지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 T-Mobile US Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
T-Mobile US Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 1.11에서 2025년 1.5로 꾸준히 증가했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 커지고 있음을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2021년 1.53에서 2025년 2.01로 더욱 뚜렷하게 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 수준이 더 높게 나타나며, 증가 추세가 더욱 강조됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 0.53에서 2025년 0.6으로 완만하게 증가했습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2021년 0.61에서 2025년 0.67로 소폭 증가했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 총자본에서 부채의 비중이 약간 증가했음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.37에서 2024년 0.39로 증가했다가 2025년 0.4로 다시 증가했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 2021년 0.51에서 2025년 0.54로 꾸준히 증가했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함하면 자산 대비 부채의 비율이 더 높게 나타나며, 증가 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 2.99에서 2025년 3.7로 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 더 많이 사용하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 2에서 2023년 4.3으로 크게 증가했다가 2024년 5.31, 2025년 4.78로 감소했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 2023년까지 개선되었지만 이후 다소 감소했음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 1.36에서 2023년 2.32로 크게 증가했다가 2024년 2.79, 2025년 2.64로 감소했습니다. 이는 고정 요금 부담이 증가했다가 다소 완화되었음을 나타냅니다.
전반적으로 부채 비율의 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 그러나 이자 커버리지 비율의 변화는 회사가 이자 지급 의무를 충족할 수 있는 능력이 변동하고 있음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
T-Mobile US Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에 다시 증가하여 2025년에는 885억 5,200만 달러에 도달했습니다.
주주의 자본은 2021년에서 2022년 사이에 소폭 증가했지만, 이후 2023년부터 2025년까지 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 592억 300만 달러로 감소했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.11에서 2025년 1.5로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채의 지속적인 증가와 주주 자본의 감소는 재무 레버리지 증가를 의미합니다. 이는 잠재적으로 위험 증가로 이어질 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 회사가 부채에 더 의존하고 있음을 시사합니다. 이는 미래의 재무적 유연성을 제한할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 재무 구조가 시간이 지남에 따라 부채에 더 크게 의존하게 되었음을 보여줍니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
T-Mobile US Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 106,011백만 달러에서 2025년 12월 31일 118,737백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 연간 약 3%에서 11% 사이의 증가율을 나타냅니다.
주주의 자본은 2021년 12월 31일 69,102백만 달러에서 2023년 12월 31일 64,715백만 달러로 감소한 후, 2024년 12월 31일 61,741백만 달러, 2025년 12월 31일 59,203백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이러한 감소는 연간 약 2%에서 4% 사이의 감소율을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 12월 31일 1.53에서 2025년 12월 31일 2.01로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 2024년과 2025년의 증가율이 두드러지게 나타났습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채의 지속적인 증가와 주주 자본의 감소는 재무 레버리지 증가를 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 위험이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 주주 자본의 감소는 수익성 악화, 배당금 지급, 또는 자사주 매입 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
T-Mobile US Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하여 2021년 말의 767억 6,800만 달러에서 2025년 말에는 885억 5,200만 달러로 증가했습니다.
총 자본금은 2021년 말 1,458억 7,000만 달러에서 2023년 말까지 소폭 감소한 후 2024년 말에 안정화되었으며, 2025년 말에는 1,477억 5,500만 달러로 소폭 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 꾸준히 상승하는 경향을 나타냅니다. 2021년 말 0.53에서 2025년 말에는 0.60으로 증가했습니다. 이는 자본 대비 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 의미합니다.
- 총 부채 추세
- 2022년에 감소했지만, 전반적으로 증가 추세입니다. 2021년 말부터 2025년 말까지 117억 8,400만 달러 증가했습니다.
- 총 자본금 추세
- 2021년 말부터 2023년 말까지 소폭 감소했지만, 이후 안정화 및 소폭 증가했습니다. 2021년 말부터 2025년 말까지 18억 8,500만 달러 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 꾸준히 증가하여 재무 레버리지가 높아지고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
T-Mobile US Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 총 부채는 2021년 106,011백만 달러에서 2025년 118,737백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 2021-2022년 1,847백만 달러, 2022-2023년 1,451백만 달러, 2023-2024년 971백만 달러, 2024-2025년 8,457백만 달러로 나타났습니다. 특히 2024년 대비 2025년의 증가폭이 크게 확대되었습니다.
- 총 자본금 추이
- 총 자본금은 2021년 175,113백만 달러에서 2023년 174,024백만 달러로 감소한 후, 2025년 177,940백만 달러로 증가하는 모습을 보입니다. 2021-2022년에는 2,401백만 달러 증가했지만, 2022-2023년에는 3,490백만 달러 감소했습니다. 이후 2023-2024년에는 2,003백만 달러 감소, 2024-2025년에는 5,919백만 달러 증가했습니다.
- 총자본비율 추이
- 총자본비율은 2021년 0.61에서 2025년 0.67로 꾸준히 상승하는 추세를 나타냅니다. 2021-2022년에는 변동이 없었지만, 2022-2023년에는 0.02, 2023-2024년에는 0.01, 2024-2025년에는 0.03 상승했습니다. 이는 부채 증가 속도보다 자본금 증가 속도가 상대적으로 빠르다는 것을 의미합니다.
전반적으로 부채는 꾸준히 증가하고 있지만, 자본금의 증가와 함께 총자본비율은 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2025년 부채 증가폭이 크게 확대되었음에도 불구하고 총자본비율이 상승한 점은 자본금 증가가 부채 증가를 상쇄하는 효과를 나타냈음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
T-Mobile US Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 76768백만 달러에서 2022년 12월 31일에는 74491백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 12월 31일 77514백만 달러, 2024년 12월 31일 80591백만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 88552백만 달러로 더욱 증가하여 5년간 가장 높은 수준을 기록했습니다.
총 자산은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 12월 31일 206563백만 달러에서 2022년 12월 31일 211338백만 달러로 증가한 후, 2023년 12월 31일 207682백만 달러, 2024년 12월 31일 208035백만 달러로 소폭 변동했습니다. 2025년 12월 31일에는 219237백만 달러로 증가하여 5년간 최고치를 나타냈습니다.
자산대비 부채비율은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동했습니다. 2021년 12월 31일 0.37에서 2022년 12월 31일 0.35로 감소한 후, 2023년 12월 31일 0.37, 2024년 12월 31일 0.39로 소폭 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 0.40으로 증가하여 5년간 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 부채가 자산 대비 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 꾸준히 증가하는 반면, 총 자산은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 추세
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 재무 레버리지 증가를 의미할 수 있습니다.
- 시사점
- 부채 증가 추세와 자산대비 부채비율 상승은 향후 재무 안정성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 제기합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
T-Mobile US Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 106,011백만 달러에서 2025년 12월 31일 118,737백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 연간 약 3.8%의 평균 증가율을 나타냅니다.
총 자산은 2021년 12월 31일 206,563백만 달러에서 2023년 12월 31일 207,682백만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 12월 31일 208,035백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 219,237백만 달러로 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.
자산대비 부채비율은 2021년 0.51에서 2025년 0.54로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자산 증가율보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 재무 레버리지 증가를 나타낼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보였습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2022년과 2023년 사이의 증가폭은 미미했습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 재무 레버리지 증가를 시사합니다.
재무 레버리지 비율
T-Mobile US Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 206,563백만 달러에서 2022년 211,338백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 207,682백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 208,035백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 219,237백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 나타냅니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 69,102백만 달러에서 2022년 69,656백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년에는 64,715백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 61,741백만 달러, 2025년에는 59,203백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자본 규모가 점차 축소되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 2.99에서 2022년 3.03으로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년에는 3.21, 2024년에는 3.37, 2025년에는 3.7로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어지고 있으며, 재무 위험이 점차 증가하고 있음을 나타냅니다. 주주의 자본 감소와 함께 레버리지 비율의 증가는 재무 구조의 변화를 보여줍니다.
이자 커버리지 비율
T-Mobile US Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 66억 9,300만 달러에서 2022년에는 65억 1,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 143억 3,400만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 181억 2,300만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 2025년에는 180억 5,500만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
이자 비용은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 33억 4,200만 달러에서 2022년에는 33억 6,400만 달러, 2023년에는 33억 3,500만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 34억 1,100만 달러로 증가했으며, 2025년에는 37억 7,400만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 증가와 이자 비용의 상대적 안정성에 힘입어 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 2021년 2.00에서 2022년에는 1.94로 소폭 감소했지만, 2023년에는 4.30으로 크게 증가했습니다. 2024년에는 5.31로 더욱 개선되었으며, 2025년에는 4.78로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이자 커버리지 비율의 증가는 회사가 이자 의무를 충족할 수 있는 능력이 향상되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT의 상당한 증가와 이자 커버리지 비율의 개선은 회사의 수익성이 향상되었음을 나타냅니다.
- 잠재적 고려 사항
- 이자 비용의 꾸준한 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 사항입니다. 이자 비용 증가는 미래의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 전반적인 평가
- 전반적으로 재무 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. EBIT의 성장과 이자 커버리지 비율의 증가는 긍정적인 신호입니다.
고정 요금 적용 비율
T-Mobile US Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2021년 12,614백만 달러에서 2023년 19,321백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 22,910백만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년에는 23,000백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 이익은 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2021년 9,263백만 달러에서 2022년 9,878백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 8,322백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 8,198백만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 8,719백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 고정 요금은 변동성이 있으며, 전반적인 추세는 명확하지 않습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 1.36에서 2022년 1.32로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 2.32로 크게 증가했으며, 2024년에는 2.79로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 2.64로 소폭 감소했습니다. 이 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 커지고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준히 증가하고 있지만, 고정 요금은 변동성이 있습니다. 고정 요금 적용 비율의 증가는 고정 요금이 수익에 더 큰 영향을 미치고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 수익성 및 운영 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.