기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Altria Group Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년 이후부터 2023년까지의 기간 동안 영업활동에서 창출된 순현금은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히, 2023년에는 약 9287백만 달러로 이전 연도보다 상승하였으며, 이는 영업 활동이 전반적으로 안정적이고 점진적으로 강해졌음을 시사한다. 2020년과 2022년 사이에는 소폭의 변동이 있었지만, 전체적인 흐름은 긍정적이다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 회사가 창출하는 잉여 현금 흐름 역시 꾸준한 증가세를 나타낸다. 2019년 약 8462백만 달러에서 2023년 약 9921백만 달러로 성장하였으며, 이러한 증가는 회사의 영업수익성 및 재무 건전성 측면에서 긍정적 영향을 미치고 있다고 볼 수 있다. 연도별 변동폭은 크지 않으며, 전체적으로 안정적이고 지속적인 상승 추세를 유지하고 있다.
지급된 이자, 세금 순
Altria Group Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 현금 지급, 이자, 세전 | ||||||
| 덜: 현금 지급, 이자, 세금2 | ||||||
| 현금 지급, 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
현금 지급, 이자, 세금 = 현금 지급, 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년 이후부터 2021년까지 실효 소득세율은 대체로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2019년에는 21%였던 실효 세율이 2020년과 2021년에 각각 35.4%와 35.3%로 증가하였으며, 이는 세금 부담이 상당히 높아졌음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 22%로 크게 낮아졌으며, 2023년에는 25.6%로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 금융 또는 세무 정책의 변화, 또는 특정 일회성 요인에 기인할 수 있습니다.
- 현금 지급, 이자, 세금 순
- 이 항목은 일관된 수준을 유지하고 있으며, 2019년 871백만 달러에서 2020년 805백만 달러로 소폭 감소하였고, 이후 2021년과 2022년에 각각 769백만 달러와 873백만 달러로 다소 변동이 있지만 대체로 안정된 흐름을 보입니다. 2023년에는 830백만 달러로 소폭 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 수준은 영업 활동 또는 세금 및 이자 지출이 상당히 안정적임을 나타내며, 급격한 변동 없이 일정 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Altria Group Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Altria Group Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2019년부터 2021년까지 기업 가치는 지속적으로 상승하여 각각 104,984백만 달러, 105,651백만 달러, 117,052백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 다소 하락하여 105,800백만 달러에 머물렀다. 그러나 2023년에도 기업 가치는 다시 축소되어 94,723백만 달러로 낮아졌음을 알 수 있다. 전반적으로 볼 때, 기업 가치는 최근 2년간 하락하는 추세를 보이고 있으며, 그동안의 상승세 이후에 조정을 받고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 추세
- FCFF는 2019년 8,462백만 달러에서 2020년 8,959백만 달러로 약간 증가하였으며, 2021년에는 9,005백만 달러로 소폭 확대되었다. 2022년에는 8,924백만 달러로 약간 줄었으나, 2023년에는 9,921백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보여주고 있다. 이는 전반적으로 회사의 현금 창출 능력이 안정적이며, 최근에는 다소 증가하는 흐름을 보이고 있음을 시사한다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 12.41에서 2020년 11.79로 낮아졌다가 2021년 13까지 다시 상승하였다. 2022년에는 11.86으로 조정을 보인 후, 2023년에는 9.55로 큰 폭으로 하락하였다. 이 비율은 기업 가치를 잉여 현금 흐름 대비 평가하는 지표로, 최근 하락은 기업 가치가 현금 흐름에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 의미할 수 있다. 이는 투자자들이 현재의 현금 흐름 대비 기업 가치를 덜 높게 평가하는 경향이 있음을 내포할 수 있다.