경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Altria Group Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
Altria Group Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Altria Group Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 LIFO 예비력 증가(감소) 추가. 자세히 보기 »
3 Altria에 귀속되는 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
5 Altria에 귀속되는 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
6 2023 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 투자 소득의 제거.
- 전반적인 수익성의 개선 추세
- 이 연도별 데이터를 통해 회사의 순이익이 2019년 큰 적자를 기록한 후, 이후 지속적인 회복과 성장세를 보이고 있음을 알 수 있다. 2019년에는 약 12억 9천만 달러의 순손실이 발생했으나, 2020년에는 흑자 전환되어 약 44억 7천만 달러의 이익을 기록하였다. 이후 2021년에는 약 24억 7천만 달러로 다소 축소되었으나, 2022년과 2023년에는 각각 57억 6천만 달러와 81억 3천만 달러로 다시 증가하는 양상을 보여준다.
- 영업이익(세후순영업이익)의 견고한 성장
- 세후순영업이익(NOPAT) 역시 비슷한 패턴을 따르고 있으며, 2019년에는 적자였던 반면, 그 이후 강한 회복세를 나타내고 있다. 2020년 이후 계속해서 긍정적인 수치를 기록하며, 2023년에는 약 86억 8천만 달러의 높은 이익을 나타내고 있다. 이러한 변화는 전반적인 영업 활동이 점차 개선되고 있음을 보여준다.
현금 영업세
Altria Group Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 해당 항목은 2019년부터 2023년까지 지속적인 변동을 보여줍니다. 2019년과 2020년에는 충당금이 비교적 높았으며, 2021년에는 급격히 감소하는 양상을 보였습니다. 이후 2022년에는 일부 회복이 있었고, 2023년에는 상당한 증가를 기록하여 2019년 수준을 뛰어넘는 수준에 도달하였습니다. 이러한 흐름은 세무 조정 또는 예상 세금 부담의 변화, 혹은 정기적인 충당금 조정에 따른 결과일 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 그 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후 연평균적으로 상승하는 모습을 나타냅니다. 2019년에는 2,428백만 달러였던것이 2023년에는 3,236백만 달러로 약 800백만 달러 가까이 증가하였으며, 이는 회사의 영업 활동에서 발생하는 현금 흐름이 견고하게 유지되고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 영업 규모의 확대 혹은 영업 활동 내 현금 흐름의 개선을 반영할 수 있습니다.
투자 자본
Altria Group Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
2 LIFO 예비력 추가. 자세히 보기 »
3 Altria에 귀속되는 주주 자본(적자)에 지분가물 추가.
4 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
5 진행 중인 공사 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2019년 이후로 총 부채 및 임대는 2019년에는 28,042백만 달러에서 2020년에는 29,471백만 달러로 증가하였으나, 2021년에는 28,044백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 2022년과 2023년에는 각각 26,680백만 달러와 26,233백만 달러로 다시 감소하며, 전반적으로는 2019년 수준보다 낮은 수치를 유지하고 있다. 이를 통해, 최근 몇 년간의 부채 및 임대 규모는 다소 축소되는 방향으로 움직이고 있음을 알 수 있다.
- 주주자본(적자)
- 2019년에는 약 6,222백만 달러였던 주주자본은 이후 지속적으로 감소하여 2020년에는 2,839백만 달러로 축소되었다. 2021년에는 적자로 전환되어 -1,606백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 적자가 계속되어 각각 -3,973백만 달러, -3,540백만 달러를 나타냈다. 이러한 추세는 주주자본이 점차 감소하고 있으며, 최근 두 해 동안 적자 상태가 지속됨을 보여준다. 이는 기업의 재무적 안정성이나 수익성 측면에서 어려움이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 42,624백만 달러에서 점차 감소하는 추세를 보여 2021년에는 33,524백만 달러까지 떨어졌다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 28,802백만 달러와 28,647백만 달러로 약간의 회복세 없이 유지되고 있다. 이는 자본 투자의 축소 또는 기업의 투자 전략 조정에 따른 결과일 가능성이 있으며, 기업의 성장 동력에 대한 불확실성을 반영할 수 있다.
자본 비용
Altria Group Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 스프레드 비율
Altria Group Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Altria Group Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.