대비 부채 비율과 총자본 대비 부채 비율은 상대적으로 일정한 범위를 유지하고 있습니다. 자산 대비 부채 비율은 0.49에서 0.68 사이에서 완만하게 변동하며 최종적으로 0.5 수준으로 수렴하는 모습을 보입니다. 총자본 대비 부채 비율 역시 1.04 수준의 고점을 기록한 이후 0.79까지 점진적으로 하락하며 전반적인 부채 의존도가 낮아지는 방향으로 이동하고 있습니다.
- 이자 지급 능력의 지속적 하락
- 이자 커버리지 비율은 다른 지표들과 달리 분석 기간 전체에 걸쳐 예외 없이 하향 곡선을 그리고 있습니다. 2021년 5월 15.29에서 시작된 이 비율은 2026년 5월 8.66까지 꾸준히 감소하였습니다. 이는 부채 비율이 낮아지는 추세와는 대조적으로, 영업 이익의 감소나 이자 비용의 상승으로 인해 이자 비용을 감당할 수 있는 능력이 점진적으로 약화되고 있음을 나타냅니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Home Depot Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 규모와 자본 구조의 변동 추세를 분석한 결과, 전반적인 재무 건전성이 시간이 지남에 따라 크게 개선된 것으로 나타났습니다.
- 총 부채 추이
- 총 부채는 2021년 2분기 358억 6,100만 달러에서 2026년 2분기 535억 900만 달러로 장기적인 증가세를 기록했습니다. 특히 2024년 2분기에 557억 3,500만 달러로 급격히 상승한 이후, 520억 달러에서 560억 달러 사이의 구간에서 변동하며 일정 수준의 규모를 유지하고 있습니다.
- 주주자본의 변동 및 성장
- 주주자본은 분석 기간 초기와 후기에 상이한 패턴을 보였습니다. 2022년 상반기에는 자본이 마이너스로 전환되며 일시적인 자본 잠식 상태를 보였으나, 이후 빠르게 회복되었습니다. 2024년 2분기를 기점으로 자본 규모가 본격적으로 확대되기 시작하여, 2026년 5월에는 138억 7,400만 달러에 도달하며 초기 수준 대비 약 7.9배 성장하는 강한 상승 흐름을 보였습니다.
- 부채 비율 및 재무 안정성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 자본의 변동성에 따라 극심한 변화를 겪었습니다. 자본 규모가 매우 작거나 음수였던 시기에는 비율이 100%를 상회하는 등 재무적 불안정성이 관찰되었습니다. 그러나 자본의 지속적인 확충이 이루어진 2024년 이후부터는 비율이 급격히 하락하기 시작했습니다. 2024년 4월 23.53%였던 비율은 2026년 5월 3.86%까지 낮아지며, 부채 의존도가 현저히 감소하고 재무 구조가 매우 안정화된 상태로 전환되었습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Home Depot Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 추세를 분석한 결과, 총 부채의 지속적인 증가와 주주자본의 급격한 회복 및 성장이 동시에 관찰되었습니다. 분석 기간 초기부터 총 부채는 완만하게 상승하며 규모가 확대되었으며, 특히 2024년 1분기를 기점으로 부채 규모가 한 단계 도약하여 600억 달러 이상의 수준을 유지하는 경향을 보였습니다.
- 총 부채 추이
- 2021년 5월 419억 4,300만 달러에서 시작된 총 부채는 2023년 1월 503억 6,400만 달러까지 꾸준히 증가하였습니다. 이후 2024년 4월 646억 1,200만 달러로 급증한 뒤, 2026년 5월 631억 5,700만 달러 수준에서 등락을 반복하며 높은 부채 규모를 유지하고 있습니다.
- 주주자본 변동성
- 주주자본은 분석 초기 매우 불안정한 흐름을 보였습니다. 2022년 1월과 5월에는 각각 -16억 9,600만 달러와 -17억 900만 달러의 적자 상태를 기록하며 자본 잠식 양상을 띠었습니다. 그러나 2024년 1분기 18억 2,000만 달러를 기록한 이후 급격한 성장세를 보이며 2026년 5월에는 138억 7,400만 달러까지 확대되어 재무 건전성이 크게 개선되었습니다.
- 부채 비율의 변화
- 주주자본 대비 부채 비율은 자본의 변동에 따라 극심한 변동성을 나타냈습니다. 자본 적자 및 저점 구간에서는 비율이 비정상적으로 높거나 산출되지 않았으며, 2022년 7월에는 199.91까지 치솟았습니다. 하지만 2024년 이후 주주자본이 빠르게 확충됨에 따라 비율이 급감하였으며, 2026년 5월에는 4.55까지 하락하며 매우 안정적인 수준으로 진입하였습니다.
결론적으로, 부채의 절대적인 규모는 증가하였으나 주주자본의 폭발적인 증가 속도가 이를 상회하면서 전체적인 재무 구조가 레버리지 중심에서 자본 중심으로 빠르게 전환되었습니다. 이는 초기 자본 불안정 단계를 지나 매우 강력한 자본 확충 단계로 진입했음을 시사하며, 결과적으로 부채 비율의 획기적인 감소와 재무 안정성 강화로 이어졌습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Home Depot Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채와 총 자본금은 분석 기간 전반에 걸쳐 전반적인 증가 추세를 기록하였다. 총 부채는 2021년 5월 35,861백만 달러에서 시작하여 2025년 11월 56,014백만 달러로 정점에 도달한 후, 2026년 5월 53,509백만 달러로 소폭 감소하며 마감되었다. 총 자본금은 2021년 5월 37,609백만 달러에서 2026년 5월 67,383백만 달러까지 꾸준히 성장하며 자산 기반이 확대되는 양상을 보였다.
총자본비율 대비 부채비율은 기간별로 변동성을 보였으나, 장기적으로는 하향 안정화되는 추세가 관찰된다. 2021년 0.95 수준에서 시작된 부채비율은 2022년 상반기 1.04로 정점을 기록하며 일시적으로 상승하였으나, 이후 지속적으로 하락하여 2026년 5월에는 0.79까지 낮아졌다.
- 자본 구조의 변동 패턴
- 2024년 4월를 기점으로 총 부채와 총 자본금이 동시에 급증하는 구간이 나타나며, 이는 전반적인 재무 규모의 확장이 이루어졌음을 시사한다.
- 레버리지 효율성 분석
- 총 부채의 절대 액수는 증가하였으나, 총 자본금의 증가 폭이 이를 상회함에 따라 부채비율이 점진적으로 개선되는 결과로 이어졌다.
- 재무 안정성 평가
- 분석 초기 1.0 내외였던 부채비율이 기간 말 0.79까지 하락한 것은 타인자본 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 안정적인 재무 구조로 전환되었음을 나타낸다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Home Depot Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채와 총 자본금이 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 분석 기간 후반부로 갈수록 자본의 증가 속도가 부채의 증가 속도를 상회하며 재무 구조에 변화가 나타났다.
- 부채 및 자본 규모의 추이
- 총 부채는 2021년 5월 41,943백만 달러에서 2026년 5월 63,157백만 달러로 증가했다. 특히 2024년 4월에 64,612백만 달러로 급격히 상승한 이후 60,000백만 달러 이상의 수준을 유지하는 패턴을 보였다.
- 총 자본금은 2021년 5월 43,691백만 달러에서 2026년 5월 77,031백만 달러로 지속적인 성장세를 기록했다. 2024년 4월 69,032백만 달러로 크게 증가한 이후 2026년 2월 78,163백만 달러에 도달하며 자본 규모가 확대되었다.
- 자본 구조 및 레버리지 분석
- 총자본비율은 2021년부터 2023년까지 0.95에서 1.04 사이의 범위에서 움직이며 부채와 자본이 거의 대등한 수준으로 유지되었다.
- 2024년 4월 0.97을 기록한 이후 비율이 일관되게 하락하여 2026년 5월에는 0.82까지 낮아졌다. 이는 전체적인 자산 규모가 커지는 과정에서 부채보다 자본의 확충이 더 빠르게 이루어졌음을 나타내며, 결과적으로 재무 레버리지가 감소하고 재무 안정성이 향상되는 추세로 전환되었음을 의미한다.
자산대비 부채비율
Home Depot Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 자산과 총 부채가 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2024년을 기점으로 자산 규모의 유의미한 확장이 관찰되었다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 2021년 5월 약 726억 달러였던 총 자산은 2026년 5월 약 1,079억 달러까지 지속적으로 증가하였다. 특히 2024년 1분기 792억 달러에서 2분기 968억 달러로 급격히 상승하며 자산 기반이 크게 확대된 패턴을 보인다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2021년 5월 359억 달러에서 시작하여 2025년 11월 560억 달러로 정점을 기록하였다. 전반적으로 완만한 상승세를 유지하였으며, 자산 증가와 궤를 같이하며 확대되는 경향을 보였다.
- 자산대비 부채비율의 분석
- 부채비율은 0.49에서 0.58 사이의 범위에서 변동하였다. 2022년 10월과 2024년 4월에 0.58로 고점을 기록하며 일시적으로 부채 의존도가 상승하였으나, 이후 점진적으로 하락하여 2026년 5월에는 0.50을 기록하며 초기 수준으로 회복되는 추세이다.
종합적으로 볼 때, 외형적 성장 과정에서 부채 규모가 함께 증가하였으나 최근에는 자산의 증가 속도가 부채의 증가 속도를 상회하면서 재무 구조의 안정성이 점진적으로 개선되고 있는 것으로 분석된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Home Depot Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 분할 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 할부 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조를 분석한 결과, 총 자산과 총 부채가 모두 증가하는 추세를 보였으며, 자산대비 부채비율은 일정 범위 내에서 변동하며 관리되고 있는 것으로 나타났습니다.
- 총 자산의 변동 추이
- 2021년 5월 72,567백만 달러에서 2026년 5월 107,904백만 달러로 지속적인 성장세를 기록했습니다. 특히 2024년 1분기를 기점으로 자산 규모가 79,230백만 달러에서 96,846백만 달러로 급격히 증가하며 외형적 확장이 가속화되었습니다.
- 총 부채의 변동 추이
- 총 부채는 2021년 5월 41,943백만 달러에서 시작하여 2026년 5월 63,157백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가 시점과 유사하게 2024년 4월경 64,612백만 달러로 정점을 찍으며 일시적인 상승 폭을 보였으나, 이후 61,000백만 달러에서 65,000백만 달러 사이에서 보합세를 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율의 분석
- 부채비율은 최저 0.58에서 최고 0.68 사이에서 변동하였습니다. 2023년 1월에 0.68로 정점에 도달하며 재무 레버리지가 일시적으로 상승했으나, 이후 점진적으로 하락하여 2026년 5월에는 0.59를 기록했습니다. 이는 자산의 증가 속도가 부채의 증가 속도를 상회하며 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.
결과적으로 총 자산과 부채의 절대 규모는 확대되었으나, 부채비율이 초기 수준인 0.58~0.60 범위로 회귀하며 안정적인 자본 구조를 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
재무 레버리지 비율
Home Depot Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 추세는 자산 규모의 외형적 성장과 더불어 자본 구조의 획기적인 개선이 동시에 진행된 것으로 분석됩니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2021년부터 2023년 초까지 700억 달러에서 760억 달러 사이의 범위를 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다. 그러나 2024년 1분기를 기점으로 자산 규모가 급격히 팽창하기 시작하여 2026년 5월에는 1,079억 달러에 도달하며 지속적인 성장세를 기록하였습니다.
- 주주자본의 변화와 건전성
- 주주자본은 2022년 초반에 일시적인 적자 상태를 기록하며 자본 잠식 현상이 나타났으나, 이후 빠르게 회복되는 양상을 보였습니다. 특히 2024년부터 자본의 증가 속도가 가속화되어 2026년에는 138억 달러 규모로 확대되었으며, 이는 기업의 자기자본 기반이 매우 강력하게 강화되었음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율의 추세
- 재무 레버리지 비율은 분석 초기 단계에서 극심한 변동성을 보였으며, 일부 기간에는 300%를 상회하는 등 부채 의존도가 매우 높은 상태였습니다. 하지만 2024년 이후 비율이 급격히 하락하기 시작하여 2026년 5월에는 7.78%까지 낮아졌습니다. 이는 과거의 고레버리지 전략에서 탈피하여 재무적 안정성을 확보하는 방향으로 구조적 전환이 이루어졌음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Home Depot Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2027
+ EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026)
÷ (이자 비용Q1 2027
+ 이자 비용Q4 2026
+ 이자 비용Q3 2026
+ 이자 비용Q2 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
영업 이익의 변동성과 금융 비용의 지속적인 증가가 이자 지급 능력 지표에 하방 압력을 가하고 있는 것으로 분석된다.
- 영업 수익성 추세
- 이자 및 세전 이익(EBIT)은 분기별로 뚜렷한 계절적 변동성을 나타내며, 대체로 하반기에 정점에 도달하고 상반기에 하락하는 패턴이 반복되고 있다. 2022년 7월 31일에 기록한 7,212백만 달러가 최고점이며, 이후 고점의 수준이 점진적으로 낮아지는 추세를 보이고 있다.
- 금융 비용의 변화
- 이자 비용은 2021년 5월 339백만 달러에서 2026년 5월 611백만 달러로 지속적인 상승 곡선을 그리고 있다. 이는 전 기간에 걸쳐 금융 비용 부담이 꾸준히 증가했음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2021년 5월 15.29에서 2026년 5월 8.66까지 일관되게 하락하는 추세를 보인다. 이는 영업 이익의 변동성에도 불구하고 이자 비용이 지속적으로 상승함에 따라, 영업 이익으로 이자 비용을 감당할 수 있는 능력이 점진적으로 약화되었음을 의미한다.