시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Altria Group Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동부분을 포함한 장기부채의 공정가치1 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 상환 가능한 비지배 지분 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| Altria의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2019년부터 2021년까지는 지속적인 상승세를 보이다가 2022년에는 하락 전환, 2023년에는 더 큰 폭으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2022년 이후 시가의 감소는 시장 환경 또는 기업 재무상태에 영향을 미친 요인들이 반영된 것으로 추정됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년부터 2021년까지는 감소하는 추세가 나타났으며, 2022년에는 크게 축소되고 2023년에는 거의 유지되거나 미세하게 감소하는 모습입니다. 이와 같은 흐름은 기업의 자본 투자 규모 또는 구조 조정이 진행된 결과일 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2019년에서 2021년 사이 꾸준히 증가하는 모습이 관찰되며, 최고치를 기록한 2021년 이후에는 2022년과 2023년에는 하락하는 경향을 나타냅니다. 이는 기업의 시장 가치가 일시적으로 훌쩍 뛰었다가 이후 안정되거나 축소된 상태를 보여줍니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Altria Group Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2019년부터 2021년까지 시장 부가가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 최고치인 90,487백만 달러에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 77,276백만 달러와 67,902백만 달러로 감소하는 모습을 보여, 전반적으로는 다소 하락하는 방향으로 움직이고 있다. 이처럼 MVA의 증감은 기업의 시장 가치 평가가 변동함에 따라 투자자 신뢰와 시장 기대치의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 이후 꾸준히 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 42,624백만 달러에서 2021년 33,524백만 달러로 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 28,802백만 달러와 28,647백만 달러로 더 낮아졌다. 이러한 하락세는 기업이 자본 규모를 축소하거나 투자 행위를 축소하고 있음을 시사할 수 있다. 또한, 투자 집중도가 낮아지고 있는 것으로 보이며, 자본 효율성 또는 성장 전략 재조정의 가능성을 시사한다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2019년 157.62%에서 2021년까지 급증하여 269.92%를 기록하였다. 2022년에는 약간 하락하여 268.3%를 유지하였으며, 2023년에는 237.03%로 다시 일부 감소하였다. 이 비율은 시장 부가가치 대비 투자 자본의 효율성을 보여주는 지표로 해석될 수 있는데, 수치가 높을수록 투자 대비 가치를 높게 창출하고 있음을 의미한다. 2021년의 급증은 기업이 투자보다 더 높은 부가가치를 창출하고 있음을 나타내며, 2023년의 하락은 일부 수익성이나 성장률의 둔화를 반영할 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Altria Group Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2023 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2019년부터 2021년까지는 지속적인 증가세를 보여, 2021년에는 최고치를 기록하였으며 이후 2022년과 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보였다. 이러한 패턴은 기업의 시장 부가가치가 일정 기간 동안 호조를 보인 이후, 일부 조정 또는 시장 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 특히 2021년의 기록적 수준은 강력한 시장 성과 또는 기업의 성장 기여도를 반영할 수 있다.
- 순 매출
- 2019년부터 2022년까지는 점진적인 성장 경향을 유지하였고, 2022년 이후에는 약간의 감소를 나타냈다. 2020년과 2021년에는 각각 약 4.2%와 0.3%의 성장률을 보여, 안정적인 수익성 유지와 성장을 나타냈다. 그러나 2023년에는 약 2.4%의 감소가 관찰되어, 수출 둔화 또는 시장 경쟁심화 등의 영향을 받을 가능성을 고려할 수 있다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2019년 267.55%에서 2021년에는 347.85%로 크게 상승하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 307.92%와 277.34%로 점차 하락하는 추세를 보인다. 이는 기업의 수익성 및 시장 효율성의 일시적 개선을 나타내며, 이후 조정 국면에 접어들었음을 시사한다. 특히 2021년의 최고치는 기업이 시장 부가가치 창출 능력을 극대화한 시기를 반영할 가능성이 높다. 그러나 이후 비율 하락은 수익성 또는 시장에서의 경쟁력 약화를 시사할 수 있다.