지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
T-Mobile US Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2022년까지 점진적으로 감소하는 추세를 보이며, 2022년에는 1.07로 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 1.2, 1.31에 이르고 있어, 부채 대비 자본 구조가 점차 부채 비중이 높아지고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.59에서 2022년 1.55로 소폭 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.69와 1.79로 상승하는 양상을 보입니다. 영업리스 부채를 포함한 수치는 부채 증가가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표는 거의 일정한 수준을 유지하며, 0.52~0.57 범위 내에서 변동하는데, 2024년까지 점차 증가하는 경향이 있습니다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 소폭 증가하는 흐름을 반영합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 안정적인 수준인 0.61~0.64 범위에서 유지되었으며, 점차 약간씩 상승하는 추세를 나타냅니다. 영업리스 부채를 포함했을 때 부채 비중이 증가하는 경향이 지속되고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.37로 시작하여 2022년 0.35로 소폭 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.37, 0.39로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 전반적으로 부채가 자산에 대해 점차 차지하는 비중이 높아지고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.52에서 2022년 0.51로 다소 낮아졌으나, 2023년과 2024년에 각각 0.53으로 다시 상승하는 추세를 나타냅니다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비중이 지속적으로 증가하는 모습입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 3.06에서 2022년 3.03으로 안정되어 있으나, 이후 2023년과 2024년에 각각 3.21와 3.37로 증가하여, 전반적인 재무 레버리지가 점차 높아지고 있는 상황을 보여줍니다. 이는 부채 활용도가 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 2.31에서 2021년 2.00으로 일시 하락하다가, 2022년 1.94로 조금 낮아졌습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 4.3과 5.31로 큰 폭으로 상승하여, 이자 비용을 벌기 위한 영업이익 여유가 크게 개선되고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 1.49에서 2022년 1.32로 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 2.32와 2.79로 급증하는 양상을 보입니다. 이는 고정 요금 수익 구조가 점차 확대되고 있음을 의미하며, 수익 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
T-Mobile US Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에 약 73,632백만 달러였던 부채는 2024년에는 약 80,591백만 달러로 약 6,959백만 달러 증가하였으며, 이는 회사의 차입 구조가 확장된 것으로 해석될 수 있습니다.부채 증가는 항시적 부채 증가와 함께 회사의 재무 전략 또는 성장 목적에 따른 자본 조달의 일부일 가능성을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2024년까지 주주의 자본은 약간의 변동을 보이면서도 대체로 정체 또는 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 약 65,344백만 달러에서 2024년 약 61,741백만 달러로 약 3,603백만 달러 감소하였으며, 이는 일부 이익 잉여의 배당금 지급 또는 재무 구조 조정에 의한 결과일 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 순이익이나 배당 정책에 따른 자본 배분 전략과 관련이 있을 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 1.13에서 2022년 1.07까지 소폭 하락하며 회사의 재무 안정성이 비교적 유지되고 있었음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 1.2로 다시 상승하였고, 2024년에 1.31로 증가하였는데, 이는 부채가 주주의 자본에 비해 더 빠르게 증가하는 경향을 나타냅니다. 이 비율의 상승은 재무적 레버리지의 확대 또는 재무 건전성에 대한 잠재적 우려를 시사할 수 있으며, 향후 재무 전략 조정이 필요할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
T-Mobile US Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년 104,219백만 달러에서 2024년 110,280백만 달러로 약 6백만 달러의 증감을 기록하며 점차 상승하는 경향이 있습니다. 이러한 증가는 회사가 자본 조달 또는 운영 자금을 확충하기 위해 부채를 활용하거나, 부채 수준이 안정적으로 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 65,344백만 달러에서 2021년과 2022년에 각각 약간 증가하는 모습을 보였으나, 2023년 낮아졌으며 2024년에는 더 큰 폭으로 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 배당 지급, 자사주 매입 또는 기타 자본구조 변경 측면에서의 영향을 반영할 수 있으며, 일부 기간 동안 내부 유보금이 감소했음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 1.59에서 2021년과 2022년에는 각각 약간 하락하거나 안정된 모습을 보였으나, 2023년 이후 급격히 상승하여 2024년에는 1.79에 이르렀습니다. 이는 부채가 주주 자본 대비 점차 증가하고 있으며, 부채 부담이 높아지고 있다는 것을 의미합니다. 특히 2023년 후반기 이후 비율이 상승한 것으로 보아, 회사는 상대적으로 높은 부채비율을 유지하며 재무 레버리지 활용도를 높인 것으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
T-Mobile US Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 80,591백만 달러로 나타났습니다. 이와 같은 증가는 자산 확장이나 금융 조달 활동의 지속을 시사하며, 회사는 일정 수준의 부채를 유지하면서 운영 자금을 확보하는 전략을 지속하고 있는 것으로 판단됩니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년부터 2024년까지 상대적으로 안정된 범위 내에서 변동하고 있으며, 2024년 말 기준으로 약 142,332백만 달러에 이르고 있습니다. 이는 회사의 자본 기반이 비교적 안정적임을 보여주며, 일정 수준의 재무 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 상승하는 모습을 보이고 있는데, 2024년에는 0.57로 기록되어 있습니다. 이는 부채의 비중이 자본 대비 다소 증가했음을 의미하며, 재무 구조상 부채 의존도가 높아지는 경향이 일부 나타나고 있음을 시사합니다. 그러나 전체적으로는 부채와 자본 간의 비율이 여전히 안정적인 수준에 머무르고 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
T-Mobile US Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후로 총 부채는 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2024년에는 약 110,280백만 달러로 집계되고 있다. 이와 같은 증가는 회사가 지속적으로 자본 조달을 통해 사업 자산을 확장하거나 부채 기반의 투자를 유지하는 전략을 계속하고 있음을 시사한다. 부채의 증가는 일부 위험 부담을 상승시키는 요소일 수 있으나, 동시에 자산 증대 또는 재무 전략 측면에서 고려할 만한 요소이다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 회사의 총 자본금은 2020년 약 169,563백만 달러에서 2023년까지 소폭 하락하는 양상을 보였으며, 이후 2024년에는 172,021백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보인다. 이는 일정 기간 동안 자본 규모가 변동하는 가운데, 2024년에는 초기보다 다소 회복되거나 안정된 수준을 유지하고 있음을 의미한다. 자본금의 증가는 주로 신규 유치를 통한 자본 확충이나 내부 재무 전략의 변화와 관계있을 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년과 2021년, 2022년 모두 0.61로 일정하게 유지되다가, 2023년에 0.63, 2024년에 0.64로 증가하였다. 이는 자본의 상대적 비중이 증가했음을 의미하며, 자본이 부채에 비해 더 큰 비중을 차지하게 되었음을 보여준다. 자본 비율의 상승은 재무 안정성 향상을 시사하며, 이러한 변화는 회사가 재무구조를 조정하거나 자본 조달 전략을 변경했음을 시사한다.
자산대비 부채비율
T-Mobile US Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 73,632백만 달러에서 2024년 80,591백만 달러로 약 9.4% 증가하였음. 이 기간 동안 부채 수준은 안정적이면서 점진적으로 확대되는 경향을 보여줌.
- 총 자산
- 총 자산 역시 계열별로 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2020년 200,162백만 달러에서 2024년 208,035백만 달러로 약 4.1% 증가하였음. 대체로 자산은 안정적인 증감을 기록하고 있어 재무 구조의 변동성은 크지 않음을 시사함.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년과 2021년 각각 0.37로 동일하게 유지되었으며, 2022년에는 0.35로 소폭 감소한 후, 2023년과 2024년에 다시 0.37, 0.39까지 상승하는 패턴을 보임. 이러한 변화는 부채 비율이 대체로 안정적이거나 약간의 상승 국면에 있음을 보여주며, 부채 증가와 자산 증가는 어느 정도 균형을 이루고 있음을 나타냄.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
T-Mobile US Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | ||||||
| Short-term financing lease 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채 및 총 자산의 변화
-
2020년부터 2024년까지 총 부채(운용리스 부채 포함)는 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 각각 2020년 104,219백만 달러에서 2024년 110,280백만 달러까지 상승하였습니다. 이 기간 동안 부채는 연평균 약 1.36%의 상승률을 기록하며, 채무 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
동시에, 총 자산 역시 점차 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2020년 200,162백만 달러에서 2024년 208,035백만 달러로 상승하였습니다. 이는 자산 규모가 연평균 약 1.34%의 성장률을 기록하고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
-
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)은 2020년 0.52에서 2024년 0.53으로 약간 상승하는 모습을 띠고 있으며, 전체적으로는 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율의 미세한 상승은 부채 증가율이 자산 증가율과 유사한 수준임을 시사하며, 재무구조가 비교적 일관되게 유지되고 있음을 보여줍니다.
이 비율은 회사의 부채 부담과 자산 구성의 균형을 반영하는 지표로서, 지속적인 부채 증가는 재무 구조의 전반적인 안정성을 해치지 않으면서 자산 증가와 병행된 것으로 해석할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
T-Mobile US Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
-
2020년부터 2024년까지 총 자산은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 전체적으로 경향성 측면에서는 약간의 변동을 보이고 있습니다.
특히 2022년 이후에는 2023년까지 소폭 감소하는 양상을 나타내다가, 2024년에는 다시 약간의 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 자산 규모의 안정성을 시사하지만, 큰 폭의 변화는 관찰되지 않고 있습니다.
- 주주의 자본
-
2020년부터 2022년까지는 자본이 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2022년 말에는 69656백만 달러로 정점을 이루었습니다.
그러나 2023년에는 약 4,941백만 달러(약 7%)의 감소를 기록하여 자본 규모가 축소되는 추세가 나타났으며, 2024년에도 약 3,915백만 달러(약 6%)의 추가 감소가 관찰됩니다.
이러한 하락은 배당금 지급, 재무 구조 조정 또는 이익잉여금의 활용 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 자본 축소에 대한 원인 분석이 필요합니다.
- 재무 레버리지 비율
-
2020년에는 3.06이었으며, 이후 소폭 하락하는 흐름을 보인 후 2022년까지 약 3.03으로 안정적이던 수치가 2023년에는 3.21로 상승하게 됩니다.
2024년에는 다시 3.37로 증가하며, 이는 재무 레버리지 비율이 점차 높아지고 있음을 의미합니다.
이러한 증가 추세는 회사가 부채 활용을 확대하거나 자본 대비 부채 비율이 증가하고 있음을 시사할 수 있으며, 재무 구조의 위험도 증가 가능성을 내포하고 있습니다.
이자 커버리지 비율
T-Mobile US Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년부터 2022년까지는 다소 변동이 있으나 전반적으로 안정적인 수준을 보였으며, 2023년과 2024년에 들어서 급격한 증가세를 나타내고 있습니다. 특히 2023년 이후의 EBIT 상승은 영업이익의 강한 성장을 시사하며, 회사의 수익성 향상과 운영 효율성 개선이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2020년부터 2022년까지 일부 증가하는 추세를 보였으며, 2023년과 2024년에는 거의 정체 또는 미세한 상승폭을 유지하고 있습니다. 이는 차입 규모 또는 금융 비용이 크게 변하지 않거나, 안정적으로 유지되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 2.31에서 2022년까지 점차 낮아지는 경향을 보였으며, 이는 이자 비용 대비 영업이익이 다소 감소하거나 수익성이 약간 악화되었음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 급격히 4.3으로 상승하고, 2024년에는 5.31까지 증가하여, 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 이는 전반적인 재무 안정성과 유동성 개선의 신호일 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
T-Mobile US Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 특히 2023년 이후에는 큰 폭의 상승이 나타나고 있다. 이는 회사가 수익성을 강화하거나 비용 관리를 효율적으로 수행했음을 시사할 수 있다.
- 고정 요금의 변화 양상
- 고정 요금은 2020년의 7,139백만 달러에서 2022년까지 점차 상승하다가 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 경향을 보였다. 2024년에는 8,198백만 달러로, 최고점인 2022년과 비교했을 때 약간 낮은 수준이다. 이는 고정 요금수익이 일시적이거나 시장 환경 변화에 따른 조정 가능성을 내포할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화와 의미
- 고정 요금 적용 비율은 2020년에는 1.49였으나, 이후 지속적으로 하락하여 2022년에는 1.32를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 급격히 증가하여 각각 2.32와 2.79에 달하는 등, 상당한 변동성을 보이고 있다. 이는 고정 요금이 전체 수익 구조 내에서 차지하는 비중이 변화하거나, 수익 배분 방침이 변경되었을 가능성을 시사한다.